Wheelhouse Advisory Group LLC
CIK 1998946 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $354.4M
- Pozycje
- 55
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 694 z 9 443 według wartości 13F · top 49.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 77,46%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,72%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 14,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,21% Szac. kupna $94 828 941 · sprzedaż $686 069
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 37
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
94,2%
Pełne portfolio 55 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $36 826 906 | 10,39% | 771 244 | $7 259 583 | Na wzrost ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $36 504 521 | 10,30% | 362 616 | $1 230 408 | Na wzrost ×1 | ||
| VOOG | $31 684 535 | 8,94% | 383 497 | $6 147 119 | Na wzrost ×6 | ||
| VOO | $30 859 942 | 8,71% | 44 932 | $4 872 746 | Na wzrost ×6 | ||
| VHT | $26 860 046 | 7,58% | 89 830 | $3 643 928 | Na wzrost ×6 | ||
| VV | $23 732 892 | 6,70% | 69 009 | $3 611 564 | Na wzrost ×6 | ||
| VIG | $22 767 982 | 6,43% | 96 222 | $2 811 506 | Na wzrost ×6 | ||
| VGT | $22 568 717 | 6,37% | 188 828 | $5 829 012 | Na wzrost ×2 | ||
| MGK | $22 380 223 | 6,32% | 254 581 | $4 132 935 | Na wzrost ×6 | ||
| AVUV | $20 312 510 | 5,73% | 162 813 | $2 214 397 | Na spadek ×1 | ||
| DFNM | $15 387 874 | 4,34% | 318 359 | $2 113 993 | Na wzrost ×6 | ||
| VO | $15 269 736 | 4,31% | 189 521 | $2 060 122 | Na wzrost ×6 | ||
| VFH | $11 583 780 | 3,27% | 88 023 | $1 472 989 | Na wzrost ×6 | ||
| BIL | $6 670 249 | 1,88% | 72 788 | $214 068 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 772 998 | 0,78% | 9 583 | $416 401 | Na wzrost ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 470 137 | 0,70% | 33 649 | $311 226 | Na wzrost ×6 | ||
| VTEB | $2 447 818 | 0,69% | 48 395 | $66 563 | Na wzrost ×3 | ||
| BIV | $2 236 070 | 0,63% | 29 153 | $390 576 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 218 622 | 0,63% | 11 088 | $342 813 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 816 151 | 0,51% | 4 318 | $213 165 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 534 951 | 0,43% | 4 115 | $47 552 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 101 352 | 0,31% | 918 | $57 202 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 048 458 | 0,30% | 4 399 | $249 534 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916 197 | 0,26% | 3 608 | Na wzrost ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $779 310 | 0,22% | 1 517 | $106 313 | Na wzrost ×1 | ||
| VBK | $719 928 | 0,20% | 1 969 | $122 478 | Na spadek ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $705 255 | 0,20% | 6 239 | $16 447 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662 948 | 0,19% | 5 853 | $-18 299 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $660 708 | 0,19% | 4 506 | $29 050 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $657 160 | 0,19% | 1 860 | $163 062 | Na wzrost ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $530 707 | 0,15% | 2 452 | $102 863 | Na wzrost ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $496 464 | 0,14% | 2 744 | $27 909 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482 528 | 0,14% | 3 529 | $30 153 | Na wzrost ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $478 385 | 0,13% | 1 237 | $116 253 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $408 625 | 0,12% | 1 159 | $60 581 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $402 701 | 0,11% | 1 088 | $52 554 | Na spadek ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $386 214 | 0,11% | 18 658 | $-130 492 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $349 337 | 0,10% | 4 055 | $81 180 | Na wzrost ×1 | ||
| NHC | $333 372 | 0,09% | 1 577 | $131 583 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $330 585 | 0,09% | 925 | $64 592 | |||
| VYM | $330 374 | 0,09% | 2 091 | $21 586 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326 657 | 0,09% | 452 | Na wzrost ×1 | |||
| BDEC | $320 279 | 0,09% | 6 020 | $31 314 | |||
| SMH SMH | $313 763 | 0,09% | 478 | Na wzrost ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296 364 | 0,08% | 4 119 | $38 576 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273 356 | 0,08% | 485 | $-4 189 | |||
| V Visa Inc. | $266 683 | 0,08% | 777 | $32 063 | Na wzrost ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $266 349 | 0,08% | 4 410 | $37 107 | Na wzrost ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260 205 | 0,07% | 2 965 | $3 437 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $253 815 | 0,07% | 345 | Na wzrost ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $251 303 | 0,07% | 1 756 | $22 093 | Na wzrost ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $217 985 | 0,06% | 344 | Na wzrost ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216 928 | 0,06% | 803 | $-32 486 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $207 758 | 0,06% | 4 045 | $-41 604 | Na spadek ×6 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $200 728 | 0,06% | 17 304 | $-7 110 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFSD | $36 826 906 | 10,39% | wzrost ×6 |
| VOOG | $31 684 535 | 8,94% | wzrost ×6 |
| VOO | $30 859 942 | 8,71% | wzrost ×6 |
| VHT | $26 860 046 | 7,58% | wzrost ×6 |
| VV | $23 732 892 | 6,70% | wzrost ×6 |
| VIG | $22 767 982 | 6,43% | wzrost ×6 |
| MGK | $22 380 223 | 6,32% | wzrost ×6 |
| DFNM | $15 387 874 | 4,34% | wzrost ×6 |
| VO | $15 269 736 | 4,31% | wzrost ×6 |
| VFH | $11 583 780 | 3,27% | wzrost ×6 |
| AAPL | $2 772 998 | 0,78% | wzrost ×5 |
| BND | $2 470 137 | 0,70% | wzrost ×6 |
| VTEB | $2 447 818 | 0,69% | wzrost ×3 |
| BIV | $2 236 070 | 0,63% | wzrost ×3 |
| GOOG | $657 160 | 0,19% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | Kupił więcej | +154K | +$7.3M |
| VOOG | Kupił więcej | +321K | +$6.1M |
| VGT | Kupił więcej | +165K | +$5.8M |
| VOO | Kupił więcej | +1K | +$4.9M |
| MGK | Kupił więcej | +205K | +$4.1M |
| VHT | Kupił więcej | +5K | +$3.6M |
| VV | Kupił więcej | +2K | +$3.6M |
| VIG | Kupił więcej | +3K | +$2.8M |
| AVUV | Zmniejszone | -1K | +$2.2M |
| DFNM | Kupił więcej | +41K | +$2.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AVSC | 31 marca 2026 | 160 205 | $16 486 744 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 3 777 | $1 062 306 | -26,9% |
| EALT | 31 marca 2026 | 6 020 | $299 873 | Nie śledzone |
| FBND | 31 grudnia 2025 | 5 992 | $277 077 | Nie śledzone |
| V | 31 marca 2025 | 766 | $242 188 | 4,9% |
| COST | 31 grudnia 2025 | 259 | $239 871 | 8,7% |
| MUB | 30 czerwca 2026 | 1 996 | $211 831 | Nie śledzone |
| LQD | 30 czerwca 2025 | 1 945 | $211 473 | Nie śledzone |
| IWR | 31 marca 2025 | 2 361 | $208 712 | Nie śledzone |
| NEE | 31 marca 2025 | 2 890 | $207 254 | 20,9% |
| V | 30 września 2025 | 581 | $206 301 | 7,7% |
| MYD | 31 marca 2026 | 10 194 | $115 302 | Nie śledzone |
| AMLIF | 31 marca 2025 | 10 596 | $3 959 | Nie śledzone |