Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +48.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +11.5%

Zannualizowane: +37.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 53,1%
Communication Services 11,4%
Industrials 9,6%
Healthcare 8,5%
Financials 5,5%
Retail 5,5%
Consumer Discretionary 2,4%
Energy 1,2%
Inne/Nieprzypisane 2,7%

Pełne portfolio 52 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $107 788 483 29,47% 538 700 $13 839 203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 462 613 6,96% 71 250 $4 973 963
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20 564 214 5,62% 35 400 $13 337 363 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $15 014 780 4,11% 19 675 $7 333 463
CMI Cummins Inc. Common Stock $13 586 651 3,72% 19 050 $3 606 380 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11 782 241 3,22% 34 550 $6 171 041 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 487 592 3,14% 39 700 $1 412 129
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 411 874 3,12% 45 350 $1 548 702
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 659 840 2,91% 10 540 $1 320 110 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 165 201 2,78% 42 650 $1 282 485
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 927 986 2,71% 17 625 $-155 805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 465 383 2,59% 25 375 $53 811 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 441 675 2,03% 19 700 $1 700 264 Na wzrost ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 878 677 1,88% 16 550 $2 373 353 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 016 814 1,65% 14 120 $1 145 349 Na wzrost ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 501 628 1,50% 18 150 $747 780
FDX FedEx Corporation Common Stock $5 197 958 1,42% 16 600 $-714 630
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5 194 299 1,42% 108 350 $1 223 461 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 917 720 1,34% 9 575 $133 475
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 878 960 1,33% 11 600 $566 660
V Visa Inc. $4 545 943 1,24% 13 250 $571 487 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 492 096 1,23% 27 100 $-1 114 894
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 137 494 1,13% 41 675 $-219 627
TT Trane Technologies plc $4 125 744 1,13% 8 400 $625 128
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 032 875 1,10% 41 900 $-5 447
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 936 625 1,08% 27 500 $333 575
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 791 310 1,04% 10 750 $749 077 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 754 154 1,03% 13 350 $639 442 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 601 560 0,98% 3 850 $-234 696
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 009 545 0,82% 11 850 $112 931
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 808 808 0,77% 15 200 $696 816 Na spadek ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 457 841 0,67% 5 450 $-390 929
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 449 289 0,67% 28 650 $509 972 Na wzrost ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 295 650 0,63% 5 000 $598 465 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 900 734 0,52% 18 600 $223 161 Na spadek ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 700 000 0,46% 50 000 $99 500
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 526 728 0,42% 6 850 $56 072 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 411 850 0,39% 9 350 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 319 373 0,36% 1 100 $307 626
CI The Cigna Group Common Stock $1 309 480 0,36% 4 750 $-371 045 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 297 850 0,35% 10 100 $82 921
MCK McKesson Corporation Common Stock $793 380 0,22% 1 050 $750 112 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $587 430 0,16% 500 $150 980
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $221 724 0,06% 2 574 $34 341 Na wzrost ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $176 928 0,05% 7 600 $25 536
NKE Nike, Inc. Common Stock $172 410 0,05% 4 200 $-49 434
WMT Walmart Inc. - Common Stock $147 238 0,04% 1 300 $-14 326
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $139 257 0,04% 639 $13 885
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79 499 0,02% 225 $14 955
VOO Vanguard S&P 500 ETF $75 549 0,02% 110 $9 818
DE Deere & Company Common Stock $63 433 0,02% 100 $7 103
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $11 928 0,00% 250 $548

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AVGO $7 441 675 2,03% wzrost ×4
ETN $6 016 814 1,65% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 411 850 9 350 0,39%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NVDA Tylko ruch ceny +0 +$13.8M
AMD Zmniejszone -125 +$13.3M
CRWD Tylko ruch ceny +0 +$7.3M
PANW Zmniejszone -450 +$6.2M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$5.0M
CMI Kupił więcej +500 +$3.6M
UNH Zmniejszone -100 +$2.4M
AVGO Kupił więcej +1K +$1.7M
ABBV Tylko ruch ceny +0 +$1.5M
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AVB 31 grudnia 2025 10 500 $2 028 285 Nie śledzone
CMCSA 30 czerwca 2025 32 000 $1 180 800 -39,6%
PFE 31 marca 2026 35 800 $891 420 -2,4%
PYPL 30 czerwca 2025 12 300 $802 575 -26,8%
BPRN 30 czerwca 2025 16 946 $517 700 42,2%
C 31 marca 2026 2 500 $291 725 13,3%
GEHC 30 września 2025 2 500 $185 175 -12,5%
PSX 31 grudnia 2025 350 $47 607 109,0%
SCHF 30 września 2025 2 004 $44 288 19,9%
XOM 30 września 2025 350 $37 730 45,5%
OGE 30 września 2025 800 $35 504 -2,8%
DUK 31 grudnia 2025 250 $30 938 -2,9%
DKNG 31 grudnia 2025 800 $29 920 -43,1%
PK 31 grudnia 2025 1 200 $13 296 45,9%