Podział według sektorów

04
Technology 10,4%
Financials 8,8%
Healthcare 8,6%
Industrials 5,4%
Communication Services 4,0%
Energy 3,2%
Consumer Staples 3,1%
Materials 2,6%
Consumer Discretionary 2,2%
Retail 1,9%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,2%
Inne/Nieprzypisane 48,9%

Pełne portfolio 95 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16 554 225 6,37% 232 340 $1 711 119 Na wzrost ×4
IBDS iShares Trust $8 570 077 3,30% 353 843 $139 066 Na wzrost ×2
IJJ iShares Trust $8 425 485 3,24% 57 033 $524 113 Na spadek ×1
IBDT iShares Trust $8 395 069 3,23% 332 478 $429 646 Na wzrost ×6
IBDR iShares Trust $7 688 808 2,96% 317 326 $-167 715 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 351 480 2,83% 25 406 $733 399 Na spadek ×6
IBDU iShares Trust $7 166 375 2,76% 309 429 $814 651 Na wzrost ×2
IWO iShares Trust $6 925 816 2,67% 17 580 $1 405 899 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 755 019 2,60% 18 109 $-107 192 Na spadek ×6
IJK iShares Trust $6 730 870 2,59% 57 284 $655 032 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 688 021 2,57% 5 576 $1 368 072 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 408 794 2,47% 19 579 $470 881 Na spadek ×6
IJH iShares Trust $6 391 802 2,46% 82 892 $458 954 Na spadek ×1
IWN iShares Trust $6 233 637 2,40% 28 181 $886 441 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 051 424 2,33% 43 339 $3 876 036 Na spadek ×3
IBDV iShares Trust $5 729 301 2,21% 262 812 $713 296 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 271 487 2,03% 44 879 $1 614 593 Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $5 025 143 1,93% 36 755 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 500 602 1,73% 17 721 $45 439 Na spadek ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4 135 653 1,59% 23 790 $608 301 Na spadek ×6
IJS iShares Trust $4 006 227 1,54% 29 311 $474 404 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $3 827 416 1,47% 30 824 $541 578 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3 699 432 1,42% 16 608 $717 861 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 364 007 1,29% 12 445 $-544 798 Na spadek ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 303 597 1,27% 18 261 $148 249 Na spadek ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $3 089 449 1,19% 36 514 $479 245 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 029 995 1,17% 36 665 $-837 Na spadek ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 986 168 1,15% 10 619 $319 878 Na spadek ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 984 581 1,15% 13 327 $293 462 Na wzrost ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 977 083 1,15% 16 669 $520 631 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 972 258 1,14% 10 138 $24 075 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 879 914 1,11% 17 374 $-773 319 Na spadek ×6
EFG iShares Trust $2 756 525 1,06% 22 155 $277 095 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 708 154 1,04% 44 837 $312 834 Na spadek ×5
MMM 3M Company Common Stock $2 637 351 1,02% 16 289 $216 513 Na spadek ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2 590 126 1,00% 19 831 $118 737 Na spadek ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 492 651 0,96% 9 216 $84 188 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 476 621 0,95% 30 474 $116 866 Na spadek ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 461 949 0,95% 15 579 $467 783 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 394 924 0,92% 16 332 $30 875 Na spadek ×1
IWD iShares Trust $2 323 449 0,89% 9 584 $274 568 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 313 038 0,89% 17 083 $-297 231 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 277 027 0,88% 39 518 $-159 162 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 236 223 0,86% 21 883 $235 410 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 233 128 0,86% 15 238 $-120 043 Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 169 414 0,83% 27 978 $-547 209 Na spadek ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 091 171 0,80% 8 606 $220 432 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 074 532 0,80% 48 997 $-465 989 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 028 950 0,78% 21 080 $-51 797 Na spadek ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 005 319 0,77% 7 969 $225 164 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $1 702 089 0,66% 22 235 $48 917
SLB SLB Limited Common Shares $1 658 112 0,64% 35 666 $-239 052 Na spadek ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 581 550 0,61% 65 679 $-301 185 Na spadek ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 518 607 0,58% 28 970 $-125 227 Na spadek ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 513 811 0,58% 10 575 $128 275
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 383 126 0,53% 13 370 $393 016 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 320 002 0,51% 6 057 $130 246 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 313 141 0,51% 15 104 $217 976 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 268 437 0,49% 3 750 $134 137
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 168 072 0,45% 5 396 $107 243 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 072 635 0,41% 9 978 $69 159 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 072 232 0,41% 9 467 $-126 697 Na spadek ×3
IVV iShares Trust $1 069 414 0,41% 1 428 $128 792 Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 055 128 0,41% 12 249 $157 525 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 053 443 0,41% 8 198 $53 713 Na spadek ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 010 040 0,39% 11 075 $294 485
EFA iShares Trust $1 002 234 0,39% 9 648 $60 268 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $971 030 0,37% 1 906 $-180 937
STT State Street Corporation Common Stock $933 987 0,36% 5 507 $237 022
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $896 316 0,34% 11 686 $-5 609
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $864 232 0,33% 3 510 $133 837
SYY Sysco Corporation Common Stock $849 925 0,33% 10 169 $124 571
CSX CSX Corporation - Common Stock $847 697 0,33% 17 835 $115 571
IJR iShares Trust $817 188 0,31% 5 510 $123 539 Na spadek ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $709 092 0,27% 1 939 $120 007 Na spadek ×1
IBDW iShares Trust $675 653 0,26% 32 421 Na wzrost ×1
SPY SPY $675 080 0,26% 904 $83 921 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $671 855 0,26% 1 880 $375 669 Na wzrost ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $663 628 0,26% 1 716 $161 269
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $662 838 0,26% 16 258 $40 206
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $547 536 0,21% 4 400 $-225 398 Na wzrost ×2
IWR iShares Trust $539 795 0,21% 4 893 $78 634 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $511 809 0,20% 2 163 $46 635
VGT VANGUARD WORLD FUND $456 327 0,18% 3 818 $110 258 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $451 576 0,17% 1 503 $73 872 Na spadek ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $440 856 0,17% 3 900 $12 168
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $328 909 0,13% 1 380 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $325 827 0,13% 4 165 $-35 070
COP ConocoPhillips Common Stock $314 998 0,12% 3 030 $-84 962
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $308 164 0,12% 851 $8 740
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $285 025 0,11% 11 610 $-48 298
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $265 688 0,10% 2 266 Na wzrost ×1
IWB iShares Trust $243 243 0,09% 594 $31 090 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $216 480 0,08% 3 000 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $204 159 0,08% 408 $-11 481 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $16 554 225 6,37% wzrost ×4
IBDT $8 395 069 3,23% wzrost ×6
IBDV $5 729 301 2,21% wzrost ×3
VUG $1 055 128 0,41% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $5 025 143 36 755 1,93%
IBDW $675 653 32 421 0,26%
AMZN $328 909 1 380 0,13%
AFL $265 688 2 266 0,10%
UBER $216 480 3 000 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
INTC Zmniejszone -6K +$3.9M
VEA Kupił więcej +706 +$1.7M
CSCO Zmniejszone -2K +$1.6M
IWO Zmniejszone -10 +$1.4M
LLY Zmniejszone -208 +$1.4M
IWN Zmniejszone -23 +$886K
IBDU Kupił więcej +36K +$815K
CVX Zmniejszone -283 -$773K
AAPL Zmniejszone -671 +$733K
NUE Zmniejszone -1K +$718K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VOO 31 marca 2026 39 289 $24 639 310
IBDQ 31 grudnia 2025 286 074 $7 206 204
XOM 30 czerwca 2026 37 735 $6 402 120 20,0%
LIN 31 grudnia 2025 4 965 $2 358 375 12,5%
ICF 31 grudnia 2025 7 040 $433 804 6,8%
KMB 31 grudnia 2025 3 213 $399 504 -6,5%
XLK 31 marca 2026 2 040 $293 698 50,3%
XLI 31 marca 2026 1 455 $225 699 5,1%