SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji63,19%

Waga 25 największych pozycji85,65%

Pozycje powyżej 1%24

Efektywna liczba pozycji11,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,47% Szac. kupna $13 361 508 · sprzedaż $747 766

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% nadal posiadane

Nowe pozycje8

Zwiększone26

Zmniejszony17

Zamknięty1

Wartość portfela $173.2M #6 982 z 9 337 według wartości 13F · top 74.8%

Pozycje 71

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 5,4%

Communication Services 3,2%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Energy 0,8%

Healthcare 0,6%

Materials 0,2%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 88,1%

Pełne portfolio 71 pozycje

					Seria
DFAC Dimensional ETF Trust	$36 118 358	20,85%	814 210	$7 409 995	Na wzrost ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$28 535 074	16,48%	765 837	$3 555 334	Na wzrost ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$10 988 776	6,34%	270 393	$2 102 309	Na wzrost ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$6 456 539	3,73%	92 368	$696 208	Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5 698 959	3,29%	119 350	$333 322	Na wzrost ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$5 349 691	3,09%	97 249	$644 972	Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$4 344 910	2,51%	117 940	$338 488
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 214 274	2,43%	11 927	$744 989	Na spadek ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$3 886 063	2,24%	10 354	$1 010 108	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 851 549	2,22%	17 673	$382 079	Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3 726 901	2,15%	72 101	$473 704
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 673 017	2,12%	9 926	$728 944	Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust	$3 359 234	1,94%	33 369	$407 084	Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3 102 498	1,79%	36 017	$480 480	Na wzrost ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$3 043 301	1,76%	73 777	$337 139	Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 965 863	1,71%	54 903	$96 251	Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 959 148	1,71%	34 614	$813 410	Na wzrost ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$2 361 851	1,36%	55 955	$134 701	Na wzrost ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 305 849	1,33%	28 004	$313 924
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 241 016	1,29%	17 497	$242 333	Na spadek ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 135 030	1,23%	53 097	$280 823	Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 954 462	1,13%	38 641	$113 521	Na wzrost ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 768 674	1,02%	36 592	$-193 101	Na spadek ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 757 732	1,01%	21 451	$236 610
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 549 905	0,89%	5 356	$189 509	Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 528 028	0,88%	5 041	$193 546	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 383 622	0,80%	6 915	$295 017	Na wzrost ×6
IVV iShares Trust	$1 336 769	0,77%	1 785	$170 789
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$1 250 773	0,72%	12 346	$-8 218	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 139 961	0,66%	3 056	$89 822	Na wzrost ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$1 132 761	0,65%	17 034	$195 090	Na wzrost ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 095 462	0,63%	1 595	$115 480	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 005 536	0,58%	2 814	$196 425
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$798 570	0,46%	11 208	$80 361
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$765 071	0,44%	3 210	$181 916	Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763 235	0,44%	3 587	$74 792
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,43%	1	$30 710
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$680 319	0,39%	4 976	$-169 338	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$662 628	0,38%	1 324	$40 520	Na wzrost ×5
IVW iShares Trust	$640 340	0,37%	4 656	$113 700
DFEV Dimensional ETF Trust	$584 411	0,34%	13 697	$94 332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$578 443	0,33%	7 791	$474
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$572 825	0,33%	2 037	$76 894	Na spadek ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$497 595	0,29%	1 137	$-51 943	Na spadek ×1
EFV iShares Trust	$491 068	0,28%	6 415	$14 113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$483 823	0,28%	8 884	$222 619	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$419 628	0,24%	3 705	$-41 451	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$417 535	0,24%	348	$103 791	Na wzrost ×4
FRDM EA Series Trust	$409 624	0,24%	5 619	$66 543	Na spadek ×2
ITOT iShares Trust	$369 608	0,21%	2 250	$49 140
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$337 052	0,19%	292		Na wzrost ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$299 089	0,17%	7 453	$5 143
IWM iShares Trust	$289 634	0,17%	964	$50 562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$285 235	0,16%	738	$70 770	Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$283 119	0,16%	1 115	$3 045	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$276 012	0,16%	490	$817	Na wzrost ×1
IWV iShares Trust	$270 338	0,16%	634	$35 327
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$269 246	0,16%	2 792	$23 042	Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$266 735	0,15%	285	$-19 374	Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$257 284	0,15%	4 362	$35	Na wzrost ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND	$226 088	0,13%	3 474	$452
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$222 684	0,13%	308		Na wzrost ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$220 274	0,13%	6 492	$-30 841	Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220 160	0,13%	461		Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$219 301	0,13%	3 674		Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$218 072	0,13%	979		Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$212 765	0,12%	3 500		Na wzrost ×1
DON WisdomTree Trust	$212 402	0,12%	3 758		Na wzrost ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares	$209 716	0,12%	7 109	$-25 734
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$201 102	0,12%	7 260		Na wzrost ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$92 371	0,05%	10 880	$-41 671
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAC	$36 118 358	20,85%	wzrost ×4
DFEM	$10 988 776	6,34%	wzrost ×4
DFSD	$5 698 959	3,29%	wzrost ×5
DFCF	$2 361 851	1,36%	wzrost ×6
VTEB	$1 954 462	1,13%	wzrost ×4
NVDA	$1 383 622	0,80%	wzrost ×6
DXUV	$1 132 761	0,65%	wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$662 628	0,38%	wzrost ×5
LLY	$417 535	0,24%	wzrost ×4
ELV	$285 235	0,16%	wzrost ×3
VGIT	$257 284	0,15%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
MU	$337 052	292	0,19%
AMAT	$222 684	308	0,13%
TSM	$220 160	461	0,13%
VWO	$219 301	3 674	0,13%
NUE	$218 072	979	0,13%
SPYV	$212 765	3 500	0,12%
DON	$212 402	3 758	0,12%
SCHF	$201 102	7 260	0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAC	Kupił więcej	+75K	+$7.4M
DFIC	Kupił więcej	+63K	+$3.6M
DFEM	Kupił więcej	+13K	+$2.1M
CDNS	Kupił więcej	+4	+$1.0M
VXUS	Kupił więcej	+7K	+$813K
GOOG	Zmniejszone	-167	+$745K
VTI	Kupił więcej	+749	+$729K
DFAT	Kupił więcej	+129	+$696K
DFUV	Kupił więcej	+164	+$645K
VUG	Kupił więcej	+30K	+$480K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
DCOR	30 czerwca 2025	24 402	$1 496 575
WFC	31 grudnia 2025	6 281	$526 473	-13,7%
SPDN	30 czerwca 2025	19 354	$224 311
CVX	30 czerwca 2026	1 037	$214 555	24,7%
ORCL	31 marca 2026	1 078	$210 101	-3,3%
DFAR	30 czerwca 2025	8 660	$205 848
ABNB	30 czerwca 2025	1 690	$201 887	22,7%
VGSR	30 czerwca 2025	18 261	$185 167