VANTAGE WEALTH
Wartość portfela kwartał do kwartału: +0.6% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q4 2025: 2,21% Szac. kupna $10 202 111 · sprzedaż $16 018 675
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q4 2025 · 83,3% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +23.2% · S&P 500: +36.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 30 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $26 686 693 | 5,77% | 85 261 | $1 252 355 | Na spadek ×4 | ||
| GLW | $23 313 288 | 5,04% | 266 255 | $-1 782 560 | Na spadek ×4 | ||
| TEL | $23 049 038 | 4,98% | 101 310 | $-816 068 | Na spadek ×2 | ||
| JPM | $22 507 067 | 4,87% | 69 850 | $-65 735 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL | $21 845 310 | 4,72% | 80 355 | $1 064 956 | Na spadek ×4 | ||
| AMZN | $21 791 485 | 4,71% | 94 409 | $761 290 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT | $21 666 660 | 4,68% | 44 801 | $-2 003 655 | Na spadek ×4 | ||
| V | $21 309 140 | 4,61% | 60 760 | $477 450 | Na spadek ×4 | ||
| AMGN | $20 859 139 | 4,51% | 63 729 | $2 395 075 | Na spadek ×3 | ||
| EMR | $20 446 843 | 4,42% | 154 060 | $-90 698 | Na spadek ×4 | ||
| ENB | $20 145 279 | 4,36% | 421 185 | $-1 450 592 | Na spadek ×4 | ||
| BLK | $20 037 835 | 4,33% | 18 721 | $-1 931 819 | Na spadek ×2 | ||
| MDT | $19 725 921 | 4,26% | 205 350 | $-760 679 | Na spadek ×4 | ||
| NEE | $19 393 641 | 4,19% | 241 575 | $793 660 | Na spadek ×2 | ||
| BRK-B | $19 074 562 | 4,12% | 37 948 | $747 175 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP | $18 787 486 | 4,06% | 130 905 | $252 215 | Na spadek ×2 | ||
| CVX | $18 638 981 | 4,03% | 122 295 | $-547 875 | Na spadek ×2 | ||
| APD | $18 596 160 | 4,02% | 75 282 | $1 147 807 | Na wzrost ×1 | ||
| TXN | $18 591 188 | 4,02% | 107 160 | $728 957 | Na wzrost ×1 | ||
| HON | $18 482 241 | 4,00% | 94 737 | $167 267 | Na wzrost ×2 | ||
| CNI | $17 620 704 | 3,81% | 178 257 | $1 192 041 | Na wzrost ×1 | ||
| ZTS | $16 426 430 | 3,55% | 130 555 | $555 100 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA | $7 303 713 | 1,58% | 39 162 | $-3 133 | |||
| AVGO | $2 690 235 | 0,58% | 7 773 | $93 843 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL | $1 548 603 | 0,33% | 4 935 | $334 506 | Na spadek ×1 | ||
| COST | $734 714 | 0,16% | 852 | $-53 923 | |||
| TJX | $614 440 | 0,13% | 4 000 | $36 280 | |||
| AVY | $267 727 | 0,06% | 1 472 | $29 013 | |||
| ARWR | $248 963 | 0,05% | 3 750 | Na wzrost ×1 | |||
| LIND | $173 040 | 0,04% | 12 000 | $19 440 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ARWR | $248 963 | 3 750 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMGN | Zmniejszone | -2K | +$2.4M |
| MSFT | Zmniejszone | -899 | -$2.0M |
| BLK | Zmniejszone | -123 | -$1.9M |
| GLW | Zmniejszone | -40K | -$1.8M |
| ENB | Zmniejszone | -7K | -$1.5M |
| GOOG | Zmniejszone | -19K | +$1.3M |
| CNI | Kupił więcej | +4K | +$1.2M |
| APD | Kupił więcej | +11K | +$1.1M |
| AAPL | Zmniejszone | -1K | +$1.1M |
| TEL | Zmniejszone | -7K | -$816K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.