Podział według sektorów

04
Technology 3,2%
Communication Services 0,8%
Financials 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,5%
Healthcare 0,5%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 93,4%

Pełne portfolio 40 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $17 951 317 15,55% 75 866 $1 709 661 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $14 328 433 12,41% 201 100 $1 683 795 Na wzrost ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12 280 539 10,64% 246 697 $434 628 Na wzrost ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $10 076 685 8,73% 66 213 $560 270 Na wzrost ×2
SHYG iShares Trust $9 722 550 8,42% 229 252 $184 387 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7 620 205 6,60% 11 096 $474 311 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7 189 309 6,23% 95 210 $-1 184 041 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 930 995 6,00% 116 117 $916 240 Na wzrost ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $4 799 253 4,16% 71 375 $-572 608 Na spadek ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 556 084 3,95% 82 567 $95 907 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 844 405 3,33% 17 641 $1 032 730 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 172 955 2,75% 10 463 $963 427 Na wzrost ×4
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $2 328 706 2,02% 54 883 $876 002 Na wzrost ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 277 971 1,11% 21 958 $104 661 Na wzrost ×6
NN NextNav Inc. - Common stock $886 348 0,77% 49 711 $318 744 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $767 273 0,66% 2 147 $364 977 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $766 201 0,66% 7 741 $10 106 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617 539 0,53% 2 591 $-1 231 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $604 672 0,52% 3 022 $-492 687 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $525 064 0,45% 11 047 $72 926 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $494 516 0,43% 1 709 $170 172 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $490 148 0,42% 1 314 $100 617 Na wzrost ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $459 309 0,40% 20 652 $58 267 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $449 900 0,39% 1 191 $240 362 Na wzrost ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $326 151 0,28% 12 583 $-47 816
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $317 498 0,27% 11 677 $9 001 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $286 664 0,25% 239 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $274 721 0,24% 238 Na wzrost ×1
COPX Global X Funds $272 474 0,24% 3 540 $2 195
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254 439 0,22% 438 Na wzrost ×1
SIL Global X Funds $231 993 0,20% 2 995 $-37 797
AXP American Express Company Common Stock $228 267 0,20% 675 $-168 231 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $223 598 0,19% 516 Na wzrost ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $222 385 0,19% 13 627 $-33 385
PM Philip Morris International Inc Common Stock $208 770 0,18% 1 154 $-9 148 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203 865 0,18% 577 Na wzrost ×1
ORLA CUSIP: 68634K106 $117 656 0,10% 12 018 $-76 194
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $100 944 0,09% 240 $-181 587 Na spadek ×1
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $27 800 0,02% 40 816 $-9 930
GTBP GT Biopharma, Inc. - Common Stock $24 485 0,02% 50 000 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VUSB $12 280 539 10,64% wzrost ×6
VWO $6 930 995 6,00% wzrost ×6
VGLT $4 556 084 3,95% wzrost ×6
VB $3 172 955 2,75% wzrost ×4
VGSH $1 277 971 1,11% wzrost ×6
CSX $525 064 0,45% wzrost ×6
EBC $459 309 0,40% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LLY $286 664 239 0,25%
MU $274 721 238 0,24%
AMD $254 439 438 0,22%
LRCX $223 598 516 0,19%
GOOG $203 865 577 0,18%
GTBP $24 485 50 000 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VIG Kupił więcej +345 +$1.7M
VEA Kupił więcej +4K +$1.7M
IAU Kupił więcej +231 -$1.2M
VTV Kupił więcej +3K +$1.0M
VB Kupił więcej +2K +$963K
VWO Kupił więcej +5K +$916K
LEMB Kupił więcej +19K +$876K
VWOB Zmniejszone -10K -$573K
SDY Kupił więcej +1K +$560K
NVDA Zmniejszone -3K -$493K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VUG 30 czerwca 2026 1 371 $599 073
RIO 30 czerwca 2026 5 000 $466 450 -0,8%
KMLM 31 marca 2026 15 380 $399 118
NNAVW 30 września 2025 56 649 $359 721 Nie śledzone
META 30 czerwca 2026 598 $342 134 29,3%
PLTR 30 września 2025 2 386 $325 260 3,5%
UNH 30 czerwca 2025 485 $254 019 19,2%
MP 31 marca 2026 5 000 $252 600 -2,7%
HDV 31 grudnia 2025 2 007 $245 756 16,3%
SLV 30 czerwca 2026 3 555 $242 238 2,4%
SCHW 30 czerwca 2025 2 987 $233 822 6,0%
FISV 30 września 2025 1 284 $221 374 -65,6%
PEP 30 czerwca 2026 1 400 $217 406 -7,0%
AVGO 30 czerwca 2025 1 292 $216 320 28,8%
SHW 31 grudnia 2025 602 $208 449 -1,4%
CPAY 31 marca 2026 680 $204 632 35,6%
BSX 31 marca 2026 2 122 $202 333 -32,1%
NNAVW 30 czerwca 2026 30 726 $194 496 Nie śledzone
BBAI 31 grudnia 2025 20 410 $133 073 -50,9%
NGD 31 marca 2026 12 681 $110 452 Nie śledzone
RBNE 31 grudnia 2025 20 423 $26 550 -94,9%