Podział według sektorów

04
Consumer Staples 0,8%
Technology 0,7%
Financials 0,4%
Health Care 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,0%
Energy 0,0%
Utilities 0,0%
Inne/Nieprzypisane 96,9%

Pełne portfolio 130 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $20 163 744 14,29% 26 925 $1 565 653 Na spadek ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $10 917 606 7,74% 264 669 $604 145 Na spadek ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10 566 045 7,49% 88 798 $1 440 368 Na spadek ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $10 538 681 7,47% 127 757 $688 007 Na spadek ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $10 133 930 7,18% 197 581 $213 758 Na wzrost ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $9 636 209 6,83% 239 647 $1 661 925 Na wzrost ×4
MBB iShares MBS ETF $7 694 897 5,45% 81 410 $-259 103 Na spadek ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $7 371 310 5,22% 92 826 $573 574 Na spadek ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 917 098 4,90% 280 499 $-366 440 Na spadek ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6 501 696 4,61% 106 953 $691 418 Na wzrost ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 860 086 3,44% 35 338 $742 217 Na spadek ×6
IVE iShares Trust $3 437 183 2,44% 15 138 $15 198 Na spadek ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 917 331 2,07% 120 850 $-186 959 Na spadek ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $2 702 922 1,92% 40 008 $431 496 Na wzrost ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 888 029 1,34% 54 238 $215 464 Na spadek ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 769 307 1,25% 18 320 $98 340 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 529 027 1,08% 7 016 $152 461
DFAS Dimensional ETF Trust $1 267 197 0,90% 15 390 $233 834 Na wzrost ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 119 172 0,79% 33 072 $77 634 Na spadek ×6
MUB iShares Trust $1 097 724 0,78% 10 200 $14 994
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 040 562 0,74% 19 854 $-191 369 Na spadek ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $900 307 0,64% 24 418 $134 114 Na spadek ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $781 894 0,55% 4 322 $40 840 Na spadek ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $765 494 0,54% 2 634 $110 049
IJH iShares Trust $725 995 0,51% 9 415 $55 957 Na spadek ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $662 172 0,47% 1 617 $-9 596 Na spadek ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $605 053 0,43% 4 734 $85 780
IEMG iShares, Inc. $599 608 0,42% 7 238 $97 746 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $570 908 0,40% 1 973 $70 180
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $563 912 0,40% 6 999 $60 190 Na wzrost ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $559 730 0,40% 6 288 $25 851 Na spadek ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $515 156 0,37% 18 598 $67 787 Na wzrost ×3
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $477 111 0,34% 4 537 $56 667
IJR iShares Trust $447 303 0,32% 3 016 $49 416 Na spadek ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $362 672 0,26% 3 800 $40 197 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $362 078 0,26% 11 418 $11 914 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $354 819 0,25% 1 617 $44 662
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $350 933 0,25% 7 479 $33 130
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $349 612 0,25% 6 752 $32 881
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $348 463 0,25% 7 444 $-18 837 Na spadek ×6
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $324 899 0,23% 7 679 $50 451
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $317 463 0,22% 1 250 $11 913
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $305 978 0,22% 810 $55 274
MO Altria Group, Inc. $287 585 0,20% 3 997 $13 924 Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $271 554 0,19% 5 107 $-19 574 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $263 553 0,19% 975 $-70 547 Na spadek ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $221 866 0,16% 2 462 $36 715
IYW iShares U.S. Technology ETF $214 396 0,15% 850 $60 189
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $211 904 0,15% 2 197 $8 172
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $207 459 0,15% 2 912 $20 877
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $200 332 0,14% 826 $17 569 Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $175 825 0,12% 1 416 $24 879 Na wzrost ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $167 625 0,12% 1 500 $31 095
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $155 875 0,11% 654 $19 666
SPY SPY $151 595 0,11% 203 $19 575
EFA iShares Trust $150 038 0,11% 1 444 $9 750
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $140 968 0,10% 2 444 $22 855
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128 601 0,09% 257 $5 446
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $124 222 0,09% 127 $10 526
IJK iShares Trust $122 526 0,09% 1 043 $8 043 Na spadek ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $122 370 0,09% 3 375 $11 597 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $120 863 0,09% 4 173 $32 361 Na wzrost ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $118 386 0,08% 827 $10 032
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $106 753 0,08% 1 300 $-27 020 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $100 568 0,07% 273 $-16 902
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $94 997 0,07% 1 620 $15 843
IJJ iShares Trust $87 173 0,06% 590 $5 012 Na spadek ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $83 257 0,06% 466 $5 668 Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $81 721 0,06% 537 $3 351
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $79 097 0,06% 1 085 $19 801
GOVT iShares Trust $78 242 0,06% 3 435 $-17 377 Na spadek ×6
ITOT iShares Trust $77 700 0,06% 473 $10 330
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $75 986 0,05% 1 273 $7 180
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $73 189 0,05% 241 $9 948
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $65 829 0,05% 810 $-12 883 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $64 189 0,05% 90 $15 767
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $60 753 0,04% 170 $11 867
VOO Vanguard S&P 500 ETF $60 721 0,04% 88 $1 930 Na spadek ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $59 096 0,04% 403 $886
SYK Stryker Corporation Common Stock $55 412 0,04% 176 $-2 420
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $53 616 0,04% 486 $6 362
GD General Dynamics Corporation Common Stock $42 509 0,03% 120 $1 322
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $40 897 0,03% 130 $3 587
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $40 792 0,03% 1 129 $8 253 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $38 520 0,03% 75 $1 045
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $38 282 0,03% 280 $-9 223
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $37 571 0,03% 257 $-7 304
MDYG SPDR SERIES TRUST $35 982 0,03% 321 $5 178
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $35 152 0,02% 125 $4 853
V Visa Inc. $34 309 0,02% 100 $4 085
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $34 102 0,02% 1 159 $5 008 Na wzrost ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $31 249 0,02% 16 $623
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $30 832 0,02% 1 086 $-293
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 932 0,02% 80 $228
VFH Vanguard Financials ETF $27 900 0,02% 212 $2 288
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $26 403 0,02% 195 $-23 290 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25 164 0,02% 100 $3 415
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $24 938 0,02% 60 $-2 121 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $21 933 0,02% 73 $3 829
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19 530 0,01% 247 $-376 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
USIG $10 133 930 7,18% wzrost ×6
DFAE $9 636 209 6,83% wzrost ×4
SPYV $6 501 696 4,61% wzrost ×6
SPMD $2 702 922 1,92% wzrost ×4
DFAS $1 267 197 0,90% wzrost ×4
SCHF $515 156 0,37% wzrost ×3
SCHB $120 863 0,09% wzrost ×5
SCHA $40 792 0,03% wzrost ×3
SCHX $34 102 0,02% wzrost ×6

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAE Kupił więcej +4K +$1.7M
IVV Zmniejszone -2K +$1.6M
SPYG Zmniejszone -4K +$1.4M
IVW Zmniejszone -1K +$742K
SPYV Kupił więcej +4K +$691K
JIRE Zmniejszone -2K +$688K
DFAI Zmniejszone -50 +$604K
JAVA Zmniejszone -2K +$574K
SPMD Kupił więcej +2K +$431K
SCHR Zmniejszone -12K -$366K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SO 30 czerwca 2025 3 780 $347 585 -8,5%
CEG 30 czerwca 2025 834 $168 133 -18,2%
CPK 30 czerwca 2025 985 $126 442 5,8%
EXC 30 czerwca 2025 2 732 $125 870 -6,4%
MDLZ 30 czerwca 2025 1 426 $96 736 -13,9%
DHR 30 czerwca 2025 380 $77 900 9,6%
OXY 30 czerwca 2025 1 508 $74 428 38,3%
VGT 31 grudnia 2025 60 $44 798 36,7%
UNP 31 marca 2026 170 $39 325 13,6%
KMX 30 czerwca 2025 502 $39 116 -19,5%
BCO 30 czerwca 2025 396 $34 162 14,4%
FAST 30 czerwca 2025 364 $28 229 20,0%
AUB 30 czerwca 2025 887 $27 611 22,9%
JCI 30 czerwca 2025 275 $22 031 47,7%
TRP 30 września 2025 425 $20 736 8,7%
HWM 30 czerwca 2025 142 $18 381 23,7%
KNSL 31 grudnia 2025 40 $17 011 -15,1%
VTWO 30 czerwca 2025 196 $15 808
VHT 31 grudnia 2025 59 $15 317
PFE 30 czerwca 2025 604 $15 304 12,9%
VTI 30 czerwca 2025 54 $14 842 24,7%
ACH 30 czerwca 2025 1 501 $13 556 -94,3%
VLTO 30 czerwca 2025 126 $12 279 -6,2%
GE 31 grudnia 2025 40 $12 033 0,1%
SDS 31 grudnia 2025 800 $11 560 -22,1%
MCR 30 czerwca 2025 1 813 $11 368 Nie śledzone
NVDA 30 września 2025 70 $11 061 26,9%
UPS 30 czerwca 2026 112 $11 006 -13,9%
WHR 30 września 2025 100 $10 142 -61,7%
ORCL 31 grudnia 2025 35 $9 844 -25,3%
SW 30 września 2025 225 $9 709 -1,2%
IP 30 września 2025 200 $9 366 -32,3%
HIW 30 września 2025 300 $9 327 -7,1%
INTC 31 grudnia 2025 274 $9 193 214,3%
FTV 30 czerwca 2025 123 $9 002 10,3%
DD 30 czerwca 2025 119 $8 879 356,8%
TSLA 30 czerwca 2025 32 $8 294 18,2%
BSET 31 grudnia 2025 501 $7 836 22,6%
CTVA 30 czerwca 2025 114 $7 198 -83,6%
DOC 30 września 2025 400 $7 004 1,9%
CHCO 30 września 2025 56 $6 856 14,5%
GEV 31 grudnia 2025 11 $6 764 49,8%
DWX 31 grudnia 2025 155 $6 619
CSCO 31 grudnia 2025 95 $6 500 45,7%
AMGN 31 grudnia 2025 23 $6 491 22,4%
HYS 31 grudnia 2025 63 $6 028
SPH 30 września 2025 325 $6 023 -10,1%
IHY 31 grudnia 2025 255 $5 644
TRV 31 grudnia 2025 20 $5 585 23,5%
BMY 31 grudnia 2025 120 $5 412 9,5%
DOW 30 września 2025 200 $5 296 22,5%
MRVL 30 czerwca 2025 85 $5 257 248,6%
PGX 31 grudnia 2025 440 $5 104
SWK 30 września 2025 75 $5 082 20,0%
OXYWS 30 czerwca 2025 181 $5 009 Nie śledzone
AAP 30 września 2025 100 $4 649 -36,5%
K 31 grudnia 2025 55 $4 512 Nie śledzone
HSY 30 września 2025 27 $4 481 -13,8%
SJM 31 grudnia 2025 40 $4 344 20,3%
WFC 31 grudnia 2025 51 $4 275 -12,7%
GT 30 września 2025 400 $4 148 -35,4%
UDR 30 września 2025 100 $4 083 -10,8%
IYR 31 grudnia 2025 39 $3 787 0,5%
HBI 30 września 2025 700 $3 206 Nie śledzone
META 30 czerwca 2025 5 $2 882 0,1%
NFG 31 grudnia 2025 30 $2 772 -4,3%
ED 31 grudnia 2025 25 $2 513 4,0%
MRK 31 grudnia 2025 29 $2 434 32,7%
SOBO 30 września 2025 85 $2 203 19,4%
PFE 31 grudnia 2025 85 $2 166 9,9%
CHRD 31 grudnia 2025 20 $1 988 48,7%
MPC 31 grudnia 2025 10 $1 928 164,0%
VNT 30 czerwca 2025 49 $1 610 -13,9%
HPE 31 grudnia 2025 65 $1 597 182,5%
TGT 31 grudnia 2025 17 $1 525 55,5%
AA 30 czerwca 2025 48 $1 454 46,1%
SOLV 30 września 2025 17 $1 290 19,3%
CVX 31 grudnia 2025 7 $1 088 34,0%
GEHC 31 grudnia 2025 13 $977 -21,4%
HPQ 31 grudnia 2025 32 $872 42,0%
HAL 31 grudnia 2025 35 $861 14,6%
BKR 30 czerwca 2025 18 $779 48,8%
KHC 31 marca 2026 30 $728 -2,5%
VTRS 30 czerwca 2025 72 $632 97,9%
NRG 30 czerwca 2025 5 $452 -39,7%
PPL 31 grudnia 2025 10 $372 -6,1%
ADNT 30 czerwca 2025 27 $348 -8,9%
WAB 31 grudnia 2025 1 $201 35,9%