Shelter Rock Management, LLC
CIK 2109305 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $103.1M
- Pozycje
- 37
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 300 z 9 443 według wartości 13F · top 87.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 70,65%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,89%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 16,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 9,98% Szac. kupna $9 847 415 · sprzedaż $15 912 352
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 92,6% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
27,6%
Industrials
19,6%
Retail
18,2%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
9,2%
Financial Services
6,8%
Financials
1,0%
Healthcare
0,8%
Inne/Nieprzypisane
7,0%
Pełne portfolio 37 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11 210 299 | 10,87% | 23 474 | $3 225 441 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 093 367 | 9,79% | 28 243 | $2 024 799 | Na wzrost ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $8 111 206 | 7,87% | 6 089 | $1 078 282 | Na wzrost ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $7 617 764 | 7,39% | 23 052 | $684 133 | Na wzrost ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7 392 248 | 7,17% | 80 272 | $-24 216 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 191 504 | 6,97% | 35 941 | $-91 024 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6 091 137 | 5,91% | 17 754 | $745 302 | Na wzrost ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5 533 006 | 5,37% | 11 265 | $79 746 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 831 762 | 4,69% | 31 893 | $-227 148 | Na wzrost ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $4 782 524 | 4,64% | 29 509 | $1 664 860 | Na spadek ×1 | ||
| XLI XLI | $4 620 425 | 4,48% | 24 944 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 948 594 | 3,83% | 10 585 | $-1 149 522 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 590 477 | 3,48% | 9 505 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 304 346 | 3,20% | 13 864 | $405 436 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 010 424 | 2,92% | 3 218 | $-177 565 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 332 706 | 2,26% | 8 062 | $313 624 | Na wzrost ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 468 689 | 1,42% | 6 590 | $-3 215 104 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $723 368 | 0,70% | 1 408 | $-884 742 | Na spadek ×2 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $710 960 | 0,69% | 6 120 | $43 089 | Na spadek ×2 | ||
| IXN | $637 157 | 0,62% | 4 410 | $196 289 | |||
| VOOG | $611 898 | 0,59% | 7 406 | $349 950 | Na wzrost ×2 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $600 487 | 0,58% | 12 163 | $82 586 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $568 566 | 0,55% | 474 | $132 566 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $508 900 | 0,49% | 1 883 | $-75 744 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $425 086 | 0,41% | 1 796 | $9 544 | Na spadek ×1 | ||
| IYW | $410 378 | 0,40% | 1 627 | $116 658 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $353 595 | 0,34% | 841 | $41 068 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $297 590 | 0,29% | 698 | $47 843 | |||
| SMH SMH | $278 451 | 0,27% | 425 | ||||
| OUNZ | $270 747 | 0,26% | 7 016 | $25 044 | Na wzrost ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $268 432 | 0,26% | 3 248 | $11 340 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $266 235 | 0,26% | 1 058 | $36 131 | |||
| SHYG | $250 030 | 0,24% | 5 896 | Na wzrost ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $236 500 | 0,23% | 74 | $-13 454 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $204 622 | 0,20% | 1 462 | Na wzrost ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $200 774 | 0,19% | 1 370 | $-766 | |||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $167 472 | 0,16% | 15 666 | $2 116 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Zmniejszone | -116 | +$3.2M |
| WM | Zmniejszone | -14K | -$3.2M |
| GOOGL | Kupił więcej | +184 | +$2.0M |
| FLEX | Zmniejszone | -18K | +$1.7M |
| MSFT | Zmniejszone | -3K | -$1.1M |
| TDG | Kupił więcej | +19 | +$1.1M |
| MA | Zmniejszone | -2K | -$885K |
| V | Kupił więcej | +67 | +$745K |
| HLT | Kupił więcej | +250 | +$684K |
| AMZN | Zmniejszone | -55 | +$405K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | 31 marca 2026 | 1 108 | $5 930 640 | 22,9% |
| CBOE | 30 czerwca 2026 | 18 160 | $5 143 451 | Nie śledzone |
| HODL | 31 marca 2026 | 96 442 | $2 385 013 | Nie śledzone |
| ADP | 31 marca 2026 | 3 575 | $919 646 | 37,3% |
| SPGI | 31 marca 2026 | 1 452 | $758 971 | 2,0% |
| CEG | 31 marca 2026 | 1 953 | $690 108 | -2,4% |
| MCO | 31 marca 2026 | 1 261 | $644 593 | 14,5% |
| ACN | 31 marca 2026 | 1 703 | $456 649 | -7,9% |
| SMH | 31 marca 2026 | 752 | $270 712 | 46,5% |
| UUUU | 30 czerwca 2026 | 12 100 | $220 825 | Nie śledzone |
| ISRG | 30 czerwca 2026 | 465 | $214 361 | -6,1% |
| IBIT | 31 marca 2026 | 4 309 | $213 942 |