Podział według sektorów

04
Technology 8,4%
Communication Services 2,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Retail 1,1%
Financials 0,7%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Health Care 0,4%
Utilities 0,3%
Inne/Nieprzypisane 84,0%

Pełne portfolio 73 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31 498 334 18,00% 397 355 $-11 927 580 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $24 715 975 14,13% 385 705 $-27 448 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $22 756 434 13,01% 79 241 $-1 232 285 Na spadek ×1
DISV Dimensional ETF Trust $14 701 697 8,40% 372 761 $-467 941 Na spadek ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $10 878 891 6,22% 118 869 $-5 296 280 Na spadek ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 741 540 5,00% 178 654 $739 551 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 702 429 4,40% 30 350 $-1 628 258 Na spadek ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 344 429 3,63% 217 797 $-6 462 475 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 472 740 1,99% 9 381 $-1 428 084 Na spadek ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 382 342 1,93% 67 796 $-91 741 Na spadek ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2 906 715 1,66% 9 726 $-153 454 Na wzrost ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 179 207 1,25% 10 990 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 857 513 1,06% 6 460 $-381 693 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 578 451 0,90% 4 246 $-427 750 Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 488 951 0,85% 2 492 $-426 110 Na spadek ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 476 041 0,84% 48 395 $-4 018 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 290 441 0,74% 6 196 $-1 239 115 Na spadek ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 271 256 0,73% 27 594 $24 065 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $1 270 915 0,73% 18 820 $-15 491 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 183 028 0,68% 2 708 $-547 854 Na spadek ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 043 127 0,60% 7 155 $-230 503 Na spadek ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973 709 0,56% 5 078 $195 209
DFSV Dimensional ETF Trust $922 673 0,53% 26 332 $675 340 Na wzrost ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $919 669 0,53% 34 995 $605 132 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870 796 0,50% 1 522 $-169 518 Na spadek ×1
SPY SPY $837 132 0,48% 1 287 $-88 384 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804 713 0,46% 4 614 $-209 321 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $800 602 0,46% 1 226 $-236 717 Na spadek ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $736 900 0,42% 21 378 $-31 930 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726 356 0,42% 2 469 $-437 469 Na spadek ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706 558 0,40% 9 595 $-721 450 Na spadek ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $671 885 0,38% 3 646 $-210 353 Na spadek ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $593 094 0,34% 20 395 $13 022 Na wzrost ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576 419 0,33% 5 995 $137 622 Na wzrost ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $574 739 0,33% 10 838 $-22 785 Na wzrost ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $534 076 0,31% 1 767 $-181 623 Na spadek ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500 555 0,29% 3 423 $-96 790 Na spadek ×1
IWV iShares Trust $496 027 0,28% 1 338 $-27 120 Na spadek ×2
IWR iShares Trust $495 484 0,28% 5 096 $6 112 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $462 460 0,26% 15 952 $56 974 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444 254 0,25% 1 352 $-112 123 Na spadek ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $438 345 0,25% 5 727 $-395 943 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430 400 0,25% 1 500 $-143 974 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415 022 0,24% 2 446 $-32 853 Na spadek ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $403 806 0,23% 3 632 $-160 515 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365 517 0,21% 1 767 $97 137 Na wzrost ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $362 961 0,21% 6 715 $-257 390 Na spadek ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $358 221 0,20% 9 223 $-7 379
SPSM SPDR SERIES TRUST $350 803 0,20% 7 260 $10 599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347 317 0,20% 3 604 $-266 988 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344 545 0,20% 719 $-121 412 Na spadek ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $336 207 0,19% 12 803 $-516 119 Na spadek ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $331 641 0,19% 6 664 $96 318 Na wzrost ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324 261 0,19% 28 099 $-65 152 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316 659 0,18% 937 $60 176 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $314 042 0,18% 1 199 $-57 406 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298 735 0,17% 669 $-10 457 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298 303 0,17% 907 $-13 796
GLD SPDR Gold Shares $281 840 0,16% 655 $-19 356 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281 087 0,16% 487 $-142 102 Na spadek ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257 106 0,15% 4 040 $36 274 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254 644 0,15% 256 $30 012 Na spadek ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $248 835 0,14% 7 882 $-131 803 Na spadek ×2
IWF iShares Trust $240 916 0,14% 565 $-26 499
EFA iShares Trust $231 880 0,13% 2 387 $-254 Na spadek ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230 420 0,13% 1 711 $-49 033 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228 119 0,13% 675 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224 847 0,13% 450 $-48 034 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211 254 0,12% 2 723 $-22 849 Na spadek ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $210 377 0,12% 4 170 $-172 639 Na spadek ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $207 307 0,12% 7 046 $1 399
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $207 015 0,12% 4 684 $6 079 Na spadek ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $206 854 0,12% 4 500 $-2 081

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FNDF $8 741 540 5,00% wzrost ×5
SCHA $593 094 0,34% wzrost ×5
SPYX $574 739 0,33% wzrost ×5
CVX $365 517 0,21% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ACN $2 179 207 10 990 1,25%
MU $228 119 675 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VCSH Zmniejszone -147K -$11.9M
SCHG Zmniejszone -175K -$6.5M
CWB Zmniejszone -62K -$5.3M
AAPL Zmniejszone -4K -$1.6M
MSFT Zmniejszone -753 -$1.4M
AMZN Zmniejszone -5K -$1.2M
VO Zmniejszone -3K -$1.2M
FNDF Kupił więcej +2K +$740K
BND Zmniejszone -10K -$721K
DFSV Kupił więcej +19K +$675K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BNDX 31 grudnia 2025 20 571 $1 017 442
SFLR 31 marca 2026 14 378 $529 973
CGCP 31 marca 2026 18 943 $428 870
IVW 31 grudnia 2025 3 482 $420 357 16,2%
SPGI 31 marca 2026 651 $340 206 -9,2%
JNJ 31 marca 2026 1 463 $302 803 4,7%
VIGI 31 marca 2026 3 104 $283 861
VOT 31 marca 2026 999 $278 861
MDY 31 marca 2026 431 $260 014
V 31 marca 2026 720 $252 476 19,3%
ABBV 31 marca 2026 1 054 $240 941 20,8%
ORCL 31 grudnia 2025 850 $239 165 -27,0%
KO 31 marca 2026 3 404 $237 975 12,6%
AMGN 31 marca 2026 708 $231 735 14,5%
VTI 31 marca 2026 666 $223 400
AMGN 30 czerwca 2025 708 $220 577 44,4%
XLG 31 marca 2026 3 706 $219 666
CCEF 31 marca 2026 7 616 $219 495
WMT 31 marca 2026 1 960 $218 330 -16,1%
EOCT 31 marca 2026 6 867 $217 417
IWM 31 marca 2026 860 $211 691 13,7%
JNJ 30 czerwca 2025 1 263 $209 479 67,6%
CIBR 31 marca 2026 2 899 $207 134
HON 31 grudnia 2025 982 $206 711 9,7%
PDEC 31 marca 2026 4 760 $206 489
ALL 31 grudnia 2025 956 $205 205 7,5%
EOCT 30 czerwca 2025 7 677 $204 515
IJR 31 marca 2026 1 690 $203 104 11,2%
UDOW 31 marca 2026 3 476 $201 295