Podział według sektorów

04
Technology 6,4%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 2,5%
Financials 2,2%
Healthcare 1,5%
Industrials 1,5%
Communication Services 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Energy 0,9%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Inne/Nieprzypisane 76,1%

Pełne portfolio 227 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 969 836 5,12% 629 765 $-403 235 Na spadek ×4
ILCG iShares Trust $15 044 324 3,86% 128 562 $714 179 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 970 730 3,84% 51 737 $1 132 972 Na spadek ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14 085 830 3,61% 309 647 $299 430 Na wzrost ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $12 708 975 3,26% 269 258 $880 253 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 308 849 3,16% 418 242 $865 348 Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12 004 021 3,08% 243 588 $286 613 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 573 338 2,97% 32 815 $825 950 Na wzrost ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $10 494 817 2,69% 276 470 $875 724 Na wzrost ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8 951 646 2,30% 13 034 $1 330 042 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 616 068 2,21% 11 700 $1 360 155 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7 962 363 2,04% 92 435 $571 896 Na wzrost ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7 759 624 1,99% 65 771 $531 427
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 578 016 1,69% 207 312 $24 477 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 178 149 1,33% 153 019 $679 890 Na wzrost ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4 969 873 1,27% 61 684 $424 176 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 872 254 1,25% 31 043 $294 656 Na wzrost ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $4 533 043 1,16% 120 849 $171 794 Na wzrost ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4 508 198 1,16% 14 873 $73 135 Na spadek ×2
IQLT iShares Trust $4 390 845 1,13% 88 614 $-1 286 434 Na spadek ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $4 379 223 1,12% 160 235 $687 087 Na wzrost ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF $4 364 213 1,12% 123 843 $236 231 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 073 173 1,04% 11 007 $381 252 Na wzrost ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 904 562 1,00% 69 132 $366 228 Na wzrost ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 744 374 0,96% 136 308 $-57 786 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 691 481 0,95% 16 939 $188 951 Na spadek ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3 594 992 0,92% 84 928 $440 936 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 555 062 0,91% 17 767 $-286 084 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 516 945 0,90% 14 756 $-685 018 Na spadek ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 405 443 0,87% 29 044 $81 104 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 191 964 0,82% 12 568 $165 861 Na spadek ×2
IYW iShares Trust $3 155 134 0,81% 12 509 $594 537 Na spadek ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 932 606 0,75% 55 584 $-1 497 953 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 852 798 0,73% 7 648 $-625 873 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $2 815 513 0,72% 3 760 $190 546 Na spadek ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 809 308 0,72% 107 307 $267 162 Na wzrost ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 773 689 0,71% 34 129 $-951 780 Na spadek ×2
EPS WisdomTree Trust $2 749 883 0,71% 35 350 $365 358 Na wzrost ×2
UTG CUSIP: 756158101 $2 742 000 0,70% 67 338 $-77 162 Na spadek ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2 705 054 0,69% 60 815 $-174 169 Na spadek ×2
AGG iShares Trust $2 556 733 0,66% 25 831 $166 712 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 556 345 0,66% 35 879 $26 458 Na spadek ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $2 530 828 0,65% 62 366 $-1 563 743 Na spadek ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 442 257 0,63% 109 567 $-232 482 Na spadek ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2 308 505 0,59% 45 641 $-1 862 145 Na spadek ×2
IVW iShares Trust $2 107 647 0,54% 15 325 $230 851 Na wzrost ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2 033 561 0,52% 21 247 $-965 223 Na spadek ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 028 814 0,52% 43 961 $668 593 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 943 014 0,50% 3 883 $-618 988 Na spadek ×2
FESM Fidelity Covington Trust $1 791 240 0,46% 37 093 $430 102 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 788 646 0,46% 15 792 $-184 833 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 785 389 0,46% 11 298 $73 171 Na wzrost ×6
GOVT iShares Trust $1 772 147 0,45% 77 794 $333 054 Na wzrost ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 758 270 0,45% 16 356 $36 457 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 711 575 0,44% 6 802 $54 615 Na spadek ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1 607 522 0,41% 57 950 $207 412 Na wzrost ×3
REZ iShares Trust $1 565 382 0,40% 16 532 $345 370 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $1 554 874 0,40% 16 099 $-157 745 Na spadek ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 537 638 0,39% 25 504 $227 794 Na wzrost ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1 508 872 0,39% 45 765 $122 676 Na wzrost ×4
FELC Fidelity Covington Trust $1 477 415 0,38% 35 252 $444 361 Na wzrost ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1 446 173 0,37% 59 636 $26 142 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 399 407 0,36% 3 961 $-47 532 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 373 925 0,35% 3 845 $-72 122 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 362 294 0,35% 15 502 $353 175 Na wzrost ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 353 125 0,35% 22 669 $30 180 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 338 632 0,34% 27 641 $-40 526 Na spadek ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1 310 756 0,34% 4 790 $97 719
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1 305 855 0,34% 35 885 $941 089 Na wzrost ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1 280 885 0,33% 34 193 $-124 474 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 277 250 0,33% 9 342 $-1 232 440 Na spadek ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1 245 931 0,32% 47 957 $148 635 Na wzrost ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 220 473 0,31% 6 589 $56 123 Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 181 597 0,30% 15 166 $-62 631 Na spadek ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 166 566 0,30% 13 270 $12 170 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $1 144 052 0,29% 9 214 $-78 842 Na wzrost ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 132 200 0,29% 14 876 $291 322 Na wzrost ×6
MUB iShares Trust $1 109 271 0,28% 10 307 $-110 698 Na spadek ×2
DGRO iShares Trust $1 092 456 0,28% 14 414 $-554 Na spadek ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 091 411 0,28% 11 266 $18 075 Na wzrost ×1
HDV iShares Trust $1 079 418 0,28% 39 380 $36 661 Na wzrost ×5
MTUM iShares Trust $1 049 776 0,27% 3 062 $365 516 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 049 630 0,27% 4 436 $-10 347 Na spadek ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 030 315 0,26% 40 043 $59 684 Na wzrost ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 030 275 0,26% 4 539 $49 798 Na spadek ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $1 008 660 0,26% 20 129 $-4 296 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $990 860 0,25% 7 828 $-22 698 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $972 045 0,25% 842 $608 319 Na wzrost ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $945 497 0,24% 15 682 $-501 728 Na spadek ×1
IWD iShares Trust $944 063 0,24% 3 894 $39 457 Na spadek ×2
FEGE RBB Fund Trust $920 136 0,24% 18 809 $-14 771 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $920 034 0,24% 6 274 $17 267 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $877 153 0,23% 2 593 $-12 045 Na spadek ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $862 121 0,22% 21 727 $149 241 Na wzrost ×2
IVE iShares Trust $842 706 0,22% 3 711 $-65 978 Na spadek ×2
USMV iShares Trust $834 530 0,21% 8 652 $16 065 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $819 717 0,21% 876 $-23 854 Na wzrost ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $800 408 0,21% 30 204 $-281 921 Na spadek ×5
MBB iShares MBS ETF $786 743 0,20% 8 324 $-157 069 Na spadek ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $784 041 0,20% 4 366 $-68 774 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FBND $14 085 830 3,61% wzrost ×6
CGBL $10 494 817 2,69% wzrost ×6
VOO $8 951 646 2,30% wzrost ×6
SCHG $5 178 149 1,33% wzrost ×4
VT $4 872 254 1,25% wzrost ×6
CGDG $4 533 043 1,16% wzrost ×6
CGMS $4 379 223 1,12% wzrost ×6
VTI $4 073 173 1,04% wzrost ×6
JEPI $3 904 562 1,00% wzrost ×6
CGCB $2 809 308 0,72% wzrost ×6
AGG $2 556 733 0,66% wzrost ×6
IVW $2 107 647 0,54% wzrost ×3
IUSB $2 028 814 0,52% wzrost ×3
VYM $1 785 389 0,46% wzrost ×6
GOVT $1 772 147 0,45% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CGHY $365 487 14 429 0,09%
SPHQ $354 273 3 932 0,09%
CORO $288 701 7 888 0,07%
XLE $283 803 5 344 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 09290C590) $282 388 11 023 0,07%
SDY $276 207 1 815 0,07%
FELG $270 551 6 184 0,07%
IALT $269 084 9 593 0,07%
IEF $257 987 2 728 0,07%
GGOV $254 669 5 064 0,07%
LLY $213 213 178 0,05%
GEV $210 545 179 0,05%
KLAC $208 877 692 0,05%
FBNC $205 303 3 211 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ICSH Zmniejszone -37K -$1.9M
FMDE Zmniejszone -46K -$1.6M
FNDF Zmniejszone -30K -$1.5M
QQQ Kupił więcej +157 +$1.4M
VOO Kupił więcej +1K +$1.3M
IQLT Zmniejszone -26K -$1.3M
XOM Zmniejszone -7K -$1.2M
GARP Zmniejszone -18K -$1.2M
FENI Zmniejszone -30K -$1.2M
AAPL Zmniejszone -2K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EIPI 30 czerwca 2026 106 599 $2 368 625
SUB 30 czerwca 2025 15 608 $1 648 167
GMED 30 czerwca 2026 10 500 $996 870 -4,3%
KEYS 31 marca 2026 3 224 $672 946 36,2%
D 31 marca 2026 11 169 $652 152 -0,8%
A 31 marca 2026 4 327 $640 353 47,2%
SMMU 30 czerwca 2026 12 154 $613 655
STIP 30 czerwca 2026 5 642 $584 793
BPRE 30 czerwca 2026 30 776 $511 494 -2,5%
LLY 31 marca 2026 461 $498 219 24,3%
IWP 30 czerwca 2026 3 702 $497 868 -4,7%
SCHZ 30 czerwca 2026 19 753 $460 840 -3,8%
VTEB 30 czerwca 2026 8 429 $424 316
XLRE 30 czerwca 2026 9 050 $393 024 Nie śledzone
IHDG 30 czerwca 2026 7 500 $381 225
AEE 31 marca 2026 3 713 $372 028 -9,1%
BSCR 30 czerwca 2026 18 700 $368 016
CGIE 30 czerwca 2025 12 260 $359 467
ELV 31 marca 2026 930 $348 563 32,0%
BLV 31 grudnia 2025 4 730 $335 128
VOE 30 czerwca 2026 1 751 $333 741
CGXU 30 czerwca 2026 10 285 $329 521
UNH 31 marca 2026 956 $325 618 37,4%
BEPC 30 czerwca 2026 7 641 $324 989 -23,2%
VGT 30 czerwca 2026 415 $319 665
IUSV 30 czerwca 2026 3 004 $316 772
AZO 31 marca 2026 88 $310 024 -17,3%
SCHW 30 września 2025 3 309 $301 881 1,3%
DFAT 30 czerwca 2026 4 500 $292 950
VIGI 30 czerwca 2026 3 097 $286 039
IAU 31 marca 2026 3 239 $280 141 -11,6%
BAC 30 czerwca 2026 5 208 $277 859 -5,7%
MSTR 30 czerwca 2026 2 020 $277 568 84,1%
ALLE 31 marca 2026 1 700 $274 482 6,1%
VOOG 31 marca 2026 608 $274 384
SPTL 30 czerwca 2025 10 042 $273 743
HIMU 30 czerwca 2025 5 493 $272 058
DIS 30 czerwca 2026 2 638 $270 670 6,2%
SDY 31 marca 2026 1 862 $267 832
EOG 31 marca 2026 2 446 $257 945 -2,2%
TCAF 30 czerwca 2026 6 700 $256 275
GSLC 30 września 2025 2 030 $246 401
NEAR 30 czerwca 2026 4 786 $243 512
TMO 30 czerwca 2025 476 $236 820 61,5%
VDE 30 czerwca 2025 1 807 $234 386
LMT 30 czerwca 2026 378 $231 091 -0,8%
ESML 30 czerwca 2026 4 600 $231 058
NEE 31 marca 2026 2 777 $225 285 -17,3%
FBTC 31 marca 2026 2 821 $224 805
TSCO 30 czerwca 2026 4 962 $223 389 -1,6%
XAR 31 marca 2026 783 $219 848
BP 30 czerwca 2026 4 694 $216 715 21,2%
AVDV 30 czerwca 2025 3 099 $216 124
IAGG 30 czerwca 2026 4 285 $214 457
AJG 30 czerwca 2026 967 $212 578 -1,5%
CMCSA 31 marca 2026 7 182 $208 710 -24,9%
GD 31 marca 2026 575 $207 541 -3,8%
HEFA 30 czerwca 2025 5 709 $207 176
PPA 30 czerwca 2026 1 161 $206 252
CGSM 31 marca 2026 7 700 $203 742
MA 30 czerwca 2026 396 $203 211 7,5%
GLW 31 grudnia 2025 2 461 $201 905 87,5%
RF 30 czerwca 2026 7 254 $201 300 -10,3%
VMBS 30 czerwca 2026 4 251 $200 726
DNP 30 czerwca 2026 14 969 $156 875 -11,3%
BSM 31 marca 2026 10 440 $146 477 -3,7%