Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +32.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -4.8%

Zannualizowane: +25.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 20,4%
Technology 12,8%
Healthcare 9,0%
Consumer Staples 3,9%
Consumer Discretionary 3,1%
Financials 2,3%
Consumer products 2,0%
Energy 2,0%
Communication Services 1,9%
Materials 1,6%
Retail 1,6%
Inne/Nieprzypisane 39,5%

Pełne portfolio 118 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43 099 494 16,63% 358 804 $1 662 409 Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $16 106 058 6,21% 135 356 $2 789 916 Na spadek ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $15 705 927 6,06% 131 839 $2 776 351 Na spadek ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $14 938 009 5,76% 136 908 $1 970 909 Na spadek ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $14 146 122 5,46% 232 705 $1 017 639 Na wzrost ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $8 304 492 3,20% 164 804 $708 356 Na spadek ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $7 340 201 2,83% 141 757 $644 701 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 921 761 1,90% 6 684 $1 064 154
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 822 754 1,86% 15 985 $2 436 405 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4 775 761 1,84% 15 755 $643 449 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 793 380 1,46% 3 163 $853 274 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 230 675 1,25% 12 838 $420 913 Na spadek ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3 177 860 1,23% 38 145 $315 759 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 129 620 1,21% 8 285 $537 543 Na spadek ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 023 088 1,17% 4 402 $396 831 Na wzrost ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $3 011 981 1,16% 39 694 $482 501 Na wzrost ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 965 419 1,14% 16 048 $877 681 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 929 929 1,13% 22 801 $182 505 Na spadek ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 920 960 1,13% 26 610 $410 128 Na wzrost ×2
MMM 3M Company Common Stock $2 788 576 1,08% 17 223 $297 881 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 768 536 1,07% 9 845 $404 190 Na wzrost ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 675 533 1,03% 51 040 $-154 186 Na spadek ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $2 668 451 1,03% 121 625 $331 910 Na spadek ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2 629 291 1,01% 16 777 $63 396 Na spadek ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 603 131 1,00% 14 389 $239 314 Na wzrost ×2
SPY SPY $2 542 243 0,98% 3 404 $338 528 Na wzrost ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2 528 200 0,98% 40 936 $124 203 Na spadek ×2
MO Altria Group, Inc. $2 521 845 0,97% 35 050 $191 555 Na spadek ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 508 890 0,97% 43 542 $-189 914 Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 494 798 0,96% 52 040 $599 931 Na wzrost ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2 459 723 0,95% 70 702 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 394 212 0,92% 56 547 $-445 016 Na spadek ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 314 279 0,89% 62 956 $-81 277 Na spadek ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 292 864 0,88% 16 934 $-332 003 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 252 179 0,87% 93 529 $-365 389 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 212 258 0,85% 4 342 $-412 547 Na spadek ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2 211 523 0,85% 58 076 $376 704 Na wzrost ×4
WU Western Union Company (The) Common Stock $2 168 389 0,84% 281 609 $-291 664 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 150 614 0,83% 5 765 $5 096 Na spadek ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $2 103 637 0,81% 60 922 $-99 486 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 982 643 0,77% 7 335 $-285 704 Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 778 117 0,69% 29 576 $107 472 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 739 091 0,67% 24 408 $162 000 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 518 739 0,59% 3 520 $930 497 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 414 260 0,55% 622 $1 018 443 Na spadek ×1
IWB iShares Trust $1 395 167 0,54% 3 407 $164 678 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 325 125 0,51% 1 148 $946 069 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 301 073 0,50% 2 037 $762 527 Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 293 100 0,50% 1 340 $779 111 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 079 181 0,42% 7 025 $493 575 Na spadek ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 010 795 0,39% 1 178 $206 135 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $908 260 0,35% 2 096 $477 949 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866 877 0,33% 1 199 $476 211 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $826 336 0,32% 2 468 $223 190 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $812 621 0,31% 9 268 $105 265 Na wzrost ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $776 145 0,30% 2 854 $520 443 Na wzrost ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $761 349 0,29% 43 456 $296 509 Na wzrost ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $755 123 0,29% 381 $242 139 Na wzrost ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $669 270 0,26% 2 211 $380 812 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $667 253 0,26% 6 920 $52 515 Na spadek ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $641 088 0,25% 1 325 $269 327 Na wzrost ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $633 795 0,24% 10 706 $-47 262 Na spadek ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $632 278 0,24% 7 574 $306 135 Na wzrost ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $615 597 0,24% 13 001 $-45 608 Na spadek ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $612 615 0,24% 10 263 $46 604 Na spadek ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $603 485 0,23% 7 307 $-55 646 Na wzrost ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $598 479 0,23% 8 368 $160 180 Na wzrost ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $595 098 0,23% 4 449 $317 497 Na wzrost ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $590 658 0,23% 3 828 $21 886 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $581 954 0,22% 1 163 $24 644
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $546 423 0,21% 651 Na wzrost ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $539 864 0,21% 7 230 $51 369 Na wzrost ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $539 803 0,21% 6 724 $227 423 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531 639 0,21% 2 657 $84 129 Na wzrost ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $530 628 0,20% 3 625 $43 940 Na wzrost ×2
TDC Teradata Corporation Common Stock $507 553 0,20% 14 648 $150 322 Na wzrost ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $499 185 0,19% 1 347 $78 573 Na wzrost ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $494 854 0,19% 35 601 Na wzrost ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $489 844 0,19% 8 223
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $466 323 0,18% 2 616 $40 950 Na wzrost ×2
IWN iShares Trust $466 290 0,18% 2 108 $66 634
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $436 275 0,17% 1 705 $67 544 Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $435 369 0,17% 845 $116 571 Na wzrost ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $434 656 0,17% 9 447 $-95 726 Na wzrost ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $429 647 0,17% 102 054 $96 790 Na wzrost ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $423 360 0,16% 2 520 $89 564 Na wzrost ×5
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $417 429 0,16% 8 605 $89 578
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $361 166 0,14% 3 673 $22 809
JBL Jabil Inc. Common Stock $356 184 0,14% 924 Na wzrost ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $347 222 0,13% 8 228 $-67 140
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $335 365 0,13% 2 167 $113 486
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $330 265 0,13% 6 500 Na wzrost ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $330 205 0,13% 1 849 $63 060 Na wzrost ×6
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $328 657 0,13% 23 309 Na wzrost ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $325 623 0,13% 4 820 $40 388 Na wzrost ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $320 895 0,12% 5 564 $52 221 Na wzrost ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $310 459 0,12% 2 661 $-51 877 Na wzrost ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $297 690 0,11% 3 572 $46 614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276 031 0,11% 2 350
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $275 110 0,11% 5 171 $26 898

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BBY $3 011 981 1,16% wzrost ×3
HRB $2 211 523 0,85% wzrost ×4
EAT $423 360 0,16% wzrost ×5
IJT $330 205 0,13% wzrost ×6
SPMD $325 623 0,13% wzrost ×6
SPSM $320 895 0,12% wzrost ×6
IJS $251 709 0,10% wzrost ×3
SPAB $230 230 0,09% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FRO $2 459 723 70 702 0,95%
STRL $546 423 651 0,21%
ADTN $494 854 35 601 0,19%
VIRT $489 844 8 223 0,19%
JBL $356 184 924 0,14%
DK $330 265 6 500 0,13%
BW $328 657 23 309 0,13%
CSCO $276 031 2 350 0,11%
CPA $248 290 1 596 0,10%
VGT $229 067 1 917 0,09%
SMLV $208 348 1 324 0,08%
DEO $207 220 2 578 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYG Zmniejszone -648 +$2.8M
SLYG Zmniejszone -2K +$2.8M
KLAC Kupił więcej +14K +$2.4M
SLYV Zmniejszone -194 +$2.0M
PCAR Kupił więcej +41 +$1.7M
QQQ Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
SNDK Zmniejszone -1 +$1.0M
SPYV Kupił więcej +671 +$1.0M
MU Kupił więcej +26 +$946K
DELL Zmniejszone -64 +$930K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GILD 30 czerwca 2026 20 271 $2 825 153 14,6%
OGN 31 grudnia 2025 249 222 $2 661 688 91,4%
PZZA 30 czerwca 2025 57 526 $2 363 168 -60,3%
UPS 30 września 2025 23 305 $2 352 407 11,4%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 37 220 $2 206 414 -8,7%
GIS 30 września 2025 34 104 $1 766 944 -36,5%
DEO 31 marca 2026 7 983 $688 693 13,8%
UI 30 czerwca 2026 763 $602 991 16,2%
LYFT 31 grudnia 2025 22 279 $490 361 -20,2%
NTNX 31 grudnia 2025 6 510 $484 279 39,9%
RIGL 31 marca 2026 10 338 $442 777 74,4%
CLX 31 grudnia 2025 3 211 $395 916 -20,3%
CLS 30 czerwca 2026 1 379 $388 437 6,2%
ALNY 31 marca 2026 962 $382 539 -33,6%
HALO 31 marca 2026 5 595 $376 544 70,0%
AMP 30 czerwca 2026 847 $376 407 7,0%
PEGA 31 marca 2026 6 189 $369 607 -20,3%
NCLH 31 grudnia 2025 14 804 $364 623 -32,2%
RCL 31 grudnia 2025 1 092 $353 349 -0,4%
PANW 30 września 2025 1 643 $336 224 98,0%
CVNA 30 czerwca 2026 1 041 $327 270 -3,1%
GFF 31 grudnia 2025 4 268 $325 008 27,6%
LNWO 30 września 2025 3 347 $322 182 Nie śledzone
W 30 czerwca 2026 4 180 $314 378 9,6%
HCI 30 września 2025 2 048 $311 706 -4,0%
TGI 30 września 2025 11 956 $307 867 Nie śledzone
GDDY 30 września 2025 1 700 $306 102 -29,0%
VST 31 grudnia 2025 1 538 $301 325 -13,2%
IT 30 września 2025 734 $296 697 -29,7%
FICO 30 września 2025 162 $296 130 -55,8%
HL 30 czerwca 2026 15 824 $294 801 11,5%
LII 30 września 2025 504 $288 913 -32,7%
WHR 30 września 2025 2 826 $286 613 -61,4%
CPA 31 marca 2026 2 337 $281 866 16,6%
VIRT 31 marca 2026 8 277 $275 790 33,7%
SPOT 30 czerwca 2025 495 $272 265 -38,4%
BCRX 30 września 2025 30 283 $271 336 7,6%
GRPN 31 grudnia 2025 11 355 $265 139 9,7%
HBI 30 czerwca 2025 45 415 $262 045 Nie śledzone
UPBD 31 grudnia 2025 10 910 $257 803 -9,4%
GPC 31 marca 2026 2 080 $255 757 20,3%
SMTC 30 czerwca 2025 7 299 $251 086 331,7%
BGC 31 marca 2026 28 058 $250 558 20,4%
VOX 31 marca 2026 1 286 $248 954
TEAM 31 marca 2026 1 440 $233 482 175,3%
SIRI 31 grudnia 2025 10 025 $233 332 28,6%
VGT 31 marca 2026 307 $231 710
VDE 30 czerwca 2025 1 750 $226 931
ALAB 31 marca 2026 1 354 $225 251 219,6%
VFH 31 marca 2026 1 652 $220 466
WIX 30 czerwca 2025 1 348 $220 236 -54,2%
ENR 31 grudnia 2025 8 771 $218 310 11,2%
VPU 31 marca 2026 1 153 $213 392
CAH 31 marca 2026 997 $204 833 8,0%
VCR 31 marca 2026 518 $204 234
WEN 31 grudnia 2025 22 146 $202 857 -26,5%
CSCO 30 września 2025 2 917 $202 381 64,0%
SABR 30 czerwca 2025 68 534 $192 581 -37,7%