Optimist Retirement Group LLC
CIK 2011850 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $259.2M
- Pozycje
- 118
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 620 z 9 443 według wartości 13F · top 59.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,77%
- Waga 25 największych pozycji
- 68,87%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 20,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,57% Szac. kupna $12 012 647 · sprzedaż $6 254 483
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 12
- Zwiększone
- 52
- Zmniejszony
- 33
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
20,4%
Technology
12,8%
Healthcare
9,0%
Consumer Staples
3,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Financial Services
2,1%
Consumer products
2,0%
Energy
2,0%
Materials
1,6%
Retail
1,6%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,9%
Communications
0,7%
Communication Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
39,7%
Pełne portfolio 118 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $43 099 494 | 16,63% | 358 804 | $1 662 409 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $16 106 058 | 6,21% | 135 356 | $2 789 916 | Na spadek ×6 | ||
| SLYG | $15 705 927 | 6,06% | 131 839 | $2 776 351 | Na spadek ×1 | ||
| SLYV | $14 938 009 | 5,76% | 136 908 | $1 970 909 | Na spadek ×2 | ||
| SPYV | $14 146 122 | 5,46% | 232 705 | $1 017 639 | Na wzrost ×2 | ||
| SPDW | $8 304 492 | 3,20% | 164 804 | $708 356 | Na spadek ×5 | ||
| SPEM | $7 340 201 | 2,83% | 141 757 | $644 701 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 921 761 | 1,90% | 6 684 | $1 064 154 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4 822 754 | 1,86% | 15 985 | $2 436 405 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $4 775 761 | 1,84% | 15 755 | $643 449 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 793 380 | 1,46% | 3 163 | $853 274 | Na spadek ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 230 675 | 1,25% | 12 838 | $420 913 | Na spadek ×5 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3 177 860 | 1,23% | 38 145 | $315 759 | Na spadek ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 129 620 | 1,21% | 8 285 | $537 543 | Na spadek ×6 | ||
| VOO | $3 023 088 | 1,17% | 4 402 | $396 831 | Na wzrost ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $3 011 981 | 1,16% | 39 694 | $482 501 | Na wzrost ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 965 419 | 1,14% | 16 048 | $877 681 | Na spadek ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 929 929 | 1,13% | 22 801 | $182 505 | Na spadek ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2 920 960 | 1,13% | 26 610 | $410 128 | Na wzrost ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 788 576 | 1,08% | 17 223 | $297 881 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 768 536 | 1,07% | 9 845 | $404 190 | Na wzrost ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2 675 533 | 1,03% | 51 040 | $-154 186 | Na spadek ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $2 668 451 | 1,03% | 121 625 | $331 910 | Na spadek ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 629 291 | 1,01% | 16 777 | $63 396 | Na spadek ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 603 131 | 1,00% | 14 389 | $239 314 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $2 542 243 | 0,98% | 3 404 | $338 528 | Na wzrost ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2 528 200 | 0,98% | 40 936 | $124 203 | Na spadek ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 521 845 | 0,97% | 35 050 | $191 555 | Na spadek ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 508 890 | 0,97% | 43 542 | $-189 914 | Na spadek ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 494 798 | 0,96% | 52 040 | $599 931 | Na wzrost ×1 | ||
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | $2 459 723 | 0,95% | 70 702 | Na wzrost ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 394 212 | 0,92% | 56 547 | $-445 016 | Na spadek ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 314 279 | 0,89% | 62 956 | $-81 277 | Na spadek ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 292 864 | 0,88% | 16 934 | $-332 003 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 252 179 | 0,87% | 93 529 | $-365 389 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 212 258 | 0,85% | 4 342 | $-412 547 | Na spadek ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $2 211 523 | 0,85% | 58 076 | $376 704 | Na wzrost ×4 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $2 168 389 | 0,84% | 281 609 | $-291 664 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 150 614 | 0,83% | 5 765 | $5 096 | Na spadek ×1 | ||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $2 103 637 | 0,81% | 60 922 | $-99 486 | Na wzrost ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 982 643 | 0,77% | 7 335 | $-285 704 | Na wzrost ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 778 117 | 0,69% | 29 576 | $107 472 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $1 739 091 | 0,67% | 24 408 | $162 000 | Na spadek ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 518 739 | 0,59% | 3 520 | $930 497 | Na spadek ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 414 260 | 0,55% | 622 | $1 018 443 | Na spadek ×1 | ||
| IWB | $1 395 167 | 0,54% | 3 407 | $164 678 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 325 125 | 0,51% | 1 148 | $946 069 | Na wzrost ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 301 073 | 0,50% | 2 037 | $762 527 | Na wzrost ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 293 100 | 0,50% | 1 340 | $779 111 | Na wzrost ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 079 181 | 0,42% | 7 025 | $493 575 | Na spadek ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1 010 795 | 0,39% | 1 178 | $206 135 | Na wzrost ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $908 260 | 0,35% | 2 096 | $477 949 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $866 877 | 0,33% | 1 199 | $476 211 | Na wzrost ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $826 336 | 0,32% | 2 468 | $223 190 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYM | $812 621 | 0,31% | 9 268 | $105 265 | Na wzrost ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $776 145 | 0,30% | 2 854 | $520 443 | Na wzrost ×2 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $761 349 | 0,29% | 43 456 | $296 509 | Na wzrost ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $755 123 | 0,29% | 381 | $242 139 | Na wzrost ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $669 270 | 0,26% | 2 211 | $380 812 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $667 253 | 0,26% | 6 920 | $52 515 | Na spadek ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $641 088 | 0,25% | 1 325 | $269 327 | Na wzrost ×1 | ||
| NAPR | $633 795 | 0,24% | 10 706 | $-47 262 | Na spadek ×2 | ||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $632 278 | 0,24% | 7 574 | $306 135 | Na wzrost ×1 | ||
| BMAY | $615 597 | 0,24% | 13 001 | $-45 608 | Na spadek ×3 | ||
| VWO | $612 615 | 0,24% | 10 263 | $46 604 | Na spadek ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $603 485 | 0,23% | 7 307 | $-55 646 | Na wzrost ×1 | ||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $598 479 | 0,23% | 8 368 | $160 180 | Na wzrost ×1 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $595 098 | 0,23% | 4 449 | $317 497 | Na wzrost ×1 | ||
| VSS | $590 658 | 0,23% | 3 828 | $21 886 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $581 954 | 0,22% | 1 163 | $24 644 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $546 423 | 0,21% | 651 | Na wzrost ×1 | |||
| NGVT Ingevity Corporation Common Stock | $539 864 | 0,21% | 7 230 | $51 369 | Na wzrost ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $539 803 | 0,21% | 6 724 | $227 423 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $531 639 | 0,21% | 2 657 | $84 129 | Na wzrost ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $530 628 | 0,20% | 3 625 | $43 940 | Na wzrost ×2 | ||
| TDC Teradata Corporation Common Stock | $507 553 | 0,20% | 14 648 | $150 322 | Na wzrost ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $499 185 | 0,19% | 1 347 | $78 573 | Na wzrost ×2 | ||
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | $494 854 | 0,19% | 35 601 | Na wzrost ×1 | |||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $489 844 | 0,19% | 8 223 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $466 323 | 0,18% | 2 616 | $40 950 | Na wzrost ×2 | ||
| IWN | $466 290 | 0,18% | 2 108 | $66 634 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $436 275 | 0,17% | 1 705 | $67 544 | Na wzrost ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $435 369 | 0,17% | 845 | $116 571 | Na wzrost ×1 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $434 656 | 0,17% | 9 447 | $-95 726 | Na wzrost ×1 | ||
| IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $429 647 | 0,17% | 102 054 | $96 790 | Na wzrost ×2 | ||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $423 360 | 0,16% | 2 520 | $89 564 | Na wzrost ×5 | ||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $417 429 | 0,16% | 8 605 | $89 578 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $361 166 | 0,14% | 3 673 | $22 809 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $356 184 | 0,14% | 924 | Na wzrost ×1 | |||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $347 222 | 0,13% | 8 228 | $-67 140 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $335 365 | 0,13% | 2 167 | $113 486 | |||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $330 265 | 0,13% | 6 500 | Na wzrost ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $330 205 | 0,13% | 1 849 | $63 060 | Na wzrost ×6 | ||
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $328 657 | 0,13% | 23 309 | Na wzrost ×1 | |||
| SPMD | $325 623 | 0,13% | 4 820 | $40 388 | Na wzrost ×6 | ||
| SPSM | $320 895 | 0,12% | 5 564 | $52 221 | Na wzrost ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $310 459 | 0,12% | 2 661 | $-51 877 | Na wzrost ×2 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $297 690 | 0,11% | 3 572 | $46 614 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $276 031 | 0,11% | 2 350 | ||||
| BDEC | $275 110 | 0,11% | 5 171 | $26 898 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| FRO | $2 459 723 | 70 702 | 0,95% |
| STRL | $546 423 | 651 | 0,21% |
| ADTN | $494 854 | 35 601 | 0,19% |
| VIRT | $489 844 | 8 223 | 0,19% |
| JBL | $356 184 | 924 | 0,14% |
| DK | $330 265 | 6 500 | 0,13% |
| BW | $328 657 | 23 309 | 0,13% |
| CSCO | $276 031 | 2 350 | 0,11% |
| CPA | $248 290 | 1 596 | 0,10% |
| VGT | $229 067 | 1 917 | 0,09% |
| SMLV | $208 348 | 1 324 | 0,08% |
| DEO | $207 220 | 2 578 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Zmniejszone | -648 | +$2.8M |
| SLYG | Zmniejszone | -2K | +$2.8M |
| KLAC | Kupił więcej | +14K | +$2.4M |
| SLYV | Zmniejszone | -194 | +$2.0M |
| PCAR | Kupił więcej | +41 | +$1.7M |
| QQQ | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.1M |
| SNDK | Zmniejszone | -1 | +$1.0M |
| SPYV | Kupił więcej | +671 | +$1.0M |
| MU | Kupił więcej | +26 | +$946K |
| DELL | Zmniejszone | -64 | +$930K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 marca 2025 | 47 990 | $10 528 526 | 36,7% |
| GILD | 30 czerwca 2026 | 20 271 | $2 825 153 | 17,5% |
| OGN | 31 grudnia 2025 | 249 222 | $2 661 688 | 91,4% |
| ARLP | 31 marca 2025 | 90 404 | $2 376 729 | -5,3% |
| PZZA | 30 czerwca 2025 | 57 526 | $2 363 168 | -52,1% |
| UPS | 30 września 2025 | 23 305 | $2 352 407 | 24,4% |
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 37 220 | $2 206 414 | Nie śledzone |
| GIS | 30 września 2025 | 34 104 | $1 766 944 | -22,0% |
| AAPL | 31 marca 2025 | 5 540 | $1 387 354 | 42,5% |
| LYB | 31 marca 2025 | 10 723 | $796 420 | -4,4% |
| DEO | 31 marca 2026 | 7 983 | $688 693 | 22,9% |
| UI | 30 czerwca 2026 | 763 | $602 991 | 8,3% |
| LYFT | 31 grudnia 2025 | 22 279 | $490 361 | -10,9% |
| NTNX | 31 grudnia 2025 | 6 510 | $484 279 | 26,1% |
| RIGL | 31 marca 2026 | 10 338 | $442 777 | 66,4% |
| CLX | 31 grudnia 2025 | 3 211 | $395 916 | 7,0% |
| CLS | 30 czerwca 2026 | 1 379 | $388 437 | -17,9% |
| ALNY | 31 marca 2026 | 962 | $382 539 | -27,4% |
| HALO | 31 marca 2026 | 5 595 | $376 544 | 64,2% |
| AMP | 30 czerwca 2026 | 847 | $376 407 | 23,8% |
| PEGA | 31 marca 2026 | 6 189 | $369 607 | -21,0% |
| NCLH | 31 grudnia 2025 | 14 804 | $364 623 | -20,5% |
| RCL | 31 grudnia 2025 | 1 092 | $353 349 | 8,7% |
| DOCU | 31 marca 2025 | 3 757 | $337 905 | -24,3% |
| PANW | 30 września 2025 | 1 643 | $336 224 | 76,3% |
| CVNA | 30 czerwca 2026 | 1 041 | $327 270 | 2,4% |
| GFF | 31 grudnia 2025 | 4 268 | $325 008 | 40,0% |
| LNWO | 30 września 2025 | 3 347 | $322 182 | Nie śledzone |
| W | 30 czerwca 2026 | 4 180 | $314 378 | 15,0% |
| HCI | 30 września 2025 | 2 048 | $311 706 | -2,8% |
| TGI | 30 września 2025 | 11 956 | $307 867 | Nie śledzone |
| GDDY | 30 września 2025 | 1 700 | $306 102 | -28,2% |
| VST | 31 grudnia 2025 | 1 538 | $301 325 | -14,2% |
| IT | 30 września 2025 | 734 | $296 697 | -27,8% |
| FICO | 30 września 2025 | 162 | $296 130 | -24,1% |
| HL | 30 czerwca 2026 | 15 824 | $294 801 | 26,0% |
| GEV | 31 marca 2025 | 891 | $293 077 | 220,0% |
| PEGA | 31 marca 2025 | 3 137 | $292 368 | -3,3% |
| LII | 30 września 2025 | 504 | $288 913 | -20,7% |
| WHR | 30 września 2025 | 2 826 | $286 613 | -48,1% |
| FTDR | 31 marca 2025 | 5 224 | $285 596 | 120,1% |
| CPA | 31 marca 2026 | 2 337 | $281 866 | 14,1% |
| VIRT | 31 marca 2026 | 8 277 | $275 790 | 37,3% |
| PRSU | 31 marca 2025 | 6 436 | $273 594 | 37,9% |
| SPOT | 30 czerwca 2025 | 495 | $272 265 | -30,3% |
| BCRX | 30 września 2025 | 30 283 | $271 336 | 31,0% |
| GRPN | 31 grudnia 2025 | 11 355 | $265 139 | 14,2% |
| ANF | 31 marca 2025 | 1 769 | $264 412 | 39,5% |
| HBI | 30 czerwca 2025 | 45 415 | $262 045 | Nie śledzone |
| UPBD | 31 grudnia 2025 | 10 910 | $257 803 | 11,1% |
| CNK | 31 marca 2025 | 8 300 | $257 134 | 49,7% |
| GPC | 31 marca 2026 | 2 080 | $255 757 | 27,3% |
| NTAP | 31 marca 2025 | 2 167 | $251 545 | 127,9% |
| SMTC | 30 czerwca 2025 | 7 299 | $251 086 | 182,6% |
| BGC | 31 marca 2026 | 28 058 | $250 558 | 12,9% |
| VOX | 31 marca 2026 | 1 286 | $248 954 | Nie śledzone |
| THC | 31 marca 2025 | 1 965 | $248 042 | 105,3% |
| MANH | 31 marca 2025 | 899 | $242 946 | 17,4% |
| TEAM | 31 marca 2026 | 1 440 | $233 482 | 145,2% |
| SIRI | 31 grudnia 2025 | 10 025 | $233 332 | 44,4% |
| VGT | 31 marca 2026 | 307 | $231 710 | Nie śledzone |
| WING | 31 marca 2025 | 815 | $231 623 | -45,7% |
| VDE | 30 czerwca 2025 | 1 750 | $226 931 | Nie śledzone |
| ALAB | 31 marca 2026 | 1 354 | $225 251 | 162,0% |
| VCR | 31 marca 2025 | 593 | $222 647 | Nie śledzone |
| VFH | 31 marca 2026 | 1 652 | $220 466 | Nie śledzone |
| WIX | 30 czerwca 2025 | 1 348 | $220 236 | -50,3% |
| ENR | 31 grudnia 2025 | 8 771 | $218 310 | 12,8% |
| VPU | 31 marca 2026 | 1 153 | $213 392 | Nie śledzone |
| CAH | 31 marca 2026 | 997 | $204 833 | 11,8% |
| VCR | 31 marca 2026 | 518 | $204 234 | Nie śledzone |
| WEN | 31 grudnia 2025 | 22 146 | $202 857 | 5,7% |
| CSCO | 30 września 2025 | 2 917 | $202 381 | 62,4% |
| SIRI | 31 marca 2025 | 8 870 | $202 236 | 28,0% |
| SABR | 30 czerwca 2025 | 68 534 | $192 581 | -31,2% |