Perissos Private Wealth Management, LLC
CIK 2023071 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $148.3M
- Pozycje
- 79
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 428 z 9 443 według wartości 13F · top 78.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +28.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 46,09%
- Waga 25 największych pozycji
- 76,75%
- Pozycje powyżej 1%
- 31
- Efektywna liczba pozycji
- 31,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 16,85% Szac. kupna $46 362 858 · sprzedaż $22 198 716
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 60,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 14
- Zwiększone
- 42
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financial Services
5,0%
Technology
3,5%
Communication Services
3,2%
Retail
2,1%
Energy
1,2%
Healthcare
1,0%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Inne/Nieprzypisane
83,5%
Pełne portfolio 79 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $12 629 916 | 8,52% | 137 821 | Na wzrost ×1 | |||
| VWO | $7 253 785 | 4,89% | 121 524 | $6 070 942 | Na wzrost ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $6 616 421 | 4,46% | 49 654 | $4 646 399 | Na wzrost ×6 | ||
| TIP | $6 380 316 | 4,30% | 58 305 | $304 667 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $6 272 046 | 4,23% | 20 876 | $2 241 236 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPI | $6 089 801 | 4,11% | 107 822 | $105 161 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 918 735 | 3,99% | 8 037 | $4 810 901 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $5 802 770 | 3,91% | 171 477 | $918 908 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $5 764 955 | 3,89% | 7 698 | $863 267 | Na wzrost ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 602 366 | 3,78% | 236 287 | $-493 749 | Na spadek ×4 | ||
| JPST | $5 117 228 | 3,45% | 101 191 | $191 002 | Na wzrost ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $5 096 830 | 3,44% | 143 089 | $-605 546 | Na spadek ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3 475 703 | 2,34% | 51 691 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 417 072 | 2,30% | 55 598 | $593 571 | Na wzrost ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3 161 607 | 2,13% | 39 003 | $906 780 | Na wzrost ×2 | ||
| BUFR | $3 121 890 | 2,11% | 85 461 | $517 176 | Na wzrost ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $3 052 882 | 2,06% | 192 247 | $-2 947 511 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $2 781 781 | 1,88% | 22 403 | Na wzrost ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 701 218 | 1,82% | 28 761 | $6 173 | Na spadek ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2 621 710 | 1,77% | 39 959 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 448 906 | 1,65% | 6 931 | $472 332 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 265 583 | 1,53% | 6 340 | $442 602 | Na wzrost ×2 | ||
| FRDM | $2 192 030 | 1,48% | 30 069 | Na wzrost ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2 086 539 | 1,41% | 113 214 | $121 186 | Na spadek ×4 | ||
| BRKB | $1 920 497 | 1,30% | 3 838 | $105 287 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 889 617 | 1,27% | 5 066 | $206 163 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $1 854 331 | 1,25% | 9 733 | $-2 253 741 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 752 991 | 1,18% | 7 355 | $250 323 | Na wzrost ×2 | ||
| IMCG | $1 679 070 | 1,13% | 17 081 | $320 388 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 635 918 | 1,10% | 4 768 | $199 285 | Na wzrost ×1 | ||
| GCOW | $1 620 550 | 1,09% | 37 426 | $-19 959 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 324 617 | 0,89% | 6 620 | $140 609 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 106 964 | 0,75% | 959 | $769 124 | Na spadek ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 020 240 | 0,69% | 25 413 | ||||
| MTUM | $1 004 328 | 0,68% | 2 930 | $349 408 | Na wzrost ×6 | ||
| AMLP | $991 068 | 0,67% | 19 114 | $-71 326 | Na spadek ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $897 762 | 0,61% | 10 326 | $-31 578 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $897 594 | 0,61% | 28 306 | $93 613 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $878 481 | 0,59% | 7 756 | $-101 619 | Na spadek ×1 | ||
| FNDF | $872 224 | 0,59% | 16 532 | $285 560 | Na wzrost ×3 | ||
| SRLN | $846 006 | 0,57% | 20 998 | $-50 562 | Na spadek ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $834 393 | 0,56% | 22 698 | $44 892 | Na wzrost ×1 | ||
| PYLD | $816 562 | 0,55% | 30 790 | $249 968 | Na wzrost ×3 | ||
| IWL | $791 652 | 0,53% | 4 280 | $137 295 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,51% | 1 | $30 710 | |||
| SCHM | $630 970 | 0,43% | 17 113 | $107 686 | Na wzrost ×6 | ||
| FVD | $486 441 | 0,33% | 10 096 | $-3 652 | Na spadek ×2 | ||
| FIW | $485 679 | 0,33% | 4 435 | $28 455 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $464 098 | 0,31% | 1 604 | $42 653 | Na spadek ×1 | ||
| COWZ | $442 469 | 0,30% | 7 114 | $208 548 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHO | $439 824 | 0,30% | 18 220 | $55 941 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $436 136 | 0,29% | 635 | $56 697 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $423 496 | 0,29% | 453 | $-27 243 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $399 271 | 0,27% | 1 220 | $15 457 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $388 543 | 0,26% | 324 | $122 913 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $382 514 | 0,26% | 1 013 | $100 410 | Na wzrost ×4 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $372 347 | 0,25% | 2 333 | $156 746 | Na wzrost ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $364 275 | 0,25% | 916 | $-57 992 | |||
| RSPH | $348 105 | 0,23% | 10 488 | $31 511 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHA | $345 096 | 0,23% | 9 551 | $67 622 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $323 987 | 0,22% | 1 487 | $36 315 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309 176 | 0,21% | 1 217 | $-7 122 | Na spadek ×1 | ||
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $275 086 | 0,19% | 10 372 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHV | $267 955 | 0,18% | 7 698 | $33 848 | Na wzrost ×5 | ||
| USMV | $266 717 | 0,18% | 2 765 | $10 286 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $250 749 | 0,17% | 5 603 | $-198 | Na wzrost ×6 | ||
| VTEB | $249 612 | 0,17% | 4 935 | Na wzrost ×1 | |||
| AOA | $239 901 | 0,16% | 2 458 | $38 409 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239 383 | 0,16% | 2 038 | Na wzrost ×1 | |||
| EDIV | $235 660 | 0,16% | 5 754 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $233 210 | 0,16% | 1 989 | $14 997 | |||
| JQUA | $225 772 | 0,15% | 3 124 | Na wzrost ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $220 598 | 0,15% | 440 | $4 325 | |||
| IJJ | $219 970 | 0,15% | 1 489 | Na wzrost ×1 | |||
| NOBL | $213 408 | 0,14% | 3 800 | $11 989 | Na wzrost ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $213 002 | 0,14% | 1 810 | $6 793 | Na wzrost ×6 | ||
| XLU XLU | $208 972 | 0,14% | 4 609 | $-44 800 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201 312 | 0,14% | 800 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $200 041 | 0,13% | 0 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AIRR | $6 616 421 | 4,46% | wzrost ×6 |
| JEPQ | $3 417 072 | 2,30% | wzrost ×6 |
| BUFR | $3 121 890 | 2,11% | wzrost ×6 |
| MTUM | $1 004 328 | 0,68% | wzrost ×6 |
| SCHD | $897 594 | 0,61% | wzrost ×3 |
| FNDF | $872 224 | 0,59% | wzrost ×3 |
| PYLD | $816 562 | 0,55% | wzrost ×3 |
| SCHM | $630 970 | 0,43% | wzrost ×6 |
| AVGO | $382 514 | 0,26% | wzrost ×4 |
| RSPH | $348 105 | 0,23% | wzrost ×3 |
| SCHV | $267 955 | 0,18% | wzrost ×5 |
| FTSL | $250 749 | 0,17% | wzrost ×6 |
| BX | $213 002 | 0,14% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BIL | $12 629 916 | 137 821 | 8,52% |
| VWOB | $3 475 703 | 51 691 | 2,34% |
| IWF | $2 781 781 | 22 403 | 1,88% |
| AIQ | $2 621 710 | 39 959 | 1,77% |
| FRDM | $2 192 030 | 30 069 | 1,48% |
| COWG | $1 020 240 | 25 413 | 0,69% |
| ECOW | $275 086 | 10 372 | 0,19% |
| VTEB | $249 612 | 4 935 | 0,17% |
| CSCO | $239 383 | 2 038 | 0,16% |
| EDIV | $235 660 | 5 754 | 0,16% |
| JQUA | $225 772 | 3 124 | 0,15% |
| IJJ | $219 970 | 1 489 | 0,15% |
| ABBV | $201 312 | 800 | 0,14% |
| SPY | $200 041 | 0 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Kupił więcej | +32K | +$4.6M |
| PDBC | Zmniejszone | -154K | -$2.9M |
| XLK | Zmniejszone | -21K | -$2.3M |
| IWM | Kupił więcej | +5K | +$2.2M |
| SCHG | Kupił więcej | +4K | +$919K |
| RDVY | Kupił więcej | +6K | +$907K |
| IVV | Kupił więcej | +194 | +$863K |
| MU | Zmniejszone | -41 | +$769K |
| PDBA | Zmniejszone | -13K | -$606K |
| JEPQ | Kupił więcej | +5K | +$594K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 czerwca 2026 | 86 739 | $5 313 631 | Nie śledzone |
| GLD | 30 czerwca 2026 | 10 360 | $4 457 804 | Nie śledzone |
| IPKW | 30 czerwca 2025 | 93 626 | $4 274 963 | |
| VYMI | 30 czerwca 2026 | 36 965 | $3 483 582 | |
| VPL | 31 marca 2025 | 44 911 | $3 190 477 | Nie śledzone |
| IWM | 31 marca 2025 | 14 313 | $3 162 600 | Nie śledzone |
| IXN | 31 marca 2025 | 36 164 | $3 064 886 | Nie śledzone |
| XLE | 31 grudnia 2025 | 31 536 | $2 817 426 | Nie śledzone |
| EDIV | 30 czerwca 2025 | 77 891 | $2 780 709 | Nie śledzone |
| PDBC | 30 czerwca 2025 | 191 763 | $2 613 730 | |
| VXUS | 31 marca 2025 | 41 330 | $2 435 605 | |
| VUG | 30 września 2025 | 4 326 | $1 896 518 | Nie śledzone |
| ANGL | 31 marca 2026 | 61 740 | $1 812 995 | -0,4% |
| VWO | 31 marca 2025 | 40 988 | $1 805 112 | Nie śledzone |
| COWG | 30 czerwca 2025 | 56 707 | $1 746 009 | |
| VWOB | 31 marca 2026 | 24 747 | $1 668 690 | |
| FMHI | 30 czerwca 2025 | 34 483 | $1 648 463 | |
| DBA | 31 marca 2025 | 56 712 | $1 507 972 | Nie śledzone |
| PFFD | 31 marca 2026 | 71 855 | $1 358 778 | Nie śledzone |
| UNG | 31 grudnia 2025 | 100 255 | $1 310 333 | Nie śledzone |
| BKNG | 31 marca 2025 | 262 | $1 300 449 | -95,4% |
| SPYV | 31 marca 2025 | 23 112 | $1 181 948 | Nie śledzone |
| EEM | 31 grudnia 2025 | 20 385 | $1 088 559 | Nie śledzone |
| PG | 31 marca 2025 | 5 107 | $856 189 | -15,3% |
| XLK | 31 marca 2025 | 3 559 | $827 483 | Nie śledzone |
| CMG | 31 marca 2025 | 13 255 | $799 277 | -31,7% |
| RACE | 30 czerwca 2025 | 1 733 | $741 516 | -13,3% |
| UHS | 31 marca 2025 | 4 025 | $722 166 | -7,1% |
| QTUM | 31 marca 2026 | 6 227 | $682 853 | |
| ICVT | 30 czerwca 2026 | 6 277 | $638 936 | Nie śledzone |
| MCD | 31 marca 2025 | 1 552 | $449 909 | -13,3% |
| RMD | 31 marca 2025 | 1 885 | $430 993 | 2,9% |
| NEM | 30 czerwca 2025 | 8 566 | $413 548 | 117,7% |
| PAYX | 31 marca 2025 | 2 895 | $405 896 | -19,9% |
| EXK | 31 grudnia 2025 | 41 945 | $328 849 | 17,4% |
| IBIT | 31 grudnia 2025 | 5 039 | $327 535 | |
| GLW | 31 grudnia 2025 | 3 725 | $305 562 | 71,8% |
| SYK | 31 marca 2025 | 833 | $299 898 | -8,7% |
| MASI | 31 marca 2025 | 1 700 | $281 010 | Nie śledzone |
| IVE | 31 marca 2025 | 1 419 | $270 859 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 513 | $268 874 | 25,8% |
| NFLX | 30 września 2025 | 192 | $257 113 | -93,3% |
| CRM | 31 marca 2025 | 725 | $242 389 | -23,4% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 393 | $236 376 | 22,5% |
| SPDW | 31 marca 2026 | 5 245 | $232 930 | Nie śledzone |
| EXPD | 31 marca 2025 | 2 098 | $232 412 | 54,1% |
| VTI | 31 marca 2025 | 794 | $230 193 | Nie śledzone |
| FDS | 31 marca 2025 | 479 | $230 089 | -34,0% |
| CALF | 31 marca 2026 | 5 154 | $228 677 | Nie śledzone |
| BND | 30 czerwca 2025 | 3 061 | $224 819 | |
| VNQ | 31 grudnia 2025 | 2 446 | $223 614 | Nie śledzone |
| SCHH | 31 grudnia 2025 | 10 329 | $222 802 | Nie śledzone |
| TMO | 30 czerwca 2025 | 443 | $220 437 | 52,8% |
| META | 31 grudnia 2025 | 297 | $218 111 | -17,2% |
| HD | 30 czerwca 2026 | 661 | $217 396 | -4,2% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 936 | $216 933 | 117,5% |
| ETHA | 31 grudnia 2025 | 6 850 | $215 844 | |
| AWK | 31 grudnia 2025 | 1 500 | $208 785 | 6,4% |
| NICE | 31 grudnia 2025 | 1 400 | $202 692 | -11,0% |
| RYLD | 31 marca 2026 | 10 476 | $160 280 | Nie śledzone |
| MGF | 31 grudnia 2025 | 22 400 | $69 888 | -5,9% |