Podział według sektorów

04
Technology 11,7%
Energy 2,5%
Financials 1,4%
Industrials 0,8%
Retail 0,5%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 82,8%

Pełne portfolio 55 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $44 504 393 23,10% 120 269 $7 721 810 Na wzrost ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $30 898 906 16,04% 361 433 $3 227 201 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 892 888 7,73% 74 431 $1 912 936 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 846 965 4,07% 110 133 $1 362 692 Na wzrost ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 112 990 3,69% 96 894 $1 071 745 Na wzrost ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 863 279 3,56% 79 676 $1 167 505 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 756 344 3,51% 139 507 $1 086 893 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 313 915 3,28% 28 972 $684 200 Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6 168 154 3,20% 122 798 $878 239 Na wzrost ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6 062 441 3,15% 63 521 $558 985
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 163 010 2,68% 66 269 $-354 223 Na spadek ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5 150 347 2,67% 68 054 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 851 919 2,52% 35 488 $-1 168 975
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 674 816 1,91% 61 565 $581 405 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 443 150 1,79% 11 899 $2 555 320 Na wzrost ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 815 216 1,46% 36 704 $60 851 Na wzrost ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 153 811 1,12% 7 105 $296 539 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 139 483 1,11% 42 299 $29 186
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 864 566 0,97% 9 294 $169 109
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 690 455 0,88% 10 771 $233 289 Na wzrost ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 668 928 0,87% 2 430 $218 928 Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 663 493 0,86% 4 837 $217 956
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 427 547 0,74% 1 237 $1 004 685 Na spadek ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 337 309 0,69% 2 168 $482 792
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 296 603 0,67% 2 715 $379 069
IVV iShares Trust $1 112 731 0,58% 1 486 $410 761 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 015 990 0,53% 1 361 $131 360 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $996 092 0,52% 35 960 $106 082
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $895 920 0,47% 3 759 $113 033
IDEV iShares Trust $840 877 0,44% 9 447 $51 391
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $799 274 0,41% 10 564 $6 924 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $711 734 0,37% 1 908 $5 616
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $710 994 0,37% 7 018 $89 286 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $683 776 0,35% 929 $271 936 Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $578 232 0,30% 2 380 $61 253
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $561 065 0,29% 3 550 $35 745 Na wzrost ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $442 785 0,23% 5 287 $44 169 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $438 143 0,23% 2 990 $-1 027 Na wzrost ×3
IEFA iShares Trust $428 719 0,22% 4 439 $26 856
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $400 733 0,21% 1 628 $65 971 Na wzrost ×6
AGG iShares Trust $397 617 0,21% 4 017 $2 829 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338 490 0,18% 958 $63 678
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 851 0,17% 6 214 $23 800
IWM iShares Trust $310 759 0,16% 1 034 $54 309
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $310 206 0,16% 534 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $306 753 0,16% 9 065 $42 695
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $300 431 0,16% 918 $30 444
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $280 501 0,15% 3 040 $-5 198
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $275 715 0,14% 551 $11 676
DVY iShares Select Dividend ETF $241 890 0,13% 1 548 $7 567
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $241 116 0,13% 4 785 $22 681
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $240 349 0,12% 884 $25 961
IWD iShares Trust $229 339 0,12% 946 $27 207
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $221 208 0,11% 4 597 $6 344
PM Philip Morris International Inc Common Stock $218 588 0,11% 1 208 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTI $44 504 393 23,10% wzrost ×3
VXUS $30 898 906 16,04% wzrost ×3
VEA $7 846 965 4,07% wzrost ×4
BND $7 112 990 3,69% wzrost ×6
VTIP $6 168 154 3,20% wzrost ×5
VWO $3 674 816 1,91% wzrost ×3
AAPL $3 443 150 1,79% wzrost ×3
VT $1 690 455 0,88% wzrost ×3
VGUS $799 274 0,41% wzrost ×4
VYM $561 065 0,29% wzrost ×6
ORCL $438 143 0,23% wzrost ×3
VXF $400 733 0,21% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VBIL $5 150 347 68 054 2,67%
AMD $310 206 534 0,16%
PM $218 588 1 208 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +6K +$7.7M
VXUS Kupił więcej +3K +$3.2M
AAPL Kupił więcej +8K +$2.6M
NVDA Kupił więcej +5 +$1.9M
VEA Kupił więcej +9K +$1.4M
XOM Tylko ruch ceny +0 -$1.2M
VUG Kupił więcej +67K +$1.2M
BNDX Kupił więcej +22K +$1.1M
BND Kupił więcej +15K +$1.1M
MU Zmniejszone -15 +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ITOT 31 grudnia 2025 16 422 $2 391 864 13,1%
UBER 30 czerwca 2026 4 746 $341 380 -5,6%
NFLX 30 czerwca 2026 2 957 $284 316 -6,1%
COST 30 czerwca 2026 260 $258 698 -1,6%
CSGP 31 grudnia 2025 2 824 $238 261 -59,3%
ADSK 31 marca 2026 793 $234 736 -11,4%
LOW 30 czerwca 2026 875 $206 745 -18,0%