SIMA Wealth Partners, LLC
CIK 2135539 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $137.6M
- Pozycje
- 130
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 655 z 9 443 według wartości 13F · top 81.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 70,64%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,93%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 16,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,15% Szac. kupna $1 530 421 · sprzedaż $3 578 607
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 58,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 17
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Staples
0,9%
Technology
0,7%
Financials
0,3%
Health Care
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
96,9%
Pełne portfolio 130 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19 587 098 | 14,23% | 26 155 | $1 629 153 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $10 508 653 | 7,64% | 254 755 | $641 713 | Na wzrost ×4 | ||
| SPYG | $10 177 304 | 7,39% | 85 531 | $1 421 531 | Na spadek ×3 | ||
| JIRE | $10 113 939 | 7,35% | 122 608 | $689 227 | Na spadek ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $9 930 052 | 7,21% | 193 606 | $213 520 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAE | $9 233 706 | 6,71% | 229 637 | $1 598 361 | Na wzrost ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7 556 708 | 5,49% | 79 948 | $-258 475 | Na spadek ×1 | ||
| JAVA | $7 125 139 | 5,18% | 89 726 | $585 201 | Na spadek ×1 | ||
| SCHR | $6 809 555 | 4,95% | 276 138 | $-365 350 | Na spadek ×1 | ||
| SPYV | $6 188 019 | 4,50% | 101 793 | $716 769 | Na wzrost ×6 | ||
| IVW | $4 860 086 | 3,53% | 35 338 | $742 217 | Na spadek ×6 | ||
| IVE | $3 437 183 | 2,50% | 15 138 | $15 198 | Na spadek ×6 | ||
| SCHO | $2 843 293 | 2,07% | 117 783 | $-186 560 | Na spadek ×2 | ||
| SPMD | $2 592 191 | 1,88% | 38 369 | $417 827 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHV | $1 888 029 | 1,37% | 54 238 | $215 464 | Na spadek ×6 | ||
| IEFA | $1 769 307 | 1,29% | 18 320 | $98 340 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $1 529 027 | 1,11% | 7 016 | $152 461 | |||
| DFAS | $1 209 476 | 0,88% | 14 689 | $225 976 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHG | $1 119 172 | 0,81% | 33 072 | $77 634 | Na spadek ×6 | ||
| MUB | $1 097 724 | 0,80% | 10 200 | $14 994 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 027 616 | 0,75% | 19 607 | $-191 332 | Na spadek ×6 | ||
| SCHM | $900 307 | 0,65% | 24 418 | $134 114 | Na spadek ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $781 894 | 0,57% | 4 322 | $40 840 | Na spadek ×1 | ||
| IWY | $765 494 | 0,56% | 2 634 | $110 049 | |||
| IJH | $725 995 | 0,53% | 9 415 | $55 957 | Na spadek ×6 | ||
| IWB | $662 172 | 0,48% | 1 617 | $-9 596 | Na spadek ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $605 053 | 0,44% | 4 734 | $85 780 | |||
| IEMG | $599 608 | 0,44% | 7 238 | $97 746 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $570 908 | 0,41% | 1 973 | $70 180 | |||
| VO | $563 912 | 0,41% | 6 999 | $60 190 | Na wzrost ×1 | ||
| IDEV | $559 730 | 0,41% | 6 288 | $25 851 | Na spadek ×3 | ||
| SCHF | $515 156 | 0,37% | 18 598 | $67 787 | Na wzrost ×3 | ||
| IWX | $477 111 | 0,35% | 4 537 | $56 667 | |||
| IJR | $447 303 | 0,32% | 3 016 | $49 416 | Na spadek ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $362 672 | 0,26% | 3 800 | $40 197 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHD | $362 078 | 0,26% | 11 418 | $11 914 | Na wzrost ×2 | ||
| QUAL | $354 819 | 0,26% | 1 617 | $44 662 | |||
| HEFA | $350 933 | 0,25% | 7 479 | $33 130 | |||
| SPEM | $349 612 | 0,25% | 6 752 | $32 881 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $348 463 | 0,25% | 7 444 | $-18 837 | Na spadek ×6 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $324 899 | 0,24% | 7 679 | $50 451 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $317 463 | 0,23% | 1 250 | $11 913 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305 978 | 0,22% | 810 | $55 274 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $287 585 | 0,21% | 3 997 | $13 924 | Na spadek ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $271 554 | 0,20% | 5 107 | $-19 574 | Na spadek ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $263 553 | 0,19% | 975 | $-70 547 | Na spadek ×1 | ||
| SPHQ | $221 866 | 0,16% | 2 462 | $36 715 | |||
| IYW | $214 396 | 0,16% | 850 | $60 189 | |||
| USMV | $211 904 | 0,15% | 2 197 | $8 172 | |||
| VEA | $207 459 | 0,15% | 2 912 | $20 877 | |||
| IWD | $200 332 | 0,15% | 826 | $17 569 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $175 825 | 0,13% | 1 416 | $24 879 | Na wzrost ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $167 625 | 0,12% | 1 500 | $31 095 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $155 875 | 0,11% | 654 | $19 666 | |||
| SPY SPY | $151 595 | 0,11% | 203 | $19 575 | |||
| EFA | $150 038 | 0,11% | 1 444 | $9 750 | |||
| SPSM | $140 968 | 0,10% | 2 444 | $22 855 | |||
| BRKB | $128 601 | 0,09% | 257 | $5 446 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $124 222 | 0,09% | 127 | $10 526 | |||
| IJK | $122 526 | 0,09% | 1 043 | $8 043 | Na spadek ×1 | ||
| SCHE | $122 370 | 0,09% | 3 375 | $11 597 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $120 863 | 0,09% | 4 173 | $32 361 | Na wzrost ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $118 386 | 0,09% | 827 | $10 032 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $106 753 | 0,08% | 1 300 | $-27 020 | Na spadek ×2 | ||
| JVAL | $94 997 | 0,07% | 1 620 | $15 843 | |||
| IJJ | $87 173 | 0,06% | 590 | $5 012 | Na spadek ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $83 257 | 0,06% | 466 | $5 668 | Na spadek ×1 | ||
| SDY | $81 721 | 0,06% | 537 | $3 351 | |||
| FRDM | $79 097 | 0,06% | 1 085 | $19 801 | |||
| GOVT | $78 242 | 0,06% | 3 435 | $-17 377 | Na spadek ×6 | ||
| ITOT | $77 700 | 0,06% | 473 | $10 330 | |||
| VWO | $75 986 | 0,06% | 1 273 | $7 180 | |||
| GLD | $73 676 | 0,05% | 200 | $-12 382 | |||
| VB | $73 189 | 0,05% | 241 | $9 948 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65 829 | 0,05% | 810 | $-12 883 | Na spadek ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $64 189 | 0,05% | 90 | $15 767 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $60 753 | 0,04% | 170 | $11 867 | |||
| VOO | $60 721 | 0,04% | 88 | $1 930 | Na spadek ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $59 096 | 0,04% | 403 | $886 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $55 412 | 0,04% | 176 | $-2 420 | |||
| IWR | $53 616 | 0,04% | 486 | $6 362 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $42 509 | 0,03% | 120 | $1 322 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $40 897 | 0,03% | 130 | $3 587 | |||
| SCHA | $40 792 | 0,03% | 1 129 | $8 253 | Na wzrost ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $38 520 | 0,03% | 75 | $1 045 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $38 282 | 0,03% | 280 | $-9 223 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $37 571 | 0,03% | 257 | $-7 304 | |||
| MDYG | $35 982 | 0,03% | 321 | $5 178 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $35 152 | 0,03% | 125 | $4 853 | |||
| V Visa Inc. | $34 309 | 0,02% | 100 | $4 085 | |||
| SCHX | $34 102 | 0,02% | 1 159 | $5 008 | Na wzrost ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $31 249 | 0,02% | 16 | $623 | |||
| SPTI | $30 832 | 0,02% | 1 086 | $-293 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29 932 | 0,02% | 80 | $228 | |||
| VFH | $27 900 | 0,02% | 212 | $2 288 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $26 403 | 0,02% | 195 | $-23 290 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25 164 | 0,02% | 100 | $3 415 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $24 938 | 0,02% | 60 | $-2 121 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $21 933 | 0,02% | 73 | $3 829 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19 530 | 0,01% | 247 | $-376 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAI | $10 508 653 | 7,64% | wzrost ×4 |
| USIG | $9 930 052 | 7,21% | wzrost ×6 |
| DFAE | $9 233 706 | 6,71% | wzrost ×6 |
| SPYV | $6 188 019 | 4,50% | wzrost ×6 |
| SPMD | $2 592 191 | 1,88% | wzrost ×4 |
| DFAS | $1 209 476 | 0,88% | wzrost ×4 |
| SCHF | $515 156 | 0,37% | wzrost ×3 |
| SCHB | $120 863 | 0,09% | wzrost ×5 |
| SCHA | $40 792 | 0,03% | wzrost ×3 |
| SCHX | $34 102 | 0,02% | wzrost ×6 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -1K | +$1.6M |
| DFAE | Kupił więcej | +4K | +$1.6M |
| SPYG | Zmniejszone | -4K | +$1.4M |
| IVW | Zmniejszone | -1K | +$742K |
| SPYV | Kupił więcej | +5K | +$717K |
| JIRE | Zmniejszone | -2K | +$689K |
| DFAI | Kupił więcej | +1K | +$642K |
| JAVA | Zmniejszone | -1K | +$585K |
| SPMD | Kupił więcej | +2K | +$418K |
| SCHR | Zmniejszone | -12K | -$365K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SO | 30 czerwca 2025 | 3 780 | $347 585 | 0,9% |
| CEG | 30 czerwca 2025 | 834 | $168 133 | -16,8% |
| CPK | 30 czerwca 2025 | 985 | $126 442 | 13,5% |
| EXC | 30 czerwca 2025 | 2 732 | $125 870 | 5,7% |
| MDLZ | 30 czerwca 2025 | 1 426 | $96 736 | -5,3% |
| DHR | 30 czerwca 2025 | 380 | $77 900 | 6,4% |
| OXY | 30 czerwca 2025 | 1 508 | $74 428 | 43,6% |
| VGT | 31 grudnia 2025 | 60 | $44 798 | Nie śledzone |
| UNP | 31 marca 2026 | 170 | $39 325 | 26,3% |
| KMX | 30 czerwca 2025 | 502 | $39 116 | -12,2% |
| BCO | 30 czerwca 2025 | 396 | $34 162 | 23,0% |
| FAST | 30 czerwca 2025 | 364 | $28 229 | 23,5% |
| AUB | 30 czerwca 2025 | 887 | $27 611 | 35,0% |
| JCI | 30 czerwca 2025 | 275 | $22 031 | 38,3% |
| TRP | 30 września 2025 | 425 | $20 736 | 16,6% |
| IWC | 31 marca 2025 | 153 | $19 990 | Nie śledzone |
| HWM | 30 czerwca 2025 | 142 | $18 381 | 55,6% |
| KNSL | 31 grudnia 2025 | 40 | $17 011 | -2,4% |
| VTWO | 30 czerwca 2025 | 196 | $15 808 | |
| VHT | 31 grudnia 2025 | 59 | $15 317 | Nie śledzone |
| PFE | 30 czerwca 2025 | 604 | $15 304 | 16,6% |
| VTI | 30 czerwca 2025 | 54 | $14 842 | Nie śledzone |
| ACH | 30 czerwca 2025 | 1 501 | $13 556 | -87,4% |
| VLTO | 30 czerwca 2025 | 126 | $12 279 | -1,9% |
| GE | 31 grudnia 2025 | 40 | $12 033 | 18,7% |
| SDS | 31 grudnia 2025 | 800 | $11 560 | Nie śledzone |
| MCR | 30 czerwca 2025 | 1 813 | $11 368 | Nie śledzone |
| NVDA | 30 września 2025 | 70 | $11 061 | 17,2% |
| UPS | 30 czerwca 2026 | 112 | $11 006 | -3,4% |
| WHR | 30 września 2025 | 100 | $10 142 | -48,1% |
| MET | 31 marca 2025 | 122 | $9 990 | 20,5% |
| SCHP | 31 marca 2025 | 383 | $9 893 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 35 | $9 844 | -28,6% |
| SW | 30 września 2025 | 225 | $9 709 | 13,0% |
| IP | 30 września 2025 | 200 | $9 366 | -10,5% |
| HIW | 30 września 2025 | 300 | $9 327 | -1,0% |
| INTC | 31 grudnia 2025 | 274 | $9 193 | 149,7% |
| FTV | 30 czerwca 2025 | 123 | $9 002 | 15,4% |
| DD | 30 czerwca 2025 | 119 | $8 879 | 385,7% |
| TSLA | 30 czerwca 2025 | 32 | $8 294 | 6,5% |
| CINF | 31 marca 2025 | 55 | $7 904 | 15,9% |
| BSET | 31 grudnia 2025 | 501 | $7 836 | 12,7% |
| CTVA | 30 czerwca 2025 | 114 | $7 198 | 6,0% |
| DOC | 30 września 2025 | 400 | $7 004 | 8,2% |
| CHCO | 30 września 2025 | 56 | $6 856 | 17,9% |
| GEV | 31 grudnia 2025 | 11 | $6 764 | 49,5% |
| DWX | 31 grudnia 2025 | 155 | $6 619 | Nie śledzone |
| CSCO | 31 grudnia 2025 | 95 | $6 500 | 44,3% |
| AMGN | 31 grudnia 2025 | 23 | $6 491 | 34,1% |
| HYS | 31 grudnia 2025 | 63 | $6 028 | Nie śledzone |
| SPH | 30 września 2025 | 325 | $6 023 | -5,8% |
| IHY | 31 grudnia 2025 | 255 | $5 644 | Nie śledzone |
| TRV | 31 grudnia 2025 | 20 | $5 585 | 27,8% |
| BMY | 31 grudnia 2025 | 120 | $5 412 | 26,1% |
| DOW | 30 września 2025 | 200 | $5 296 | 39,3% |
| MRVL | 30 czerwca 2025 | 85 | $5 257 | 200,4% |
| PGX | 31 grudnia 2025 | 440 | $5 104 | Nie śledzone |
| SWK | 30 września 2025 | 75 | $5 082 | 35,0% |
| OXYWS | 30 czerwca 2025 | 181 | $5 009 | Nie śledzone |
| AAP | 30 września 2025 | 100 | $4 649 | -4,7% |
| K | 31 grudnia 2025 | 55 | $4 512 | Nie śledzone |
| HSY | 30 września 2025 | 27 | $4 481 | 0,3% |
| SJM | 31 grudnia 2025 | 40 | $4 344 | 24,2% |
| WFC | 31 grudnia 2025 | 51 | $4 275 | -6,5% |
| UBER | 31 marca 2025 | 70 | $4 223 | 4,3% |
| GT | 30 września 2025 | 400 | $4 148 | -18,2% |
| UDR | 30 września 2025 | 100 | $4 083 | 0,7% |
| SCHW | 31 marca 2025 | 51 | $3 804 | 43,0% |
| IYR | 31 grudnia 2025 | 39 | $3 787 | Nie śledzone |
| HBI | 30 września 2025 | 700 | $3 206 | Nie śledzone |
| META | 30 czerwca 2025 | 5 | $2 882 | -26,1% |
| NFG | 31 grudnia 2025 | 30 | $2 772 | 5,2% |
| ED | 31 grudnia 2025 | 25 | $2 513 | 10,2% |
| MRK | 31 grudnia 2025 | 29 | $2 434 | 43,8% |
| SOBO | 30 września 2025 | 85 | $2 203 | 35,9% |
| PFE | 31 grudnia 2025 | 85 | $2 166 | 13,5% |
| CHRD | 31 grudnia 2025 | 20 | $1 988 | 58,5% |
| MPC | 31 grudnia 2025 | 10 | $1 928 | 122,6% |
| VNT | 30 czerwca 2025 | 49 | $1 610 | -11,2% |
| HPE | 31 grudnia 2025 | 65 | $1 597 | 119,4% |
| TGT | 31 grudnia 2025 | 17 | $1 525 | 64,5% |
| AA | 30 czerwca 2025 | 48 | $1 454 | 70,7% |
| SOLV | 30 września 2025 | 17 | $1 290 | 22,3% |
| VIG | 31 marca 2025 | 6 | $1 175 | Nie śledzone |
| CVX | 31 grudnia 2025 | 7 | $1 088 | 35,9% |
| GEHC | 31 grudnia 2025 | 13 | $977 | -8,6% |
| HPQ | 31 grudnia 2025 | 32 | $872 | 36,2% |
| HAL | 31 grudnia 2025 | 35 | $861 | 24,5% |
| BKR | 30 czerwca 2025 | 18 | $779 | 68,5% |
| KHC | 31 marca 2026 | 30 | $728 | 13,0% |
| VTRS | 30 czerwca 2025 | 72 | $632 | 84,4% |
| NRG | 30 czerwca 2025 | 5 | $452 | -27,4% |
| PPL | 31 grudnia 2025 | 10 | $372 | 2,3% |
| ADNT | 30 czerwca 2025 | 27 | $348 | 1,2% |
| WAB | 31 grudnia 2025 | 1 | $201 | 37,3% |
| VTEB | 31 marca 2025 | 2 | $101 | Nie śledzone |