Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 -3.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu -16.8%

Zannualizowane: -5.0% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 11,0%
Technology 6,2%
Communication Services 4,4%
Consumer Discretionary 4,2%
Industrials 3,5%
Retail 1,9%
Inne/Nieprzypisane 68,9%

Pełne portfolio 38 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
LQD iShares Trust $19 764 793 12,72% 181 212
BOXX EA Series Trust $16 734 386 10,77% 142 919 Na wzrost ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $12 775 821 8,22% 462 055 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 322 855 6,64% 14 018 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $9 458 166 6,09% 31 480 $3 643 806 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 594 816 4,89% 37 957 $260 250 Na spadek ×6
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 885 081 4,43% 121 903 $6 246 014 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 836 582 4,40% 19 349 $1 065 533 Na spadek ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 767 766 4,35% 48 355 $1 388 163 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 780 726 3,72% 13 744 $-1 090 329 Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 624 814 3,62% 35 452 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 429 028 3,49% 4 621 Na wzrost ×1
XLU XLU $5 131 536 3,30% 113 179 $697 644 Na wzrost ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4 477 512 2,88% 51 442 $1 079 612 Na wzrost ×1
IGV iShares Trust $4 063 410 2,61% 44 850 Na wzrost ×1
HYG iShares Trust $3 862 471 2,49% 48 299
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 744 983 2,41% 11 441 $355 966 Na spadek ×1
ILF iShares Trust $2 911 950 1,87% 86 280 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 477 356 1,59% 6 725 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $2 088 324 1,34% 39 056 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 783 855 1,15% 5 058 $120 329
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 671 694 1,08% 9 784 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 454 902 0,94% 5 028 $-4 182 789 Na spadek ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 249 673 0,80% 37 539 Na wzrost ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1 128 040 0,73% 94 873 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703 818 0,45% 2 953 $-4 479 606 Na spadek ×5
XLRE XLRE $648 694 0,42% 14 733 $-2 157 838 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $508 799 0,33% 1 364 $-3 532 347 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $503 316 0,32% 1 488 $53 226
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $476 792 0,31% 2 675 $1 026 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464 139 0,30% 4 098 $-45 160
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $390 408 0,25% 1 386 $-26 542
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364 714 0,23% 795 $11 416
BAC Bank of America Corporation Common Stock $326 837 0,21% 5 736 $-2 702 683 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $315 246 0,20% 630 $13 350
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $256 628 0,17% 4 832 $-2 978 941 Na spadek ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $240 846 0,15% 600 $34 452
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $201 127 0,13% 1 700

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LQD $19 764 793 181 212 12,72%
BOXX $16 734 386 142 919 10,77%
GRNY $12 775 821 462 055 8,22%
QQQ $10 322 855 14 018 6,64%
XLV $5 624 814 35 452 3,62%
GEV $5 429 028 4 621 3,49%
IGV $4 063 410 44 850 2,61%
HYG $3 862 471 48 299 2,49%
ILF $2 911 950 86 280 1,87%
GLD $2 477 356 6 725 1,59%
SLV $2 088 324 39 056 1,34%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 671 694 9 784 1,08%
IBIT $1 249 673 37 539 0,80%
ETHA $1 128 040 94 873 0,73%
APO $201 127 1 700 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -17K -$4.2M
IWM Kupił więcej +8K +$3.6M
XLRE Zmniejszone -54K -$2.2M
C Kupił więcej +920 +$1.4M
TSLA Zmniejszone -5K -$1.1M
IBKR Kupił więcej +780 +$1.1M
GOOG Zmniejszone -769 +$1.1M
XLU Kupił więcej +17K +$698K
JPM Zmniejszone -80 +$356K
NVDA Zmniejszone -4K +$260K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
LQD 31 marca 2026 165 102 $18 192 589
MSTR 31 grudnia 2025 19 223 $8 467 016 5,3%
META 31 marca 2026 10 606 $7 000 915 27,3%
ANET 31 marca 2026 45 389 $5 947 321 68,9%
HOOD 31 marca 2026 46 173 $5 222 166 62,7%
ISRG 30 września 2025 9 574 $5 202 607 -12,4%
TSLA 30 czerwca 2025 19 258 $4 990 903 16,7%
PH 30 czerwca 2026 5 074 $4 542 448 -0,6%
HYG 31 marca 2026 55 213 $4 451 824
NFLX 31 marca 2026 46 600 $4 369 216 -30,3%
PLTR 31 marca 2026 24 137 $4 290 352 29,0%
MELI 31 marca 2026 1 679 $3 381 943 -1,9%
TLT 30 czerwca 2025 36 739 $3 344 351
SPOT 31 marca 2026 5 363 $3 114 348 -2,5%
CDNS 31 marca 2026 9 785 $3 058 595 26,4%
PANW 30 czerwca 2026 16 749 $2 685 200 18,2%
DECK 30 czerwca 2025 23 398 $2 616 130 -23,2%
RDDT 30 czerwca 2025 23 822 $2 498 928 -1,8%
AXON 31 marca 2026 4 154 $2 359 181 -2,7%
BTC 31 marca 2026 53 398 $2 068 105 24,2%
ETH 31 marca 2026 52 816 $1 482 017 28,2%
SHOP 31 marca 2026 8 355 $1 344 904 27,6%
COIN 31 marca 2026 4 968 $1 123 464 4,8%
JEPI 31 grudnia 2025 11 275 $643 803
AMP 30 czerwca 2025 795 $384 868 -8,0%
APO 31 marca 2026 1 700 $246 092 2,3%
LEN 31 grudnia 2025 1 915 $241 367 -22,4%
APO 30 czerwca 2025 1 700 $232 798 -19,6%