Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +15.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -21.6%

Zannualizowane: +12.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 26,2%
Industrials 25,8%
Financials 16,3%
Retail 9,5%
Communication Services 6,1%
Health Care 3,5%
Energy 3,4%
Consumer products 2,3%
Materials 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Inne/Nieprzypisane 4,9%

Pełne portfolio 36 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 473 555 6,34% 22 785 $6 349 393 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 239 902 5,10% 12 433 $4 199 244 Na spadek ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $12 390 528 4,77% 80 657 $5 601 067 Na spadek ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10 566 283 4,07% 35 449 $1 729 224 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 426 056 4,01% 29 562 $2 628 611 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 080 782 3,88% 30 797 $2 251 419 Na wzrost ×2
TT Trane Technologies plc $10 042 257 3,87% 20 446 $1 313 638 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9 983 489 3,84% 30 242 $907 866 Na spadek ×1
AME AMETEK, Inc. $9 631 631 3,71% 39 810 $2 597 622 Na wzrost ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $9 457 726 3,64% 32 059 $1 990 988 Na wzrost ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8 571 097 3,30% 22 163 $1 932 991 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 514 698 3,28% 23 826 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 513 370 3,28% 62 269 $-2 312 406 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 459 163 3,26% 35 492 $903 336 Na spadek ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $8 417 259 3,24% 49 490 $1 123 096 Na wzrost ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8 281 552 3,19% 37 157 $-440 127 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 070 540 3,11% 27 891 $804 786 Na spadek ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $8 016 735 3,09% 98 522 $1 916 407 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7 945 354 3,06% 39 604 $1 283 740 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 648 402 2,94% 20 504 $-128 129 Na spadek ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $7 641 436 2,94% 76 201 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 408 953 2,85% 13 153 $3 823 414 Na wzrost ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $6 502 475 2,50% 42 771 $163 424 Na spadek ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $6 085 905 2,34% 67 255 $105 495 Na spadek ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $5 698 378 2,19% 102 618 $-1 884 082 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 950 702 1,91% 17 605 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $4 924 904 1,90% 21 996 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $4 862 876 1,87% 21 996 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 566 615 1,76% 22 274 $-979 984 Na spadek ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4 235 612 1,63% 47 806 $517 252 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 377 719 1,30% 16 881 $287 177 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $2 909 233 1,12% 17 027 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $848 651 0,33% 2 290 $99 661
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409 396 0,16% 985 $142 865
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $299 002 0,12% 1 251 $-55 982
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $280 618 0,11% 3 109 $38 147

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CTAS $8 417 259 3,24% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GOOGL $8 514 698 23 826 3,28%
HOOD $7 641 436 76 201 2,94%
IBM $4 950 702 17 605 1,91%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $4 924 904 21 996 1,90%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $4 862 876 21 996 1,87%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $2 909 233 17 027 1,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -7K +$6.3M
FTNT Zmniejszone -2K +$5.6M
CAT Zmniejszone -328 +$4.2M
META Kupił więcej +7K +$3.8M
HD Kupił więcej +6K +$2.6M
AME Kupił więcej +7K +$2.6M
XOM Zmniejszone -2K -$2.3M
JPM Kupił więcej +4K +$2.3M
VMC Kupił więcej +5K +$2.0M
ELV Zmniejszone -512 +$1.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SBUX 30 września 2025 96 441 $8 836 889 11,6%
PAYX 31 marca 2026 74 776 $8 388 372 8,3%
HON 30 czerwca 2026 36 968 $8 355 877 -4,4%
FISV 31 grudnia 2025 63 692 $8 211 810 -31,3%
DHR 30 czerwca 2026 39 837 $7 553 095 16,1%
LULU 30 września 2025 30 554 $7 259 019 -47,7%
ZBRA 31 grudnia 2025 21 834 $6 488 191 54,7%
AVY 31 grudnia 2025 39 586 $6 419 662 -6,5%
BR 31 marca 2026 24 569 $5 483 064 -2,1%
FTV 30 września 2025 73 001 $3 805 542 17,1%
RAL 30 września 2025 24 272 $1 176 949 69,1%
VLTO 30 czerwca 2025 7 573 $737 989 -4,3%
ORCL 31 marca 2026 1 028 $200 367 -3,1%