Opus Financial Solutions LLC
CIK 1934041 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $124.0M
- Pozycje
- 111
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 946 z 9 443 według wartości 13F · top 84.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 40,79%
- Waga 25 największych pozycji
- 65,17%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 40,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,22% Szac. kupna $21 336 686 · sprzedaż $6 007 458
- Nowe pozycje
- 15
- Zwiększone
- 39
- Zmniejszony
- 36
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
7,8%
Communication Services
1,6%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
87,5%
Pełne portfolio 111 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFR | $9 286 510 | 7,49% | 254 216 | $697 077 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 450 684 | 5,20% | 87 872 | $-698 655 | Na spadek ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $5 770 259 | 4,65% | 61 793 | $-80 908 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 057 191 | 4,08% | 17 477 | $2 889 784 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $4 937 597 | 3,98% | 57 321 | $1 176 154 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIV | $4 865 689 | 3,92% | 90 072 | $697 969 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $3 993 909 | 3,22% | 16 879 | $683 490 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHY | $3 917 618 | 3,16% | 123 467 | $-179 639 | Na spadek ×2 | ||
| VDC | $3 209 367 | 2,59% | 14 233 | $-173 736 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 103 059 | 2,50% | 61 777 | $125 040 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $3 082 184 | 2,48% | 14 143 | $477 825 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 844 680 | 2,29% | 14 217 | $1 655 098 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $2 830 003 | 2,28% | 36 324 | $-140 209 | Na spadek ×2 | ||
| VXF | $2 095 544 | 1,69% | 8 511 | $670 822 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $1 997 007 | 1,61% | 59 013 | $323 542 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $1 987 558 | 1,60% | 6 557 | $269 101 | Na spadek ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $1 933 625 | 1,56% | 23 401 | $325 847 | Na spadek ×2 | ||
| VNQ | $1 918 186 | 1,55% | 19 892 | $175 142 | Na wzrost ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $1 863 207 | 1,50% | 63 504 | $126 461 | Na wzrost ×2 | ||
| BUFY | $1 801 995 | 1,45% | 76 982 | $779 654 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 799 705 | 1,45% | 7 551 | $521 760 | Na wzrost ×1 | ||
| MINT | $1 594 241 | 1,29% | 15 814 | $690 260 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHD | $1 550 925 | 1,25% | 48 910 | $-166 710 | Na spadek ×2 | ||
| EEMV | $1 499 728 | 1,21% | 19 922 | $356 920 | Na wzrost ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 447 567 | 1,17% | 73 799 | $333 809 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHO | $1 426 046 | 1,15% | 59 074 | $-362 216 | Na spadek ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1 406 230 | 1,13% | 72 022 | $280 052 | Na wzrost ×2 | ||
| PYLD | $1 403 120 | 1,13% | 52 908 | $123 957 | Na wzrost ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 270 838 | 1,02% | 13 782 | $990 491 | Na wzrost ×1 | ||
| FLOT | $1 238 065 | 1,00% | 24 252 | $442 735 | Na wzrost ×2 | ||
| XLU XLU | $1 197 656 | 0,97% | 26 415 | $-69 413 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 139 772 | 0,92% | 3 189 | $211 184 | Na spadek ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 125 288 | 0,91% | 55 256 | $-1 980 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 069 094 | 0,86% | 2 866 | $65 302 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $1 050 992 | 0,85% | 2 840 | $396 540 | Na wzrost ×2 | ||
| JCPB | $986 914 | 0,80% | 21 025 | $69 937 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $890 392 | 0,72% | 2 520 | $277 372 | Na wzrost ×1 | ||
| BUFQ | $834 488 | 0,67% | 21 250 | $610 736 | Na wzrost ×1 | ||
| BIV | $826 519 | 0,67% | 10 776 | $-37 202 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $799 995 | 0,64% | 4 870 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $769 277 | 0,62% | 1 829 | $19 457 | Na spadek ×2 | ||
| USFR | $755 243 | 0,61% | 15 000 | $116 149 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHP | $748 254 | 0,60% | 28 236 | $154 691 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $728 067 | 0,59% | 1 455 | $8 788 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $684 116 | 0,55% | 929 | $141 567 | Na spadek ×1 | ||
| DFEV | $655 665 | 0,53% | 15 367 | $307 561 | Na wzrost ×1 | ||
| DFLV | $650 512 | 0,52% | 16 452 | $96 400 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $644 027 | 0,52% | 2 935 | $90 655 | Na wzrost ×1 | ||
| IAPR | $634 145 | 0,51% | 19 095 | $-60 536 | Na spadek ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $613 083 | 0,49% | 7 171 | $299 939 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSV | $599 499 | 0,48% | 15 455 | $81 082 | Na wzrost ×2 | ||
| IJUL | $587 606 | 0,47% | 16 336 | $-9 163 | Na spadek ×2 | ||
| PAPR | $525 474 | 0,42% | 12 452 | $-225 194 | Na spadek ×1 | ||
| HYS | $491 728 | 0,40% | 5 258 | $61 100 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $470 963 | 0,38% | 13 035 | $90 270 | Na spadek ×2 | ||
| SCHM | $470 166 | 0,38% | 12 752 | $70 163 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $462 472 | 0,37% | 5 740 | $34 574 | Na wzrost ×1 | ||
| EDIV | $454 833 | 0,37% | 11 105 | $89 051 | Na wzrost ×2 | ||
| EFAV | $423 639 | 0,34% | 4 830 | $-21 790 | Na spadek ×2 | ||
| LDUR | $421 414 | 0,34% | 4 408 | $33 421 | Na wzrost ×2 | ||
| GNR | $420 755 | 0,34% | 6 251 | $-46 007 | |||
| PSTP | $417 878 | 0,34% | 11 360 | $24 231 | Na spadek ×2 | ||
| PRF | $404 198 | 0,33% | 7 481 | $48 626 | |||
| IJAN | $399 306 | 0,32% | 10 486 | $18 874 | |||
| NNOV | $380 380 | 0,31% | 12 096 | $5 042 | Na spadek ×2 | ||
| IAUG | $371 555 | 0,30% | 12 315 | $-234 627 | Na spadek ×2 | ||
| ICVT | $363 029 | 0,29% | 2 982 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $361 214 | 0,29% | 301 | Na wzrost ×1 | |||
| IQLT | $357 751 | 0,29% | 7 220 | $23 970 | |||
| FNDF | $353 809 | 0,29% | 6 706 | $25 684 | |||
| VOO | $351 647 | 0,28% | 512 | Na wzrost ×1 | |||
| IJK | $350 738 | 0,28% | 2 985 | $50 387 | |||
| DBC | $346 660 | 0,28% | 13 003 | $-85 187 | Na spadek ×2 | ||
| FLTB | $341 235 | 0,28% | 6 807 | $-72 889 | Na spadek ×2 | ||
| DEM | $337 404 | 0,27% | 6 273 | $-27 151 | Na spadek ×1 | ||
| USMV | $333 366 | 0,27% | 3 456 | $12 857 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $331 561 | 0,27% | 14 082 | $-51 235 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $323 565 | 0,26% | 7 844 | $17 963 | |||
| SPHQ | $319 405 | 0,26% | 3 545 | $-1 807 | Na spadek ×2 | ||
| EJUL | $309 413 | 0,25% | 9 905 | $-62 938 | Na spadek ×2 | ||
| EOCT | $308 556 | 0,25% | 9 034 | $-45 734 | Na spadek ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $307 600 | 0,25% | 902 | ||||
| DEXC | $305 994 | 0,25% | 3 704 | $61 407 | Na spadek ×1 | ||
| DFAR | $304 764 | 0,25% | 11 650 | $51 827 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $299 637 | 0,24% | 2 929 | Na wzrost ×1 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $281 883 | 0,23% | 11 924 | $-167 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $278 885 | 0,22% | 852 | $28 261 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $277 158 | 0,22% | 3 507 | $-842 | |||
| DFAS | $271 475 | 0,22% | 3 297 | $41 583 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIS | $268 610 | 0,22% | 7 668 | $-87 686 | Na spadek ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $263 646 | 0,21% | 4 530 | $-9 326 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $261 550 | 0,21% | 710 | $-43 956 | |||
| IHAK | $252 311 | 0,20% | 4 156 | ||||
| INOV | $250 210 | 0,20% | 6 813 | $13 854 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $245 477 | 0,20% | 1 134 | Na wzrost ×1 | |||
| KAPR | $243 019 | 0,20% | 6 106 | $21 676 | |||
| DFAU | $240 875 | 0,19% | 4 660 | $30 616 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $238 754 | 0,19% | 411 | Na wzrost ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $236 408 | 0,19% | 222 | Na wzrost ×1 | |||
| FELG | $233 975 | 0,19% | 5 348 | $33 478 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ITOT | $799 995 | 4 870 | 0,64% |
| ICVT | $363 029 | 2 982 | 0,29% |
| LLY | $361 214 | 301 | 0,29% |
| VOO | $351 647 | 512 | 0,28% |
| PANW | $307 600 | 902 | 0,25% |
| EMXC | $299 637 | 2 929 | 0,24% |
| IHAK | $252 311 | 4 156 | 0,20% |
| BA | $245 477 | 1 134 | 0,20% |
| AMD | $238 754 | 411 | 0,19% |
| CAT | $236 408 | 222 | 0,19% |
| VBR | $220 635 | 908 | 0,18% |
| IXUS | $215 122 | 2 254 | 0,17% |
| IPAC | $210 150 | 2 565 | 0,17% |
| TSM | $204 878 | 429 | 0,17% |
| VYMI | $204 060 | 2 078 | 0,16% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Kupił więcej | +9K | +$2.9M |
| NVDA | Kupił więcej | +7K | +$1.7M |
| VUG | Kupił więcej | +49K | +$1.2M |
| BOND | Kupił więcej | +11K | +$990K |
| BUFY | Kupił więcej | +31K | +$780K |
| BND | Zmniejszone | -9K | -$699K |
| DFIV | Kupił więcej | +11K | +$698K |
| BUFR | Zmniejszone | -135 | +$697K |
| MINT | Kupił więcej | +7K | +$690K |
| VIG | Kupił więcej | +1K | +$683K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 marca 2026 | 4 870 | $724 120 | Nie śledzone |
| NOCT | 30 czerwca 2026 | 10 336 | $582 589 | Nie śledzone |
| NDEC | 31 marca 2026 | 13 426 | $372 375 | Nie śledzone |
| IOCT | 30 czerwca 2026 | 9 623 | $337 286 | Nie śledzone |
| SLV | 30 czerwca 2026 | 4 579 | $312 013 | Nie śledzone |
| EJAN | 30 czerwca 2026 | 8 621 | $292 511 | Nie śledzone |
| TJUL | 30 czerwca 2026 | 8 900 | $261 318 | Nie śledzone |
| NJUL | 31 marca 2026 | 3 562 | $258 672 | Nie śledzone |
| NSEP | 30 czerwca 2026 | 8 965 | $257 630 | Nie śledzone |
| VOE | 30 czerwca 2026 | 1 387 | $255 596 | Nie śledzone |
| IDEC | 31 marca 2026 | 6 975 | $225 236 | Nie śledzone |
| NAUG | 31 marca 2026 | 7 230 | $213 791 | Nie śledzone |
| PJUL | 31 marca 2026 | 4 530 | $210 328 | Nie śledzone |
| PANW | 31 marca 2026 | 1 120 | $206 304 | 124,0% |
| CRWD | 31 marca 2026 | 440 | $206 254 | -48,6% |
| FTSL | 31 marca 2026 | 4 460 | $204 625 | |
| IHAK | 31 marca 2026 | 4 218 | $202 970 | Nie śledzone |