Podział według sektorów

04
Technology 1,7%
Healthcare 0,6%
Financials 0,6%
Industrials 0,5%
Retail 0,4%
Communication Services 0,4%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,2%

Pełne portfolio 86 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BND Vanguard Total Bond Market ETF $49 330 19,45% 671 986 $2 882 Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26 361 10,39% 544 324 $880 Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $21 558 8,50% 486 000 $3 505 Na wzrost ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $18 984 7,48% 515 318 $2 789 Na wzrost ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17 788 7,01% 228 325 $251 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12 128 4,78% 32 776 $1 706 Na wzrost ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $10 324 4,07% 87 995 $1 404 Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10 245 4,04% 202 568 $24 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8 009 3,16% 83 058 $711 Na wzrost ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $7 394 2,92% 73 232 $1 238 Na wzrost ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7 155 2,82% 93 294 $122 Na wzrost ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 581 2,59% 76 986 $553 Na spadek ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 898 1,54% 134 610 $129 Na spadek ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $3 460 1,36% 42 022 $441 Na spadek ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2 512 0,99% 24 804 $99 Na wzrost ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 354 0,93% 46 879 $66 Na wzrost ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2 308 0,91% 16 783 $388 Na wzrost ×1
NUBD Nushares ETF Trust $2 251 0,89% 101 739 $-18 Na spadek ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $2 169 0,86% 13 825 $250 Na spadek ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1 944 0,77% 23 735 $261
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 930 0,76% 14 599 $244 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 440 0,57% 3 861 $3 Na spadek ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $1 415 0,56% 20 257 $156 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 357 0,54% 1 818 $153 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 289 0,51% 21 863 $-181 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 283 0,51% 4 436 $-23 Na spadek ×4
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $1 192 0,47% 104 767 $199 Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1 123 0,44% 20 429 $15 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 109 0,44% 4 565 $101 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 085 0,43% 13 134 $-1 Na wzrost ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 052 0,41% 7 541 $663 Na spadek ×1
EAGG iShares Trust $1 036 0,41% 21 864 $81 Na wzrost ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 030 0,41% 4 729 $84 Na spadek ×3
NUSC Nushares ETF Trust $1 010 0,40% 19 387 $135 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $905 0,36% 968 $-109 Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $883 0,35% 15 183 $28 Na wzrost ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $716 0,28% 1 959 $124
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $591 0,23% 7 064 $62 Na wzrost ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $588 0,23% 12 376 $80
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $587 0,23% 2 333 $83 Na wzrost ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $567 0,22% 6 409 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $540 0,21% 1 784 $73
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 0,21% 3 856 $-127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $522 0,21% 1 597 $14 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503 0,20% 6 095 $-21 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $496 0,20% 663 $3 Na spadek ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $472 0,19% 394 $82 Na spadek ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $452 0,18% 8 381 $-38 Na spadek ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $449 0,18% 9 642 $-213 Na spadek ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $445 0,18% 8 638 $50 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $443 0,17% 16 007 $29 Na spadek ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $430 0,17% 7 209 $41 Na wzrost ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $426 0,17% 2 339 $56
IWB iShares Russell 1000 ETF $407 0,16% 994 $53
DFAU Dimensional ETF Trust $387 0,15% 7 500 $45 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $377 0,15% 3 211 $128
DFAE Dimensional ETF Trust $345 0,14% 8 604 $123 Na wzrost ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $334 0,13% 4 058 $28 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $332 0,13% 3 249 $41
DFAW Dimensional ETF Trust $328 0,13% 3 966 $36 Na wzrost ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $323 0,13% 12 958 $-1 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304 0,12% 1 200 $11
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $295 0,12% 4 143 $30 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $288 0,11% 3 349 $40 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $279 0,11% 1 684 $-69
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $276 0,11% 2 687 $-35 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $269 0,11% 755 $53 Na wzrost ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $266 0,10% 991 $14 Na spadek ×2
VPU Vanguard Utilities ETF $259 0,10% 1 325 $-3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $257 0,10% 376
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $249 0,10% 706 $47
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246 0,10% 1 679 $4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $243 0,10% 1 576 $14 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $240 0,09% 644 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $236 0,09% 2 988 $0 Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $235 0,09% 1 725 $9
AGG iShares Trust $235 0,09% 2 379 $-1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $234 0,09% 333 $29
IVE iShares Trust $232 0,09% 1 026 $16
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $226 0,09% 832 $25
ESML iShares Trust $221 0,09% 3 958 Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $221 0,09% 5 401 $-64
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $214 0,08% 720 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $213 0,08% 6 138 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $211 0,08% 753
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $200 0,08% 682 $-2 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BND $49 330 19,45% wzrost ×6
BNDX $26 361 10,39% wzrost ×6
DFAC $21 558 8,50% wzrost ×5
BSV $17 788 7,01% wzrost ×6
VNQ $8 009 3,16% wzrost ×6
VTEI $7 394 2,92% wzrost ×6
BIV $7 155 2,82% wzrost ×6
VTES $2 512 0,99% wzrost ×4
VCIT $1 085 0,43% wzrost ×3
EAGG $1 036 0,41% wzrost ×3
VGSH $883 0,35% wzrost ×6
SUSB $323 0,13% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVSU $567 6 409 0,22%
VOO $257 376 0,10%
GE $240 644 0,09%
ESML $221 3 958 0,09%
TXN $214 720 0,08%
SCHV $213 6 138 0,08%
IBM $211 753 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +21K +$4K
BND Kupił więcej +41K +$3K
DFAX Kupił więcej +39K +$3K
VTI Kupił więcej +286 +$2K
VIOV Kupił więcej +314 +$1K
VTEI Kupił więcej +12K +$1K
BNDX Kupił więcej +14K +$880
VNQ Kupił więcej +774 +$711
INTC Zmniejszone -1K +$663
VXUS Zmniejszone -1K +$553

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VV 31 grudnia 2025 4 283 $1 318
AMGN 31 grudnia 2025 1 371 $386 23,1%
RTX 31 grudnia 2025 1 816 $303 0,7%
HD 31 grudnia 2025 659 $267 -17,8%
LQD 30 września 2025 2 400 $263
GLD 30 czerwca 2026 559 $240
VOO 31 marca 2026 332 $208
PG 30 września 2025 1 279 $203 -5,7%
IBM 30 września 2025 687 $202 -21,1%