Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2025 +13.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.3%
Nadwyżka zwrotu -7.9%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 35,8%
Industrials 22,9%
Financials 13,2%
Healthcare 10,0%
Communication Services 5,8%
Retail 4,8%
Real Estate 2,8%
Consumer Discretionary 2,5%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%

Pełne portfolio 47 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19 218 486 7,77% 103 004 $-1 688 963 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 045 378 7,30% 34 840 $-3 632 247 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 254 655 5,76% 58 637 $3 745 179 Na spadek ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $12 496 105 5,05% 133 734 $9 161 278 Na wzrost ×1
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $12 096 143 4,89% 25 036 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 949 219 4,83% 54 421 $-2 732 799 Na spadek ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9 559 093 3,87% 63 364 $-1 345 356 Na spadek ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $9 174 157 3,71% 17 843 $6 247 099 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7 779 355 3,15% 22 147 Na wzrost ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $6 931 598 2,80% 35 850 $-2 544 901 Na spadek ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6 647 348 2,69% 30 799 $84 240 Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 887 752 2,38% 10 351 $-1 886 688 Na spadek ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 872 434 2,37% 6 066 $928 659 Na spadek ×3
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $5 735 340 2,32% 74 100 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 263 769 2,13% 10 815 $-535 894 Na spadek ×2
V Visa Inc. $5 177 710 2,09% 15 167 $-1 787 661 Na spadek ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4 854 439 1,96% 65 169 $-399 497 Na spadek ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 460 766 1,80% 20 200 $-240 112 Na spadek ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 329 525 1,75% 16 024 $-1 452 431 Na spadek ×3
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $3 954 474 1,60% 17 029 $-1 093 341 Na spadek ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3 937 139 1,59% 16 355 $-55 021 Na spadek ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 754 742 1,52% 4 080 $-1 962 411 Na spadek ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3 724 011 1,51% 40 277 $-965 061 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 713 242 1,50% 22 951 $18 734 Na spadek ×3
HXL Hexcel Corporation Common Stock $3 672 088 1,48% 58 566 $-569 972 Na spadek ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 513 400 1,42% 35 862 $110 469 Na spadek ×3
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $3 427 550 1,39% 42 898 $-1 039 406 Na spadek ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 189 197 1,29% 7 131 $-751 612 Na spadek ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 074 179 1,24% 16 185 $480 090 Na spadek ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $2 958 021 1,20% 22 966 $-603 420 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 826 152 1,14% 3 704 $-110 338 Na spadek ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 769 043 1,12% 32 731 $-281 136 Na spadek ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 717 000 1,10% 5 720 $-855 337 Na spadek ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2 708 481 1,10% 6 369 $-65 234 Na wzrost ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2 706 553 1,09% 32 034 $-757 302 Na spadek ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2 668 989 1,08% 27 335 $226 424 Na spadek ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2 644 168 1,07% 6 765 $-163 629 Na spadek ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2 599 603 1,05% 28 349 $-1 034 307 Na spadek ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2 484 770 1,00% 44 666 $-461 874 Na spadek ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 423 244 0,98% 12 349 $-524 125 Na spadek ×3
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $2 402 012 0,97% 93 282 $-2 304 892 Na spadek ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $2 112 173 0,85% 12 613 $-399 656 Na spadek ×3
LC LendingClub Corporation Common Stock $1 862 643 0,75% 122 623 $-2 014 638 Na spadek ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1 697 482 0,69% 13 556 $-2 626 058 Na spadek ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1 586 139 0,64% 28 143 $-867 348 Na spadek ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1 493 595 0,60% 28 197 $-2 071 941 Na spadek ×3
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $970 158 0,39% 35 786 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CYBR $12 096 143 25 036 4,89%
CDNS $7 779 355 22 147 3,15%
FOUR $5 735 340 74 100 2,32%
NCNO $970 158 35 786 0,39%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAON Kupił więcej +89K +$9.2M
MEDP Kupił więcej +9K +$6.2M
GOOGL Zmniejszone -998 +$3.7M
MSFT Zmniejszone -9K -$3.6M
AMZN Zmniejszone -13K -$2.7M
ALGN Zmniejszone -9K -$2.6M
SBAC Zmniejszone -5K -$2.5M
STVN Zmniejszone -99K -$2.3M
BILL Zmniejszone -49K -$2.1M
LC Zmniejszone -200K -$2.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GO 30 czerwca 2025 1 440 220 $20 134 276 -6,4%
WAB 30 czerwca 2025 71 593 $12 983 391 37,3%
CPRT 30 czerwca 2025 72 143 $4 082 572 -44,5%
SNPS 30 września 2025 7 608 $3 900 469 -0,7%
MKTX 30 września 2025 16 274 $3 634 635 -5,8%
KKR 30 września 2025 26 772 $3 561 479 -30,5%
WSC 30 września 2025 129 547 $3 549 588 -18,0%
NYT 30 września 2025 57 706 $3 230 382 9,2%
MOH 30 września 2025 9 778 $2 912 866 -1,0%
DHR 30 września 2025 14 223 $2 809 611 8,0%
UNH 30 września 2025 7 971 $2 486 713 7,7%
WMG 30 września 2025 87 957 $2 395 949 -21,3%
NEOG 30 września 2025 345 340 $1 650 725 112,8%
PACB 30 września 2025 553 103 $685 848 98,4%