Oak Barrel Wealth Advisory LLC

CIK 2116315 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +35.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji71,47%

Waga 25 największych pozycji85,26%

Pozycje powyżej 1%15

Efektywna liczba pozycji7,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,89% Szac. kupna $59 019 103 · sprzedaż $13 567 552

Nowe pozycje10

Zwiększone43

Zmniejszony21

Zamknięty0

Wartość portfela $226.5M #6 101 z 9 337 według wartości 13F · top 65.3%

Pozycje 86

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 5,4%

Financials 2,8%

Communication Services 2,3%

Retail 1,4%

Energy 0,6%

Industrials 0,6%

Consumer Discretionary 0,6%

Healthcare 0,4%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 85,2%

Pełne portfolio 86 pozycje

					Seria
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$73 516 366	32,46%	1 442 912	$19 244 547
IVV iShares Trust	$25 838 808	11,41%	34 503	$11 962 135
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$13 455 466	5,94%	120 621	$3 740 945
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$13 316 018	5,88%	252 580		Na wzrost ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$10 743 297	4,74%	116 833	$6 891 133
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	$8 208 630	3,62%	86 937		Na wzrost ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$5 572 472	2,46%	38 569	$-1 519 380
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 910 698	2,17%	16 971	$-652 842
DGRO iShares Trust	$3 370 259	1,49%	44 468	$261 569
IYW iShares U.S. Technology ETF	$2 920 916	1,29%	11 580	$-261 872
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 904 427	1,28%	7 786	$-1 022 567
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$2 688 773	1,19%	27 874	$76 542
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 577 885	1,14%	10 816	$193 976
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 451 531	1,08%	12 252	$426 041
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$2 354 017	1,04%	50 149	$-581 180
ITOT iShares Trust	$2 128 784	0,94%	12 959	$207 211
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 971 855	0,87%	12 048	$137 159
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 921 580	0,85%	5 377	$519 971
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 919 905	0,85%	5 865	$-429 728
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 875 999	0,83%	7 738	$245 377
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 856 985	0,82%	5 256	$276 793
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 780 440	0,79%	18 435	$128 460
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 730 349	0,76%	3 458	$-83 212
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 606 038	0,71%	4 340	$-41 334
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF	$1 459 243	0,64%	28 953	$30 484
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 349 218	0,60%	9 868	$168 442
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 331 381	0,59%	11 139	$350 694
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 193 962	0,53%	3 974	$218 977
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 096 159	0,48%	1 489	$182 207
SOXX iShares Trust	$1 084 063	0,48%	1 692	$423 689
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 062 372	0,47%	1 886	$-115 129
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 049 129	0,46%	13 021	$109 073
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$998 839	0,44%	3 933	$187 240
QUAL iShares Trust	$937 707	0,41%	4 273	$99 021
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$911 940	0,40%	36 231	$50 490
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$851 935	0,38%	1 839	$-127 903
V Visa Inc.	$840 114	0,37%	2 449	$-14 763
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$800 653	0,35%	10 083	$81 486
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$793 494	0,35%	1 155	$258 874
IYF iShares U.S. Financial ETF	$784 045	0,35%	6 149	$-4 139
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$759 522	0,34%	2 050	$125 813
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$743 477	0,33%	1 968	$64 292
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$694 312	0,31%	1 762	$125 042
DLN WisdomTree Trust	$649 585	0,29%	6 744	$60 847
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$617 998	0,27%	6 268	$-768 730
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$615 865	0,27%	18 500	$-723 195
IJH iShares Trust	$599 857	0,26%	7 779	$86 519
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$570 334	0,25%	1 356		Na wzrost ×1
AKRE Akre Focus ETF	$569 878	0,25%	10 714	$-1 428 243
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$568 071	0,25%	2 568	$102 699
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$546 005	0,24%	9 582	$21 071
MOAT VanEck ETF Trust	$524 307	0,23%	5 043	$2 017
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$516 557	0,23%	5 997	$51 540
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$448 223	0,20%	873	$-49 266
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$447 835	0,20%	7 929	$12 483
JPIE JPMorgan Income ETF	$443 431	0,20%	9 629	$9 667
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$435 057	0,19%	6 901	$73 374
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$430 448	0,19%	2 937	$-394 727
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$416 198	0,18%	8 354	$33 499
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New)	$413 613	0,18%	1 029	$147 385
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$400 550	0,18%	1 136	$-58 284
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF	$387 964	0,17%	11 441		Na wzrost ×1
SPY SPY	$371 932	0,16%	498	$34 550
MO Altria Group, Inc.	$314 305	0,14%	4 368	$62 424
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$305 559	0,13%	526		Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$300 264	0,13%	4 415	$37 200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$298 792	0,13%	2 561	$-49 776
IJR iShares Trust	$293 924	0,13%	1 982	$55 856
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$290 914	0,13%	683	$86 843
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$290 717	0,13%	273		Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$289 243	0,13%	2 458	$-2 080 670
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares	$282 982	0,12%	11 900	$-1 283 474
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$280 662	0,12%	4 702	$31 914
IAU iShares Gold Trust Shares	$278 330	0,12%	3 686	$-20 863
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$275 169	0,12%	5 441	$-109
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$272 074	0,12%	686	$1 845
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$270 292	0,12%	1 310		Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$252 783	0,11%	2 754	$-97 448
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$250 297	0,11%	3 084	$2 652
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$248 555	0,11%	5 159	$10 834
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$244 616	0,11%	2 525	$32 900
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$230 034	0,10%	1 207		Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$213 637	0,09%	3 476	$-108 466
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$211 172	0,09%	1 440	$6 749
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$211 018	0,09%	1 290		Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$210 889	0,09%	225		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
BAI	$13 316 018	252 580	5,88%
GSEW	$8 208 630	86 937	3,62%
TSLA	$570 334	1 356	0,25%
EZBC	$387 964	11 441	0,17%
AMD	$305 559	526	0,13%
CAT	$290 717	273	0,13%
TWLO	$270 292	1 310	0,12%
XLK	$230 034	1 207	0,10%
IGM	$211 018	1 290	0,09%
COST	$210 889	225	0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
PVAL	Kupił więcej	+252K	+$19.2M
IVV	Kupił więcej	+14K	+$12.0M
JIVE	Kupił więcej	+69K	+$6.9M
JTEK	Kupił więcej	+13K	+$3.7M
IXN	Zmniejszone	-29K	-$1.5M
AKRE	Zmniejszone	-20K	-$1.4M
MSFT	Zmniejszone	-334	-$1.0M
JGRO	Zmniejszone	-9K	-$769K
IBIT	Zmniejszone	-8K	-$723K
AAPL	Zmniejszone	-3K	-$653K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)