Podział według sektorów

04
Financials 26,4%
Energy 10,5%
Healthcare 9,5%
Industrials 9,3%
Communication Services 8,3%
Technology 8,1%
Utilities 7,2%
Consumer Staples 3,9%
Retail 2,6%
Consumer products 2,3%
Consumer Discretionary 2,0%
Real Estate 1,9%
Inne/Nieprzypisane 8,1%

Pełne portfolio 91 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19 937 5,15% 39 843 $-825 063 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18 067 4,66% 55 195 $-16 155 933 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 837 4,35% 58 187 $-14 584 163 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 841 4,09% 44 833 $-13 935 159 Na spadek ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12 561 3,24% 12 420 $-414 439 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11 574 2,99% 80 034 $-18 150 426 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $11 501 2,97% 132 282 $-1 197 499 Na spadek ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $11 478 2,96% 83 895 $-10 628 522 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11 023 2,85% 93 845 $-519 977 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10 226 2,64% 50 972 $-8 940 774 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 072 2,60% 176 763 $-9 421 928 Na wzrost ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $9 627 2,49% 85 388 $-9 621 373 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 412 2,43% 56 778 $-11 301 588 Na wzrost ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9 275 2,39% 79 106 $-8 513 725 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 043 2,33% 35 608 $-8 361 957 Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 825 2,28% 108 584 $-9 702 175 Na spadek ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $8 341 2,15% 108 024 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $8 217 2,12% 48 609 $-500 783 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8 215 2,12% 30 202 $-1 806 785 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8 102 2,09% 15 908 $-578 898 Na wzrost ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $7 747 2,00% 34 820 $-5 092 253 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 702 1,99% 18 531 $-1 964 298 Na spadek ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6 771 1,75% 41 568 $-1 922 229 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6 671 1,72% 161 439 $-6 620 329 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 376 1,65% 17 093 $-2 106 624 Na spadek ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5 802 1,50% 49 179 $-367 198 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 602 1,45% 15 883 $-4 671 398 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4 941 1,28% 23 635 $-6 452 059 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 569 1,18% 16 248 $-10 654 431 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 207 1,09% 39 135 $-2 360 793 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 070 1,05% 31 675 $-2 341 930 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 779 0,98% 15 019 $-3 173 221 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 613 0,93% 12 122 $-266 387 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $3 450 0,89% 25 234 Na wzrost ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3 154 0,81% 36 490 $-138 846 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 109 0,80% 17 188 $-1 759 891 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 060 0,79% 50 668 $-6 754 940 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $3 019 0,78% 41 966 $-2 724 981 Na wzrost ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3 015 0,78% 25 286 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 856 0,74% 27 604 $-8 026 144 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $2 760 0,71% 133 346 $-8 450 240 Na spadek ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2 749 0,71% 107 587 $-2 266 251 Na wzrost ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 747 0,71% 5 392 $-3 305 253 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 643 0,68% 27 617 $-902 357 Na spadek ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 637 0,68% 31 169 $-3 727 363 Na wzrost ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 516 0,65% 14 009 $-5 578 484 Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 478 0,64% 31 962 $-4 397 522 Na spadek ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2 433 0,63% 31 294 $-2 831 567 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 399 0,62% 56 657 $-7 238 601 Na spadek ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2 391 0,62% 24 913 $-2 519 609 Na wzrost ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 377 0,61% 17 543 $-545 623 Na spadek ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2 347 0,61% 61 659 $-2 093 653 Na wzrost ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $2 257 0,58% 62 080 $-2 833 743 Na wzrost ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2 248 0,58% 65 324 $-844 752 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 136 0,55% 7 903 $-544 864 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 076 0,54% 14 159 $-8 516 924 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 897 0,49% 14 527 $-1 188 103 Na spadek ×1
IDV iShares Trust $1 560 0,40% 37 656 $-413 440 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 532 0,40% 63 611 $-529 468 Na wzrost ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 273 0,33% 43 288 $-522 727 Na wzrost ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1 265 0,33% 260 346 $-4 097 735 Na wzrost ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 074 0,28% 104 186 $-928 926 Na wzrost ×6
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 049 0,27% 56 794 $-1 997 951 Na wzrost ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1 042 0,27% 68 556 $-288 958 Na wzrost ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $983 0,25% 19 378 $-685 017 Na spadek ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $925 0,24% 34 455 $-1 191 075 Na spadek ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $897 0,23% 87 774 $-566 103 Na wzrost ×1
AVK Advent Convertible and Income Fund $861 0,22% 65 745 $-702 139 Na wzrost ×6
BGR BlackRock Energy and Resources Trust $861 0,22% 58 102 Na wzrost ×1
XLU XLU $860 0,22% 18 962 $-2 531 140 Na spadek ×1
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $824 0,21% 72 889 $-682 176 Na wzrost ×1
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $808 0,21% 66 870 $-854 192 Na spadek ×1
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $742 0,19% 39 612 $-642 258 Na wzrost ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $739 0,19% 31 869 $-4 525 261 Na wzrost ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $729 0,19% 64 513 $-2 664 271 Na wzrost ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $705 0,18% 122 752 Na wzrost ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $656 0,17% 68 503 $-708 344 Na wzrost ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $576 0,15% 35 383 $-4 287 424 Na wzrost ×1
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $554 0,14% 45 789 $-975 446 Na spadek ×1
ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. $552 0,14% 42 229 $-11 545 448 Na spadek ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $542 0,14% 26 047 $-530 458 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $442 0,11% 4 580 $-3 875 558 Na spadek ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $402 0,10% 6 307 $-1 134 598 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $322 0,08% 469 $-3 291 678 Na spadek ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $315 0,08% 17 596 $-300 685
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $310 0,08% 9 170 $-2 246 690 Na spadek ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $304 0,08% 1 643 $-2 948 696 Na spadek ×2
CET CUSIP: 155123102 $235 0,06% 4 477 $-221 765
IEMG iShares, Inc. $232 0,06% 2 798 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $216 0,06% 2 802 Na wzrost ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $155 0,04% 10 394 $-2 459 845 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AEP $11 478 2,96% wzrost ×3
CVX $9 412 2,43% wzrost ×6
AFL $9 275 2,39% wzrost ×3
JNJ $9 043 2,33% wzrost ×3
MO $3 019 0,78% wzrost ×6
ADX $2 749 0,71% wzrost ×6
MET $2 637 0,68% wzrost ×6
BABA $2 391 0,62% wzrost ×5
AOD $1 074 0,28% wzrost ×6
AVK $861 0,22% wzrost ×6
THQ $742 0,19% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NFG $8 341 108 024 2,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $3 450 25 234 0,89%
CNI $3 015 25 286 0,78%
BGR $861 58 102 0,22%
BGY $705 122 752 0,18%
IEMG $232 2 798 0,06%
IJH $216 2 802 0,06%

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DIAX 30 czerwca 2026 14 709 $10 035 000 Nie śledzone
ADM 30 czerwca 2026 130 864 $3 794 000 5,3%
XOM 30 czerwca 2026 36 010 $2 950 000 20,0%
QCOM 30 czerwca 2026 58 680 $2 242 000 0,0%
V 30 czerwca 2026 2 799 $846 000 5,1%
XYL 30 czerwca 2026 3 189 $381 000 -13,9%
VRSK 30 czerwca 2026 1 766 $335 000 -8,7%
XLE 30 czerwca 2026 9 170 $267 000 18,3%
DFS 30 czerwca 2025 50 756 $8 664 Nie śledzone
ORCL 30 czerwca 2025 57 817 $8 083 -34,9%
HPQ 30 września 2025 205 576 $5 028 18,0%
MMM 30 września 2025 16 667 $2 537 4,3%
NEM 30 września 2025 38 752 $2 258 37,1%
SHY 30 września 2025 8 250 $684
IGR 30 września 2025 105 933 $560 -97,2%
JPC 30 września 2025 69 231 $555 -15,7%
PFF 30 września 2025 16 606 $509
NVDA 30 września 2025 2 150 $340 25,4%