Spahn Wealth & Retirement LLC
CIK 1949033 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $155.4M
- Pozycje
- 38
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 274 z 9 443 według wartości 13F · top 77.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +97.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 66,22%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,52%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 16,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 27,56% Szac. kupna $100 372 217 · sprzedaż $32 243 733
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 61,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 15
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financials
7,0%
Technology
6,2%
Communication Services
4,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Financial Services
3,8%
Industrials
3,5%
Retail
1,9%
Inne/Nieprzypisane
69,1%
Pełne portfolio 38 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | $19 764 793 | 12,72% | 181 212 | ||||
| BOXX | $16 734 386 | 10,77% | 142 919 | Na wzrost ×1 | |||
| GRNY | $12 775 821 | 8,22% | 462 055 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 322 855 | 6,64% | 14 018 | Na wzrost ×1 | |||
| IWM | $9 458 166 | 6,09% | 31 480 | $3 643 806 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 594 816 | 4,89% | 37 957 | $260 250 | Na spadek ×6 | ||
| JPIE | $6 885 081 | 4,43% | 121 903 | $6 246 014 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 836 582 | 4,40% | 19 349 | $1 065 533 | Na spadek ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6 767 766 | 4,35% | 48 355 | $1 388 163 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 780 726 | 3,72% | 13 744 | $-1 090 329 | Na spadek ×2 | ||
| XLV XLV | $5 624 814 | 3,62% | 35 452 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5 429 028 | 3,49% | 4 621 | Na wzrost ×1 | |||
| XLU XLU | $5 131 536 | 3,30% | 113 179 | $697 644 | Na wzrost ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $4 477 512 | 2,88% | 51 442 | $1 079 612 | Na wzrost ×1 | ||
| IGV | $4 063 410 | 2,61% | 44 850 | Na wzrost ×1 | |||
| HYG | $3 862 471 | 2,49% | 48 299 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 744 983 | 2,41% | 11 441 | $355 966 | Na spadek ×1 | ||
| ILF | $2 911 950 | 1,87% | 86 280 | Na wzrost ×1 | |||
| GLD | $2 477 356 | 1,59% | 6 725 | Na wzrost ×1 | |||
| SLV | $2 088 324 | 1,34% | 39 056 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 783 855 | 1,15% | 5 058 | $120 329 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $1 671 694 | 1,08% | 9 784 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 454 902 | 0,94% | 5 028 | $-4 182 789 | Na spadek ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 249 673 | 0,80% | 37 539 | ||||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1 128 040 | 0,73% | 94 873 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703 818 | 0,45% | 2 953 | $-4 479 606 | Na spadek ×5 | ||
| XLRE XLRE | $648 694 | 0,42% | 14 733 | $-2 157 838 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $508 799 | 0,33% | 1 364 | $-3 532 347 | Na spadek ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $503 316 | 0,32% | 1 488 | $53 226 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $476 792 | 0,31% | 2 675 | $1 026 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $464 139 | 0,30% | 4 098 | $-45 160 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $390 408 | 0,25% | 1 386 | $-26 542 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $364 714 | 0,23% | 795 | $11 416 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $326 837 | 0,21% | 5 736 | $-2 702 683 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $315 246 | 0,20% | 630 | $13 350 | |||
| XLE XLE | $256 628 | 0,17% | 4 832 | $-2 978 941 | Na spadek ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $240 846 | 0,15% | 600 | $34 452 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $201 127 | 0,13% | 1 700 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| LQD | $19 764 793 | 181 212 | 12,72% |
| BOXX | $16 734 386 | 142 919 | 10,77% |
| GRNY | $12 775 821 | 462 055 | 8,22% |
| QQQ | $10 322 855 | 14 018 | 6,64% |
| XLV | $5 624 814 | 35 452 | 3,62% |
| GEV | $5 429 028 | 4 621 | 3,49% |
| IGV | $4 063 410 | 44 850 | 2,61% |
| HYG | $3 862 471 | 48 299 | 2,49% |
| ILF | $2 911 950 | 86 280 | 1,87% |
| GLD | $2 477 356 | 6 725 | 1,59% |
| SLV | $2 088 324 | 39 056 | 1,34% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $1 671 694 | 9 784 | 1,08% |
| IBIT | $1 249 673 | 37 539 | 0,80% |
| ETHA | $1 128 040 | 94 873 | 0,73% |
| APO | $201 127 | 1 700 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Zmniejszone | -17K | -$4.2M |
| IWM | Kupił więcej | +8K | +$3.6M |
| XLRE | Zmniejszone | -54K | -$2.2M |
| C | Kupił więcej | +920 | +$1.4M |
| TSLA | Zmniejszone | -5K | -$1.1M |
| IBKR | Kupił więcej | +780 | +$1.1M |
| GOOG | Zmniejszone | -769 | +$1.1M |
| XLU | Kupił więcej | +17K | +$698K |
| JPM | Zmniejszone | -80 | +$356K |
| NVDA | Zmniejszone | -4K | +$260K |
5 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 marca 2026 | 165 102 | $18 192 589 | Nie śledzone |
| META | 31 marca 2026 | 10 606 | $7 000 915 | -4,7% |
| ANET | 31 marca 2026 | 45 389 | $5 947 321 | 53,8% |
| CCJ | 31 marca 2025 | 110 563 | $5 681 833 | 136,5% |
| HOOD | 31 marca 2026 | 46 173 | $5 222 166 | 34,7% |
| ISRG | 30 września 2025 | 9 574 | $5 202 607 | -10,0% |
| TSLA | 30 czerwca 2025 | 19 258 | $4 990 903 | 6,5% |
| PH | 30 czerwca 2026 | 5 074 | $4 542 448 | 6,2% |
| HYG | 31 marca 2026 | 55 213 | $4 451 824 | Nie śledzone |
| NFLX | 31 marca 2026 | 46 600 | $4 369 216 | -17,0% |
| PLTR | 31 marca 2026 | 24 137 | $4 290 352 | 17,0% |
| IBIT | 31 marca 2025 | 64 128 | $3 401 990 | |
| MELI | 31 marca 2026 | 1 679 | $3 381 943 | 5,2% |
| TLT | 30 czerwca 2025 | 36 739 | $3 344 351 | |
| CMG | 31 marca 2025 | 53 406 | $3 220 382 | -30,2% |
| SPOT | 31 marca 2026 | 5 363 | $3 114 348 | 10,3% |
| CDNS | 31 marca 2026 | 9 785 | $3 058 595 | 13,5% |
| PANW | 30 czerwca 2026 | 16 749 | $2 685 200 | 5,3% |
| DECK | 30 czerwca 2025 | 23 398 | $2 616 130 | -11,3% |
| RDDT | 30 czerwca 2025 | 23 822 | $2 498 928 | 3,1% |
| AXON | 31 marca 2026 | 4 154 | $2 359 181 | 48,9% |
| BTC | 31 marca 2026 | 53 398 | $2 068 105 | Nie śledzone |
| ETH | 31 marca 2026 | 52 816 | $1 482 017 | Nie śledzone |
| SHOP | 31 marca 2026 | 8 355 | $1 344 904 | 25,0% |
| COIN | 31 marca 2026 | 4 968 | $1 123 464 | -13,1% |
| JEPI | 31 grudnia 2025 | 11 275 | $643 803 | Nie śledzone |
| AMP | 30 czerwca 2025 | 795 | $384 868 | 6,4% |
| APO | 31 marca 2026 | 1 700 | $246 092 | 19,7% |
| LEN | 31 grudnia 2025 | 1 915 | $241 367 | -13,6% |
| APO | 30 czerwca 2025 | 1 700 | $232 798 | -6,0% |
| MSTR | 31 grudnia 2025 | 668 | $215 236 | -36,0% |