Podział według sektorów

04
Technology 8,3%
Financials 3,9%
Industrials 3,5%
Healthcare 3,2%
Retail 3,0%
Energy 1,7%
Communication Services 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 71,4%

Pełne portfolio 207 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $40 903 263 6,80% 574 081 $8 416 722 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $30 588 898 5,09% 82 664 $4 551 028 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19 645 195 3,27% 28 604 $6 505 764 Na wzrost ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $14 834 154 2,47% 111 326 $3 857 402 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $14 808 751 2,46% 19 774 $1 717 125 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14 777 554 2,46% 34 102 $8 001 167 Na wzrost ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $14 386 411 2,39% 333 482 $2 823 304 Na wzrost ×6
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13 611 771 2,26% 403 734 $-4 081 675 Na spadek ×1
DXJ WisdomTree Trust $13 200 316 2,20% 76 074 $2 054 308 Na wzrost ×4
EFA iShares Trust $13 121 374 2,18% 126 313 $1 196 972 Na wzrost ×2
DON WisdomTree Trust $12 629 193 2,10% 223 446 $482 412 Na spadek ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 614 732 1,77% 173 358 $1 062 905 Na spadek ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $9 644 233 1,60% 63 374 $364 280 Na spadek ×3
IJH iShares Trust $9 470 132 1,57% 122 813 $935 933 Na spadek ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9 204 460 1,53% 93 732 $762 323 Na wzrost ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $8 297 887 1,38% 217 165 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 225 753 1,37% 21 776 $2 317 120 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 763 956 1,29% 26 831 $1 730 565 Na wzrost ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7 381 817 1,23% 21 793 $2 034 328 Na wzrost ×4
BUFH First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 920 848 1,15% 323 253 $-63 968 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 632 255 1,10% 31 171 $545 263 Na spadek ×1
DHS WisdomTree Trust $6 252 645 1,04% 55 000 $269 811 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $6 043 194 1,00% 56 153 $278 719 Na wzrost ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 924 432 0,99% 52 484 $-5 297 578 Na spadek ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 911 577 0,98% 198 909 $2 167 052 Na wzrost ×6
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 565 151 0,93% 122 246 $272 718 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 187 081 0,86% 4 871 $2 033 594 Na wzrost ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 180 220 0,86% 95 877 $420 704 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 931 812 0,82% 13 221 $1 019 093 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 884 059 0,81% 14 921 $1 079 535 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $4 812 822 0,80% 35 202 Na wzrost ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4 724 832 0,79% 20 270 $1 396 860 Na wzrost ×6
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $4 533 390 0,75% 216 030 $315 758 Na wzrost ×6
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $4 492 829 0,75% 190 052 $426 447 Na wzrost ×6
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $4 376 730 0,73% 199 682 $313 003 Na wzrost ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $4 353 268 0,72% 173 161 $342 984 Na wzrost ×6
IBDU iShares Trust $4 249 740 0,71% 183 495 $706 294 Na wzrost ×5
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $4 243 259 0,71% 168 450 $765 029 Na wzrost ×5
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $4 241 581 0,71% 203 531 $674 899 Na wzrost ×5
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4 234 037 0,70% 194 222 $681 301 Na wzrost ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $4 218 309 0,70% 179 962 $287 401 Na wzrost ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4 135 660 0,69% 5 880 $509 093
IBDT iShares Trust $4 128 844 0,69% 163 519 $588 234 Na wzrost ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $4 121 886 0,69% 178 979 $293 052 Na wzrost ×6
IBDS iShares Trust $4 103 281 0,68% 169 417 $573 239 Na wzrost ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 080 055 0,68% 16 214 $1 410 399 Na wzrost ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $4 025 838 0,67% 156 010 $346 714 Na wzrost ×5
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $3 895 756 0,65% 151 321 $572 960 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 875 332 0,64% 15 259 $736 636 Na wzrost ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $3 868 009 0,64% 9 446 $433 262 Na spadek ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 737 543 0,62% 15 417 $921 800 Na wzrost ×3
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3 698 911 0,62% 144 942 $464 459 Na wzrost ×5
IBDR iShares Trust $3 583 910 0,60% 147 912 $123 919 Na wzrost ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 328 325 0,55% 104 108 $426 372 Na wzrost ×6
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 297 132 0,55% 64 209 $102 513 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 103 981 0,52% 16 797 $1 233 247 Na wzrost ×6
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $3 005 237 0,50% 127 638 $44 718 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 996 883 0,50% 23 322 $260 283 Na wzrost ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 980 896 0,50% 52 315 $482 151 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 963 404 0,49% 17 878 $-241 020 Na wzrost ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $2 930 320 0,49% 32 343 $717 178 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $2 836 367 0,47% 39 421 $438 870 Na wzrost ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 762 930 0,46% 10 221 $137 293 Na wzrost ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 733 069 0,45% 30 120 $2 373 519 Na wzrost ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 699 688 0,45% 21 328 $483 753 Na wzrost ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 676 181 0,45% 16 935 $-49 562 Na spadek ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $2 669 315 0,44% 44 275 $362 604 Na wzrost ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 615 038 0,43% 30 907 $637 517 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 565 675 0,43% 12 823 $788 917 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2 552 002 0,42% 19 539 $479 419 Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 508 389 0,42% 49 593 $189 452 Na wzrost ×2
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 492 275 0,41% 44 502 $104 363 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 447 256 0,41% 30 113 $661 390 Na wzrost ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 421 941 0,40% 4 754 $-195 455 Na wzrost ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 416 270 0,40% 9 813 $483 888 Na wzrost ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 376 508 0,40% 2 472 $206 457 Na wzrost ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2 357 295 0,39% 14 829 $861 862 Na wzrost ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 281 953 0,38% 53 896 $140 228 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 279 859 0,38% 6 464 $389 375 Na wzrost ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 196 447 0,37% 27 097 $1 125 749 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 161 286 0,36% 7 991 $321 485 Na wzrost ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 120 919 0,35% 5 103 $902 589 Na wzrost ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 097 027 0,35% 8 517 $1 028 865 Na wzrost ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 087 171 0,35% 18 132 $133 155 Na wzrost ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 068 184 0,34% 7 054 $160 873 Na wzrost ×6
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 055 091 0,34% 40 701 $151 291 Na wzrost ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2 022 967 0,34% 52 031 $-409 648 Na wzrost ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 985 870 0,33% 6 342 $-82 823 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 939 724 0,32% 8 138 $671 985 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 919 548 0,32% 8 571 $298 261 Na wzrost ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 884 388 0,31% 33 935 $-481 519 Na wzrost ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 883 278 0,31% 59 391 $378 875 Na wzrost ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1 858 243 0,31% 29 628 $33 219 Na wzrost ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 809 955 0,30% 49 547 $71 675 Na spadek ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 808 271 0,30% 35 807 $158 167 Na wzrost ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 793 523 0,30% 8 706 Na wzrost ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 747 001 0,29% 36 876 $114 132
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 746 311 0,29% 14 867 $1 139 558 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 730 163 0,29% 4 841 $429 491 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 717 363 0,29% 4 861 $843 742 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $40 903 263 6,80% wzrost ×6
VOO $19 645 195 3,27% wzrost ×6
AIRR $14 834 154 2,47% wzrost ×6
SDVY $14 386 411 2,39% wzrost ×6
DXJ $13 200 316 2,20% wzrost ×4
VYMI $9 204 460 1,53% wzrost ×6
AAPL $7 763 956 1,29% wzrost ×6
VONE $7 381 817 1,23% wzrost ×4
BUFD $5 911 577 0,98% wzrost ×6
MSFT $4 931 812 0,82% wzrost ×6
JPM $4 884 059 0,81% wzrost ×6
WSM $4 724 832 0,79% wzrost ×6
BSMV $4 533 390 0,75% wzrost ×6
BSMR $4 492 829 0,75% wzrost ×6
BSMU $4 376 730 0,73% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FFSM $8 297 887 217 165 1,38%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $4 812 822 35 202 0,80%
DRI $1 793 523 8 706 0,30%
DPZ $1 195 827 4 039 0,20%
TMUS $1 022 999 6 099 0,17%
PM $874 052 4 831 0,15%
C $758 642 5 420 0,13%
TSM $648 258 1 357 0,11%
IBM $638 164 2 269 0,11%
PANW $589 624 1 729 0,10%
IBDZ $566 405 21 743 0,09%
RTX $545 600 2 876 0,09%
MU $541 362 469 0,09%
TJX $530 669 3 503 0,09%
VGT $523 020 4 376 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VEA Kupił więcej +67K +$8.4M
LRCX Kupił więcej +2K +$8.0M
VOO Kupił więcej +7K +$6.5M
XMHQ Zmniejszone -56K -$5.3M
VTI Kupił więcej +2K +$4.6M
DECM Zmniejszone -138K -$4.1M
AIRR Kupił więcej +12K +$3.9M
SDVY Kupił więcej +40K +$2.8M
AVGO Kupił więcej +3K +$2.3M
AMGN Zmniejszone -6K -$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DAUG 30 czerwca 2025 162 700 $6 312 337
XOM 30 czerwca 2026 34 927 $5 925 742 19,4%
DMAY 31 marca 2026 113 880 $5 151 840
MARM 31 marca 2026 99 809 $3 299 167
FEBM 31 marca 2026 94 006 $2 855 583
IBDQ 31 grudnia 2025 86 121 $2 169 397
HSY 30 czerwca 2026 9 655 $2 007 371 -8,1%
TXN 31 marca 2026 10 018 $1 738 027 48,9%
BSMP 31 grudnia 2025 70 070 $1 718 467 Nie śledzone
TDVI 31 marca 2026 59 958 $1 663 245
CMCSA 30 czerwca 2026 57 036 $1 637 508 -12,5%
NKE 30 czerwca 2026 26 446 $1 396 924 -19,5%
CLX 30 września 2025 11 303 $1 357 191 -34,0%
UPS 30 września 2025 12 006 $1 211 842 10,8%
DMAR 31 marca 2026 24 379 $1 015 500
VLO 30 czerwca 2026 2 000 $494 160 58,6%
ECG 30 czerwca 2026 3 543 $418 286 -26,0%
PAA 31 marca 2026 22 049 $396 000 7,7%
LNG 31 marca 2026 1 946 $378 315 -4,1%
T 30 czerwca 2026 12 575 $364 549 17,4%
XLY 30 czerwca 2025 1 809 $357 205 Nie śledzone
XLV 30 czerwca 2025 2 277 $332 465 23,3%
AXON 31 grudnia 2025 443 $317 915 -27,6%
DNOV 30 września 2025 6 823 $304 912
UPRO 30 września 2025 3 264 $298 460 36,4%
MDU 30 czerwca 2026 14 175 $293 706 -12,3%
KNF 30 czerwca 2026 3 543 $289 285 -39,7%
IVW 30 września 2025 2 588 $284 939 19,7%
XLF 30 czerwca 2025 5 244 $261 204 2,6%
IEFA 31 marca 2026 2 795 $250 041
PM 30 września 2025 1 370 $249 606 15,7%
XLY 31 marca 2026 2 004 $239 298 Nie śledzone
VCIT 30 czerwca 2025 2 876 $235 142
TSCO 31 grudnia 2025 4 056 $230 665 -38,0%
IQLT 30 czerwca 2026 4 895 $226 295
DEM 30 września 2025 4 803 $217 528
IWM 30 czerwca 2025 1 086 $216 646 30,1%
D 30 września 2025 3 802 $214 875 -0,6%
XLI 30 czerwca 2025 1 612 $211 285 15,3%
ISRG 30 września 2025 386 $209 756 -10,9%
AMT 31 grudnia 2025 1 074 $206 552 -8,1%
EUAD 31 marca 2026 4 871 $205 215
DLN 30 czerwca 2025 2 561 $203 267
XLV 31 marca 2026 1 302 $201 550 13,4%
DLY 30 września 2025 11 828 $184 399 -11,3%
NZF 30 czerwca 2026 10 951 $133 383 -15,5%
FSCO 31 grudnia 2025 18 363 $126 888 -19,3%
BTX 30 września 2025 10 900 $80 006 39,1%