Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +67.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +30.1%

Zannualizowane: +50.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 20,2%
Industrials 16,1%
Financials 14,8%
Healthcare 12,5%
Materials 10,3%
Communication Services 6,8%
Real Estate 6,4%
Consumer Discretionary 6,3%
Energy 3,0%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Retail 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 2,1%

Pełne portfolio 81 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $72 308 226 14,83% 361 379 $8 734 844 Na spadek ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $39 302 544 8,06% 153 868 $14 941 225 Na spadek ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $29 247 780 6,00% 169 033 $9 437 117 Na wzrost ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23 582 604 4,84% 290 569 $-3 673 453 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $23 331 743 4,78% 126 261 $4 485 776 Na spadek ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $22 406 672 4,59% 153 702 $2 261 791 Na wzrost ×6
CALY Callaway Golf Company Common Stock $22 336 105 4,58% 1 188 723 $6 024 829 Na wzrost ×4
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19 651 487 4,03% 631 272 $5 397 207 Na wzrost ×5
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $19 604 728 4,02% 1 833 931 $1 944 113 Na wzrost ×2
L Loews Corporation Common Stock $19 451 757 3,99% 171 820 $1 497 785 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $18 740 535 3,84% 51 752 $521 495 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 927 414 3,27% 31 830 $1 546 143 Na wzrost ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $15 185 183 3,11% 634 302 $885 161 Na wzrost ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $14 606 440 3,00% 2 771 620 $2 520 716 Na wzrost ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock $14 329 203 2,94% 672 101 $4 846 604 Na wzrost ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $14 207 029 2,91% 800 396 Na wzrost ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $11 511 738 2,36% 48 367 $1 638 062 Na wzrost ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9 612 648 1,97% 35 341 $1 840 761 Na wzrost ×6
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $8 682 456 1,78% 835 655 $806 881 Na wzrost ×2
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $5 454 356 1,12% 676 719 $242 588 Na wzrost ×3
SCL Stepan Company Common Stock $5 324 589 1,09% 95 560 $1 075 253 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $4 685 805 0,96% 6 257 $591 485 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4 491 336 0,92% 26 568 $-114 916 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 140 056 0,85% 30 281 $-1 107 514 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 527 198 0,72% 10 776 $404 735 Na wzrost ×6
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2 032 245 0,42% 10 095 $52 257 Na wzrost ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 008 356 0,41% 37 048 $48 885 Na wzrost ×6
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $2 001 705 0,41% 22 572 $90 763 Na wzrost ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 940 088 0,40% 80 568 $-395 585 Na spadek ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 848 201 0,38% 6 603 $-567 284 Na wzrost ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 665 896 0,34% 22 409 $64 833 Na wzrost ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 546 115 0,32% 5 274 $59 097 Na wzrost ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 538 321 0,32% 18 929 $135 731 Na wzrost ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 518 709 0,31% 11 998 $-2 313 Na wzrost ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 495 426 0,31% 14 634 $230 998 Na wzrost ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 472 935 0,30% 1 532 $44 228 Na wzrost ×6
IEFA iShares Trust $1 463 284 0,30% 15 151 $91 664
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 452 631 0,30% 5 020 $178 868 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 412 883 0,29% 13 143 $171 538 Na wzrost ×6
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $1 305 661 0,27% 49 085 $281 709 Na wzrost ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 250 851 0,26% 10 602 $166 490 Na wzrost ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 160 261 0,24% 2 277 $-168 268 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 073 622 0,22% 13 724 $-71 198 Na wzrost ×6
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1 043 680 0,21% 28 975 $22 863 Na wzrost ×2
APA APA Corporation - Common Stock $1 034 933 0,21% 31 776 $-313 486 Na wzrost ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 016 437 0,21% 13 956 $-13 277 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $942 737 0,19% 3 712 $35 376
IJH iShares Trust $881 522 0,18% 11 432 $109 519
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $857 634 0,18% 8 722 $54 163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $818 445 0,17% 2 321 $72 766 Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $792 128 0,16% 1 600 $217 920
IJR iShares Trust $756 233 0,16% 5 099 $122 376
IEMG iShares, Inc. $746 388 0,15% 9 010 $114 034 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540 948 0,11% 1 531 $101 765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511 410 0,10% 1 371 $3 907
SPYV SPDR SERIES TRUST $475 986 0,10% 7 830 $32 965
Nieznany emitent (CUSIP: G22845104) $460 654 0,09% 28 261 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $456 100 0,09% 3 154 $81 941
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $407 366 0,08% 2 778 $6 112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $397 406 0,08% 1 875 $29 943
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361 500 0,07% 500
MCD McDonald's Corporation Common Stock $351 403 0,07% 1 300 $-52 624
GE GE Aerospace Common Stock $345 280 0,07% 924 $83 317 Na wzrost ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $333 366 0,07% 16 128 $38 707
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326 840 0,07% 2 544 $20 882
EFV iShares Trust $324 572 0,07% 4 240 $5 536 Na spadek ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $291 236 0,06% 3 584 $52 076
MDYV SPDR SERIES TRUST $277 436 0,06% 2 925 $28 372
PM Philip Morris International Inc Common Stock $275 707 0,06% 1 524 $23 729
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $267 295 0,05% 673 $53 187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $265 663 0,05% 226 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $254 242 0,05% 940 $9 569
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $245 900 0,05% 2 665 $-4 557
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $240 275 0,05% 4 170 $-12 636
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235 716 0,05% 2 449 $-319
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230 858 0,05% 200 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $221 621 0,05% 1 337 $-55 004
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $220 330 0,05% 321 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $215 177 0,04% 1 373 $5 451
EBAY eBay Inc. - Common Stock $202 156 0,04% 1 809 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $200 854 0,04% 567 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AER $22 406 672 4,59% wzrost ×6
CALY $22 336 105 4,58% wzrost ×4
CMP $19 651 487 4,03% wzrost ×5
L $19 451 757 3,99% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $15 927 414 3,27% wzrost ×6
FPH $14 606 440 3,00% wzrost ×6
MTB $11 511 738 2,36% wzrost ×6
UNP $9 612 648 1,97% wzrost ×6
ARCO $5 454 356 1,12% wzrost ×3
PSX $4 491 336 0,92% wzrost ×4
JPM $3 527 198 0,72% wzrost ×6
TKO $2 032 245 0,42% wzrost ×6
ENB $2 008 356 0,41% wzrost ×6
SWX $2 001 705 0,41% wzrost ×6
HII $1 848 201 0,38% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SHC $14 207 029 800 396 2,91%
Nieznany emitent (CUSIP: G22845104) $460 654 28 261 0,09%
AMAT $361 500 500 0,07%
GEV $265 663 226 0,05%
MU $230 858 200 0,05%
VOO $220 330 321 0,05%
EBAY $202 156 1 809 0,04%
GD $200 854 567 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GLW Zmniejszone -25K +$14.9M
SPHR Kupił więcej +288 +$9.4M
NVDA Zmniejszone -3K +$8.7M
CALY Kupił więcej +14K +$6.0M
CMP Kupił więcej +21K +$5.4M
BAX Kupił więcej +108K +$4.8M
QCOM Zmniejszone -20K +$4.5M
HCC Zmniejszone -2K -$3.7M
FPH Kupił więcej +275K +$2.5M
AER Kupił więcej +7K +$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TPH 31 marca 2026 430 731 $13 555 105 Nie śledzone
LAZ 30 września 2025 218 890 $10 502 342 -31,7%
CMCSA 30 czerwca 2025 25 532 $942 131 -39,6%
AMAT 31 marca 2026 3 234 $831 106 58,0%
ROKU 30 czerwca 2026 7 214 $682 589 10,3%
FC 30 września 2025 16 928 $386 297 -10,7%
BABA 30 czerwca 2026 2 880 $361 325 10,3%
ORCL 31 grudnia 2025 1 073 $301 771 -27,0%
TGNA 30 czerwca 2025 16 024 $291 957 Nie śledzone
BMY 30 czerwca 2025 4 632 $282 509 32,1%
CVX 30 czerwca 2025 1 371 $229 355 44,3%
RTX 30 czerwca 2026 1 129 $217 784 -2,7%
META 31 grudnia 2025 290 $212 970 10,3%
DFIN 31 grudnia 2025 3 970 $204 177 -0,3%
ABT 31 marca 2026 1 615 $202 343 -5,0%