Podział według sektorów

04
Technology 11,8%
Healthcare 6,6%
Financials 4,7%
Industrials 3,6%
Communication Services 3,3%
Energy 3,1%
Retail 2,8%
Consumer Staples 1,3%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,5%
Inne/Nieprzypisane 59,8%

Pełne portfolio 153 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVW iShares Trust $15 987 693 7,27% 116 249 $2 652 278 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 165 397 5,53% 42 042 $1 865 490 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $11 231 103 5,11% 14 997 $3 295 908 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 312 711 4,23% 72 472 $584 082 Na spadek ×3
OEF iShares Trust $7 578 631 3,45% 20 714 $450 046 Na spadek ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6 254 324 2,84% 47 110 $199 419 Na spadek ×5
SPY SPY $6 250 388 2,84% 8 370 $807 138 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $6 112 472 2,78% 26 920 $-75 928 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 998 704 2,73% 16 081 $33 081 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $5 982 021 2,72% 48 176 $846 436 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5 958 524 2,71% 25 182 $558 990 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 857 713 2,21% 35 530 $-1 153 056 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $4 375 620 1,99% 18 049 $412 041 Na spadek ×2
EFG iShares Trust $4 016 278 1,83% 32 280 $388 289 Na spadek ×1
IYW iShares Trust $3 741 670 1,70% 14 834 $1 049 151 Na spadek ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $3 473 881 1,58% 29 065 $1 064 467 Na wzrost ×1
EFV iShares Trust $3 179 810 1,45% 41 539 $-821 336 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 014 040 1,37% 15 063 $419 293 Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3 008 967 1,37% 44 243 $421 469 Na spadek ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 863 977 1,30% 62 058 $755 912 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 835 096 1,29% 7 933 $588 907 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 535 520 1,15% 7 746 $249 289 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 346 208 1,07% 9 238 $88 218 Na wzrost ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 175 106 0,99% 13 764 $163 502 Na wzrost ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2 076 698 0,94% 9 934 $416 973 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 063 547 0,94% 8 658 $259 304 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $2 028 171 0,92% 24 483 $-180 394 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 777 714 0,81% 21 874 $114 195
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 777 506 0,81% 3 489 $-331 211
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 773 869 0,81% 15 662 $126 346 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 768 800 0,80% 1 661 $271 824 Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 665 751 0,76% 32 933 $451 129 Na wzrost ×1
IVLU iShares Trust $1 635 496 0,74% 39 108 $77 540 Na spadek ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 549 084 0,70% 48 852 $108 364 Na wzrost ×6
IEFA iShares Trust $1 443 678 0,66% 14 948 $90 435
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 376 326 0,63% 9 857 $947 164 Na wzrost ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 326 037 0,60% 23 880 $-398 372 Na wzrost ×3
MUB iShares Trust $1 314 578 0,60% 12 215 $-247 950 Na spadek ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 310 198 0,60% 24 852 $292 998 Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 302 322 0,59% 7 957 $165 022 Na spadek ×2
MTUM iShares Trust $1 257 500 0,57% 3 668 $199 864 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 252 453 0,57% 2 223 $-11 045 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 241 408 0,56% 8 466 $367 491 Na wzrost ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 197 417 0,54% 51 769 $8 111 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 135 325 0,52% 11 098 $262 356
QUAL iShares Trust $1 107 463 0,50% 5 047 $-726 624 Na spadek ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 106 943 0,50% 9 424 $256 634 Na spadek ×2
IWV iShares Trust $1 071 009 0,49% 2 512 $230 047 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 067 047 0,49% 18 519 $-37 469 Na wzrost ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 006 866 0,46% 11 689 $135 549 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $970 154 0,44% 6 207 $30 352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $940 631 0,43% 10 717 $-26 900 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $924 900 0,42% 2 199 $139 020 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $915 610 0,42% 3 387 $-137 115
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $866 163 0,39% 17 196 $225 380 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $847 326 0,39% 12 386 $143 925
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $815 704 0,37% 22 287 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $787 971 0,36% 5 313 $124 901 Na spadek ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $769 230 0,35% 4 252 $66 204
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $761 780 0,35% 2 156 $141 302 Na spadek ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $757 101 0,34% 9 764 $-150 951
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $744 094 0,34% 10 443 $81 352 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $739 919 0,34% 2 098 $52 081 Na wzrost ×4
DGRO iShares Trust $734 936 0,33% 9 697 $54 401
TLH iShares Trust $729 244 0,33% 7 267 $-302 330 Na spadek ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $703 450 0,32% 22 135 $7 856 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $695 907 0,32% 7 271 $6 422 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $691 283 0,31% 1 190 $458 966 Na wzrost ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $680 620 0,31% 15 788 $-233 211 Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF $679 977 0,31% 7 194 $35 551 Na wzrost ×4
USMV iShares Trust $670 686 0,30% 6 953 $25 865
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $666 248 0,30% 2 648 $112 384 Na wzrost ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $661 890 0,30% 15 633 $-105 287 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $640 399 0,29% 666 $-100
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $639 296 0,29% 533 $149 059
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $637 685 0,29% 631 $110 197 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $608 739 0,28% 29 408 $-232 274 Na wzrost ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $589 008 0,27% 4 851 $103 083
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $587 850 0,27% 601 $49 811
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $583 067 0,27% 2 073 $106 959 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $567 372 0,26% 1 518 $130 613 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $549 428 0,25% 1 098 $23 266
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $539 149 0,25% 1 457 $98 677 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $533 495 0,24% 3 218 $-84 198 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $530 696 0,24% 1 230 Na wzrost ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $526 775 0,24% 3 791 $72 074 Na wzrost ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $523 976 0,24% 6 342 $93 048 Na wzrost ×1
VLUE iShares Trust $509 842 0,23% 2 552 $147 038 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503 739 0,23% 1 690 $274 654 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $487 166 0,22% 14 634 $-28 968 Na wzrost ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $483 778 0,22% 926 $40 962 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $472 769 0,21% 2 878 $63 140 Na wzrost ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $467 537 0,21% 16 668 Na wzrost ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $466 417 0,21% 1 377 $60 037
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $450 986 0,21% 1 434 $39 552 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $447 916 0,20% 3 274 $18 760
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $440 573 0,20% 375 $113 235
IWN iShares Trust $436 649 0,20% 1 974 $66 949 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $435 441 0,20% 5 647 $54 099
GOVT iShares Trust $431 544 0,20% 18 944 $86 336 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AAPL $12 165 397 5,53% wzrost ×6
IVV $11 231 103 5,11% wzrost ×3
IUSB $2 863 977 1,30% wzrost ×3
VYM $2 175 106 0,99% wzrost ×6
SCHD $1 549 084 0,70% wzrost ×6
KR $1 326 037 0,60% wzrost ×3
BMY $1 067 047 0,49% wzrost ×4
TSLA $924 900 0,42% wzrost ×3
HD $739 919 0,34% wzrost ×4
MBB $679 977 0,31% wzrost ×4
ABBV $666 248 0,30% wzrost ×4
IBIT $487 166 0,22% wzrost ×6
BAC $415 097 0,19% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CORO $815 704 22 287 0,37%
DELL $530 696 1 230 0,24%
IALT $467 537 16 668 0,21%
FHN $329 423 12 848 0,15%
GGOV $305 914 6 083 0,14%
IGM $268 271 1 640 0,12%
ARKW $240 189 1 658 0,11%
UNP $234 464 862 0,11%
LAMR $225 859 1 448 0,10%
CMI $218 955 307 0,10%
PNC $216 674 880 0,10%
IWS $214 474 1 303 0,10%
RF $213 544 7 071 0,10%
EMGF $213 260 2 911 0,10%
ESGV $208 146 1 574 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +3K +$3.3M
IVW Zmniejszone -2K +$2.7M
AAPL Kupił więcej +1K +$1.9M
XOM Kupił więcej +102 -$1.2M
VGT Kupił więcej +26K +$1.1M
IYW Zmniejszone -7 +$1.0M
INTC Kupił więcej +133 +$947K
IWF Kupił więcej +36K +$846K
EFV Zmniejszone -12K -$821K
SPY Kupił więcej +1 +$807K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VOO 30 czerwca 2025 1 476 $758 346
IWB 30 czerwca 2025 1 596 $489 557
ITA 31 marca 2026 1 936 $415 640 -5,0%
BINC 30 czerwca 2026 7 234 $375 661
IWS 31 marca 2026 2 533 $357 280 12,0%
IAGG 30 czerwca 2026 6 729 $336 719
HEFA 30 czerwca 2025 8 446 $306 505
PFE 30 czerwca 2025 11 723 $297 068 14,7%
WFC 30 czerwca 2025 3 531 $253 491 0,4%
ILCV 30 czerwca 2025 3 021 $246 060 28,3%
ARKW 31 marca 2026 1 658 $244 947
AXP 31 grudnia 2025 737 $244 876 -18,2%
COF 31 marca 2026 999 $242 124 6,7%
ABT 31 marca 2026 1 909 $239 178 -5,0%
HSY 30 czerwca 2026 1 070 $222 442 -8,7%
FERG 31 grudnia 2025 969 $217 618 0,3%
JCI 30 września 2025 2 031 $214 514 42,1%
PFE 31 grudnia 2025 8 329 $212 234 11,6%
AJG 31 marca 2026 820 $212 208 4,4%
IGM 31 marca 2026 1 640 $211 822 43,4%
CMCSA 30 czerwca 2025 5 488 $202 519 -39,6%
CVS 30 czerwca 2026 2 811 $201 896 -16,4%
FDX 30 czerwca 2025 827 $201 497 27,7%
V 31 marca 2026 574 $201 347 19,3%
HSY 31 grudnia 2025 1 070 $200 144 -12,0%
PYPL 31 grudnia 2025 2 984 $200 107 -9,6%