Podział według sektorów

04
Industrials 6,4%
Technology 5,2%
Financials 3,8%
Healthcare 1,5%
Communication Services 1,3%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 78,5%

Pełne portfolio 79 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $118 508 34,12% 158 695 $-109 315 492 Na spadek ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $30 454 8,77% 58 298 $-27 525 546 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $28 608 8,24% 120 904 $-26 767 392 Na spadek ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $23 147 6,66% 141 613 $-20 175 853 Na wzrost ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $19 371 5,58% 91 044 $-15 727 629 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $16 824 4,84% 20 273 $-16 796 176 Na spadek ×1
OEF iShares Trust $10 355 2,98% 28 301 $-9 023 645 Na spadek ×2
EFV iShares Trust $10 068 2,90% 131 516 $-9 920 932 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 211 2,65% 31 831 $-8 216 789 Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8 997 2,59% 13 099 $-7 818 003
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 928 1,99% 18 574 $-5 756 072 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $5 500 1,58% 40 229 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 234 1,51% 15 990 $-4 169 766 Na wzrost ×2
EFA iShares Trust $5 020 1,45% 48 325 $-4 769 980 Na spadek ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $3 812 1,10% 10 509 $-3 502 188
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 567 1,03% 14 967 $-3 217 433 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 398 0,98% 6 790 $-3 095 602 Na wzrost ×2
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $3 136 0,90% 278 000 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 702 0,78% 9 996 $-3 103 298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 980 0,57% 5 604 $-1 674 020 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 740 0,50% 8 695 $-1 514 260
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 636 0,47% 6 500 $-1 412 364
GDX VanEck ETF Trust $1 509 0,43% 20 000 $-1 833 491
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 202 0,35% 36 121 $-1 351 798 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $943 0,27% 2 640 $-527 057 Na wzrost ×2
USMV iShares Trust $943 0,27% 9 775 $-1 282 057 Na spadek ×2
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $851 0,25% 110 519 $-874 149
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $834 0,24% 3 285 $-802 166
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $804 0,23% 1 428 $-802 196 Na wzrost ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $795 0,23% 2 312 $-704 205 Na spadek ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $795 0,23% 26 101 $-782 205
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $778 0,22% 10 831 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $773 0,22% 4 403 $-914 227
CVX Chevron Corporation Common Stock $758 0,22% 4 573 $-955 242 Na spadek ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $747 0,22% 7 387 $-714 253
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $653 0,19% 27 116 $-1 016 347 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $568 0,16% 9 969 $-496 432 Na spadek ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $549 0,16% 7 074 $-657 451
Nieznany emitent (CUSIP: H25662943) $539 0,16% 2 333 $-403 461
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $538 0,15% 10 035 $-494 462
MA Mastercard Incorporated Common Stock $533 0,15% 1 038 $-542 467 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $513 0,15% 8 600 $-464 487
PM Philip Morris International Inc Common Stock $503 0,14% 2 783 $-459 497
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $498 0,14% 3 876 $-706 502 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $463 0,13% 5 100 $-523 537
C Citigroup, Inc. Common Stock $458 0,13% 3 274 $-370 542
IVW iShares Trust $435 0,13% 3 162 $-357 565
SLV iShares Silver Trust $428 0,12% 8 000 $-544 572
BX Blackstone Inc. Common Stock $413 0,12% 3 511 $-403 587
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $376 0,11% 4 288 $-397 624
NSRGY CUSIP: 641069406 $363 0,10% 3 532 $-349 637
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $357 0,10% 4 140 $-300 643 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $353 0,10% 1 028 $-334 647 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $344 0,10% 975 $-320 656
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $333 0,10% 4 103 $-331 667
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $331 0,10% 4 630 $-522 669 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327 0,09% 2 785 $-217 673 Na spadek ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $314 0,09% 2 500 $-303 686
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $312 0,09% 308 $-260 688
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $312 0,09% 1 640 $-217 688
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $308 0,09% 3 197 $-283 692
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $293 0,08% 1 000 $-289 707
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $290 0,08% 272 Na wzrost ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $282 0,08% 723 $-341 718
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $279 0,08% 484 $-284 721
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $276 0,08% 3 818 $-274 724
Nieznany emitent (CUSIP: 423991959) $275 0,08% 3 610 $-255 725
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $256 0,07% 502 $-302 744
GLD SPDR Gold Shares $245 0,07% 666 $-286 755
FDX FedEx Corporation Common Stock $244 0,07% 780 $-633 756 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 001400944) $243 0,07% 3 101 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $234 0,07% 950
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $228 0,07% 2 000 $-236 772
DVY iShares Select Dividend ETF $215 0,06% 1 373 $-207 785
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $213 0,06% 1 451 $-209 787
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207 0,06% 498
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $205 0,06% 2 817 Na wzrost ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $200 0,06% 5 500 $-209 800
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $91 0,03% 14 607 $-84 909

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MGV $23 147 6,66% wzrost ×6
IBIT $1 202 0,35% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $5 500 40 229 1,58%
LMRI $3 136 278 000 0,90%
BHRB $778 10 831 0,22%
CAT $290 272 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 001400944) $243 3 101 0,07%
PNC $234 950 0,07%
UNH $207 498 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $205 2 817 0,06%

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 41 141 $6 980 000 20,0%
VIGI 31 marca 2026 56 166 $5 136 000
VGK 31 marca 2026 61 342 $5 129 000
EEM 31 grudnia 2025 76 550 $4 088 000
IJR 31 grudnia 2025 23 001 $2 733 000 15,1%
CWAN 30 czerwca 2026 73 931 $1 748 000 Nie śledzone
PNC 30 czerwca 2025 8 950 $1 573 000 18,6%
SSO 31 grudnia 2025 7 000 $785 000
VYM 30 czerwca 2026 3 437 $509 000
CNC 30 czerwca 2025 8 000 $486 000 16,0%
TFC 31 grudnia 2025 7 097 $324 000 -5,6%
NEM 30 września 2025 5 500 $320 000 37,1%
UNH 30 czerwca 2025 504 $264 000 19,2%
BITB 31 grudnia 2025 4 190 $261 000
INTU 30 czerwca 2026 600 $259 000 7,7%
HON 30 czerwca 2026 1 000 $226 000 -4,4%
HON 31 grudnia 2025 1 000 $211 000 9,7%
IVE 30 czerwca 2026 997 $211 000
SPOT 31 grudnia 2025 300 $209 000 -18,6%
DASH 31 grudnia 2025 758 $206 000 -16,5%
QXO 31 grudnia 2025 10 000 $191 000 -37,5%
AETHF 30 września 2025 70 000 $1 000 Nie śledzone