Saratoga Research & Investment Management
CIK 1477872 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.8B
- Pozycje
- 46
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#1 612 z 9 443 według wartości 13F · top 17.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 64,07%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,13%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 18,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,95% Szac. kupna $88 934 466 · sprzedaż $196 389 802
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 28
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 87,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Healthcare
22,0%
Technology
19,2%
Communication Services
15,5%
Consumer products
10,1%
Industrials
6,7%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,9%
Financial Services
2,8%
Logistics & Transportation
2,4%
Retail
1,7%
Financials
0,1%
Communications
0,0%
Inne/Nieprzypisane
13,4%
Pełne portfolio 46 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $178 120 355 | 9,75% | 498 420 | $2 527 880 | Na spadek ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $155 134 271 | 8,49% | 3 236 009 | $28 849 180 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $129 048 079 | 7,06% | 257 895 | $-1 309 176 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $124 655 451 | 6,82% | 334 179 | $-11 871 019 | Na spadek ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $119 424 172 | 6,53% | 1 986 430 | $12 698 910 | Na wzrost ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $118 391 574 | 6,48% | 59 510 | $33 482 017 | Na spadek ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $104 316 713 | 5,71% | 1 083 810 | $-4 441 178 | Na spadek ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $94 132 986 | 5,15% | 1 203 285 | $-7 730 241 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $77 007 638 | 4,21% | 384 865 | $18 282 972 | Na wzrost ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $70 720 232 | 3,87% | 278 459 | $-12 252 726 | Na spadek ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $64 603 699 | 3,53% | 53 862 | $21 811 400 | Na wzrost ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $63 902 771 | 3,50% | 180 394 | $-2 764 968 | Na spadek ×1 | ||
| RHHBY | $61 039 077 | 3,34% | 1 188 687 | $-3 167 850 | Na spadek ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $60 074 640 | 3,29% | 587 872 | $3 652 202 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $50 701 497 | 2,77% | 147 779 | $3 439 321 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $49 658 316 | 2,72% | 338 641 | $-2 372 583 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $46 189 199 | 2,53% | 243 447 | $-3 785 597 | Na spadek ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $44 280 994 | 2,42% | 235 112 | $2 457 261 | Na spadek ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $29 934 773 | 1,64% | 84 878 | $726 710 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 051 744 | 1,59% | 100 400 | $631 578 | Na spadek ×6 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $29 020 234 | 1,59% | 361 038 | $867 636 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $22 304 187 | 1,22% | 164 728 | $-4 610 210 | Na spadek ×1 | ||
| BIL | $19 703 425 | 1,08% | 215 009 | $-6 231 | Na spadek ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $16 969 157 | 0,93% | 75 789 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $16 726 028 | 0,92% | 75 656 | Na wzrost ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $16 099 283 | 0,88% | 175 603 | $-102 514 | Na spadek ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $15 129 338 | 0,83% | 38 044 | Na wzrost ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10 295 921 | 0,56% | 71 924 | Na wzrost ×1 | |||
| JQUA | $1 394 209 | 0,08% | 19 289 | $1 185 353 | Na wzrost ×1 | ||
| BCML BayCom Corp - Common Stock | $1 053 952 | 0,06% | 32 035 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $999 571 | 0,05% | 2 829 | $163 948 | Na spadek ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $800 428 | 0,04% | 9 849 | $51 412 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $789 784 | 0,04% | 2 181 | $-21 582 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $737 895 | 0,04% | 2 624 | $75 443 | Na spadek ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $697 875 | 0,04% | 3 958 | $192 222 | Na spadek ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $592 773 | 0,03% | 8 249 | $-390 261 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $527 748 | 0,03% | 4 493 | $-272 438 | Na spadek ×4 | ||
| VNQ | $522 072 | 0,03% | 5 414 | $41 850 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476 680 | 0,03% | 2 000 | $60 140 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $442 744 | 0,02% | 2 008 | $-28 162 | Na wzrost ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $437 780 | 0,02% | 3 518 | $-26 065 661 | Na spadek ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $354 075 | 0,02% | 695 | $-65 976 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $338 455 | 0,02% | 2 977 | $70 108 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $329 307 | 0,02% | 3 349 | $-28 487 | Na spadek ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $233 513 | 0,01% | 1 490 | $5 915 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210 094 | 0,01% | 2 920 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| NVDA | $77 007 638 | 4,21% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | Zmniejszone | -5K | +$33.5M |
| NVO | Zmniejszone | -200K | +$28.8M |
| LLY | Kupił więcej | +7K | +$21.8M |
| NVDA | Kupił więcej | +48K | +$18.3M |
| UL | Kupił więcej | +113K | +$12.7M |
| JNJ | Zmniejszone | -61K | -$12.3M |
| MSFT | Zmniejszone | -35K | -$11.9M |
| MDT | Kupił więcej | +28K | -$7.7M |
| PEP | Zmniejszone | -9K | -$4.6M |
| DIS | Zmniejszone | -45K | -$4.4M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 2 108 717 | $125 004 751 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 345 704 | $67 381 167 | -0,4% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 165 945 | $37 508 548 | -1,9% |
| WMT | 31 marca 2026 | 153 526 | $17 104 332 | -17,0% |
| NKE | 30 czerwca 2026 | 116 594 | $6 158 495 | -1,2% |
| IVV | 31 marca 2026 | 1 688 | $1 156 179 | Nie śledzone |
| CTSH | 30 września 2025 | 7 428 | $579 607 | -9,2% |
| ADBE | 30 czerwca 2026 | 2 221 | $539 881 | 33,1% |
| SYY | 30 czerwca 2026 | 7 284 | $519 568 | 0,6% |
| BIIB | 31 marca 2025 | 1 448 | $221 428 | 57,6% |
| BDX | 30 czerwca 2025 | 961 | $220 127 | 39,4% |
| EPD | 30 czerwca 2026 | 5 376 | $203 428 | 4,7% |
| UBFO | 30 czerwca 2026 | 11 000 | $115 610 | Nie śledzone |