Podział według sektorów

04
Technology 6,7%
Industrials 3,7%
Financials 3,1%
Communication Services 2,5%
Energy 1,7%
Healthcare 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 80,9%

Pełne portfolio 196 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $14 693 108 7,92% 39 655 $3 972 683 Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $12 627 404 6,81% 284 657 $518 905 Na spadek ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $5 995 762 3,23% 154 570 $1 216 077 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 385 279 2,90% 18 611 $452 576 Na spadek ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $4 843 192 2,61% 459 506 $-22 561 Na spadek ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $4 317 088 2,33% 362 781 $1 896 Na spadek ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4 280 108 2,31% 385 248 $-125 997 Na spadek ×1
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $3 996 802 2,15% 354 956 $-146 862 Na spadek ×3
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $3 971 416 2,14% 370 468 $57 329 Na wzrost ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $3 590 255 1,94% 69 457 $411 455 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $3 506 675 1,89% 4 682 $431 691 Na spadek ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3 482 541 1,88% 9 318 $838 288
DFUV Dimensional ETF Trust $3 286 800 1,77% 59 749 $265 837 Na spadek ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3 050 682 1,64% 73 956 $387 559 Na wzrost ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 993 563 1,61% 2 548 $769 402
SPY SPY $2 647 598 1,43% 3 545 $325 741 Na spadek ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $2 590 644 1,40% 223 331 $2 020 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 566 680 1,38% 12 828 $333 030 Na wzrost ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $2 425 476 1,31% 431 579 $1 607 952 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 411 462 1,30% 4 281 $-37 844
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $2 334 728 1,26% 182 401 $85 147 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 300 103 1,24% 16 434 $435 869 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 289 266 1,23% 16 744 $-551 522
DFAX Dimensional ETF Trust $2 235 650 1,21% 60 685 $76 381 Na spadek ×3
NBH CUSIP: 64124P101 $1 997 126 1,08% 189 301 $-99 327 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $1 954 854 1,05% 17 923 $113 141 Na wzrost ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 758 744 0,95% 31 200 $309 192
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 746 307 0,94% 158 900 $-129 142 Na spadek ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1 735 014 0,94% 193 424 $17 503 Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1 702 732 0,92% 24 360 $141 805 Na spadek ×1
EIM CUSIP: 27827X101 $1 621 276 0,87% 162 779 $-58 448 Na spadek ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $1 396 710 0,75% 97 604 $-52 809 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 390 120 0,75% 3 680 $421 354 Na wzrost ×3
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $1 307 347 0,70% 74 197 $-52 011 Na spadek ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $1 269 495 0,68% 115 304 $-45 326 Na spadek ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 248 074 0,67% 20 701 $99 846 Na spadek ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 230 478 0,66% 161 692 $67 028 Na wzrost ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 201 818 0,65% 169 509 $40 682
BHK Blackrock Core Bond Trust $1 125 424 0,61% 122 729 $1 227
KTF DWS Municipal Income Trust $1 109 238 0,60% 120 569 $-66 486 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 088 252 0,59% 3 045 $212 585
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $1 083 966 0,58% 104 027 $-38 008 Na spadek ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 015 643 0,55% 18 801 $40 825 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981 887 0,53% 2 632 $5 664 Na spadek ×1
EVV CUSIP: 27828H105 $933 212 0,50% 99 596 $-8 067 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $883 032 0,48% 765 $612 084 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $862 246 0,46% 8 711 $63 424 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $836 899 0,45% 2 557 $40 710 Na spadek ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $822 370 0,44% 107 219 $16 082
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $810 637 0,44% 3 810 $90 054 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $800 912 0,43% 4 832 $-198 747
IWD iShares Trust $794 686 0,43% 3 278 $94 276
VKI CUSIP: 46132E103 $793 278 0,43% 83 679 $68 617
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $769 465 0,41% 72 182 $-60 043 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $767 035 0,41% 3 218 $108 435 Na wzrost ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $763 567 0,41% 96 899 $32 076 Na spadek ×3
VLT Invesco High Income Trust II $760 122 0,41% 73 089 $8 504 Na spadek ×5
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $755 253 0,41% 80 949 $-5 475 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $703 594 0,38% 1 991 $146 706 Na wzrost ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $691 407 0,37% 80 772 $3 231
IEMG iShares, Inc. $664 411 0,36% 8 020 $112 412 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658 491 0,35% 5 644 $-143 423 Na wzrost ×1
NHS CUSIP: 64128C106 $650 753 0,35% 104 287 $26 812 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $647 524 0,35% 11 126 $-33 053 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $640 663 0,35% 4 320 $96 819 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $631 950 0,34% 6 682 $-10 863 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $628 040 0,34% 8 555 $333 095 Na wzrost ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $625 738 0,34% 95 679 $36 224 Na spadek ×1
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS $623 168 0,34% 8 325 $3 705
IJH iShares Trust $618 492 0,33% 8 021 $59 651 Na spadek ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $603 766 0,33% 49 816 $23 414
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $602 120 0,32% 49 073 $-25 020 Na spadek ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $571 897 0,31% 46 458 $846 Na spadek ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $545 219 0,29% 35 964 $5 754
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $543 715 0,29% 47 652 $34 310
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $542 043 0,29% 37 694 $70 085 Na wzrost ×5
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $536 072 0,29% 46 656 $105 563 Na wzrost ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $507 896 0,27% 12 845 $-4 368 Na spadek ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $500 728 0,27% 126 446 $-2 529
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $500 476 0,27% 100 497 $139 713 Na wzrost ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $483 750 0,26% 7 500 $-933 704 Na spadek ×1
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock $464 382 0,25% 74 780 $5 235
DFAR Dimensional ETF Trust $458 568 0,25% 17 529 $43 998
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock $442 495 0,24% 63 214 $3 793
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $439 437 0,24% 41 574 $233 891 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $433 568 0,23% 5 072 $-525 277 Na spadek ×2
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $422 715 0,23% 42 828 $15 649 Na wzrost ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $421 258 0,23% 43 429 $1 199 Na spadek ×2
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $416 708 0,22% 37 745 $19 040 Na wzrost ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $416 464 0,22% 5 845 $41 966 Na wzrost ×3
IYY iShares Trust $404 122 0,22% 2 217 $47 138 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403 776 0,22% 960 $46 896
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $402 590 0,22% 6 745 $-20 379 Na spadek ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $401 955 0,22% 2 540 $-448 062 Na spadek ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $396 016 0,21% 37 360 $27 273
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $389 765 0,21% 60 335 $10 336 Na wzrost ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $386 912 0,21% 27 305 $48 330
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $385 182 0,21% 35 370 $-47 013 Na spadek ×1
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock $382 876 0,21% 29 475 $-235 390 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $380 095 0,20% 3 936 $31 288 Na wzrost ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTI $14 693 108 7,92% wzrost ×6
DFSV $5 995 762 3,23% wzrost ×6
DFAI $3 050 682 1,64% wzrost ×5
LQD $1 954 854 1,05% wzrost ×6
AVGO $1 390 120 0,75% wzrost ×3
DFIV $1 015 643 0,55% wzrost ×4
AGG $862 246 0,46% wzrost ×6
RSP $810 637 0,44% wzrost ×6
AMZN $767 035 0,41% wzrost ×4
NUW $542 043 0,29% wzrost ×5
FMN $536 072 0,29% wzrost ×3
DMB $416 708 0,22% wzrost ×3
VEA $416 464 0,22% wzrost ×3
IEFA $380 095 0,20% wzrost ×6
JLS $327 603 0,18% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $299 005 1 750 0,16%
MRNA $294 029 4 199 0,16%
IWM $227 831 758 0,12%
HACK $214 057 2 040 0,12%
ISD $210 054 16 084 0,11%
PM $202 438 1 119 0,11%
VTV $202 002 927 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +6K +$4.0M
MFM Kupił więcej +280K +$1.6M
DFSV Kupił więcej +18K +$1.2M
RSPT Zmniejszone -24K -$934K
GE Tylko ruch ceny +0 +$838K
GEV Tylko ruch ceny +0 +$769K
VIG Zmniejszone -3K -$630K
MU Zmniejszone -37 +$612K
XOM Tylko ruch ceny +0 -$552K
VXUS Zmniejszone -7K -$525K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MVF 31 marca 2026 188 658 $1 307 399 Nie śledzone
BLE 31 marca 2026 101 621 $1 060 926 Nie śledzone
BFK 31 marca 2026 100 900 $1 012 025 Nie śledzone
BFZ 31 marca 2026 75 913 $815 307 Nie śledzone
MVT 31 marca 2026 64 785 $700 324 Nie śledzone
AVBC 31 grudnia 2025 45 000 $672 300 32,3%
ENX 31 grudnia 2025 68 133 $671 787 Nie śledzone
CXH 30 czerwca 2026 78 360 $626 100 Nie śledzone
CXE 30 czerwca 2026 165 470 $613 894 Nie śledzone
CRWV 30 września 2025 3 050 $497 333 -34,5%
MAV 30 września 2025 54 956 $456 134 Nie śledzone
PNF 30 września 2025 64 718 $452 377 Nie śledzone
CMU 30 czerwca 2026 124 236 $444 763 Nie śledzone
PNI 30 września 2025 61 598 $413 939 -10,9%
BTA 31 marca 2026 43 991 $408 236
EVM 31 grudnia 2025 42 446 $402 810 Nie śledzone
DMF 30 czerwca 2025 47 570 $341 550 Nie śledzone
GEHC 30 czerwca 2025 4 231 $341 486 -13,2%
PMX 30 września 2025 43 608 $299 153 Nie śledzone
MUE 31 marca 2026 27 211 $272 925 Nie śledzone
T 30 czerwca 2026 9 063 $262 734 17,4%
VFMO 30 czerwca 2025 1 520 $230 553
BKN 31 marca 2026 19 769 $221 414 Nie śledzone
PM 30 września 2025 1 119 $203 803 15,6%
VOO 31 marca 2026 320 $200 878
MIO 30 września 2025 16 850 $198 830 Nie śledzone
PHD 31 grudnia 2025 19 497 $194 188 Nie śledzone
NQP 30 czerwca 2026 16 134 $192 479 Nie śledzone
PYN 30 września 2025 34 749 $182 083 Nie śledzone
PMF 30 września 2025 21 798 $173 950 Nie śledzone
MQT 31 marca 2026 16 395 $164 769 Nie śledzone
ONDS 31 marca 2026 12 202 $119 093 -19,9%
MHN 31 marca 2026 11 600 $118 668 Nie śledzone
PHT 30 czerwca 2025 12 910 $99 920 Nie śledzone
MCR 30 września 2025 10 750 $68 370 Nie śledzone
PCK 30 czerwca 2025 12 054 $67 983 Nie śledzone
PZC 30 września 2025 10 540 $65 664 Nie śledzone
OCCI 30 września 2025 10 286 $64 083 -58,8%
MGF 30 czerwca 2025 17 467 $55 370 -13,1%
BKTRT 31 grudnia 2025 366 362 $21 615 Nie śledzone