Podział według sektorów

04
Financials 13,8%
Technology 7,8%
Communication Services 3,3%
Industrials 1,2%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Health Care 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 70,5%

Pełne portfolio 87 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16 149 783 10,54% 75 902 $1 584 403 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 419 621 6,80% 20 823 $432 135 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $8 021 689 5,24% 54 087 $1 336 517 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8 013 313 5,23% 93 027 $1 425 581 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 123 223 4,65% 30 104 $694 826 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7 048 773 4,60% 121 113 $193 351 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 505 766 4,25% 68 793 $251 138 Na wzrost ×4
IJH iShares Trust $6 373 671 4,16% 82 657 $866 331 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 475 559 3,57% 27 366 $715 968 Na wzrost ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 191 202 3,39% 176 392 $593 029 Na spadek ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4 473 356 2,92% 46 375 $325 489 Na wzrost ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $3 916 715 2,56% 51 617 $829 298 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 587 990 2,34% 17 336 $798 115 Na wzrost ×6
MINT PIMCO ETF Trust $3 536 870 2,31% 35 085 $170 163 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 356 118 2,19% 11 598 $361 111 Na spadek ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 074 558 2,01% 96 959 $90 408 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 315 624 1,51% 6 480 $424 420 Na spadek ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 141 446 1,40% 5 787 $112 589 Na spadek ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 965 168 1,28% 6 483 $329 382 Na wzrost ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1 793 524 1,17% 26 168 $207 106 Na spadek ×1
SOXX iShares Trust $1 705 943 1,11% 2 662 $861 556 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 549 559 1,01% 4 581 $132 902 Na spadek ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 476 269 0,96% 709 $135 380 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 426 193 0,93% 3 823 $-1 568 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 407 032 0,92% 2 498 $-11 083 Na wzrost ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 247 469 0,81% 13 046 $104 989 Na wzrost ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 227 690 0,80% 5 064 $190 875 Na wzrost ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 216 441 0,79% 15 098 $173 630 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $1 176 503 0,77% 1 571 $213 693 Na wzrost ×2
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1 135 465 0,74% 6 813 $197 715 Na wzrost ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1 134 680 0,74% 7 464 $57 822 Na wzrost ×6
SPY SPY $1 074 621 0,70% 1 439 $137 232 Na spadek ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $1 061 265 0,69% 6 053 $130 699 Na wzrost ×4
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $1 058 635 0,69% 21 664 $166 514 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 026 769 0,67% 4 308 $151 827 Na wzrost ×2
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $1 022 570 0,67% 8 540 Na wzrost ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $1 013 277 0,66% 33 753 $93 820 Na wzrost ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $953 221 0,62% 7 677 $135 428 Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $946 598 0,62% 18 748 $113 139 Na wzrost ×2
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $927 351 0,61% 21 918 Na wzrost ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $927 074 0,61% 23 092 $167 191 Na wzrost ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $902 583 0,59% 9 666 $51 992 Na wzrost ×6
AUSF Global X Funds $794 708 0,52% 16 265 $10 133 Na wzrost ×2
SLV iShares Silver Trust $790 982 0,52% 14 793 $-217 013
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $788 625 0,51% 1 875 $91 594
BAC Bank of America Corporation Common Stock $780 700 0,51% 13 701 $84 752 Na spadek ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $769 892 0,50% 26 585 $43 486 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $709 131 0,46% 981 $333 561 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $595 377 0,39% 1 819 $67 924 Na wzrost ×6
DIVO Amplify ETF Trust $590 292 0,39% 12 917 $17 701 Na wzrost ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $533 590 0,35% 6 752 $-56 359 Na spadek ×1
TT Trane Technologies plc $518 819 0,34% 1 056 $105 308 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $515 949 0,34% 1 504 $111 153 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506 000 0,33% 1 432 $62 131 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $431 185 0,28% 2 419 $36 343 Na wzrost ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $427 842 0,28% 1 431 $39 473 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $427 008 0,28% 2 360 $-8 197 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $387 434 0,25% 2 097 $109 923 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $371 336 0,24% 4 024 $11 610 Na wzrost ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $351 735 0,23% 464 $35 679
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $330 083 0,22% 2 608 $-42 406 Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $329 376 0,21% 567 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $315 036 0,21% 4 422 $32 773 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $311 712 0,20% 2 280 $-72 890 Na wzrost ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $289 901 0,19% 730 $58 502 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $280 417 0,18% 792 $10 795 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $273 501 0,18% 2 631 $-38 559 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $272 401 0,18% 2 120 $15 617 Na spadek ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $267 369 0,17% 2 951
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $261 205 0,17% 10 640 $-41 106 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $258 912 0,17% 1 711 $45 538 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $257 488 0,17% 6 081 $-43 594 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $256 731 0,17% 944 $27 907 Na wzrost ×3
T AT&T Inc. $254 478 0,17% 12 294 $-100 084 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $249 288 0,16% 1 700 $3 740
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $239 947 0,16% 1 659 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $237 698 0,16% 2 876 $10 993 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $237 497 0,16% 1 929 Na wzrost ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $226 801 0,15% 586 Na wzrost ×1
CI The Cigna Group Common Stock $216 133 0,14% 784 $7 001
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $213 108 0,14% 1 407 $-15 649 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $212 431 0,14% 1 312
NVS Novartis AG Common Stock $212 106 0,14% 1 353 $2 624 Na spadek ×1
NOBL ProShares Trust $211 628 0,14% 3 768 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $210 567 0,14% 4 164 $4 535 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $202 790 0,13% 836
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200 075 0,13% 170 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEF $6 505 766 4,25% wzrost ×4
USMV $4 473 356 2,92% wzrost ×4
RY $3 587 990 2,34% wzrost ×6
ITA $1 227 690 0,80% wzrost ×4
VO $1 216 441 0,79% wzrost ×6
IYJ $1 135 465 0,74% wzrost ×4
RJF $1 134 680 0,74% wzrost ×6
IAI $1 061 265 0,69% wzrost ×4
VNLA $1 058 635 0,69% wzrost ×4
BIDD $1 013 277 0,66% wzrost ×5
COWG $927 074 0,61% wzrost ×4
VIGI $902 583 0,59% wzrost ×6
JPM $595 377 0,39% wzrost ×6
DIVO $590 292 0,39% wzrost ×4
BKNG $431 185 0,28% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IDGT $1 022 570 8 540 0,67%
IYZ $927 351 21 918 0,61%
AMD $329 376 567 0,21%
IGV $267 369 2 951 0,17%
BK $239 947 1 659 0,16%
ICE $237 497 1 929 0,16%
ELV $226 801 586 0,15%
MMM $212 431 1 312 0,14%
NOBL $211 628 3 768 0,14%
IWD $202 790 836 0,13%
GEV $200 075 170 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RSP Kupił więcej +9 +$1.6M
VUG Kupił więcej +78K +$1.4M
IJR Kupił więcej +309 +$1.3M
IJH Kupił więcej +1K +$866K
SOXX Kupił więcej +93 +$862K
FV Kupił więcej +533 +$829K
RY Kupił więcej +91 +$798K
NVDA Kupił więcej +75 +$716K
VIG Kupił więcej +213 +$695K
SCHX Zmniejszone -3K +$593K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 31 grudnia 2025 4 $3 016 800 Nie śledzone
AGG 30 czerwca 2025 19 122 $1 891 548
IAU 30 czerwca 2026 12 555 $1 106 849 3,8%
IEZ 30 czerwca 2026 31 491 $911 666
IYC 31 marca 2026 8 305 $856 535 -0,3%
IGV 31 marca 2026 7 845 $829 138 38,9%
IAK 31 grudnia 2025 4 393 $588 852
IAT 30 czerwca 2025 7 240 $337 597
UNH 30 czerwca 2025 597 $312 864 20,6%
CI 31 grudnia 2025 1 047 $301 798 -0,3%
MRK 30 września 2025 3 746 $296 549 69,1%
IYF 30 czerwca 2025 2 615 $295 061 5,1%
ADBE 31 marca 2026 806 $282 092 -2,0%
TFC 31 grudnia 2025 5 665 $258 990 -6,0%
IWD 31 grudnia 2025 1 232 $250 904
DBEF 30 czerwca 2025 5 514 $238 742
FISV 30 czerwca 2025 1 071 $236 509 -73,6%
CRM 30 czerwca 2026 1 234 $230 321 43,6%
MMM 31 marca 2026 1 305 $208 995 12,7%
GLD 30 czerwca 2026 472 $203 097
SO 30 września 2025 2 204 $202 388 -9,8%
PM 30 września 2025 1 104 $200 991 17,4%