MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1962465 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $185.5M
- Pozycje
- 196
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 700 z 9 443 według wartości 13F · top 71.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 34,34%
- Waga 25 największych pozycji
- 55,97%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 47,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,85% Szac. kupna $8 718 361 · sprzedaż $11 827 313
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 37
- Zmniejszony
- 70
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,7%
Industrials
3,7%
Financials
2,8%
Communication Services
2,4%
Energy
1,7%
Healthcare
0,5%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,2%
N/A
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
80,8%
Pełne portfolio 196 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $14 693 108 | 7,92% | 39 655 | $3 972 683 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAC | $12 627 404 | 6,81% | 284 657 | $518 905 | Na spadek ×5 | ||
| DFSV | $5 995 762 | 3,23% | 154 570 | $1 216 077 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 385 279 | 2,90% | 18 611 | $452 576 | Na spadek ×2 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $4 843 192 | 2,61% | 459 506 | $-22 561 | Na spadek ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $4 317 088 | 2,33% | 362 781 | $1 896 | Na spadek ×1 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $4 280 108 | 2,31% | 385 248 | $-125 997 | Na spadek ×1 | ||
| EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock | $3 996 802 | 2,15% | 354 956 | $-146 862 | Na spadek ×3 | ||
| BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) | $3 971 416 | 2,14% | 370 468 | $57 329 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAU | $3 590 255 | 1,94% | 69 457 | $411 455 | Na spadek ×2 | ||
| IVV | $3 506 675 | 1,89% | 4 682 | $431 691 | Na spadek ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 482 541 | 1,88% | 9 318 | $838 288 | |||
| DFUV | $3 286 800 | 1,77% | 59 749 | $265 837 | Na spadek ×2 | ||
| DFAI | $3 050 682 | 1,64% | 73 956 | $387 559 | Na wzrost ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 993 563 | 1,61% | 2 548 | $769 402 | |||
| SPY SPY | $2 647 598 | 1,43% | 3 545 | $325 741 | Na spadek ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $2 590 644 | 1,40% | 223 331 | $2 020 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 566 680 | 1,38% | 12 828 | $333 030 | Na wzrost ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $2 425 476 | 1,31% | 431 579 | $1 607 952 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 411 462 | 1,30% | 4 281 | $-37 844 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2 334 728 | 1,26% | 182 401 | $85 147 | Na spadek ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 300 103 | 1,24% | 16 434 | $435 869 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 289 266 | 1,23% | 16 744 | $-551 522 | |||
| DFAX | $2 235 650 | 1,21% | 60 685 | $76 381 | Na spadek ×3 | ||
| NBH | $1 997 126 | 1,08% | 189 301 | $-99 327 | Na spadek ×1 | ||
| LQD | $1 954 854 | 1,05% | 17 923 | $113 141 | Na wzrost ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 758 744 | 0,95% | 31 200 | $309 192 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1 746 307 | 0,94% | 158 900 | $-129 142 | Na spadek ×1 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1 735 014 | 0,94% | 193 424 | $17 503 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $1 702 732 | 0,92% | 24 360 | $141 805 | Na spadek ×1 | ||
| EIM | $1 621 276 | 0,87% | 162 779 | $-58 448 | Na spadek ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $1 396 710 | 0,75% | 97 604 | $-52 809 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 390 120 | 0,75% | 3 680 | $421 354 | Na wzrost ×3 | ||
| EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $1 307 347 | 0,70% | 74 197 | $-52 011 | Na spadek ×3 | ||
| MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock | $1 269 495 | 0,68% | 115 304 | $-45 326 | Na spadek ×1 | ||
| FDVV | $1 248 074 | 0,67% | 20 701 | $99 846 | Na spadek ×1 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1 230 478 | 0,66% | 161 692 | $67 028 | Na wzrost ×1 | ||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1 201 818 | 0,65% | 169 509 | $40 682 | |||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $1 125 424 | 0,61% | 122 729 | $1 227 | |||
| KTF DWS Municipal Income Trust | $1 109 238 | 0,60% | 120 569 | $-66 486 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 088 252 | 0,59% | 3 045 | $212 585 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $1 083 966 | 0,58% | 104 027 | $-38 008 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $1 015 643 | 0,55% | 18 801 | $40 825 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $981 887 | 0,53% | 2 632 | $5 664 | Na spadek ×1 | ||
| EVV | $933 212 | 0,50% | 99 596 | $-8 067 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $883 032 | 0,48% | 765 | $612 084 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $862 246 | 0,46% | 8 711 | $63 424 | Na wzrost ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $836 899 | 0,45% | 2 557 | $40 710 | Na spadek ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $822 370 | 0,44% | 107 219 | $16 082 | |||
| RSP | $810 637 | 0,44% | 3 810 | $90 054 | Na wzrost ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $800 912 | 0,43% | 4 832 | $-198 747 | |||
| IWD | $794 686 | 0,43% | 3 278 | $94 276 | |||
| VKI | $793 278 | 0,43% | 83 679 | $68 617 | |||
| BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | $769 465 | 0,41% | 72 182 | $-60 043 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $767 035 | 0,41% | 3 218 | $108 435 | Na wzrost ×4 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $763 567 | 0,41% | 96 899 | $32 076 | Na spadek ×3 | ||
| VLT Invesco High Income Trust II | $760 122 | 0,41% | 73 089 | $8 504 | Na spadek ×5 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $755 253 | 0,41% | 80 949 | $-5 475 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $703 594 | 0,38% | 1 991 | $146 706 | Na wzrost ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $691 407 | 0,37% | 80 772 | $3 231 | |||
| IEMG | $664 411 | 0,36% | 8 020 | $112 412 | Na wzrost ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $658 491 | 0,35% | 5 644 | $-143 423 | Na wzrost ×1 | ||
| NHS | $650 753 | 0,35% | 104 287 | $26 812 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $647 524 | 0,35% | 11 126 | $-33 053 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $640 663 | 0,35% | 4 320 | $96 819 | Na spadek ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $631 950 | 0,34% | 6 682 | $-10 863 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $628 040 | 0,34% | 8 555 | $333 095 | Na wzrost ×1 | ||
| PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock | $625 738 | 0,34% | 95 679 | $36 224 | Na spadek ×1 | ||
| VGHY | $623 168 | 0,34% | 8 325 | $3 705 | |||
| IJH | $618 492 | 0,33% | 8 021 | $59 651 | Na spadek ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $603 766 | 0,33% | 49 816 | $23 414 | |||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $602 120 | 0,32% | 49 073 | $-25 020 | Na spadek ×1 | ||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $571 897 | 0,31% | 46 458 | $846 | Na spadek ×1 | ||
| VBF Invesco Bond Fund Common Stock | $545 219 | 0,29% | 35 964 | $5 754 | |||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $543 715 | 0,29% | 47 652 | $34 310 | |||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $542 043 | 0,29% | 37 694 | $70 085 | Na wzrost ×5 | ||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $536 072 | 0,29% | 46 656 | $105 563 | Na wzrost ×3 | ||
| DFLV | $507 896 | 0,27% | 12 845 | $-4 368 | Na spadek ×1 | ||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $500 728 | 0,27% | 126 446 | $-2 529 | |||
| EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock | $500 476 | 0,27% | 100 497 | $139 713 | Na wzrost ×2 | ||
| RSPT | $483 750 | 0,26% | 7 500 | $-933 704 | Na spadek ×1 | ||
| OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock | $464 382 | 0,25% | 74 780 | $5 235 | |||
| DFAR | $458 568 | 0,25% | 17 529 | $43 998 | |||
| MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock | $442 495 | 0,24% | 63 214 | $3 793 | |||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $439 437 | 0,24% | 41 574 | $233 891 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $433 568 | 0,23% | 5 072 | $-525 277 | Na spadek ×2 | ||
| VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock | $422 715 | 0,23% | 42 828 | $15 649 | Na wzrost ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $421 258 | 0,23% | 43 429 | $1 199 | Na spadek ×2 | ||
| DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock | $416 708 | 0,22% | 37 745 | $19 040 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $416 464 | 0,22% | 5 845 | $41 966 | Na wzrost ×3 | ||
| IYY | $404 122 | 0,22% | 2 217 | $47 138 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403 776 | 0,22% | 960 | $46 896 | |||
| VWO | $402 590 | 0,22% | 6 745 | $-20 379 | Na spadek ×2 | ||
| XBI XBI | $401 955 | 0,22% | 2 540 | $-448 062 | Na spadek ×1 | ||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $396 016 | 0,21% | 37 360 | $27 273 | |||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $389 765 | 0,21% | 60 335 | $10 336 | Na wzrost ×2 | ||
| NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $386 912 | 0,21% | 27 305 | $48 330 | |||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $385 182 | 0,21% | 35 370 | $-47 013 | Na spadek ×1 | ||
| NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock | $382 876 | 0,21% | 29 475 | $-235 390 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $380 095 | 0,20% | 3 936 | $31 288 | Na wzrost ×6 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTI | $14 693 108 | 7,92% | wzrost ×6 |
| DFSV | $5 995 762 | 3,23% | wzrost ×6 |
| DFAI | $3 050 682 | 1,64% | wzrost ×5 |
| LQD | $1 954 854 | 1,05% | wzrost ×6 |
| AVGO | $1 390 120 | 0,75% | wzrost ×3 |
| DFIV | $1 015 643 | 0,55% | wzrost ×4 |
| AGG | $862 246 | 0,46% | wzrost ×6 |
| RSP | $810 637 | 0,44% | wzrost ×6 |
| AMZN | $767 035 | 0,41% | wzrost ×4 |
| NUW | $542 043 | 0,29% | wzrost ×5 |
| FMN | $536 072 | 0,29% | wzrost ×3 |
| DMB | $416 708 | 0,22% | wzrost ×3 |
| VEA | $416 464 | 0,22% | wzrost ×3 |
| IEFA | $380 095 | 0,20% | wzrost ×6 |
| JLS | $327 603 | 0,18% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +6K | +$4.0M |
| MFM | Kupił więcej | +280K | +$1.6M |
| DFSV | Kupił więcej | +18K | +$1.2M |
| RSPT | Zmniejszone | -24K | -$934K |
| GE | Tylko ruch ceny | +0 | +$838K |
| GEV | Tylko ruch ceny | +0 | +$769K |
| VIG | Zmniejszone | -3K | -$630K |
| MU | Zmniejszone | -37 | +$612K |
| XOM | Tylko ruch ceny | +0 | -$552K |
| VXUS | Zmniejszone | -7K | -$525K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MVF | 31 marca 2026 | 188 658 | $1 307 399 | Nie śledzone |
| MUI | 31 marca 2025 | 105 304 | $1 276 283 | Nie śledzone |
| BLE | 31 marca 2026 | 101 621 | $1 060 926 | Nie śledzone |
| BFK | 31 marca 2026 | 100 900 | $1 012 025 | Nie śledzone |
| BFZ | 31 marca 2026 | 75 913 | $815 307 | Nie śledzone |
| MVT | 31 marca 2026 | 64 785 | $700 324 | Nie śledzone |
| AVBC | 31 grudnia 2025 | 45 000 | $672 300 | 31,8% |
| ENX | 31 grudnia 2025 | 68 133 | $671 787 | Nie śledzone |
| CXH | 30 czerwca 2026 | 78 360 | $626 100 | Nie śledzone |
| CXE | 30 czerwca 2026 | 165 470 | $613 894 | Nie śledzone |
| CRWV | 30 września 2025 | 3 050 | $497 333 | -34,5% |
| MAV | 30 września 2025 | 54 956 | $456 134 | Nie śledzone |
| PNF | 30 września 2025 | 64 718 | $452 377 | Nie śledzone |
| CMU | 30 czerwca 2026 | 124 236 | $444 763 | Nie śledzone |
| PNI | 30 września 2025 | 61 598 | $413 939 | -1,4% |
| BTA | 31 marca 2026 | 43 991 | $408 236 | Nie śledzone |
| EVM | 31 grudnia 2025 | 42 446 | $402 810 | Nie śledzone |
| DMF | 30 czerwca 2025 | 47 570 | $341 550 | Nie śledzone |
| GEHC | 30 czerwca 2025 | 4 231 | $341 486 | 1,2% |
| PMX | 30 września 2025 | 43 608 | $299 153 | Nie śledzone |
| MUE | 31 marca 2026 | 27 211 | $272 925 | Nie śledzone |
| T | 30 czerwca 2026 | 9 063 | $262 734 | 22,3% |
| ORCL | 31 marca 2025 | 1 417 | $236 058 | -0,5% |
| VFMO | 30 czerwca 2025 | 1 520 | $230 553 | Nie śledzone |
| BKN | 31 marca 2026 | 19 769 | $221 414 | Nie śledzone |
| USFR | 31 marca 2025 | 4 145 | $208 576 | Nie śledzone |
| VB | 31 marca 2025 | 850 | $204 238 | Nie śledzone |
| PM | 30 września 2025 | 1 119 | $203 803 | 15,6% |
| VOO | 31 marca 2026 | 320 | $200 878 | Nie śledzone |
| MIO | 30 września 2025 | 16 850 | $198 830 | Nie śledzone |
| PHD | 31 grudnia 2025 | 19 497 | $194 188 | Nie śledzone |
| NQP | 30 czerwca 2026 | 16 134 | $192 479 | Nie śledzone |
| PYN | 30 września 2025 | 34 749 | $182 083 | Nie śledzone |
| PMF | 30 września 2025 | 21 798 | $173 950 | Nie śledzone |
| EGF | 31 marca 2025 | 17 822 | $173 052 | Nie śledzone |
| MQT | 31 marca 2026 | 16 395 | $164 769 | Nie śledzone |
| ONDS | 31 marca 2026 | 12 202 | $119 093 | -3,8% |
| MHN | 31 marca 2026 | 11 600 | $118 668 | Nie śledzone |
| NCVXXXX | 31 marca 2025 | 33 624 | $116 677 | Nie śledzone |
| PHT | 30 czerwca 2025 | 12 910 | $99 920 | Nie śledzone |
| MCR | 30 września 2025 | 10 750 | $68 370 | Nie śledzone |
| PCK | 30 czerwca 2025 | 12 054 | $67 983 | Nie śledzone |
| PZC | 30 września 2025 | 10 540 | $65 664 | Nie śledzone |
| OCCI | 30 września 2025 | 10 286 | $64 083 | -53,8% |
| MGF | 30 czerwca 2025 | 17 467 | $55 370 | -8,0% |
| BKTRT | 31 grudnia 2025 | 366 362 | $21 615 | Nie śledzone |