Magellan Asset Management Ltd
CIK 1536105 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $4.5B
- Pozycje
- 78
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#872 z 9 443 według wartości 13F · top 9.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -42.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 45,25%
- Waga 25 największych pozycji
- 75,40%
- Pozycje powyżej 1%
- 34
- Efektywna liczba pozycji
- 33,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,98% Szac. kupna $181 354 515 · sprzedaż $3 701 991 148
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 36
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +7.4% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,2% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Utilities
51,9%
Real Estate
10,3%
Technology
8,3%
Communication Services
6,7%
Financial Services
6,2%
Retail
4,5%
Industrials
3,9%
Health Care
3,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Inne/Nieprzypisane
1,6%
Pełne portfolio 78 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $248 396 688 | 5,55% | 3 437 065 | $-179 932 593 | Na spadek ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $230 022 439 | 5,14% | 1 406 263 | $-29 416 385 | Na spadek ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $226 328 280 | 5,06% | 2 818 534 | $42 284 945 | Na wzrost ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $210 551 816 | 4,71% | 2 780 296 | $-21 604 821 | Na spadek ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $207 946 120 | 4,65% | 2 242 974 | $-11 499 596 | Na spadek ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $194 237 325 | 4,34% | 2 539 050 | $37 529 294 | Na wzrost ×4 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $187 857 420 | 4,20% | 2 173 521 | $4 121 673 | Na spadek ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $183 733 221 | 4,11% | 2 690 485 | $12 019 949 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $169 977 381 | 3,80% | 455 679 | $-270 212 125 | Na spadek ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $164 506 150 | 3,68% | 344 465 | $-233 601 654 | Na spadek ×4 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $151 628 893 | 3,39% | 1 987 533 | $5 637 048 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $149 627 230 | 3,35% | 627 789 | $-318 747 216 | Na spadek ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $144 582 279 | 3,23% | 1 238 180 | $-1 441 779 | Na spadek ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $121 557 821 | 2,72% | 236 678 | $-170 738 282 | Na spadek ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $116 760 725 | 2,61% | 330 458 | $-739 426 | Na spadek ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100 868 904 | 2,26% | 179 071 | $-189 219 314 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $69 977 040 | 1,56% | 139 845 | $-89 411 589 | Na spadek ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $68 789 472 | 1,54% | 168 908 | $1 367 127 | Na wzrost ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $68 400 384 | 1,53% | 251 472 | $6 009 681 | Na spadek ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $66 477 755 | 1,49% | 931 061 | $-77 767 244 | Na spadek ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $63 341 438 | 1,42% | 201 346 | $4 211 976 | Na spadek ×6 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $57 362 084 | 1,28% | 358 827 | $-155 659 198 | Na spadek ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $56 685 970 | 1,27% | 592 268 | $4 029 967 | Na wzrost ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $56 524 967 | 1,26% | 413 164 | $3 699 596 | Na wzrost ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $56 007 979 | 1,25% | 442 471 | $3 303 974 | Na wzrost ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $55 449 239 | 1,24% | 482 755 | $2 832 736 | Na wzrost ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $54 854 407 | 1,23% | 624 979 | $1 946 244 | Na wzrost ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $53 710 109 | 1,20% | 1 152 083 | $156 298 | Na wzrost ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $53 112 073 | 1,19% | 105 936 | $12 223 167 | Na wzrost ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $49 304 816 | 1,10% | 400 494 | $-137 291 075 | Na spadek ×6 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $49 106 511 | 1,10% | 570 409 | $-695 107 | Na wzrost ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $45 833 464 | 1,02% | 398 171 | $-2 615 975 | Na spadek ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $45 398 569 | 1,02% | 410 364 | $1 160 355 | Na wzrost ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $44 500 758 | 1,00% | 548 309 | $2 121 085 | Na wzrost ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $43 362 678 | 0,97% | 104 330 | $-151 408 816 | Na spadek ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $42 366 151 | 0,95% | 891 356 | $-33 455 785 | Na spadek ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $38 671 065 | 0,86% | 148 165 | $-118 030 365 | Na spadek ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $34 551 128 | 0,77% | 305 654 | $1 758 475 | Na wzrost ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $34 399 607 | 0,77% | 192 996 | $-14 511 680 | Na wzrost ×4 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $34 387 471 | 0,77% | 225 684 | $2 197 138 | Na wzrost ×5 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $32 203 120 | 0,72% | 186 934 | $-1 298 992 | Na wzrost ×4 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $30 732 213 | 0,69% | 697 825 | $1 248 840 | Na wzrost ×4 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $29 967 837 | 0,67% | 630 371 | $-1 212 633 | Na wzrost ×4 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $29 392 867 | 0,66% | 223 384 | $-80 689 | Na wzrost ×4 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $28 297 494 | 0,63% | 778 473 | $-783 173 | Na wzrost ×4 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $25 337 255 | 0,57% | 532 855 | $2 120 126 | Na wzrost ×4 | ||
| V Visa Inc. | $20 758 660 | 0,46% | 60 505 | $-179 997 611 | Na spadek ×6 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $20 462 831 | 0,46% | 115 963 | $1 062 248 | Na wzrost ×4 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $17 209 610 | 0,38% | 506 165 | $-106 512 529 | Na spadek ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 715 267 | 0,37% | 46 773 | $-177 795 206 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14 203 550 | 0,32% | 96 860 | $-173 818 042 | Na spadek ×2 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $13 658 978 | 0,31% | 127 654 | $2 043 208 | Na wzrost ×4 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $12 289 350 | 0,27% | 320 787 | $379 336 | Na wzrost ×4 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $11 268 391 | 0,25% | 231 574 | $524 056 | Na wzrost ×4 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $9 742 456 | 0,22% | 17 396 | $-140 723 803 | Na spadek ×3 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $8 857 707 | 0,20% | 58 544 | $1 692 622 | Na wzrost ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8 843 745 | 0,20% | 113 048 | $-117 164 245 | Na spadek ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $8 169 827 | 0,18% | 36 996 | $-88 076 468 | Na spadek ×2 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $6 829 247 | 0,15% | 77 010 | Na wzrost ×1 | |||
| TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock | $6 588 013 | 0,15% | 116 027 | $75 861 | Na wzrost ×4 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $6 346 841 | 0,14% | 85 307 | $1 199 257 | Na wzrost ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6 327 969 | 0,14% | 20 099 | $-92 617 052 | Na spadek ×6 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $6 120 242 | 0,14% | 118 083 | $689 365 | Na wzrost ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 210 847 | 0,12% | 14 775 | $1 682 515 | Na wzrost ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $5 132 779 | 0,11% | 88 741 | $-697 334 | Na spadek ×2 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $4 910 985 | 0,11% | 231 541 | Na wzrost ×1 | |||
| NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock | $4 820 384 | 0,11% | 67 305 | $476 652 | Na wzrost ×4 | ||
| OGS ONE Gas, Inc. Common Stock | $4 555 839 | 0,10% | 59 113 | $-416 532 | Na wzrost ×4 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $4 525 237 | 0,10% | 57 949 | $-549 349 | Na wzrost ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 382 376 | 0,08% | 41 619 | $-119 709 949 | Na spadek ×3 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $3 036 074 | 0,07% | 36 743 | $257 568 | |||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $2 987 888 | 0,07% | 61 416 | $203 287 | |||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $2 902 810 | 0,06% | 70 956 | $47 130 | Na spadek ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $2 420 352 | 0,05% | 29 683 | $126 153 | |||
| NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock | $2 264 953 | 0,05% | 46 167 | $-71 884 | Na wzrost ×5 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $2 106 656 | 0,05% | 17 200 | $49 984 | Na wzrost ×5 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $1 766 159 | 0,04% | 29 063 | $61 033 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $870 648 | 0,02% | 15 503 | $63 717 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| CMS | $194 237 325 | 4,34% | wzrost ×4 |
| SPGI | $68 789 472 | 1,54% | wzrost ×4 |
| SO | $56 685 970 | 1,27% | wzrost ×5 |
| DUK | $56 007 979 | 1,25% | wzrost ×6 |
| ETR | $55 449 239 | 1,24% | wzrost ×5 |
| EXC | $53 710 109 | 1,20% | wzrost ×5 |
| ED | $45 398 569 | 1,02% | wzrost ×5 |
| PEG | $44 500 758 | 1,00% | wzrost ×5 |
| AEE | $34 551 128 | 0,77% | wzrost ×5 |
| BKNG | $34 399 607 | 0,77% | wzrost ×4 |
| DTE | $34 387 471 | 0,77% | wzrost ×5 |
| ATO | $32 203 120 | 0,72% | wzrost ×4 |
| CNP | $30 732 213 | 0,69% | wzrost ×4 |
| FE | $29 967 837 | 0,67% | wzrost ×4 |
| AWK | $29 392 867 | 0,66% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Zmniejszone | -1.6M | -$318.7M |
| MSFT | Zmniejszone | -733K | -$270.2M |
| TSM | Zmniejszone | -834K | -$233.6M |
| META | Zmniejszone | -328K | -$189.2M |
| ES | Zmniejszone | -2.7M | -$179.9M |
| MA | Zmniejszone | -348K | -$170.7M |
| YUM | Zmniejszone | -1.0M | -$155.7M |
| UNH | Zmniejszone | -615K | -$151.4M |
| ICE | Zmniejszone | -786K | -$137.3M |
| INTU | Zmniejszone | -214K | -$118.0M |
5 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 czerwca 2025 | 932 266 | $207 084 247 | 54,3% |
| RSG | 30 czerwca 2025 | 705 288 | $170 792 542 | -9,8% |
| NVO | 30 września 2025 | 1 678 195 | $115 829 019 | -15,4% |
| TT | 31 marca 2025 | 262 526 | $96 963 978 | 36,3% |
| CL | 30 czerwca 2025 | 911 997 | $85 454 119 | 2,1% |
| USB | 31 marca 2026 | 1 048 050 | $55 923 948 | 24,0% |
| ULTA | 30 września 2025 | 63 708 | $29 803 877 | -1,9% |
| MELI | 30 września 2025 | 9 765 | $25 522 097 | -22,2% |
| MS | 30 września 2025 | 164 869 | $23 223 447 | 36,7% |
| YUMC | 30 września 2025 | 413 378 | $18 482 130 | 11,1% |
| MCD | 30 czerwca 2025 | 10 051 | $3 139 631 | -7,1% |
| ADBE | 30 czerwca 2025 | 8 080 | $3 098 922 | -30,0% |
| ALE | 31 grudnia 2025 | 44 345 | $2 944 508 | Nie śledzone |
| HCA | 31 grudnia 2025 | 179 | $76 290 | -9,9% |
| BLK | 30 czerwca 2026 | 76 | $73 090 | 21,4% |
| CRM | 30 czerwca 2026 | 369 | $68 881 | 28,8% |
| PEP | 30 czerwca 2026 | 443 | $68 793 | 4,8% |