Podział według sektorów

04
Technology 14,3%
Financials 5,1%
Communication Services 4,2%
Healthcare 4,2%
Industrials 3,4%
Consumer Staples 2,0%
Retail 1,6%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 63,2%

Pełne portfolio 78 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $128 383 233 33,03% 171 431 $12 137 272 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $23 180 695 5,96% 279 824 $1 684 644 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 503 866 5,79% 77 771 $1 744 854 Na spadek ×6
IEFA iShares Trust $21 770 740 5,60% 225 416 $9 145 512 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 574 157 4,78% 49 794 $-61 681 Na spadek ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14 480 176 3,73% 66 286 $1 339 640
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 772 709 3,29% 226 145 $-3 078 118 Na spadek ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $9 765 783 2,51% 86 445 $834 956 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 670 947 1,97% 21 465 $1 498 472
IVW iShares Trust $6 417 219 1,65% 46 660 $985 937 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 223 615 1,60% 18 250 $3 297 775
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 186 836 1,59% 14 519 $993 826
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 898 491 1,52% 16 694 $1 109 651
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 510 895 1,42% 21 699 $140 549 Na spadek ×1
IWB iShares Trust $5 253 066 1,35% 12 828 $-6 427 839 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4 645 321 1,20% 29 720 $130 578 Na spadek ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 584 004 1,18% 16 301 $632 805
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 138 024 1,06% 50 917 $265 787
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 446 494 0,89% 14 565 $362 605 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 375 609 0,87% 14 163 $425 881
OEF iShares Trust $3 325 758 0,86% 9 090 $227 757 Na spadek ×3
IVE iShares Trust $3 221 754 0,83% 14 189 $156 068 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 188 100 0,82% 21 741 $47 830
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 164 433 0,81% 23 371 $-464 849
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3 065 906 0,79% 5 869 $347 444
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 059 615 0,79% 9 718 $-297 917 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $2 693 661 0,69% 18 162 $415 357 Na spadek ×1
IWR iShares Trust $2 606 310 0,67% 23 625 $-1 231 358 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $2 594 752 0,67% 18 978 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 455 501 0,63% 20 905 $833 483
IJH iShares Trust $2 432 752 0,63% 31 549 $293 686 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 258 087 0,58% 19 190 $51 429
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 127 556 0,55% 10 633 $273 161
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 079 146 0,53% 11 054 $364 561
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 064 744 0,53% 12 623 $-113 733
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 001 950 0,52% 6 116 $202 868
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 847 553 0,48% 1 975 $-120 396
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 587 419 0,41% 15 534 $195 728
DLN WisdomTree Trust $1 406 464 0,36% 14 602 $7 199 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 313 461 0,34% 14 475 $-371 353 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 210 227 0,31% 3 847 $106 138
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 174 109 0,30% 5 325 $-101 803 Na spadek ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 166 409 0,30% 3 725 $95 020 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 117 452 0,29% 2 990 $268 980
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 112 352 0,29% 14 219 $-33 074 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 111 458 0,29% 7 092 $28 155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986 777 0,25% 2 725 $19 190 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $948 535 0,24% 39 391 $-157 564
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $936 352 0,24% 13 141 $98 700 Na wzrost ×6
IWF iShares Trust $925 059 0,24% 7 449 $-492 495 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $886 201 0,23% 2 583 $105 516
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $855 206 0,22% 5 459 $-163 825
MMM 3M Company Common Stock $822 017 0,21% 5 077 $84 685
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $817 702 0,21% 696 $210 164
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $816 240 0,21% 600 $161 754
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $802 868 0,21% 6 248 $51 297
IWM iShares Trust $720 479 0,19% 2 398 $-2 293 713 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $659 368 0,17% 5 219 $-68 004
IWN iShares Trust $631 747 0,16% 2 856 $90 278
GD General Dynamics Corporation Common Stock $619 920 0,16% 1 750 $19 285
MTUM iShares Trust $554 356 0,14% 1 617 Na wzrost ×1
IWP iShares Trust $535 567 0,14% 3 658 $66 905
NKE Nike, Inc. Common Stock $535 127 0,14% 13 036 $-153 434
GIS General Mills, Inc. Common Stock $486 712 0,13% 13 986 $-33 846
DHR Danaher Corporation Common Stock $474 866 0,12% 2 493 $2 194
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $461 700 0,12% 7 734 $5 368 Na spadek ×1
SPY SPY $453 289 0,12% 607 $58 533
CVS CVS Health Corporation Common Stock $413 800 0,11% 4 000 $126 520
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $396 963 0,10% 3 190 $-37 292 Na wzrost ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $374 019 0,10% 4 342 $21 530 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $373 738 0,10% 3 883 $-505
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $333 036 0,09% 900 $44 307
DE Deere & Company Common Stock $319 702 0,08% 504 $35 799
BAC Bank of America Corporation Common Stock $316 808 0,08% 5 560 $45 758
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $286 795 0,07% 1 316 $28 596
EFA iShares Trust $275 282 0,07% 2 650 $-333 820 Na spadek ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $263 160 0,07% 2 000 $-9 020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $249 135 0,06% 1 700 $-952

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $21 770 740 5,60% wzrost ×5
VIG $3 446 494 0,89% wzrost ×3
VEA $936 352 0,24% wzrost ×6
IWF $925 059 0,24% wzrost ×4
ACN $396 963 0,10% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $2 594 752 18 978 0,67%
MTUM $554 356 1 617 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -7K +$12.1M
IEFA Kupił więcej +86K +$9.1M
IWB Zmniejszone -20K -$6.4M
PANW Tylko ruch ceny +0 +$3.3M
JEPI Zmniejszone -54K -$3.1M
IWM Zmniejszone -10K -$2.3M
AAPL Zmniejszone -4K +$1.7M
IEMG Zmniejszone -28K +$1.7M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$1.5M
PGR Tylko ruch ceny +0 +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHF 30 czerwca 2026 355 244 $8 792 289 0,8%
GQRE 31 grudnia 2025 130 612 $7 962 083
XOM 30 czerwca 2026 21 266 $3 608 157 20,0%
IWD 30 czerwca 2026 13 039 $2 786 245
NDSN 30 czerwca 2025 9 637 $1 943 976 55,6%
LLY 31 grudnia 2025 1 094 $834 722 6,3%
USHY 30 czerwca 2026 15 031 $553 742
META 31 marca 2026 825 $544 574 27,3%
BMY 30 września 2025 6 000 $277 740 35,6%
VGSH 30 września 2025 4 691 $275 738
IWD 30 czerwca 2025 1 389 $261 446
EIX 30 czerwca 2026 3 000 $219 540 -27,6%
MCD 30 czerwca 2026 677 $210 404 -14,2%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 408 $205 081 Nie śledzone