Seaside Wealth Management, Inc.
CIK 1929977 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $404.6M
- Pozycje
- 71
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 335 z 9 443 według wartości 13F · top 45.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,69%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,69%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 6,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,68% Szac. kupna $12 286 594 · sprzedaż $2 576 026
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 37
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,1%
Healthcare
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,5%
Pełne portfolio 71 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $133 466 634 | 32,99% | 360 681 | $19 449 706 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $64 753 495 | 16,01% | 908 819 | $7 351 717 | Na wzrost ×6 | ||
| DFEM | $38 931 316 | 9,62% | 957 955 | $5 583 812 | Na spadek ×1 | ||
| DFSV | $35 782 292 | 8,84% | 922 462 | $4 192 141 | Na wzrost ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 465 175 | 3,82% | 195 687 | $1 718 741 | Na wzrost ×6 | ||
| DISV | $14 940 438 | 3,69% | 372 300 | $379 858 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14 095 762 | 3,48% | 238 993 | $1 137 697 | Na wzrost ×6 | ||
| AVRE | $13 701 414 | 3,39% | 289 183 | $1 665 842 | Na wzrost ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12 668 778 | 3,13% | 153 282 | $557 853 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHB | $6 914 143 | 1,71% | 238 748 | $738 235 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $5 798 007 | 1,43% | 53 875 | $159 493 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $3 824 872 | 0,95% | 138 082 | $209 977 | Na spadek ×2 | ||
| DFAC | $2 989 595 | 0,74% | 67 393 | $377 074 | Na wzrost ×2 | ||
| AVEM | $2 551 780 | 0,63% | 26 446 | $339 781 | Na spadek ×2 | ||
| SPYV | $2 145 707 | 0,53% | 35 297 | $126 536 | Na spadek ×6 | ||
| SPTM | $2 060 387 | 0,51% | 22 694 | $259 480 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 034 659 | 0,50% | 7 031 | $421 829 | Na wzrost ×6 | ||
| SUB | $1 692 815 | 0,42% | 15 900 | $195 048 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $1 663 547 | 0,41% | 13 334 | $93 767 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $1 578 635 | 0,39% | 9 610 | $209 883 | |||
| SPDW | $1 420 295 | 0,35% | 28 186 | $147 661 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $1 329 189 | 0,33% | 22 268 | $113 353 | Na spadek ×6 | ||
| DFUV | $1 164 601 | 0,29% | 21 171 | $139 878 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSM | $1 098 656 | 0,27% | 19 051 | $175 563 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 018 785 | 0,25% | 2 731 | $-4 644 | Na spadek ×3 | ||
| VIG | $968 999 | 0,24% | 4 095 | $159 877 | Na wzrost ×4 | ||
| VTEB | $962 081 | 0,24% | 19 021 | $14 970 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $900 274 | 0,22% | 10 987 | $121 186 | |||
| SPY SPY | $898 876 | 0,22% | 1 204 | $65 959 | Na spadek ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $852 795 | 0,21% | 711 | $204 356 | Na wzrost ×3 | ||
| IJR | $769 728 | 0,19% | 5 190 | $128 662 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $752 457 | 0,19% | 1 005 | $96 434 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $714 672 | 0,18% | 6 310 | $-35 110 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $714 418 | 0,18% | 2 813 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $701 340 | 0,17% | 3 505 | $40 189 | Na spadek ×1 | ||
| SLYV | $663 826 | 0,16% | 6 084 | $109 210 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGR | $629 570 | 0,16% | 21 732 | $55 915 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $571 062 | 0,14% | 2 396 | $105 577 | Na wzrost ×5 | ||
| REET | $546 418 | 0,14% | 19 784 | $48 838 | |||
| AVDV | $539 464 | 0,13% | 5 235 | $-6 671 | Na spadek ×2 | ||
| GWX | $515 501 | 0,13% | 11 780 | $23 990 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $483 163 | 0,12% | 1 352 | $217 169 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHX | $466 524 | 0,12% | 15 852 | $60 078 | |||
| USRT | $448 405 | 0,11% | 6 748 | $48 992 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $445 370 | 0,11% | 1 179 | $109 862 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $437 855 | 0,11% | 468 | $-13 582 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $433 376 | 0,11% | 631 | $70 663 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUS | $422 940 | 0,10% | 3 302 | $56 239 | Na wzrost ×4 | ||
| VGT | $395 252 | 0,10% | 3 307 | $100 814 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $395 216 | 0,10% | 4 863 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHC | $365 231 | 0,09% | 7 590 | $5 521 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $361 788 | 0,09% | 6 697 | $13 148 | Na wzrost ×1 | ||
| DFNM | $357 505 | 0,09% | 7 396 | $72 412 | Na wzrost ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $340 500 | 0,08% | 3 714 | $37 933 | Na wzrost ×3 | ||
| SPTI | $331 425 | 0,08% | 11 674 | $-8 368 | Na spadek ×2 | ||
| DFCA | $318 311 | 0,08% | 6 343 | Na wzrost ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $306 981 | 0,08% | 1 371 | $59 514 | Na wzrost ×1 | ||
| MUNI | $300 977 | 0,07% | 5 722 | $2 346 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $290 839 | 0,07% | 5 470 | $-274 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $289 672 | 0,07% | 383 | $-44 365 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $275 215 | 0,07% | 550 | $10 697 | Na spadek ×3 | ||
| CMDY | $271 156 | 0,07% | 4 910 | $-17 421 | Na wzrost ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $259 415 | 0,06% | 1 565 | Na wzrost ×1 | |||
| AVSC | $246 490 | 0,06% | 3 361 | $37 759 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSD | $239 483 | 0,06% | 5 015 | $-127 191 | Na spadek ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $225 910 | 0,06% | 9 040 | $-176 | Na wzrost ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $220 160 | 0,05% | 461 | Na wzrost ×1 | |||
| AVDE | $210 647 | 0,05% | 2 361 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $210 610 | 0,05% | 286 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206 670 | 0,05% | 586 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $203 703 | 0,05% | 546 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTI | $133 466 634 | 32,99% | wzrost ×3 |
| VEA | $64 753 495 | 16,01% | wzrost ×6 |
| DFSV | $35 782 292 | 8,84% | wzrost ×6 |
| VCSH | $15 465 175 | 3,82% | wzrost ×6 |
| VGIT | $14 095 762 | 3,48% | wzrost ×6 |
| AVRE | $13 701 414 | 3,39% | wzrost ×6 |
| VCIT | $12 668 778 | 3,13% | wzrost ×6 |
| AAPL | $2 034 659 | 0,50% | wzrost ×6 |
| VIG | $968 999 | 0,24% | wzrost ×4 |
| LLY | $852 795 | 0,21% | wzrost ×3 |
| AMZN | $571 062 | 0,14% | wzrost ×5 |
| AVUS | $422 940 | 0,10% | wzrost ×4 |
| DFNM | $357 505 | 0,09% | wzrost ×3 |
| CL | $340 500 | 0,08% | wzrost ×3 |
| CMDY | $271 156 | 0,07% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +5K | +$19.4M |
| VEA | Kupił więcej | +13K | +$7.4M |
| DFEM | Zmniejszone | -7K | +$5.6M |
| DFSV | Kupił więcej | +21K | +$4.2M |
| VCSH | Kupił więcej | +22K | +$1.7M |
| AVRE | Kupił więcej | +16K | +$1.7M |
| VGIT | Kupił więcej | +21K | +$1.1M |
| SCHB | Zmniejszone | -7K | +$738K |
| VCIT | Kupił więcej | +7K | +$558K |
| AAPL | Kupił więcej | +676 | +$422K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CVBF | 31 grudnia 2025 | 80 892 | $1 529 668 | 20,9% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 5 121 | $868 746 | 22,5% |
| VTEB | 31 marca 2025 | 7 553 | $378 632 | Nie śledzone |
| CMDY | 30 czerwca 2025 | 5 346 | $277 409 | Nie śledzone |
| FLOT | 30 czerwca 2025 | 5 130 | $261 946 | Nie śledzone |
| BR | 31 marca 2026 | 1 095 | $244 430 | 8,7% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 039 | $234 803 | -1,2% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 562 | $227 717 | -1,8% |
| BSV | 31 marca 2025 | 2 752 | $212 623 | Nie śledzone |
| DRLL | 30 czerwca 2026 | 5 076 | $200 382 | 24,7% |