SwitchPoint Financial Planning, LLC
CIK 2055526 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $160.3M
- Pozycje
- 71
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 175 z 9 443 według wartości 13F · top 76.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 67,84%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,09%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 10,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,43% Szac. kupna $13 549 794 · sprzedaż $631 446
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 33
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
95,8%
Pełne portfolio 71 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36 118 358 | 22,53% | 814 210 | $7 409 995 | Na wzrost ×4 | ||
| DFIC | $28 535 074 | 17,80% | 765 837 | $3 555 334 | Na wzrost ×2 | ||
| DFEM | $10 988 776 | 6,86% | 270 393 | $2 102 309 | Na wzrost ×4 | ||
| DFAT | $6 456 539 | 4,03% | 92 368 | $696 208 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSD | $5 698 959 | 3,56% | 119 350 | $333 322 | Na wzrost ×5 | ||
| DFUV | $5 349 691 | 3,34% | 97 249 | $644 972 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAX | $4 344 910 | 2,71% | 117 940 | $338 488 | |||
| VTV | $3 851 549 | 2,40% | 17 673 | $382 079 | Na spadek ×1 | ||
| DFAU | $3 726 901 | 2,33% | 72 101 | $473 704 | |||
| VTI | $3 673 017 | 2,29% | 9 926 | $728 944 | Na wzrost ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 359 234 | 2,10% | 33 369 | $407 084 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $3 102 498 | 1,94% | 36 017 | $480 480 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAI | $3 043 301 | 1,90% | 73 777 | $337 139 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $2 965 863 | 1,85% | 54 903 | $96 251 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 959 148 | 1,85% | 34 614 | $813 410 | Na wzrost ×2 | ||
| DFCF | $2 361 851 | 1,47% | 55 955 | $134 701 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAS | $2 305 849 | 1,44% | 28 004 | $313 924 | |||
| AVUS | $2 241 016 | 1,40% | 17 497 | $242 333 | Na spadek ×1 | ||
| DFAE | $2 135 030 | 1,33% | 53 097 | $280 823 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $1 954 462 | 1,22% | 38 641 | $113 521 | Na wzrost ×4 | ||
| DFNM | $1 768 674 | 1,10% | 36 592 | $-193 101 | Na spadek ×1 | ||
| DFUS | $1 757 732 | 1,10% | 21 451 | $236 610 | |||
| VB | $1 528 028 | 0,95% | 5 041 | $193 546 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $1 336 769 | 0,83% | 1 785 | $170 789 | |||
| VTES | $1 250 773 | 0,78% | 12 346 | $-8 218 | Na spadek ×1 | ||
| DXUV | $1 132 761 | 0,71% | 17 034 | $195 090 | Na wzrost ×4 | ||
| VOO | $1 095 462 | 0,68% | 1 595 | $115 480 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $991 637 | 0,62% | 3 427 | $159 713 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $833 575 | 0,52% | 4 166 | $144 346 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $817 202 | 0,51% | 2 287 | $143 244 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $798 570 | 0,50% | 11 208 | $80 361 | |||
| RSP | $763 235 | 0,48% | 3 587 | $74 792 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,47% | 1 | $30 710 | |||
| IVW | $640 340 | 0,40% | 4 656 | $113 700 | |||
| DFEV | $584 411 | 0,36% | 13 697 | $94 332 | |||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $578 443 | 0,36% | 7 791 | $474 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $493 656 | 0,31% | 1 128 | $482 267 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $491 068 | 0,31% | 6 415 | $14 113 | |||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $483 823 | 0,30% | 8 884 | $222 619 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $412 560 | 0,26% | 1 106 | $26 103 | Na wzrost ×3 | ||
| FRDM | $409 624 | 0,26% | 5 619 | $66 543 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $369 608 | 0,23% | 2 250 | $49 140 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $330 010 | 0,21% | 934 | $75 565 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $310 795 | 0,19% | 1 304 | $58 372 | Na wzrost ×3 | ||
| DISV | $299 089 | 0,19% | 7 453 | $5 143 | |||
| IWM | $289 634 | 0,18% | 964 | $50 562 | |||
| IWV | $270 338 | 0,17% | 634 | $35 327 | |||
| VNQ | $269 246 | 0,17% | 2 792 | $23 042 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $257 284 | 0,16% | 4 362 | $35 | Na wzrost ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $239 606 | 0,15% | 256 | $-13 621 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232 689 | 0,15% | 194 | $62 532 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $226 241 | 0,14% | 196 | Na wzrost ×1 | |||
| EDV | $226 088 | 0,14% | 3 474 | $452 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $220 160 | 0,14% | 461 | Na wzrost ×1 | |||
| VWO | $219 301 | 0,14% | 3 674 | Na wzrost ×1 | |||
| CNX CNX Resources Corporation Common Stock | $218 543 | 0,14% | 6 441 | $-30 683 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214 050 | 0,13% | 380 | $-4 504 | Na spadek ×1 | ||
| SPYV | $212 765 | 0,13% | 3 500 | Na wzrost ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $212 726 | 0,13% | 955 | Na wzrost ×1 | |||
| DON | $212 402 | 0,13% | 3 758 | Na wzrost ×1 | |||
| CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares | $209 716 | 0,13% | 7 109 | $-25 734 | |||
| SCHF | $201 102 | 0,13% | 7 260 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $189 631 | 0,12% | 1 387 | $-39 071 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $183 642 | 0,11% | 254 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $175 637 | 0,11% | 351 | $32 356 | Na wzrost ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $159 493 | 0,10% | 628 | $11 607 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $114 279 | 0,07% | 1 009 | $-7 640 | Na wzrost ×3 | ||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $92 371 | 0,06% | 10 880 | $-41 671 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $19 336 | 0,01% | 50 | $5 577 | Na wzrost ×3 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $16 514 | 0,01% | 44 | $5 121 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $14 061 | 0,01% | 50 | $3 153 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAC | $36 118 358 | 22,53% | wzrost ×4 |
| DFEM | $10 988 776 | 6,86% | wzrost ×4 |
| DFSD | $5 698 959 | 3,56% | wzrost ×5 |
| DFCF | $2 361 851 | 1,47% | wzrost ×6 |
| VTEB | $1 954 462 | 1,22% | wzrost ×4 |
| DXUV | $1 132 761 | 0,71% | wzrost ×4 |
| NVDA | $833 575 | 0,52% | wzrost ×3 |
| MSFT | $412 560 | 0,26% | wzrost ×3 |
| AMZN | $310 795 | 0,19% | wzrost ×3 |
| VGIT | $257 284 | 0,16% | wzrost ×6 |
| BRKB | $175 637 | 0,11% | wzrost ×3 |
| JNJ | $159 493 | 0,10% | wzrost ×3 |
| WMT | $114 279 | 0,07% | wzrost ×3 |
| ELV | $19 336 | 0,01% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +75K | +$7.4M |
| DFIC | Kupił więcej | +63K | +$3.6M |
| DFEM | Kupił więcej | +13K | +$2.1M |
| VXUS | Kupił więcej | +7K | +$813K |
| VTI | Kupił więcej | +749 | +$729K |
| DFAT | Kupił więcej | +129 | +$696K |
| DFUV | Kupił więcej | +164 | +$645K |
| VUG | Kupił więcej | +30K | +$480K |
| DFAU | Tylko ruch ceny | +0 | +$474K |
| SGOV | Kupił więcej | +4K | +$407K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DCOR | 30 czerwca 2025 | 24 402 | $1 496 575 | Nie śledzone |
| VGT | 31 marca 2025 | 508 | $316 172 | Nie śledzone |
| VIG | 31 marca 2025 | 1 388 | $271 731 | Nie śledzone |
| TTD | 31 marca 2025 | 2 006 | $235 765 | -75,6% |
| SPDN | 30 czerwca 2025 | 19 354 | $224 311 | Nie śledzone |
| DFAR | 30 czerwca 2025 | 8 660 | $205 848 | Nie śledzone |
| ABNB | 30 czerwca 2025 | 1 688 | $201 648 | 41,3% |
| VGSR | 30 czerwca 2025 | 18 261 | $185 167 | |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 789 | $163 244 | 24,9% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 406 | $79 165 | -5,4% |
| WFC | 31 grudnia 2025 | 603 | $50 543 | -6,5% |