TL Private Wealth

CIK 1802868 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji91,50%

Waga 25 największych pozycji96,82%

Pozycje powyżej 1%10

Efektywna liczba pozycji8,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,18% Szac. kupna $81 247 775 · sprzedaż $3 109 616

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% nadal posiadane

Nowe pozycje12

Zwiększone16

Zmniejszony10

Zamknięty2

Wartość portfela $272.7M #5 524 z 9 337 według wartości 13F · top 59.2%

Pozycje 54

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,2%

Industrials 1,0%

Healthcare 0,6%

Financials 0,5%

Communication Services 0,3%

Retail 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Inne/Nieprzypisane 95,9%

Pełne portfolio 54 pozycje

					Seria
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$53 274 531	19,54%	620 337	$4 296 067	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$49 621 046	18,20%	225 992	$3 618 825	Na spadek ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$39 355 214	14,43%	488 218	$3 253 605	Na wzrost ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$25 974 148	9,53%	579 910	$1 758 429	Na wzrost ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$20 925 861	7,67%	252 301	$-213 557	Na spadek ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$17 992 723	6,60%	228 711	$1 004 080	Na wzrost ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$17 411 534	6,39%	351 110	$559 593	Na wzrost ×4
HYDB iShares Trust	$11 223 644	4,12%	241 161	$604 757	Na wzrost ×5
SPY SPY	$7 673 614	2,81%	10 263	$539 798	Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$6 063 057	2,22%	38 961	$136 002	Na spadek ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1 912 662	0,70%	17 105	$68 333	Na spadek ×5
IEFA iShares Trust	$1 350 977	0,50%	13 926	$35 297	Na wzrost ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 346 912	0,49%	7 232	$152 499	Na wzrost ×2
IVW iShares Trust	$1 119 478	0,41%	8 228	$109 980	Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 079 600	0,40%	3 475	$174 514
IJH iShares Trust	$1 028 308	0,38%	13 625	$61 929	Na spadek ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$921 661	0,34%	17 973	$207 686	Na wzrost ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$888 731	0,33%	1 660	$-191 416	Na spadek ×2
IJR iShares Trust	$863 251	0,32%	5 937	$-25 042	Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$707 910	0,26%	573	$169 643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$678 436	0,25%	956	$94 063
IVV iShares Trust	$671 781	0,25%	894	$212 193	Na wzrost ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$669 669	0,25%	9 461	$32 084	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$650 140	0,24%	1 672	$30 045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$626 104	0,23%	1 706	$85 033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$602 122	0,22%	2 253	$65 773	Na wzrost ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$478 755	0,18%	500	$-13 360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$448 655	0,16%	1 824	$13 862
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$402 213	0,15%	3 606	$-54 920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$391 000	0,14%	5 000	$42 350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$376 048	0,14%	400	$59 784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$356 112	0,13%	900	$-6 588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$356 081	0,13%	1 214	$95 388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$346 050	0,13%	1 500		Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$313 666	0,12%	5 240	$38 398	Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$303 402	0,11%	2 200	$-12 892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$300 400	0,11%	2 500	$71 675
IVE iShares Trust	$298 485	0,11%	1 293	$25 858	Na wzrost ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$298 228	0,11%	866		Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$288 915	0,11%	2 052	$33 618
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$270 593	0,10%	2 103	$44 499
AGG iShares Trust	$247 958	0,09%	2 525		Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$245 258	0,09%	442		Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$230 688	0,08%	1 629	$5 885	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$223 580	0,08%	2 000
INTC Intel Corporation - Common Stock	$220 780	0,08%	2 000		Na wzrost ×1
AOA iShares Trust	$216 024	0,08%	2 231	$-25 430	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$214 326	0,08%	900		Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$212 901	0,08%	2 540	$-7 492	Na wzrost ×5
MMM 3M Company Common Stock	$206 993	0,08%	1 310
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$206 640	0,08%	410
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$202 545	0,07%	900		Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$202 224	0,07%	600		Na wzrost ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$200 200	0,07%	2 055		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
FTSL	$25 974 148	9,53%	wzrost ×5
VCSH	$17 992 723	6,60%	wzrost ×4
LMBS	$17 411 534	6,39%	wzrost ×4
HYDB	$11 223 644	4,12%	wzrost ×5
FMB	$921 661	0,34%	wzrost ×5
IVV	$671 781	0,25%	wzrost ×4
VEA	$669 669	0,25%	wzrost ×6
JNJ	$602 122	0,22%	wzrost ×6
IVE	$298 485	0,11%	wzrost ×3
MDT	$212 901	0,08%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
MRVL	$346 050	1 500	0,13%
VV	$298 228	866	0,11%
AGG	$247 958	2 525	0,09%
AMAT	$245 258	442	0,09%
CSCO	$223 580	2 000	0,08%
INTC	$220 780	2 000	0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$214 326	900	0,08%
MMM	$206 993	1 310	0,08%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$206 640	410	0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$202 545	900	0,07%
PANW	$202 224	600	0,07%
HSBC	$200 200	2 055	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VUG	Kupił więcej	+514K	+$4.3M
VTV	Zmniejszone	-3K	+$3.6M
VO	Kupił więcej	+367K	+$3.3M
FTSL	Kupił więcej	+42K	+$1.8M
VCSH	Kupił więcej	+14K	+$1.0M
HYDB	Kupił więcej	+14K	+$605K
LMBS	Kupił więcej	+14K	+$560K
SPY	Zmniejszone	-236	+$540K
VEU	Zmniejszone	-15K	-$214K
IVV	Kupił więcej	+221	+$212K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
HON	30 czerwca 2026	1 802	$423 437	-4,4%
FTCS	30 września 2025	4 301	$394 271
MSTR	30 czerwca 2026	1 860	$239 270	84,1%
DE	30 września 2025	456	$232 916	50,2%
MMM	31 marca 2026	1 310	$216 464	11,5%
CSCO	30 września 2025	3 110	$214 363	64,0%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	31 marca 2026	410	$204 631	Nie śledzone