UNIO CAPITAL LLC
CIK 1730565 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $526.2M
- Pozycje
- 19
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,66%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 12,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,02% Szac. kupna $34 401 409 · sprzedaż $5 073 304
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 52,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +9.4% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 19 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chubb Limited Common Stock | $57 592 049 | 10,94% | 169 021 | $2 593 803 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51 750 807 | 9,83% | 144 810 | $9 027 684 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 969 522 | 9,12% | 165 778 | $5 280 014 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $47 639 923 | 9,05% | 50 926 | $-3 291 789 | Na spadek ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $46 322 121 | 8,80% | 23 284 | $15 219 216 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $44 306 741 | 8,42% | 118 778 | $-505 099 | Na spadek ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $37 039 730 | 7,04% | 122 766 | $18 608 102 | Na wzrost ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $35 349 721 | 6,72% | 207 842 | $289 751 | Na wzrost ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $33 464 121 | 6,36% | 27 900 | $7 733 537 | Na spadek ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $28 302 731 | 5,38% | 83 674 | $3 002 396 | Na wzrost ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $27 019 445 | 5,13% | 67 943 | $-3 515 463 | Na wzrost ×5 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $24 020 739 | 4,56% | 24 558 | $1 845 582 | Na spadek ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $23 162 782 | 4,40% | 51 141 | $910 542 | Na wzrost ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $20 649 141 | 3,92% | 20 417 | $3 173 526 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $680 937 | 0,13% | 2 857 | $85 910 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $355 050 | 0,07% | 1 398 | $-108 897 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $260 064 | 0,05% | 3 200 | $16 704 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,04% | 1 000 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $135 325 | 0,03% | 383 | $25 458 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| NVDA | $200 090 | 1 000 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Kupił więcej | +110K | +$18.6M |
| ASML | Zmniejszone | -264 | +$15.2M |
| GOOGL | Zmniejszone | -4K | +$9.0M |
| LLY | Zmniejszone | -75 | +$7.7M |
| AAPL | Zmniejszone | -2K | +$5.3M |
| ISRG | Kupił więcej | +2K | -$3.5M |
| COST | Zmniejszone | -188 | -$3.3M |
| GS | Zmniejszone | -240 | +$3.2M |
| AXP | Kupił więcej | +31 | +$3.0M |
| CB | Kupił więcej | +278 | +$2.6M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SAP | 31 marca 2026 | 160 817 | $39 063 951 | 26,3% |
| IT | 31 marca 2026 | 98 185 | $24 770 087 | 22,9% |
| INTU | 31 marca 2025 | 28 637 | $17 998 355 | -41,0% |
| AON | 30 września 2025 | 44 630 | $15 922 199 | -1,7% |
| MAR | 30 czerwca 2025 | 38 256 | $9 112 579 | 30,9% |
| MSCI | 31 marca 2025 | 9 338 | $5 602 894 | -0,1% |
| ADI | 31 marca 2026 | 1 795 | $486 804 | 17,4% |
| ABT | 31 marca 2025 | 4 200 | $475 062 | -13,4% |
| VTI | 30 czerwca 2025 | 1 165 | $320 324 | Nie śledzone |
| MA | 31 marca 2026 | 523 | $298 570 | 15,5% |
| ABBV | 30 czerwca 2026 | 1 300 | $282 737 | 5,4% |
| XOM | 31 marca 2025 | 2 590 | $278 606 | 40,8% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 637 | $277 733 | 22,5% |
| CI | 31 marca 2026 | 966 | $265 770 | 4,3% |
| AMGN | 30 czerwca 2025 | 850 | $264 818 | 56,2% |
| GE | 31 marca 2026 | 810 | $249 624 | 24,4% |
| MCD | 30 czerwca 2026 | 796 | $247 389 | 0,2% |
| JPM | 31 marca 2025 | 852 | $204 233 | 44,8% |