Podział według sektorów

04
Healthcare 3,3%
Technology 3,2%
Industrials 1,5%
Financials 1,4%
Consumer Staples 1,3%
Communication Services 0,8%
Consumer products 0,5%
Energy 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,2%
Inne/Nieprzypisane 86,6%

Pełne portfolio 106 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $50 015 167 9,97% 701 967 $3 749 480 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $48 564 852 9,68% 563 790 $7 919 872 Na wzrost ×3
DGRO iShares Trust $42 773 896 8,53% 564 374 $3 007 701 Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $40 075 037 7,99% 263 340 $2 132 967 Na wzrost ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $36 808 557 7,34% 121 432 $4 494 018 Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $35 203 476 7,02% 222 765 $2 014 197 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $33 320 549 6,64% 421 619 $1 606 186 Na wzrost ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29 864 860 5,96% 513 142 $1 879 840 Na wzrost ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $29 580 841 5,90% 367 145 $3 309 112 Na wzrost ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16 311 589 3,25% 211 201 $1 618 128 Na wzrost ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $13 321 302 2,66% 43 491 $2 748 661 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 322 013 1,86% 7 772 $1 783 041 Na spadek ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $6 715 800 1,34% 18 364 $884 807 Na spadek ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $6 660 246 1,33% 128 626 $713 457 Na wzrost ×5
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 460 675 1,29% 101 185 $1 693 831 Na spadek ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5 204 694 1,04% 43 547 $1 222 141 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 047 909 1,01% 17 445 $588 270 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 728 156 0,94% 4 440 $1 222 696 Na spadek ×3
HDV iShares Trust $4 368 320 0,87% 159 370 $56 720 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 767 840 0,75% 15 506 $200 126 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 060 918 0,61% 9 722 $14 255 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 906 506 0,58% 7 792 $502 811 Na wzrost ×6
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $2 793 838 0,56% 24 473 $-591 512
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 301 741 0,46% 3 126 $497 669
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 827 770 0,36% 8 387 $189 794 Na wzrost ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 754 762 0,35% 8 880 $72 653 Na spadek ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 698 356 0,34% 2 659 $824 944 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 653 289 0,33% 3 304 $70 012
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1 649 954 0,33% 7 317 $12 174 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 648 349 0,33% 6 966 $150 895 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $1 592 156 0,32% 15 327 $108 017 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 487 777 0,30% 10 146 $22 891 Na wzrost ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 443 383 0,29% 7 811 $257 714 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 421 081 0,28% 625 $738 090 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 420 695 0,28% 1 965 $749 078
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 398 862 0,28% 10 886 $65 430 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 389 048 0,28% 8 887 $44 600 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 338 321 0,27% 4 951 $-200 419
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 309 932 0,26% 7 903 $-324 470 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 257 644 0,25% 10 707 $426 888
QUAL iShares Trust $1 098 135 0,22% 5 004 $139 032 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 086 819 0,22% 7 944 $45 519
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 050 820 0,21% 43 639 $-171 312 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 050 402 0,21% 3 209 $106 443
V Visa Inc. $1 046 526 0,21% 3 050 $101 707 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $1 031 344 0,21% 14 334 $85 571 Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 019 013 0,20% 20 147 $18 740 Na wzrost ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $997 012 0,20% 35 993 $111 529 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $992 432 0,20% 23 440 $-183 831 Na wzrost ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $955 046 0,19% 5 156 $121 166
VAW Vanguard Materials ETF $950 610 0,19% 4 155 $14 784 Na wzrost ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $943 633 0,19% 7 771 $218 521
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $942 490 0,19% 2 637 $184 407 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $936 761 0,19% 4 937 $-25 893 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $898 802 0,18% 11 059 $58 080 Na wzrost ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $885 304 0,18% 11 820 $24 253 Na wzrost ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $842 301 0,17% 7 815 $138 091
PM Philip Morris International Inc Common Stock $818 256 0,16% 4 523 $70 423
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $814 694 0,16% 7 579 $69 824 Na wzrost ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $808 752 0,16% 13 390 $112 585 Na wzrost ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $803 505 0,16% 5 934 $-117 691 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800 302 0,16% 1 421 $-12 465
GLD SPDR Gold Shares $785 386 0,16% 2 132 $-131 992
SPY SPY $728 101 0,15% 975 $94 019
INTC Intel Corporation - Common Stock $722 936 0,14% 5 178 $503 278 Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $625 739 0,12% 12 560 $48 356
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $608 850 0,12% 4 810 $-20 971
IJJ iShares Trust $590 920 0,12% 4 000 $60 920
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $579 081 0,12% 10 050 $-30 452
EFAV iShares Trust $549 905 0,11% 6 270 $-49 347 Na spadek ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $529 830 0,11% 10 519 $-31 563 Na spadek ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $525 469 0,10% 4 787 $63 667
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524 110 0,10% 2 199 $66 124
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501 286 0,10% 984 $-93 225
EFG iShares Trust $454 423 0,09% 3 652 $43 876 Na spadek ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $438 398 0,09% 5 678 $-95 107
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $423 395 0,08% 1 144 $59 522 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420 783 0,08% 1 162 $11 933
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $403 379 0,08% 1 068 $73 440 Na wzrost ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $399 234 0,08% 3 160 $-41 175
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $385 877 0,08% 808 $112 813
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369 393 0,07% 1 454 $13 861
NULV Nushares ETF Trust $368 031 0,07% 7 362 $33 056
CLX Clorox Company (The) Common Stock $355 514 0,07% 3 725 $-30 508
NULG Nushares ETF Trust $350 457 0,07% 2 994 $78 199
GD General Dynamics Corporation Common Stock $341 133 0,07% 963 $10 612
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $338 657 0,07% 2 313 $-55 654 Na spadek ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $328 458 0,07% 4 224 $-55 842
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $310 218 0,06% 1 550 $18 387 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $306 826 0,06% 1 815 $-23 831
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $305 893 0,06% 6 071 $30 062 Na wzrost ×1
IQLT iShares Trust $298 487 0,06% 6 024 $14 807 Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $273 529 0,05% 8 083 $38 071
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $273 173 0,05% 4 859 $-74 780
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $266 588 0,05% 335 $22 450
GLW Corning Incorporated Common Stock $258 795 0,05% 1 013 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $258 570 0,05% 7 034 $-7 597
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253 651 0,05% 902 $35 015
ET Energy Transfer LP Common Units $253 498 0,05% 13 258 $-1 990 Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $249 535 0,05% 2 203 $-23 875 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VUG $48 564 852 9,68% wzrost ×3
SDY $40 075 037 7,99% wzrost ×6
VCSH $33 320 549 6,64% wzrost ×6
VGSH $29 864 860 5,96% wzrost ×6
VO $29 580 841 5,90% wzrost ×6
VCRB $16 311 589 3,25% wzrost ×3
VOT $13 321 302 2,66% wzrost ×3
SPEM $6 660 246 1,33% wzrost ×5
VGT $5 204 694 1,04% wzrost ×3
SYK $3 060 918 0,61% wzrost ×3
MSFT $2 906 506 0,58% wzrost ×6
VTV $1 827 770 0,36% wzrost ×4
PG $1 487 777 0,30% wzrost ×3
CVX $1 309 932 0,26% wzrost ×3
PFE $1 050 820 0,21% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GLW $258 795 1 013 0,05%
ESGD $215 838 2 099 0,04%
MOAT $210 966 2 029 0,04%
ISCG $202 223 3 085 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUG Kupił więcej +471K +$7.9M
VB Zmniejszone -2K +$4.5M
VEA Zmniejszone -20K +$3.7M
VO Kupił więcej +276K +$3.3M
DGRO Zmniejszone -2K +$3.0M
VOT Kupił więcej +2K +$2.7M
SDY Kupił więcej +3K +$2.1M
VYM Zmniejszone -1K +$2.0M
VGSH Kupił więcej +35K +$1.9M
LLY Zmniejszone -425 +$1.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
K 31 grudnia 2025 29 157 $2 391 457 Nie śledzone
MOAT 31 marca 2026 2 029 $210 154
ESLT 30 czerwca 2026 238 $202 083 -6,5%
GIS 30 czerwca 2025 5 201 $311 -38,9%
DOW 30 czerwca 2025 8 270 $289 7,7%
MCI 30 czerwca 2025 9 221 $216 -16,9%
MDLZ 30 czerwca 2025 2 962 $201 -13,3%
NUV 30 września 2025 11 956 $104 -9,4%