WealthSpring Partners, LLC
CIK 1961292 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $116.4M
- Pozycje
- 71
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 097 z 9 443 według wartości 13F · top 85.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 59,08%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,48%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 21,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,83% Szac. kupna $4 318 831 · sprzedaż $4 791 767
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 34
- Zmniejszony
- 20
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
9,8%
Retail
3,8%
Communication Services
3,0%
Energy
1,9%
Financials
1,6%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,3%
Communications
0,9%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Inne/Nieprzypisane
73,4%
Pełne portfolio 71 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $14 529 511 | 12,49% | 327 536 | $2 411 377 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $9 247 660 | 7,95% | 12 348 | $1 296 944 | Na wzrost ×2 | ||
| IYK | $7 292 929 | 6,27% | 100 371 | $383 958 | Na wzrost ×2 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $6 862 595 | 5,90% | 99 343 | $398 124 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $6 801 792 | 5,85% | 68 719 | $-190 667 | Na spadek ×1 | ||
| DFAX | $5 881 932 | 5,05% | 159 662 | $1 017 209 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 838 465 | 5,02% | 20 177 | $716 641 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $4 325 378 | 3,72% | 72 464 | $523 851 | Na wzrost ×2 | ||
| XAR | $3 994 415 | 3,43% | 14 075 | $619 379 | Na wzrost ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 971 141 | 3,41% | 81 998 | $113 518 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $3 295 429 | 2,83% | 4 413 | $364 444 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $3 016 102 | 2,59% | 6 028 | $112 867 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 941 978 | 2,53% | 14 703 | $210 215 | Na spadek ×2 | ||
| DFCF | $2 333 596 | 2,01% | 55 285 | $653 529 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 089 261 | 1,80% | 5 846 | $355 425 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 974 372 | 1,70% | 2 111 | $-147 905 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 936 751 | 1,66% | 8 126 | $-46 188 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 702 102 | 1,46% | 10 268 | $-407 874 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 548 422 | 1,33% | 4 730 | $167 189 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 1,29% | 2 | $61 420 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 441 856 | 1,24% | 3 865 | $-287 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $1 275 753 | 1,10% | 30 927 | $82 837 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 244 029 | 1,07% | 6 557 | $-18 282 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 099 344 | 0,94% | 9 359 | $369 064 | Na spadek ×1 | ||
| MDY | $998 568 | 0,86% | 1 420 | $124 388 | Na wzrost ×2 | ||
| GLD | $958 451 | 0,82% | 2 602 | $-161 078 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $921 188 | 0,79% | 3 276 | $137 826 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $899 981 | 0,77% | 5 695 | $-62 509 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $775 210 | 0,67% | 2 194 | $147 370 | Na wzrost ×1 | ||
| VCEB | $755 619 | 0,65% | 12 040 | $1 215 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIC | $745 200 | 0,64% | 20 000 | $34 600 | |||
| VTES | $730 931 | 0,63% | 7 215 | $2 038 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $694 161 | 0,60% | 2 023 | $266 177 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $553 492 | 0,48% | 1 569 | $67 620 | Na wzrost ×2 | ||
| CGGR | $534 776 | 0,46% | 11 330 | $-320 071 | Na spadek ×1 | ||
| VTEI | $533 335 | 0,46% | 5 282 | $6 036 | Na wzrost ×1 | ||
| VT | $523 180 | 0,45% | 3 333 | $62 619 | Na wzrost ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $519 813 | 0,45% | 7 081 | $-20 231 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $469 045 | 0,40% | 3 431 | $-111 097 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPI | $433 540 | 0,37% | 7 676 | $-27 042 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $422 179 | 0,36% | 749 | $-23 107 | Na spadek ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $408 019 | 0,35% | 3 993 | $58 515 | Na wzrost ×2 | ||
| IHI | $397 207 | 0,34% | 8 039 | $-31 674 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $393 245 | 0,34% | 1 249 | $-21 021 | Na spadek ×1 | ||
| NOBL | $378 242 | 0,33% | 6 735 | $130 212 | Na wzrost ×2 | ||
| ITOT | $371 096 | 0,32% | 2 259 | $49 720 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 018 | 0,32% | 1 453 | $5 047 | Na spadek ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $363 519 | 0,31% | 3 921 | $-17 385 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAS | $356 257 | 0,31% | 4 327 | $152 397 | Na wzrost ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $338 620 | 0,29% | 1 518 | $79 042 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $325 417 | 0,28% | 962 | $34 799 | Na wzrost ×2 | ||
| NUMG | $321 019 | 0,28% | 6 836 | $38 881 | Na spadek ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $313 584 | 0,27% | 1 053 | Na wzrost ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $306 189 | 0,26% | 2 837 | $30 348 | Na wzrost ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $294 128 | 0,25% | 3 036 | $10 808 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $289 577 | 0,25% | 800 | $1 733 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $275 161 | 0,24% | 1 093 | $37 342 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $272 538 | 0,23% | 3 105 | $-15 867 | |||
| TIP | $271 653 | 0,23% | 2 482 | $9 292 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $259 904 | 0,22% | 2 528 | $18 177 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $253 732 | 0,22% | 400 | $28 412 | |||
| VTEC | $253 255 | 0,22% | 2 517 | $49 233 | Na wzrost ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $244 769 | 0,21% | 2 543 | $-5 840 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $241 490 | 0,21% | 2 971 | $26 578 | Na wzrost ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $235 881 | 0,20% | 1 505 | $5 975 | |||
| IDRV | $233 359 | 0,20% | 6 125 | $6 103 | Na wzrost ×2 | ||
| VAW | $228 790 | 0,20% | 1 000 | $3 450 | |||
| VDC | $225 490 | 0,19% | 1 000 | $900 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $217 852 | 0,19% | 684 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $200 626 | 0,17% | 477 | ||||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $113 256 | 0,10% | 11 545 | $13 276 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +16K | +$2.4M |
| IVV | Kupił więcej | +176 | +$1.3M |
| DFAX | Kupił więcej | +16K | +$1.0M |
| AAPL | Zmniejszone | -4 | +$717K |
| DFCF | Kupił więcej | +15K | +$654K |
| XAR | Kupił więcej | +786 | +$619K |
| VWO | Kupił więcej | +2K | +$524K |
| CVX | Kupił więcej | +70 | -$408K |
| PHO | Kupił więcej | +3K | +$398K |
| IYK | Kupił więcej | +2K | +$384K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CGDV | 30 czerwca 2026 | 29 502 | $1 255 034 | Nie śledzone |
| CGGO | 30 czerwca 2026 | 28 261 | $943 068 | Nie śledzone |
| CGDG | 30 czerwca 2026 | 22 902 | $822 191 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2026 | 477 | $214 516 | -9,0% |
| HDV | 30 czerwca 2026 | 1 515 | $205 645 | Nie śledzone |