Podział według sektorów

04
Technology 6,0%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,3%
Financials 2,2%
Healthcare 0,8%
Utilities 0,5%
Industrials 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 80,7%

Pełne portfolio 66 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 974 281 14,89% 915 310 $-217 719 Na wzrost ×5
USFR WisdomTree Trust $16 756 448 10,86% 332 865 $-3 687 552 Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15 012 620 9,73% 46 796 $347 620 Na wzrost ×5
SGOV iShares Trust $10 258 563 6,65% 101 913 $28 563
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8 284 109 5,37% 153 268 $606 109 Na wzrost ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 562 345 4,90% 305 549 $335 345 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 266 441 4,06% 85 096 $534 441 Na wzrost ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 692 906 3,69% 88 841 $520 906 Na wzrost ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 189 953 3,36% 223 512 $221 953 Na wzrost ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 643 333 3,01% 12 490 $-841 667 Na wzrost ×2
GOVT iShares Trust $4 262 269 2,76% 186 044 $58 269 Na wzrost ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 756 518 2,44% 114 007 $-1 482 Na spadek ×2
AGG iShares Trust $3 712 024 2,41% 37 393 $-18 976 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 223 916 2,09% 18 486 $-129 084 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 021 844 1,96% 14 509 $-176 156 Na wzrost ×5
IAGG iShares Trust $2 391 424 1,55% 47 790 $81 424 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 264 572 1,47% 7 894 $-117 428 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 171 875 1,41% 5 867 $-454 125 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 846 915 1,20% 3 091 $-108 085 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 779 460 1,15% 7 012 $129 460 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 596 870 1,04% 20 145 $-169 130 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 436 280 0,93% 2 $-73 720
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 288 483 0,84% 26 815 $111 483 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 163 490 0,75% 3 955 $-510 Na wzrost ×5
ITOT iShares Trust $1 113 777 0,72% 7 820 $58 777 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 035 433 0,67% 13 428 $22 433
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $952 238 0,62% 1 664 $-135 762 Na wzrost ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $885 794 0,57% 16 853 $-5 206
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760 246 0,49% 7 907 $7 246 Na spadek ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $676 751 0,44% 27 884 $151 751 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $652 392 0,42% 999 $-49 608 Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $593 570 0,38% 10 140 $29 570 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $587 030 0,38% 6 320 $191 030 Na wzrost ×3
IEMG iShares, Inc. $564 324 0,37% 8 091 $16 324 Na spadek ×3
IEFA iShares Trust $531 967 0,34% 5 876 $-7 033 Na spadek ×1
SPY SPY $509 029 0,33% 783 $111 029 Na wzrost ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $500 977 0,32% 8 857 $-224 023 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $490 274 0,32% 5 350 $-23 726 Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $483 171 0,31% 967 $74 171 Na wzrost ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $434 960 0,28% 897 $-25 040 Na wzrost ×4
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $419 974 0,27% 4 439 $-32 026 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $389 063 0,25% 423 $83 063 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $382 815 0,25% 2 617 $-72 185 Na wzrost ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $369 875 0,24% 3 133 $-53 125 Na wzrost ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $351 179 0,23% 804 $-40 821
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322 081 0,21% 1 190 $49 081 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $296 571 0,19% 2 500 $-56 429 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $293 886 0,19% 1 022 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $293 838 0,19% 1 202 Na wzrost ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $287 909 0,19% 1 395 $13 909 Na wzrost ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $272 280 0,18% 697 $-46 720 Na wzrost ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $271 665 0,18% 3 281 $-131 335 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $261 850 0,17% 775 $28 850 Na wzrost ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $255 823 0,17% 12 323 $-135 177 Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $249 987 0,16% 2 594 $-28 013 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $231 517 0,15% 650 Na wzrost ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $227 031 0,15% 2 266
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $216 097 0,14% 657 Na wzrost ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $213 975 0,14% 1 701 $-14 025 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $211 643 0,14% 1 615 Na wzrost ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $210 141 0,14% 2 253 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $208 415 0,14% 671 Na wzrost ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $208 107 0,13% 3 458 $-15 893 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $206 755 0,13% 292 Na wzrost ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $164 029 0,11% 11 415 $-18 971 Na wzrost ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $110 132 0,07% 23 532 $-27 868 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHB $22 974 281 14,89% wzrost ×5
VTI $15 012 620 9,73% wzrost ×5
VWO $8 284 109 5,37% wzrost ×3
BND $6 266 441 4,06% wzrost ×5
VEA $5 692 906 3,69% wzrost ×5
SCHZ $5 189 953 3,36% wzrost ×5
GOVT $4 262 269 2,76% wzrost ×5
NVDA $3 223 916 2,09% wzrost ×3
AMZN $3 021 844 1,96% wzrost ×5
BNDX $1 288 483 0,84% wzrost ×5
JPM $1 163 490 0,75% wzrost ×5
SCHO $676 751 0,44% wzrost ×5
NEE $587 030 0,38% wzrost ×3
SPOT $434 960 0,28% wzrost ×4
CRWD $272 280 0,18% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GOOGL $293 886 1 022 0,19%
JNJ $293 838 1 202 0,19%
FDX $231 517 650 0,15%
GBIL $227 031 2 266 0,15%
HD $216 097 657 0,14%
AEP $211 643 1 615 0,14%
RIO $210 141 2 253 0,14%
MCD $208 415 671 0,14%
CAT $206 755 292 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
USFR Zmniejszone -73K -$3.7M
TSLA Kupił więcej +294 -$842K
VWO Kupił więcej +10K +$606K
BND Kupił więcej +8K +$534K
VEA Kupił więcej +6K +$521K
MSFT Kupił więcej +436 -$454K
VTI Kupił więcej +3K +$348K
SCHF Kupił więcej +5K +$335K
RBLX Zmniejszone -85 -$224K
SCHZ Kupił więcej +11K +$222K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHJ 31 grudnia 2025 22 778 $568 207 -3,0%
GBIL 31 grudnia 2025 2 920 $292 672
TOST 31 marca 2026 7 004 $249 000 12,4%
DKNG 31 marca 2026 6 981 $241 000 -14,0%
MDY 31 marca 2026 359 $217 000
MAA 31 grudnia 2025 1 548 $216 296 -17,0%
TWLO 30 września 2025 1 672 $207 902 194,3%
FOUR 31 grudnia 2025 2 673 $206 900 -42,6%
V 31 marca 2026 586 $206 000 19,3%
KKR 31 grudnia 2025 1 584 $205 889 -29,2%