Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +14.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -22.7%

Zannualizowane: +11.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Communication Services 39,5%
Financials 28,2%
Retail 12,3%
Industrials 7,4%
Technology 5,4%
Consumer products 4,5%
Health Care 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Inne/Nieprzypisane 0,1%

Pełne portfolio 27 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79 568 149 17,92% 225 195 $15 127 919 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54 828 210 12,35% 230 042 $6 263 395 Na spadek ×1
V Visa Inc. $53 096 729 11,96% 154 760 $8 028 105 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50 424 550 11,36% 141 099 $9 934 952 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29 893 395 6,73% 418 675 $-7 270 984 Na wzrost ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24 550 636 5,53% 340 225 $225 349 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23 857 488 5,37% 91 408 $7 022 340 Na wzrost ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20 555 510 4,63% 773 345 $3 588 321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19 867 874 4,47% 2 916 $810 086 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 453 897 3,71% 50 267 $1 682 653 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 644 977 3,30% 25 999 $-2 204 252 Na spadek ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 712 286 2,86% 63 365 $-1 150 570 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 077 575 2,04% 18 141 $416 035 Na wzrost ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8 449 435 1,90% 452 810 $427 495 Na spadek ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 359 823 1,43% 129 660 $-2 733 624 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 569 864 1,03% 11 221 $3 506 514 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 963 510 0,67% 29 000 $-4 537 413 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 520 796 0,57% 6 065 $-3 673 009 Na spadek ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2 330 575 0,52% 32 500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 985 800 0,45% 20 000 $-266 225 Na spadek ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 732 550 0,39% 4 480 $-4 293 709 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,34% 2 $61 420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729 625 0,16% 4 350 $-236 513 Na spadek ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $636 350 0,14% 550 $1 100
MRSH Marsh Common Stock $300 006 0,07% 1 800 $-220 344 Na spadek ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229 570 0,05% 1 000 Na wzrost ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205 280 0,05% 3 200 $-3 392

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
V $53 096 729 11,96% wzrost ×4
NFLX $29 893 395 6,73% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
COO $2 330 575 32 500 0,52%
AJG $229 570 1 000 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Kupił więcej +555 +$15.1M
GOOGL Kupił więcej +295 +$9.9M
V Kupił więcej +6K +$8.0M
NFLX Kupił więcej +32K -$7.3M
INTU Kupił więcej +52K +$7.0M
AMZN Zmniejszone -3K +$6.3M
SBUX Zmniejszone -55K -$4.5M
ELV Zmniejszone -16K -$4.3M
UNH Zmniejszone -17K -$3.7M
BWIN Tylko ruch ceny +0 +$3.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
STZ 30 czerwca 2025 29 453 $5 405 215 -30,6%
SATS 31 marca 2026 31 000 $3 369 700 Nie śledzone
CZR 30 czerwca 2026 88 725 $2 345 002 -1,8%
XPEL 30 września 2025 50 000 $1 795 000 36,0%
FCNCA 30 czerwca 2026 686 $1 292 877 -0,4%
ABNB 30 czerwca 2026 10 000 $1 262 800 13,5%
APO 30 czerwca 2025 7 640 $1 046 222 -19,6%
TMO 31 grudnia 2025 1 797 $871 581 13,0%
EADSY 31 marca 2026 9 300 $538 656 Nie śledzone
COO 31 grudnia 2025 7 500 $514 200 -30,6%
OSCR 31 grudnia 2025 25 000 $473 250 115,3%
PGR 31 marca 2026 1 200 $273 144 6,1%