Next Capital Management LLC

CIK 1752762 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$370.5M
#4 557 z 9 443 według wartości 13F · top 48.3%
Pozycje
138
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
48,42%
Waga 25 największych pozycji
72,97%
Pozycje powyżej 1%
26
Efektywna liczba pozycji
24,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,87% Szac. kupna $30 187 097 · sprzedaż $10 044 159

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
15
Zwiększone
42
Zmniejszony
33
Zamknięty
11
Na tej stronie

Podział według sektorów

Financial Services
19,2%
Technology
5,2%
Communication Services
4,0%
Retail
2,0%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
64,7%

Pełne portfolio 138 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $54 269 275 14,65% 72 466 $8 153 435 Na wzrost ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $19 148 639 5,17% 1 899 667 $-1 888 732 Na wzrost ×5
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $18 473 368 4,99% 1 688 690 $2 684 019 Na wzrost ×3
IEFA $17 003 926 4,59% 176 061 $2 541 749 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 749 959 3,98% 20 030 $3 153 959 Na spadek ×2
IEMG $13 538 523 3,65% 163 430 $2 969 950 Na wzrost ×6
VTI $11 440 423 3,09% 30 917 $1 443 877 Na spadek ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $10 517 758 2,84% 3 130 285 $-491 107 Na wzrost ×5
IWF $10 489 937 2,83% 84 480 $1 370 890 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 733 961 2,63% 17 281 $410 258 Na wzrost ×1
IVW $9 679 776 2,61% 70 383 $2 001 986 Na wzrost ×6
IJH $7 847 527 2,12% 101 771 $1 623 032 Na wzrost ×6
IJR $7 784 922 2,10% 52 491 $1 600 562 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 626 042 2,06% 26 355 $869 359 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 247 204 1,96% 30 407 $-1 635 512 Na spadek ×3
IWD $6 781 946 1,83% 27 975 $785 214 Na spadek ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6 510 093 1,76% 505 442 $-670 722 Na spadek ×1
VOO $5 863 113 1,58% 8 537 $763 958 Na wzrost ×2
SPY SPY $4 954 400 1,34% 6 632 $556 004 Na spadek ×1
IWB $4 895 256 1,32% 11 954 $633 825 Na wzrost ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4 711 893 1,27% 51 339 $293 075 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 524 823 1,22% 22 614 $586 105 Na wzrost ×1
FNDX $4 483 164 1,21% 144 153 $918 148 Na wzrost ×6
BRKB $4 174 491 1,13% 8 342 $171 985 Na spadek ×1
SCHA $3 884 715 1,05% 107 520 $747 279 Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 797 136 1,03% 12 533 $1 148 096 Na wzrost ×1
VIG $3 460 238 0,93% 14 624 $316 792 Na wzrost ×4
SCHX $3 298 320 0,89% 112 073 $372 527 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 964 946 0,80% 25 197 $398 103 Na wzrost ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 906 758 0,78% 24 569 $470 783 Na wzrost ×3
XLV XLV $2 854 243 0,77% 17 990 $215 073 Na spadek ×1
VGT $2 651 432 0,72% 22 184 $716 654 Na wzrost ×1
VUG $2 618 971 0,71% 30 404 $405 601 Na wzrost ×2
EEM $2 494 189 0,67% 36 459 $414 334 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 290 231 0,62% 6 140 $197 496 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 120 592 0,57% 1 768 $494 439
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 118 213 0,57% 5 995 $293 497 Na spadek ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 110 398 0,57% 19 159 $110 339 Na spadek ×2
XLK XLK $2 038 644 0,55% 10 700 $925 302 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 021 374 0,55% 5 656 $100 768 Na spadek ×1
XLF XLF $2 015 723 0,54% 37 600 $312 073 Na wzrost ×6
VV $1 848 860 0,50% 5 376 $242 242
SCHD $1 805 312 0,49% 56 932 $549 901 Na wzrost ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 780 310 0,48% 11 350 $-338 395
IWP $1 705 315 0,46% 11 648 $213 582 Na wzrost ×6
VOT $1 537 626 0,42% 5 020 $245 729
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 532 226 0,41% 1 515 $233 631 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 506 123 0,41% 16 323 $-84 301 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 404 454 0,38% 5 530 $52 701
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1 366 441 0,37% 4 068 $293 125 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 349 976 0,36% 16 611 $86 709
VYM $1 344 045 0,36% 8 505 $130 662 Na wzrost ×2
IWM $1 336 459 0,36% 4 448 $207 743 Na spadek ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1 300 682 0,35% 32 076 $248 313 Na wzrost ×1
EFA $1 247 523 0,34% 12 009 $81 062
VEA $1 242 244 0,34% 17 435 $168 968 Na wzrost ×2
KWEB $1 199 519 0,32% 49 020 $-194 120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 106 437 0,30% 3 380 $137 852 Na wzrost ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 012 354 0,27% 1 035 $85 781
SCHB $1 002 585 0,27% 34 620 $168 809 Na wzrost ×5
IGV $936 963 0,25% 10 342 $167 626 Na wzrost ×1
EMLP $898 841 0,24% 20 663 $36 425 Na wzrost ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $814 934 0,22% 2 925 $36 825
VTV $792 599 0,21% 3 637 $115 132 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784 089 0,21% 5 735 $-188 911
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $757 979 0,20% 9 959 $76 086
SPHQ $755 939 0,20% 8 390 $39 529 Na spadek ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752 045 0,20% 5 497 $11 181 Na spadek ×1
IJS $751 193 0,20% 5 496 $100 192
GLD $729 024 0,20% 1 979 $-122 520
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $685 087 0,18% 7 880 $-27 186
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $670 793 0,18% 15 750 $33 390
VWO $651 754 0,18% 10 919 $72 360 Na wzrost ×3
GDX GDX $642 985 0,17% 8 522 $-139 079
IWC $624 725 0,17% 3 123 $126 263
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $605 237 0,16% 4 990 $66 882 Na spadek ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $594 479 0,16% 506 $152 792
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $594 285 0,16% 3 216 $173 303 Na spadek ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $584 250 0,16% 88 927 $-15 118
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $572 502 0,15% 3 256 $131 478 Na spadek ×1
IWS $564 084 0,15% 3 427 $23 097 Na spadek ×1
ARKG $548 715 0,15% 13 046 $204 040
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $527 432 0,14% 14 348 $-15 496
TRS TriMas Corporation - Common Stock $517 845 0,14% 11 500 $104 535
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473 573 0,13% 4 962 $43 665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463 232 0,13% 435 $84 206 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431 391 0,12% 1 142 Na wzrost ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $425 441 0,11% 55 109 $2 755
IWN $419 838 0,11% 1 898 $59 996
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $418 840 0,11% 9 770 $-68 195
DXJ $407 772 0,11% 2 350 $35 109
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $402 116 0,11% 16 280 $167 196
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $394 852 0,11% 860 $-44 476 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $386 274 0,10% 5 410 $-184 761 Na spadek ×2
VT $378 975 0,10% 2 415 $27 720 Na spadek ×1
SCHM $375 494 0,10% 10 184 $60 454 Na wzrost ×2
RSP $358 724 0,10% 1 686 $35 796 Na wzrost ×1
DBEF $345 863 0,09% 6 331 $33 112
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $345 309 0,09% 4 645 $7 246
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $340 422 0,09% 27 520 $-53 389

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IVV $54 269 275 14,65% wzrost ×6
MFIC $19 148 639 5,17% wzrost ×5
OBDC $18 473 368 4,99% wzrost ×3
IEFA $17 003 926 4,59% wzrost ×6
IEMG $13 538 523 3,65% wzrost ×6
TCPC $10 517 758 2,84% wzrost ×5
IVW $9 679 776 2,61% wzrost ×6
IJH $7 847 527 2,12% wzrost ×6
IJR $7 784 922 2,10% wzrost ×6
IWB $4 895 256 1,32% wzrost ×3
FNDX $4 483 164 1,21% wzrost ×6
VIG $3 460 238 0,93% wzrost ×4
BX $2 964 946 0,80% wzrost ×6
APO $2 906 758 0,78% wzrost ×3
XLK $2 038 644 0,55% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AVGO $431 391 1 142 0,12%
FDX $325 655 1 040 0,09%
XME $318 117 2 975 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 09261H305) $301 543 12 596 0,08%
ERAS $280 296 15 300 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $273 158 1 220 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $269 718 1 220 0,07%
ITOT $268 868 1 637 0,07%
SMH $264 324 403 0,07%
WY $239 400 10 000 0,06%
DAL $234 150 2 500 0,06%
PANW $225 073 660 0,06%
VB $223 567 738 0,06%
UNH $215 712 519 0,06%
AEVA $211 236 7 355 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Kupił więcej +2K +$8.2M
QQQ Zmniejszone -61 +$3.2M
IEMG Kupił więcej +12K +$3.0M
OBDC Kupił więcej +270K +$2.7M
IEFA Kupił więcej +16K +$2.5M
IVW Kupił więcej +3K +$2.0M
MFIC Kupił więcej +28K -$1.9M
AMZN Zmniejszone -12K -$1.6M
IJH Kupił więcej +10K +$1.6M
IJR Kupił więcej +3K +$1.6M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
TSLA 31 marca 2025 18 919 $7 640 249 30,5%
WMT 31 grudnia 2025 20 600 $2 123 010 4,6%
BRKA 31 marca 2026 2 $1 509 600 Nie śledzone
TFX 31 marca 2026 10 423 $1 271 968 13,7%
AVB 31 marca 2025 5 650 $1 242 831 Nie śledzone
PM 31 grudnia 2025 7 588 $1 230 774 16,9%
MCD 31 grudnia 2025 4 007 $1 217 687 -11,2%
JPST 30 czerwca 2026 21 598 $1 093 056 Nie śledzone
SHYG 30 czerwca 2025 24 600 $1 045 992 Nie śledzone
BRW 31 marca 2025 110 322 $840 654 -16,6%
HD 31 grudnia 2025 1 993 $807 544 0,9%
CSGS 31 marca 2026 9 000 $690 210 Nie śledzone
BIZD 31 marca 2026 46 000 $652 280 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 2 602 $588 130 0,8%
RYAM 30 czerwca 2026 51 422 $569 242 9,0%
ALAB 30 czerwca 2026 5 182 $567 947 -40,6%
OPP 31 marca 2025 63 859 $532 584 -12,2%
CRM 31 marca 2025 1 480 $495 002 -24,8%
EWG 30 września 2025 11 475 $485 507 Nie śledzone
VO 31 marca 2025 1 763 $465 755 Nie śledzone
MRK 30 września 2025 5 814 $460 988 80,3%
BGX 31 marca 2025 36 261 $451 087 -11,9%
PFE 30 września 2025 17 903 $433 965 10,9%
TYG 31 marca 2025 9 770 $410 340 3,4%
NOC 30 września 2025 811 $405 484 -3,3%
VBK 31 marca 2025 1 434 $401 606 Nie śledzone
VNQ 31 marca 2025 4 460 $397 297 Nie śledzone
UNH 30 września 2025 1 246 $388 715 14,4%
SHEL 31 marca 2025 5 682 $355 977 27,5%
ROP 31 marca 2025 667 $346 740 -31,2%
DFEN 31 grudnia 2025 5 000 $343 750 Nie śledzone
MO 31 grudnia 2025 5 076 $335 321 13,7%
BGB 31 marca 2025 26 899 $328 975 -6,5%
CMCSA 31 marca 2026 10 928 $326 638 -6,8%
ADBE 31 marca 2025 723 $321 504 -29,4%
JFR 31 marca 2025 35 541 $317 026 -9,8%
SMH 31 marca 2025 1 238 $299 806 163,5%
COST 31 marca 2025 324 $296 871 3,0%
SLV 31 marca 2026 4 585 $295 366 Nie śledzone
ADP 31 marca 2025 993 $291 069 -9,4%
ABT 31 marca 2025 2 519 $284 924 -13,5%
PG 31 grudnia 2025 1 852 $284 560 2,0%
PLTR 31 marca 2026 1 578 $280 490 17,0%
LULU 31 marca 2025 717 $274 188 -57,6%
LII 31 marca 2026 563 $273 382 -9,5%
GLW 30 czerwca 2026 2 000 $271 940 -40,2%
BNDX 31 marca 2026 5 519 $266 678
OWL 30 czerwca 2026 29 006 $264 825 34,0%
CRM 30 września 2025 943 $257 147 -14,8%
PLD 31 marca 2025 2 422 $256 005 26,3%
PINS 31 marca 2025 8 370 $242 730 -25,0%
SPGI 31 marca 2025 474 $236 066 -15,9%
BLK 31 marca 2025 228 $233 725 23,3%
PEP 30 września 2025 1 738 $229 486 1,0%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 656 $228 390 18,6%
SCHM 30 września 2025 8 100 $227 200 Nie śledzone
CBZ 31 marca 2026 4 500 $227 025 104,5%
BDX 31 marca 2026 1 164 $225 897 18,2%
ABT 30 września 2025 1 634 $222 240 -14,3%
COIN 31 marca 2025 895 $222 229 -11,9%
HD 30 czerwca 2026 675 $222 001 -1,6%
UDR 31 marca 2025 5 069 $220 045 -16,9%
PSX 31 marca 2025 1 904 $216 923 96,6%
INDA 31 marca 2026 4 000 $216 200 Nie śledzone
MGM 30 czerwca 2026 5 780 $213 919 -9,1%
VOE 31 marca 2025 1 318 $213 213 Nie śledzone
V 31 marca 2026 603 $211 631 21,8%
AMRZ 30 czerwca 2026 3 750 $210 075 -14,3%
SBUX 31 marca 2025 2 268 $206 955 9,8%
WEC 31 grudnia 2025 1 806 $206 950 5,6%
MA 30 czerwca 2026 411 $205 471 13,2%
DIVB 31 marca 2026 3 854 $204 862 Nie śledzone
ABBV 31 marca 2026 889 $203 229 22,0%
CVX 30 czerwca 2025 1 213 $202 962 44,6%
PARA 30 czerwca 2025 15 550 $185 978
ET 30 czerwca 2025 8 708 $161 882 18,2%
CRML 31 grudnia 2025 19 982 $124 288 -12,0%
MJXXXX 31 marca 2025 52 672 $117 985 Nie śledzone
RFI 31 marca 2025 10 010 $115 916 -5,0%
SONY 30 czerwca 2025 3 685 $93 562 -9,1%
EDF 30 czerwca 2026 10 000 $47 800 -7,2%
ETWO 30 września 2025 14 587 $47 116 Nie śledzone
BYND 31 grudnia 2025 10 043 $18 981 1464,0%
DCGO 31 marca 2026 15 000 $13 167 -28,4%