Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +5.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu -3.5%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Communication Services 18,1%
Financials 18,1%
Technology 16,0%
Industrials 13,8%
Retail 10,2%
Healthcare 7,2%
Consumer Staples 5,3%
Energy 3,9%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 3,1%

Pełne portfolio 81 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 614 846 9,16% 46 362 $3 096 650 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 897 679 6,01% 29 125 $717 733 Na wzrost ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $9 576 628 5,28% 114 580 $1 464 811 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 652 669 4,77% 16 984 $849 994 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 397 791 4,08% 26 307 $3 285 887 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 041 579 3,88% 59 949 $-387 876 Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock $6 646 801 3,66% 19 651 $687 474 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 442 911 3,55% 11 280 $1 655 899 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 486 539 3,02% 35 693 $-2 112 281 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 138 627 2,83% 90 258 $694 918 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 951 925 2,73% 35 381 $936 077 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 516 463 2,49% 27 247 $-1 089 286 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 433 897 2,44% 17 620 $601 723
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4 394 535 2,42% 17 848 $680 545
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 159 242 2,29% 8 312 $184 278 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $4 122 923 2,27% 6 500 $484 202 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 032 232 2,22% 13 935 $495 668
TGT Target Corporation Common Stock $3 887 052 2,14% 29 761 $258 233 Na spadek ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 850 113 2,12% 35 815 $335 783 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 158 049 1,74% 8 771 $60 362 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 123 904 1,72% 16 465 $-58 174 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 925 570 1,61% 21 607 $-443 581 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $2 915 126 1,61% 40 516 $231 577 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 867 372 1,58% 2 982 $-34 107 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 629 126 1,45% 19 230 $-633 436
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 512 270 1,38% 7 092 $71 289 Na spadek ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2 053 527 1,13% 17 985 $-670 122 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 887 304 1,04% 6 982 $-134 696 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 845 705 1,02% 7 644 $328 250 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 804 572 0,99% 15 933 $-177 445 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 758 098 0,97% 11 989 $-23 022 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 607 348 0,89% 19 450 $58 933
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 494 669 0,82% 16 472 $-208 318 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 370 216 0,76% 16 860 $87 249 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 242 933 0,69% 29 556 $-272 003 Na spadek ×2
V Visa Inc. $1 209 392 0,67% 3 525 $143 996
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 164 082 0,64% 9 059 $-115 443 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 125 547 0,62% 46 742 $-239 983 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $986 927 0,54% 3 886 $27 744 Na spadek ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $976 451 0,54% 41 340 $42 216 Na spadek ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $950 614 0,52% 56 923 $12 592 Na wzrost ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $892 687 0,49% 8 849 $130 434
VHT Vanguard Health Care ETF $878 533 0,48% 2 938 $78 408
T AT&T Inc. $877 163 0,48% 42 375 $-355 521 Na spadek ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $855 670 0,47% 4 877 $-116 632 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $785 856 0,43% 1 600 $119 072
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $744 838 0,41% 161 570 $35 546
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $719 658 0,40% 600 $167 796
PM Philip Morris International Inc Common Stock $646 572 0,36% 3 574 $55 647
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $597 436 0,33% 4 801 $-101 140 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $589 534 0,32% 5 769 $72 689
GLW Corning Incorporated Common Stock $561 946 0,31% 2 200 $262 812
IJR iShares Trust $519 085 0,29% 3 500 $84 000
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $479 205 0,26% 450 $160 398
PHK Pimco High Income Fund $461 806 0,25% 99 100 $2 973
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $436 805 0,24% 4 451 $-39 567 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $431 361 0,24% 576 $55 112
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423 996 0,23% 1 200 $79 764
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $411 103 0,23% 4 678 $53 049
IJJ iShares Trust $406 258 0,22% 2 750 $41 883
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $399 234 0,22% 1 132 $26 931
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $387 886 0,21% 1 185 $31 952 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $345 984 0,19% 1 816 $104 638
NKE Nike, Inc. Common Stock $304 181 0,17% 7 410 $-87 215
YUM Yum! Brands, Inc. $299 098 0,16% 1 871 $8 195
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $292 311 0,16% 15 775 $5 126 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $292 238 0,16% 569 $7 931
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $292 058 0,16% 3 024 $18 295
CMI Cummins Inc. Common Stock $285 284 0,16% 400 $70 076
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $272 700 0,15% 1 800 $-14 760
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $271 391 0,15% 2 760 $21 746 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $262 527 0,14% 1 057 $22 093 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $256 972 0,14% 2 341 $31 136
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $252 167 0,14% 846 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $250 871 0,14% 2 606 $4 287 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243 222 0,13% 260 $-15 850
MMM 3M Company Common Stock $240 436 0,13% 1 485 $24 769
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $233 486 0,13% 22 258 $-67 220
WM Waste Management, Inc. Common Stock $224 886 0,12% 1 009 $-6 972
KWEB Krane Shares Trust $224 316 0,12% 5 267 Na wzrost ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $220 305 0,12% 1 349 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TXN $252 167 846 0,14%
KWEB $224 316 5 267 0,12%
Q $220 305 1 349 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IBM Kupił więcej +9K +$3.3M
GOOGL Zmniejszone -648 +$3.1M
ORCL Zmniejszone -16K -$2.1M
META Kupił więcej +3K +$1.7M
SYY Kupił więcej +858 +$1.5M
CVX Kupił więcej +153 -$1.1M
C Zmniejszone -29 +$936K
LMT Kupił więcej +4K +$850K
MSFT Kupił więcej +2K +$718K
BAC Zmniejszone -895 +$695K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SMCI 30 czerwca 2026 12 129 $276 177 47,3%
TSCO 30 czerwca 2026 5 000 $226 500 -0,6%
BX 31 marca 2026 1 450 $223 503 -2,9%
NVDA 30 czerwca 2026 947 $217 478 19,4%
ADBE 30 czerwca 2026 893 $217 070 16,5%