STOLZ & ASSOCIATES, PS
CIK 2108989 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $160.2M
- Pozycje
- 32
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 178 z 9 443 według wartości 13F · top 76.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,13%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,04%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 9,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,03% Szac. kupna $14 092 219 · sprzedaż $1 562 241
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 17
- Zmniejszony
- 3
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,5%
Pełne portfolio 32 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $31 857 803 | 19,89% | 763 427 | $3 268 020 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $20 877 698 | 13,03% | 167 343 | $2 403 722 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $20 737 333 | 12,94% | 380 781 | $5 562 339 | Na wzrost ×2 | ||
| DIHP | $15 694 912 | 9,80% | 459 924 | $1 190 179 | Na wzrost ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $12 330 840 | 7,70% | 111 743 | $605 785 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAE | $12 092 474 | 7,55% | 300 733 | $1 889 447 | Na wzrost ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11 586 538 | 7,23% | 140 188 | $721 613 | Na wzrost ×2 | ||
| GOVT | $11 405 969 | 7,12% | 500 701 | $763 698 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDV | $8 627 071 | 5,39% | 83 717 | $208 752 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $2 380 402 | 1,49% | 53 661 | $147 793 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 307 907 | 1,44% | 11 534 | $20 200 | |||
| CPSD | $1 068 841 | 0,67% | 40 039 | $-38 784 | Na spadek ×1 | ||
| CPRA | $1 025 080 | 0,64% | 37 060 | $14 824 | |||
| SCMB | $996 394 | 0,62% | 38 590 | $7 329 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAR | $882 638 | 0,55% | 33 740 | $59 551 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $828 438 | 0,52% | 2 863 | $307 696 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686 730 | 0,43% | 1 841 | $25 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $660 442 | 0,41% | 706 | $85 886 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAT | $481 821 | 0,30% | 6 893 | $33 293 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $466 670 | 0,29% | 1 958 | $176 019 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $449 350 | 0,28% | 898 | Na wzrost ×1 | |||
| FAUG | $332 701 | 0,21% | 5 888 | $12 864 | |||
| CPSF | $308 197 | 0,19% | 11 761 | $3 528 | |||
| CPSR | $296 053 | 0,18% | 11 455 | $3 091 | |||
| IWM | $273 410 | 0,17% | 910 | $7 509 | Na spadek ×2 | ||
| CPRO | $268 508 | 0,17% | 9 530 | $5 440 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $239 871 | 0,15% | 635 | $1 984 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236 222 | 0,15% | 661 | $27 218 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $233 054 | 0,15% | 488 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAS | $217 954 | 0,14% | 2 647 | Na wzrost ×1 | |||
| DISV | $217 103 | 0,14% | 5 410 | $-7 953 | |||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $131 798 | 0,08% | 15 397 | $-770 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BRKB | $449 350 | 898 | 0,28% |
| TSM | $233 054 | 488 | 0,15% |
| DFAS | $217 954 | 2 647 | 0,14% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFGP | Kupił więcej | +102K | +$5.6M |
| DUHP | Kupił więcej | +28K | +$3.3M |
| AVUV | Kupił więcej | +8K | +$2.4M |
| DFAE | Kupił więcej | +26K | +$1.9M |
| DIHP | Kupił więcej | +33K | +$1.2M |
| GOVT | Kupił więcej | +36K | +$764K |
| VCIT | Kupił więcej | +9K | +$722K |
| SHV | Kupił więcej | +5K | +$606K |
| AAPL | Kupił więcej | +886 | +$308K |
| AVDV | Kupił więcej | +5K | +$209K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.