Martel Wealth Advisors LLC
CIK 2039437 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $635.7M
- Pozycje
- 61
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 247 z 9 443 według wartości 13F · top 34.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 85,99%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,87%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 7,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,38% Szac. kupna $121 362 849 · sprzedaż $14 584 720
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 69,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 23
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 17
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Retail
1,4%
Consumer Staples
0,5%
Technology
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,3%
Pełne portfolio 61 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $129 180 491 | 20,32% | 1 672 614 | $6 859 718 | Na wzrost ×6 | ||
| VUG | $125 110 630 | 19,68% | 1 452 410 | $22 384 593 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $118 135 077 | 18,58% | 747 548 | $9 231 266 | Na wzrost ×5 | ||
| BSV | $77 634 040 | 12,21% | 996 458 | $4 063 605 | Na wzrost ×6 | ||
| IEFA | $24 605 783 | 3,87% | 254 771 | $1 134 975 | Na spadek ×5 | ||
| VIG | $17 685 037 | 2,78% | 74 740 | $1 477 737 | Na spadek ×2 | ||
| SCHV | $16 290 941 | 2,56% | 467 996 | $1 576 551 | Na spadek ×5 | ||
| SCHG | $15 161 504 | 2,39% | 448 035 | $1 894 799 | Na spadek ×6 | ||
| VEA | $11 591 680 | 1,82% | 162 690 | $703 899 | Na spadek ×6 | ||
| MUB | $11 260 496 | 1,77% | 104 632 | $264 205 | Na wzrost ×4 | ||
| IEMG | $10 577 064 | 1,66% | 127 681 | $1 020 851 | Na spadek ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 987 727 | 1,26% | 33 514 | $922 792 | Na spadek ×4 | ||
| VTV | $7 277 119 | 1,14% | 33 392 | $653 211 | Na spadek ×3 | ||
| VWO | $6 465 484 | 1,02% | 108 318 | $320 146 | Na spadek ×6 | ||
| VB | $5 514 471 | 0,87% | 18 192 | $448 678 | Na spadek ×2 | ||
| VBK | $4 544 554 | 0,71% | 12 427 | $556 667 | Na spadek ×4 | ||
| VBR | $4 399 577 | 0,69% | 18 106 | $384 797 | Na spadek ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 946 232 | 0,62% | 81 483 | $154 922 | Na wzrost ×3 | ||
| RSP | $3 904 755 | 0,61% | 18 352 | $341 184 | Na spadek ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $3 019 022 | 0,47% | 39 516 | $146 604 | |||
| HYLB | $2 663 367 | 0,42% | 72 929 | $121 681 | Na wzrost ×3 | ||
| SPHY | $2 284 814 | 0,36% | 97 475 | $63 561 | Na wzrost ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 253 996 | 0,35% | 23 372 | $88 722 | Na wzrost ×2 | ||
| EMLC | $2 238 954 | 0,35% | 87 596 | $85 897 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 039 069 | 0,32% | 4 848 | $236 825 | |||
| VOO | $2 004 363 | 0,32% | 2 918 | $196 182 | Na spadek ×4 | ||
| VNQ | $1 069 294 | 0,17% | 11 089 | $131 542 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $1 026 738 | 0,16% | 1 375 | $192 639 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $870 334 | 0,14% | 2 352 | $47 364 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $868 469 | 0,14% | 4 340 | $466 128 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $857 493 | 0,13% | 2 270 | $250 853 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $837 644 | 0,13% | 2 246 | $84 233 | Na wzrost ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $835 830 | 0,13% | 3 000 | $37 770 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $811 410 | 0,13% | 3 000 | $30 540 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,12% | 1 | $30 710 | |||
| VSGX | $739 496 | 0,12% | 8 981 | $462 905 | Na wzrost ×1 | ||
| VEU | $703 113 | 0,11% | 8 395 | $75 584 | Na wzrost ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $691 882 | 0,11% | 4 718 | $23 269 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $639 135 | 0,10% | 2 209 | $91 281 | Na wzrost ×1 | ||
| MGV | $631 997 | 0,10% | 3 867 | $74 027 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $593 421 | 0,09% | 3 580 | $-147 281 | |||
| SCHX | $571 658 | 0,09% | 19 424 | $74 045 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $513 695 | 0,08% | 2 023 | $66 370 | Na wzrost ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $414 189 | 0,07% | 3 059 | $-60 843 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $341 070 | 0,05% | 3 000 | $70 650 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $340 434 | 0,05% | 2 080 | Na wzrost ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $331 540 | 0,05% | 1 273 | $17 007 | |||
| VOT | $298 582 | 0,05% | 975 | $47 717 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $297 662 | 0,05% | 1 350 | $-21 316 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $287 640 | 0,05% | 6 000 | $67 140 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $271 824 | 0,04% | 2 400 | $-63 732 | Na spadek ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $266 142 | 0,04% | 7 240 | $-136 476 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $265 588 | 0,04% | 639 | Na wzrost ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $252 372 | 0,04% | 3 512 | $-102 258 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $243 336 | 0,04% | 967 | $5 837 | Na spadek ×1 | ||
| ESGV | $239 883 | 0,04% | 1 814 | $-7 111 | Na spadek ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $224 578 | 0,04% | 606 | $-957 780 | Na spadek ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $217 104 | 0,03% | 2 400 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $205 504 | 0,03% | 2 011 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $202 997 | 0,03% | 217 | $-24 189 | Na spadek ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $201 089 | 0,03% | 2 048 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VCRB | $129 180 491 | 20,32% | wzrost ×6 |
| VYM | $118 135 077 | 18,58% | wzrost ×5 |
| BSV | $77 634 040 | 12,21% | wzrost ×6 |
| MUB | $11 260 496 | 1,77% | wzrost ×4 |
| BNDX | $3 946 232 | 0,62% | wzrost ×3 |
| HYLB | $2 663 367 | 0,42% | wzrost ×3 |
| SPHY | $2 284 814 | 0,36% | wzrost ×4 |
| MSFT | $837 644 | 0,13% | wzrost ×3 |
| VEU | $703 113 | 0,11% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Kupił więcej | +1.2M | +$22.4M |
| VYM | Kupił więcej | +12K | +$9.2M |
| VCRB | Kupił więcej | +92K | +$6.9M |
| BSV | Kupił więcej | +58K | +$4.1M |
| SCHG | Zmniejszone | -7K | +$1.9M |
| SCHV | Zmniejszone | -14K | +$1.6M |
| VIG | Zmniejszone | -622 | +$1.5M |
| IEFA | Zmniejszone | -4K | +$1.1M |
| IEMG | Zmniejszone | -9K | +$1.0M |
| AMZN | Zmniejszone | -408 | +$923K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 30 czerwca 2026 | 4 000 | $2 833 840 | -24,1% |
| HYD | 30 czerwca 2025 | 38 178 | $1 953 950 | Nie śledzone |
| SGI | 30 czerwca 2026 | 9 186 | $679 029 | -16,9% |
| GOOG | 30 czerwca 2026 | 2 020 | $579 457 | -3,7% |
| HD | 30 czerwca 2026 | 1 674 | $550 562 | -4,2% |
| OKE | 30 czerwca 2026 | 5 078 | $459 000 | 11,6% |
| ORCL | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $441 330 | -2,7% |
| CSCO | 30 czerwca 2026 | 5 158 | $400 209 | -6,2% |
| ACN | 30 czerwca 2026 | 2 000 | $396 580 | 48,7% |
| PGR | 30 czerwca 2026 | 2 000 | $396 480 | 0,6% |
| EMR | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $393 060 | 8,6% |
| TRMB | 30 czerwca 2026 | 6 000 | $391 380 | 15,9% |
| TGT | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $363 600 | 22,7% |
| COP | 30 czerwca 2026 | 2 500 | $330 000 | 29,7% |
| VTIP | 31 marca 2025 | 6 776 | $328 105 | |
| SCHW | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $281 940 | 20,4% |
| XLK | 31 marca 2026 | 1 958 | $281 893 | Nie śledzone |
| VNQI | 31 marca 2026 | 5 644 | $258 704 | |
| BIV | 30 września 2025 | 3 342 | $258 494 | Nie śledzone |
| SBUX | 30 czerwca 2025 | 2 487 | $243 947 | 14,9% |
| ADP | 30 czerwca 2026 | 1 166 | $236 908 | 24,7% |
| XLE | 30 czerwca 2026 | 3 740 | $229 112 | Nie śledzone |
| LNC | 31 marca 2026 | 5 096 | $226 925 | 20,4% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 281 | $217 334 | 22,5% |
| SCHD | 31 grudnia 2025 | 7 719 | $210 738 | Nie śledzone |
| EW | 30 września 2025 | 2 676 | $209 290 | 18,0% |
| BND | 30 września 2025 | 2 803 | $206 419 | |
| NKE | 31 marca 2025 | 2 704 | $204 612 | -36,1% |
| EW | 31 marca 2026 | 2 400 | $204 600 | 14,6% |
| SUSB | 31 marca 2025 | 8 267 | $204 195 | |
| COST | 31 grudnia 2025 | 219 | $202 713 | 8,7% |