William Mack & Associates, Inc.
CIK 2096700 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $174.9M
- Pozycje
- 73
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#6 909 z 9 443 według wartości 13F · top 73.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -17.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 76,71%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,84%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 11,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 2,09% Szac. kupna $4 046 356 · sprzedaż $39 080 282
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 73,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 52
- Zamknięty
- 21
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
8,4%
Communication Services
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
1,1%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Financials
0,4%
Health Care
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,3%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
84,2%
Pełne portfolio 73 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31 498 334 | 18,00% | 397 355 | $-11 927 580 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $24 715 975 | 14,13% | 385 705 | $-27 448 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $22 756 434 | 13,01% | 79 241 | $-1 232 285 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $14 701 697 | 8,40% | 372 761 | $-467 941 | Na spadek ×1 | ||
| CWB | $10 878 891 | 6,22% | 118 869 | $-5 296 280 | Na spadek ×1 | ||
| FNDF | $8 741 540 | 5,00% | 178 654 | $739 551 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 702 429 | 4,40% | 30 350 | $-1 628 258 | Na spadek ×3 | ||
| SCHG | $6 344 429 | 3,63% | 217 797 | $-6 462 475 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 472 740 | 1,99% | 9 381 | $-1 428 084 | Na spadek ×3 | ||
| VTEB | $3 382 342 | 1,93% | 67 796 | $-91 741 | Na spadek ×1 | ||
| VV | $2 906 715 | 1,66% | 9 726 | $-153 454 | Na wzrost ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 179 207 | 1,25% | 10 990 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 857 513 | 1,06% | 6 460 | $-381 693 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 578 451 | 0,90% | 4 246 | $-427 750 | Na spadek ×3 | ||
| VOO | $1 488 951 | 0,85% | 2 492 | $-426 110 | Na spadek ×1 | ||
| SCHV | $1 476 041 | 0,84% | 48 395 | $-4 018 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 290 441 | 0,74% | 6 196 | $-1 239 115 | Na spadek ×1 | ||
| JPIE | $1 271 256 | 0,73% | 27 594 | $24 065 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $1 270 915 | 0,73% | 18 820 | $-15 491 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $1 183 028 | 0,68% | 2 708 | $-547 854 | Na spadek ×1 | ||
| VSS | $1 043 127 | 0,60% | 7 155 | $-230 503 | Na spadek ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $973 709 | 0,56% | 5 078 | $195 209 | |||
| DFSV | $922 673 | 0,53% | 26 332 | $675 340 | Na wzrost ×1 | ||
| CSRE | $919 669 | 0,53% | 34 995 | $605 132 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870 796 | 0,50% | 1 522 | $-169 518 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $837 132 | 0,48% | 1 287 | $-88 384 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $804 713 | 0,46% | 4 614 | $-209 321 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $800 602 | 0,46% | 1 226 | $-236 717 | Na spadek ×5 | ||
| PSTP | $736 900 | 0,42% | 21 378 | $-31 930 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $726 356 | 0,42% | 2 469 | $-437 469 | Na spadek ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $706 558 | 0,40% | 9 595 | $-721 450 | Na spadek ×5 | ||
| VOE | $671 885 | 0,38% | 3 646 | $-210 353 | Na spadek ×4 | ||
| SCHA | $593 094 | 0,34% | 20 395 | $13 022 | Na wzrost ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $576 419 | 0,33% | 5 995 | $137 622 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYX | $574 739 | 0,33% | 10 838 | $-22 785 | Na wzrost ×5 | ||
| VBK | $534 076 | 0,31% | 1 767 | $-181 623 | Na spadek ×5 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $500 555 | 0,29% | 3 423 | $-96 790 | Na spadek ×1 | ||
| IWV | $496 027 | 0,28% | 1 338 | $-27 120 | Na spadek ×2 | ||
| IWR | $495 484 | 0,28% | 5 096 | $6 112 | Na wzrost ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $462 460 | 0,26% | 15 952 | $56 974 | Na spadek ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $444 254 | 0,25% | 1 352 | $-112 123 | Na spadek ×3 | ||
| SPYM | $438 345 | 0,25% | 5 727 | $-395 943 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $430 400 | 0,25% | 1 500 | $-143 974 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $415 022 | 0,24% | 2 446 | $-32 853 | Na spadek ×1 | ||
| AVUS | $403 806 | 0,23% | 3 632 | $-160 515 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $365 517 | 0,21% | 1 767 | $97 137 | Na wzrost ×5 | ||
| VWO | $362 961 | 0,21% | 6 715 | $-257 390 | Na spadek ×1 | ||
| UDEC | $358 221 | 0,20% | 9 223 | $-7 379 | |||
| SPSM | $350 803 | 0,20% | 7 260 | $10 599 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $347 317 | 0,20% | 3 604 | $-266 988 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $344 545 | 0,20% | 719 | $-121 412 | Na spadek ×3 | ||
| CGCB | $336 207 | 0,19% | 12 803 | $-516 119 | Na spadek ×1 | ||
| EFAX | $331 641 | 0,19% | 6 664 | $96 318 | Na wzrost ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $324 261 | 0,19% | 28 099 | $-65 152 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $316 659 | 0,18% | 937 | $60 176 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $314 042 | 0,18% | 1 199 | $-57 406 | Na spadek ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $298 735 | 0,17% | 669 | $-10 457 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $298 303 | 0,17% | 907 | $-13 796 | |||
| GLD | $281 840 | 0,16% | 655 | $-19 356 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $281 087 | 0,16% | 487 | $-142 102 | Na spadek ×2 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $257 106 | 0,15% | 4 040 | $36 274 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $254 644 | 0,15% | 256 | $30 012 | Na spadek ×3 | ||
| CGNG | $248 835 | 0,14% | 7 882 | $-131 803 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $240 916 | 0,14% | 565 | $-26 499 | |||
| EFA | $231 880 | 0,13% | 2 387 | $-254 | Na spadek ×2 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $230 420 | 0,13% | 1 711 | $-49 033 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $228 119 | 0,13% | 675 | Na wzrost ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $224 847 | 0,13% | 450 | $-48 034 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $211 254 | 0,12% | 2 723 | $-22 849 | Na spadek ×3 | ||
| SMMU | $210 377 | 0,12% | 4 170 | $-172 639 | Na spadek ×1 | ||
| IJUN | $207 307 | 0,12% | 7 046 | $1 399 | |||
| EEMX | $207 015 | 0,12% | 4 684 | $6 079 | Na spadek ×2 | ||
| PJUL | $206 854 | 0,12% | 4 500 | $-2 081 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FNDF | $8 741 540 | 5,00% | wzrost ×5 |
| SCHA | $593 094 | 0,34% | wzrost ×5 |
| SPYX | $574 739 | 0,33% | wzrost ×5 |
| CVX | $365 517 | 0,21% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | Zmniejszone | -147K | -$11.9M |
| SCHG | Zmniejszone | -175K | -$6.5M |
| CWB | Zmniejszone | -62K | -$5.3M |
| AAPL | Zmniejszone | -4K | -$1.6M |
| MSFT | Zmniejszone | -753 | -$1.4M |
| AMZN | Zmniejszone | -5K | -$1.2M |
| VO | Zmniejszone | -3K | -$1.2M |
| FNDF | Kupił więcej | +2K | +$740K |
| BND | Zmniejszone | -10K | -$721K |
| DFSV | Kupił więcej | +19K | +$675K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 grudnia 2025 | 20 571 | $1 017 442 | |
| SFLR | 31 marca 2026 | 14 378 | $529 973 | Nie śledzone |
| CGCP | 31 marca 2026 | 18 943 | $428 870 | Nie śledzone |
| IVW | 31 grudnia 2025 | 3 482 | $420 357 | Nie śledzone |
| SPGI | 31 marca 2026 | 651 | $340 206 | 0,4% |
| JNJ | 31 marca 2026 | 1 463 | $302 803 | 12,7% |
| VIGI | 31 marca 2026 | 3 104 | $283 861 | |
| VOT | 31 marca 2026 | 999 | $278 861 | Nie śledzone |
| MDY | 31 marca 2026 | 431 | $260 014 | Nie śledzone |
| V | 31 marca 2026 | 720 | $252 476 | 21,8% |
| ABBV | 31 marca 2026 | 1 054 | $240 941 | 22,0% |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 850 | $239 165 | -28,6% |
| KO | 31 marca 2026 | 3 404 | $237 975 | 18,2% |
| AMGN | 31 marca 2026 | 708 | $231 735 | 24,8% |
| IJR | 31 marca 2025 | 1 955 | $225 211 | Nie śledzone |
| VTI | 31 marca 2026 | 666 | $223 400 | Nie śledzone |
| AMGN | 30 czerwca 2025 | 708 | $220 577 | 57,2% |
| XLG | 31 marca 2026 | 3 706 | $219 666 | Nie śledzone |
| CCEF | 31 marca 2026 | 7 616 | $219 495 | Nie śledzone |
| WMT | 31 marca 2026 | 1 960 | $218 330 | -6,2% |
| EOCT | 31 marca 2026 | 6 867 | $217 417 | Nie śledzone |
| IWM | 31 marca 2026 | 860 | $211 691 | Nie śledzone |
| HON | 31 marca 2025 | 930 | $210 078 | 13,1% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 263 | $209 479 | 80,4% |
| CIBR | 31 marca 2026 | 2 899 | $207 134 | |
| HON | 31 grudnia 2025 | 982 | $206 711 | 15,7% |
| PDEC | 31 marca 2026 | 4 760 | $206 489 | Nie śledzone |
| ALL | 31 grudnia 2025 | 956 | $205 205 | 28,0% |
| EOCT | 30 czerwca 2025 | 7 677 | $204 515 | Nie śledzone |
| IJR | 31 marca 2026 | 1 690 | $203 104 | Nie śledzone |
| UDOW | 31 marca 2026 | 3 476 | $201 295 | Nie śledzone |
| PG | 31 marca 2025 | 1 198 | $200 912 | -14,3% |