Long Run Wealth Advisors, LLC
CIK 1903296 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $530.7M
- Pozycje
- 106
- Na dzień
- 31 grudnia 2025 Dane na dzień Q4 2025
#3 629 z 9 443 według wartości 13F · top 38.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,33%
- Waga 25 największych pozycji
- 75,52%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 24,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q4 2025: 0,81% Szac. kupna $39 913 455 · sprzedaż $4 228 661
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q4 2025 · 84,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 78
- Zmniejszony
- 25
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
7,4%
Financials
3,2%
Healthcare
1,2%
Communication Services
1,1%
Consumer products
1,1%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
81,9%
Pełne portfolio 106 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $61 870 700 | 11,66% | 1 195 107 | $915 026 | Na wzrost ×4 | ||
| FTCB | $47 376 189 | 8,93% | 2 231 568 | $1 169 524 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $33 255 681 | 6,27% | 371 738 | $2 406 061 | Na wzrost ×3 | ||
| XLK XLK | $32 598 783 | 6,14% | 226 428 | $1 920 848 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $22 420 030 | 4,22% | 156 215 | $1 042 556 | Na wzrost ×4 | ||
| EFV | $18 425 402 | 3,47% | 258 023 | $1 557 296 | Na wzrost ×3 | ||
| XLV XLV | $17 463 663 | 3,29% | 112 814 | $2 104 903 | Na wzrost ×3 | ||
| IEMG | $15 362 534 | 2,89% | 228 541 | $975 660 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $14 952 610 | 2,82% | 273 007 | $1 072 938 | Na wzrost ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13 964 907 | 2,63% | 279 354 | $487 448 | Na wzrost ×4 | ||
| XLI XLI | $12 348 447 | 2,33% | 79 606 | $642 433 | Na wzrost ×4 | ||
| IJR | $11 727 611 | 2,21% | 97 584 | $345 220 | Na wzrost ×1 | ||
| BILS | $10 420 705 | 1,96% | 105 026 | $-1 360 229 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 986 911 | 1,88% | 53 549 | $449 488 | Na wzrost ×1 | ||
| XLC XLC | $9 198 260 | 1,73% | 78 137 | $441 012 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $8 995 397 | 1,70% | 136 294 | $295 268 | Na wzrost ×4 | ||
| XLE XLE | $7 867 484 | 1,48% | 175 967 | $455 326 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 671 934 | 1,45% | 28 220 | $483 933 | Na spadek ×2 | ||
| PSK | $7 287 106 | 1,37% | 229 950 | $166 201 | Na wzrost ×4 | ||
| VOO | $7 068 910 | 1,33% | 11 272 | $238 750 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 556 320 | 1,24% | 13 557 | $-299 155 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $6 200 480 | 1,17% | 67 854 | $-161 157 | Na spadek ×2 | ||
| DON | $5 975 986 | 1,13% | 115 814 | $126 961 | Na wzrost ×4 | ||
| XLP XLP | $5 905 007 | 1,11% | 76 017 | $267 135 | Na wzrost ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 856 353 | 1,10% | 18 175 | $302 207 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 412 184 | 1,02% | 17 247 | $1 113 240 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $5 309 131 | 1,00% | 7 786 | $133 066 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5 241 481 | 0,99% | 35 182 | $121 254 | Na wzrost ×1 | ||
| XLY XLY | $5 220 858 | 0,98% | 43 722 | $242 284 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $4 760 376 | 0,90% | 14 199 | $202 031 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 589 394 | 0,86% | 19 883 | $246 080 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 325 155 | 0,82% | 46 407 | $467 427 | Na wzrost ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 304 570 | 0,81% | 13 791 | $395 177 | Na spadek ×1 | ||
| SUSA | $4 032 653 | 0,76% | 28 940 | $106 096 | Na spadek ×3 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $3 904 744 | 0,74% | 28 877 | $-26 893 | Na wzrost ×1 | ||
| IDGT | $3 890 343 | 0,73% | 45 769 | $-14 805 | Na wzrost ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3 854 419 | 0,73% | 17 757 | $-29 070 | Na wzrost ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3 835 358 | 0,72% | 40 224 | $-32 645 | Na wzrost ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 670 369 | 0,69% | 19 926 | $-334 429 | Na wzrost ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3 666 012 | 0,69% | 156 770 | $43 906 | Na wzrost ×3 | ||
| EAGG | $3 661 795 | 0,69% | 76 527 | $43 357 | Na wzrost ×3 | ||
| IXN | $3 599 369 | 0,68% | 34 280 | $248 833 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $3 081 318 | 0,58% | 30 850 | $54 041 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 135 327 | 0,40% | 22 456 | $90 573 | Na wzrost ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 058 816 | 0,39% | 11 597 | $283 351 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 054 968 | 0,39% | 5 937 | $146 036 | Na wzrost ×1 | ||
| SDY | $1 977 799 | 0,37% | 14 212 | $1 741 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 974 422 | 0,37% | 6 666 | $84 324 | Na spadek ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 870 338 | 0,35% | 18 856 | $287 959 | Na spadek ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 799 283 | 0,34% | 15 940 | $166 269 | Na wzrost ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 779 664 | 0,34% | 20 325 | $106 050 | Na spadek ×3 | ||
| CWENA | $1 732 421 | 0,33% | 55 138 | $225 099 | Na spadek ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 722 093 | 0,32% | 69 160 | $-20 648 | Na wzrost ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $1 681 038 | 0,32% | 67 675 | $-148 376 | Na wzrost ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 676 825 | 0,32% | 69 810 | $6 602 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 617 639 | 0,30% | 2 633 | $42 492 | Na wzrost ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 607 418 | 0,30% | 9 265 | $-15 561 | Na wzrost ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1 575 032 | 0,30% | 17 723 | $-95 332 | Na wzrost ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 572 739 | 0,30% | 24 048 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 478 277 | 0,28% | 12 284 | $109 421 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $1 350 141 | 0,25% | 1 971 | $25 517 | Na spadek ×1 | ||
| ICSH | $1 258 526 | 0,24% | 24 882 | $54 397 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 196 810 | 0,23% | 2 381 | $-717 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 148 744 | 0,22% | 15 509 | $10 828 | Na wzrost ×2 | ||
| DSI | $1 072 136 | 0,20% | 8 322 | $29 917 | Na wzrost ×1 | ||
| CRBN | $1 049 603 | 0,20% | 4 553 | $19 615 | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $996 755 | 0,19% | 6 214 | $311 639 | Na wzrost ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $844 140 | 0,16% | 4 112 | $53 219 | Na spadek ×2 | ||
| ESML | $839 704 | 0,16% | 18 262 | $24 541 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $778 974 | 0,15% | 10 326 | $133 826 | Na wzrost ×4 | ||
| GOVT | $709 101 | 0,13% | 30 797 | $203 589 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $703 651 | 0,13% | 6 316 | $33 053 | Na spadek ×2 | ||
| EFA | $590 566 | 0,11% | 6 150 | $67 915 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $582 218 | 0,11% | 1 660 | $5 540 | Na spadek ×2 | ||
| NYF | $565 004 | 0,11% | 10 559 | $2 882 | Na wzrost ×3 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $547 233 | 0,10% | 6 298 | $6 154 | Na spadek ×1 | ||
| ITOT | $503 190 | 0,09% | 3 384 | $90 737 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474 005 | 0,09% | 1 054 | $159 143 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $457 556 | 0,09% | 426 | $243 401 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $431 512 | 0,08% | 7 484 | $-55 497 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $425 240 | 0,08% | 9 627 | $14 343 | Na wzrost ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $406 366 | 0,08% | 7 708 | $-25 226 | Na wzrost ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $388 929 | 0,07% | 1 468 | $49 631 | Na wzrost ×2 | ||
| RSP | $377 240 | 0,07% | 1 969 | $5 129 | Na wzrost ×4 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $351 151 | 0,07% | 5 627 | $14 848 | Na wzrost ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $347 014 | 0,07% | 2 277 | $27 875 | Na wzrost ×3 | ||
| FTEC | $327 865 | 0,06% | 1 459 | $11 912 | Na wzrost ×1 | ||
| BLV | $324 307 | 0,06% | 4 665 | $-1 096 | Na wzrost ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $302 104 | 0,06% | 4 321 | $2 556 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298 758 | 0,06% | 954 | $68 228 | Na wzrost ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $297 878 | 0,06% | 3 240 | $38 928 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278 333 | 0,05% | 422 | $-40 009 | Na spadek ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $270 618 | 0,05% | 6 480 | $-8 156 | Na wzrost ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $265 588 | 0,05% | 2 951 | $22 361 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $263 543 | 0,05% | 1 153 | $-1 822 | Na wzrost ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $259 799 | 0,05% | 2 226 | $29 949 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $239 337 | 0,05% | 777 | $5 795 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $226 522 | 0,04% | 658 | $-50 512 | Na spadek ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $219 598 | 0,04% | 1 532 | $-35 689 | Na spadek ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $219 460 | 0,04% | 2 488 | $14 999 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| USIG | $61 870 700 | 11,66% | wzrost ×4 |
| IEFA | $33 255 681 | 6,27% | wzrost ×3 |
| VYM | $22 420 030 | 4,22% | wzrost ×4 |
| EFV | $18 425 402 | 3,47% | wzrost ×3 |
| XLV | $17 463 663 | 3,29% | wzrost ×3 |
| XLF | $14 952 610 | 2,82% | wzrost ×4 |
| LMBS | $13 964 907 | 2,63% | wzrost ×4 |
| XLI | $12 348 447 | 2,33% | wzrost ×4 |
| IJH | $8 995 397 | 1,70% | wzrost ×4 |
| XLE | $7 867 484 | 1,48% | wzrost ×3 |
| PSK | $7 287 106 | 1,37% | wzrost ×4 |
| DON | $5 975 986 | 1,13% | wzrost ×4 |
| XLP | $5 905 007 | 1,11% | wzrost ×4 |
| SUSC | $3 666 012 | 0,69% | wzrost ×3 |
| EAGG | $3 661 795 | 0,69% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| UL | $1 572 739 | 24 048 | 0,30% |
| VEU | $218 953 | 2 977 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Kupił więcej | +18K | +$2.4M |
| XLV | Kupił więcej | +2K | +$2.1M |
| XLK | Kupił więcej | +118K | +$1.9M |
| EFV | Kupił więcej | +9K | +$1.6M |
| BILS | Zmniejszone | -13K | -$1.4M |
| FTCB | Kupił więcej | +63K | +$1.2M |
| GOOG | Zmniejszone | -404 | +$1.1M |
| XLF | Kupił więcej | +15K | +$1.1M |
| VYM | Kupił więcej | +5K | +$1.0M |
| IEMG | Kupił więcej | +10K | +$976K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FIXD | 30 czerwca 2025 | 934 083 | $40 950 182 | |
| GM | 31 marca 2025 | 69 754 | $3 715 787 | 79,1% |
| MRK | 31 marca 2025 | 36 765 | $3 657 424 | 67,6% |
| GSK | 31 marca 2025 | 106 278 | $3 594 321 | 35,4% |
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 26 572 | $1 575 201 | Nie śledzone |
| MO | 30 czerwca 2025 | 8 621 | $517 444 | 13,1% |
| CSCO | 30 września 2025 | 6 920 | $480 098 | 61,0% |
| FISV | 31 grudnia 2025 | 2 989 | $385 372 | -23,5% |
| VTEB | 31 marca 2025 | 7 148 | $358 352 | Nie śledzone |
| MUB | 30 września 2025 | 2 773 | $289 723 | Nie śledzone |
| AMLP | 30 czerwca 2025 | 5 230 | $271 650 | Nie śledzone |
| GRMN | 31 grudnia 2025 | 972 | $239 364 | 44,9% |
| DIS | 30 czerwca 2025 | 2 400 | $236 898 | -12,9% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 413 | $216 266 | 25,8% |
| NKE | 31 marca 2025 | 2 840 | $214 922 | -36,1% |
| WMB | 31 grudnia 2025 | 3 278 | $207 665 | 22,0% |
| PFG | 30 czerwca 2025 | 2 419 | $204 104 | 39,4% |
| TT | 30 września 2025 | 459 | $200 959 | 7,6% |
| HBI | 31 marca 2025 | 15 560 | $126 658 | Nie śledzone |
| SOL | 31 grudnia 2025 | 10 300 | $19 467 | Nie śledzone |
| ORGN | 31 marca 2025 | 10 350 | $13 248 | Nie śledzone |
| WOLF | 30 września 2025 | 11 000 | $4 387 | -9,0% |