Long Run Wealth Advisors, LLC

CIK 1903296 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji52,33%

Waga 25 największych pozycji75,52%

Pozycje powyżej 1%27

Efektywna liczba pozycji24,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q4 2025: 0,81% Szac. kupna $39 913 455 · sprzedaż $4 228 661

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q4 2025 · 89,1% nadal posiadane

Nowe pozycje2

Zwiększone78

Zmniejszony25

Zamknięty5

Wartość portfela $530.7M #3 697 z 9 337 według wartości 13F · top 39.6%

Pozycje 106

Na dzień 31 grudnia 2025 Dane na dzień Q4 2025

Podział według sektorów

Technology 7,4%

Financials 3,9%

Communication Services 1,4%

Healthcare 1,2%

Consumer products 1,1%

Retail 1,0%

Industrials 1,0%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,3%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,0%

Inne/Nieprzypisane 81,3%

Pełne portfolio 106 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$61 870 700	11,66%	1 195 107	$915 026	Na wzrost ×4
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$47 376 189	8,93%	2 231 568	$1 169 524	Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust	$33 255 681	6,27%	371 738	$2 406 061	Na wzrost ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$32 598 783	6,14%	226 428	$1 920 848	Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$22 420 030	4,22%	156 215	$1 042 556	Na wzrost ×4
EFV iShares Trust	$18 425 402	3,47%	258 023	$1 557 296	Na wzrost ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$17 463 663	3,29%	112 814	$2 104 903	Na wzrost ×3
IEMG iShares, Inc.	$15 362 534	2,89%	228 541	$975 660	Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$14 952 610	2,82%	273 007	$1 072 938	Na wzrost ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$13 964 907	2,63%	279 354	$487 448	Na wzrost ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12 348 447	2,33%	79 606	$642 433	Na wzrost ×4
IJR iShares Trust	$11 727 611	2,21%	97 584	$345 220	Na wzrost ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$10 420 705	1,96%	105 026	$-1 360 229	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 986 911	1,88%	53 549	$449 488	Na wzrost ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 198 260	1,73%	78 137	$441 012	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$8 995 397	1,70%	136 294	$295 268	Na wzrost ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 867 484	1,48%	175 967	$455 326	Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 671 934	1,45%	28 220	$483 933	Na spadek ×2
PSK SPDR SERIES TRUST	$7 287 106	1,37%	229 950	$166 201	Na wzrost ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$7 068 910	1,33%	11 272	$238 750	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 556 320	1,24%	13 557	$-299 155	Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$6 200 480	1,17%	67 854	$-161 157	Na spadek ×2
DON WisdomTree Trust	$5 975 986	1,13%	115 814	$126 961	Na wzrost ×4
XLP XLP	$5 905 007	1,11%	76 017	$267 135	Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 856 353	1,10%	18 175	$302 207	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 412 184	1,02%	17 247	$1 113 240	Na spadek ×3
SPY SPY	$5 309 131	1,00%	7 786	$133 066	Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$5 241 481	0,99%	35 182	$121 254	Na wzrost ×1
XLY XLY	$5 220 858	0,98%	43 722	$242 284	Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4 760 376	0,90%	14 199	$202 031	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 589 394	0,86%	19 883	$246 080	Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$4 325 155	0,82%	46 407	$467 427	Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$4 304 570	0,81%	13 791	$395 177	Na spadek ×1
SUSA iShares Trust	$4 032 653	0,76%	28 940	$106 096	Na spadek ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$3 904 744	0,74%	28 877	$-26 893	Na wzrost ×1
IDGT iShares Trust	$3 890 343	0,73%	45 769	$-14 805	Na wzrost ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$3 854 419	0,73%	17 757	$-29 070	Na wzrost ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$3 835 358	0,72%	40 224	$-32 645	Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 670 369	0,69%	19 926	$-334 429	Na wzrost ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$3 666 012	0,69%	156 770	$43 906	Na wzrost ×3
EAGG iShares Trust	$3 661 795	0,69%	76 527	$43 357	Na wzrost ×3
IXN iShares Trust	$3 599 369	0,68%	34 280	$248 833	Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$3 081 318	0,58%	30 850	$54 041	Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2 135 327	0,40%	22 456	$90 573	Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 058 816	0,39%	11 597	$283 351	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 054 968	0,39%	5 937	$146 036	Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 977 799	0,37%	14 212	$1 741	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 974 422	0,37%	6 666	$84 324	Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 870 338	0,35%	18 856	$287 959	Na spadek ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1 799 283	0,34%	15 940	$166 269	Na wzrost ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 779 664	0,34%	20 325	$106 050	Na spadek ×3
CWEN-A (zgłoszone jako CWENA) Clearway Energy Inc. Class A	$1 732 421	0,33%	55 138	$225 099	Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 722 093	0,32%	69 160	$-20 648	Na wzrost ×4
T AT&T Inc.	$1 681 038	0,32%	67 675	$-148 376	Na wzrost ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1 676 825	0,32%	69 810	$6 602	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 617 639	0,30%	2 633	$42 492	Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 607 418	0,30%	9 265	$-15 561	Na wzrost ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$1 575 032	0,30%	17 723	$-95 332	Na wzrost ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1 572 739	0,30%	24 048		Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 478 277	0,28%	12 284	$109 421	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$1 350 141	0,25%	1 971	$25 517	Na spadek ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$1 258 526	0,24%	24 882	$54 397	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 196 810	0,23%	2 381	$-717	Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 148 744	0,22%	15 509	$10 828	Na wzrost ×2
DSI iShares Trust	$1 072 136	0,20%	8 322	$29 917	Na wzrost ×1
CRBN iShares Trust	$1 049 603	0,20%	4 553	$19 615	Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$996 755	0,19%	6 214	$311 639	Na wzrost ×2
AME AMETEK, Inc.	$844 140	0,16%	4 112	$53 219	Na spadek ×2
ESML iShares Trust	$839 704	0,16%	18 262	$24 541	Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$778 974	0,15%	10 326	$133 826	Na wzrost ×4
GOVT iShares Trust	$709 101	0,13%	30 797	$203 589	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$703 651	0,13%	6 316	$33 053	Na spadek ×2
EFA iShares Trust	$590 566	0,11%	6 150	$67 915	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$582 218	0,11%	1 660	$5 540	Na spadek ×2
NYF iShares Trust	$565 004	0,11%	10 559	$2 882	Na wzrost ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$547 233	0,10%	6 298	$6 154	Na spadek ×1
ITOT iShares Trust	$503 190	0,09%	3 384	$90 737	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$474 005	0,09%	1 054	$159 143	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$457 556	0,09%	426	$243 401	Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc.	$431 512	0,08%	7 484	$-55 497	Na wzrost ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$425 240	0,08%	9 627	$14 343	Na wzrost ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$406 366	0,08%	7 708	$-25 226	Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$388 929	0,07%	1 468	$49 631	Na wzrost ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$377 240	0,07%	1 969	$5 129	Na wzrost ×4
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$351 151	0,07%	5 627	$14 848	Na wzrost ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$347 014	0,07%	2 277	$27 875	Na wzrost ×3
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$327 865	0,06%	1 459	$11 912	Na wzrost ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$324 307	0,06%	4 665	$-1 096	Na wzrost ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$302 104	0,06%	4 321	$2 556	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$298 758	0,06%	954	$68 228	Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$297 878	0,06%	3 240	$38 928	Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$278 333	0,05%	422	$-40 009	Na spadek ×1
NI NiSource Inc Common Stock	$270 618	0,05%	6 480	$-8 156	Na wzrost ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$265 588	0,05%	2 951	$22 361	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$263 543	0,05%	1 153	$-1 822	Na wzrost ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$259 799	0,05%	2 226	$29 949	Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$239 337	0,05%	777	$5 795	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$226 522	0,04%	658	$-50 512	Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$219 598	0,04%	1 532	$-35 689	Na spadek ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$219 460	0,04%	2 488	$14 999	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
USIG	$61 870 700	11,66%	wzrost ×4
IEFA	$33 255 681	6,27%	wzrost ×3
VYM	$22 420 030	4,22%	wzrost ×4
EFV	$18 425 402	3,47%	wzrost ×3
XLV	$17 463 663	3,29%	wzrost ×3
XLF	$14 952 610	2,82%	wzrost ×4
LMBS	$13 964 907	2,63%	wzrost ×4
XLI	$12 348 447	2,33%	wzrost ×4
IJH	$8 995 397	1,70%	wzrost ×4
XLE	$7 867 484	1,48%	wzrost ×3
PSK	$7 287 106	1,37%	wzrost ×4
DON	$5 975 986	1,13%	wzrost ×4
XLP	$5 905 007	1,11%	wzrost ×4
SUSC	$3 666 012	0,69%	wzrost ×3
EAGG	$3 661 795	0,69%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
UL	$1 572 739	24 048	0,30%
VEU	$218 953	2 977	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IEFA	Kupił więcej	+18K	+$2.4M
XLV	Kupił więcej	+2K	+$2.1M
XLK	Kupił więcej	+118K	+$1.9M
EFV	Kupił więcej	+9K	+$1.6M
BILS	Zmniejszone	-13K	-$1.4M
FTCB	Kupił więcej	+63K	+$1.2M
GOOG	Zmniejszone	-404	+$1.1M
XLF	Kupił więcej	+15K	+$1.1M
VYM	Kupił więcej	+5K	+$1.0M
IEMG	Kupił więcej	+10K	+$976K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
FIXD	30 czerwca 2025	934 083	$40 950 182
UL (zgłoszone jako ULXXXX)	31 grudnia 2025	26 572	$1 575 201	-8,7%
MO	30 czerwca 2025	8 621	$517 444	14,9%
CSCO	30 września 2025	6 920	$480 098	64,0%
FISV	31 grudnia 2025	2 989	$385 372	-34,0%
MUB	30 września 2025	2 773	$289 723
AMLP	30 czerwca 2025	5 230	$271 650
GRMN	31 grudnia 2025	972	$239 364	38,6%
DIS	30 czerwca 2025	2 400	$236 898	-17,6%
UNH	30 czerwca 2025	413	$216 266	19,2%
WMB	31 grudnia 2025	3 278	$207 665	17,4%
PFG	30 czerwca 2025	2 419	$204 104	41,0%
TT	30 września 2025	459	$200 959	9,9%
SOL	31 grudnia 2025	10 300	$19 467	Nie śledzone
WOLF	30 września 2025	11 000	$4 387	23,4%