Wolff Financial Management LLC
CIK 1767940 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $501.5M
- Pozycje
- 106
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 763 z 9 443 według wartości 13F · top 39.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,29%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,94%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 17,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,32% Szac. kupna $79 107 926 · sprzedaż $6 284 569
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 39
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
3,3%
Technology
3,2%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
1,3%
Financials
0,9%
Consumer products
0,5%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Retail
0,2%
Inne/Nieprzypisane
87,0%
Pełne portfolio 106 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $50 015 167 | 9,97% | 701 967 | $3 749 480 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $48 564 852 | 9,68% | 563 790 | $7 919 872 | Na wzrost ×3 | ||
| DGRO | $42 773 896 | 8,53% | 564 374 | $3 007 701 | Na spadek ×1 | ||
| SDY | $40 075 037 | 7,99% | 263 340 | $2 132 967 | Na wzrost ×6 | ||
| VB | $36 808 557 | 7,34% | 121 432 | $4 494 018 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $35 203 476 | 7,02% | 222 765 | $2 014 197 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $33 320 549 | 6,64% | 421 619 | $1 606 186 | Na wzrost ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $29 864 860 | 5,96% | 513 142 | $1 879 840 | Na wzrost ×6 | ||
| VO | $29 580 841 | 5,90% | 367 145 | $3 309 112 | Na wzrost ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $16 311 589 | 3,25% | 211 201 | $1 618 128 | Na wzrost ×3 | ||
| VOT | $13 321 302 | 2,66% | 43 491 | $2 748 661 | Na wzrost ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 322 013 | 1,86% | 7 772 | $1 783 041 | Na spadek ×1 | ||
| VBK | $6 715 800 | 1,34% | 18 364 | $884 807 | Na spadek ×4 | ||
| SPEM | $6 660 246 | 1,33% | 128 626 | $713 457 | Na wzrost ×5 | ||
| RPG | $6 460 675 | 1,29% | 101 185 | $1 693 831 | Na spadek ×6 | ||
| VGT | $5 204 694 | 1,04% | 43 547 | $1 222 141 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 047 909 | 1,01% | 17 445 | $588 270 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 728 156 | 0,94% | 4 440 | $1 222 696 | Na spadek ×3 | ||
| HDV | $4 368 320 | 0,87% | 159 370 | $56 720 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $3 767 840 | 0,75% | 15 506 | $200 126 | Na spadek ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 060 918 | 0,61% | 9 722 | $14 255 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 906 506 | 0,58% | 7 792 | $502 811 | Na wzrost ×6 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $2 793 838 | 0,56% | 24 473 | $-591 512 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 301 741 | 0,46% | 3 126 | $497 669 | |||
| VTV | $1 827 770 | 0,36% | 8 387 | $189 794 | Na wzrost ×4 | ||
| VOE | $1 754 762 | 0,35% | 8 880 | $72 653 | Na spadek ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 698 356 | 0,34% | 2 659 | $824 944 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $1 653 289 | 0,33% | 3 304 | $70 012 | |||
| VDC | $1 649 954 | 0,33% | 7 317 | $12 174 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $1 648 349 | 0,33% | 6 966 | $150 895 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $1 592 156 | 0,32% | 15 327 | $108 017 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 487 777 | 0,30% | 10 146 | $22 891 | Na wzrost ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 443 383 | 0,29% | 7 811 | $257 714 | Na spadek ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 421 081 | 0,28% | 625 | $738 090 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 420 695 | 0,28% | 1 965 | $749 078 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 398 862 | 0,28% | 10 886 | $65 430 | Na spadek ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 389 048 | 0,28% | 8 887 | $44 600 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 338 321 | 0,27% | 4 951 | $-200 419 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 309 932 | 0,26% | 7 903 | $-324 470 | Na wzrost ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 257 644 | 0,25% | 10 707 | $426 888 | |||
| QUAL | $1 098 135 | 0,22% | 5 004 | $139 032 | Na wzrost ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 086 819 | 0,22% | 7 944 | $45 519 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 050 820 | 0,21% | 43 639 | $-171 312 | Na wzrost ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 050 402 | 0,21% | 3 209 | $106 443 | |||
| V Visa Inc. | $1 046 526 | 0,21% | 3 050 | $101 707 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 031 344 | 0,21% | 14 334 | $85 571 | Na wzrost ×2 | ||
| VTEB | $1 019 013 | 0,20% | 20 147 | $18 740 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHF | $997 012 | 0,20% | 35 993 | $111 529 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $992 432 | 0,20% | 23 440 | $-183 831 | Na wzrost ×3 | ||
| XLI XLI | $955 046 | 0,19% | 5 156 | $121 166 | |||
| VAW | $950 610 | 0,19% | 4 155 | $14 784 | Na wzrost ×3 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $943 633 | 0,19% | 7 771 | $218 521 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $942 490 | 0,19% | 2 637 | $184 407 | Na wzrost ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $936 761 | 0,19% | 4 937 | $-25 893 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $898 802 | 0,18% | 11 059 | $58 080 | Na wzrost ×1 | ||
| SPLV | $885 304 | 0,18% | 11 820 | $24 253 | Na wzrost ×6 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $842 301 | 0,17% | 7 815 | $138 091 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $818 256 | 0,16% | 4 523 | $70 423 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $814 694 | 0,16% | 7 579 | $69 824 | Na wzrost ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $808 752 | 0,16% | 13 390 | $112 585 | Na wzrost ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $803 505 | 0,16% | 5 934 | $-117 691 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $800 302 | 0,16% | 1 421 | $-12 465 | |||
| GLD | $785 386 | 0,16% | 2 132 | $-131 992 | |||
| SPY SPY | $728 101 | 0,15% | 975 | $94 019 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $722 936 | 0,14% | 5 178 | $503 278 | Na wzrost ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $625 739 | 0,12% | 12 560 | $48 356 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $608 850 | 0,12% | 4 810 | $-20 971 | |||
| IJJ | $590 920 | 0,12% | 4 000 | $60 920 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $579 081 | 0,12% | 10 050 | $-30 452 | |||
| EFAV | $549 905 | 0,11% | 6 270 | $-49 347 | Na spadek ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $529 830 | 0,11% | 10 519 | $-31 563 | Na spadek ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $525 469 | 0,10% | 4 787 | $63 667 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $524 110 | 0,10% | 2 199 | $66 124 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501 286 | 0,10% | 984 | $-93 225 | |||
| EFG | $454 423 | 0,09% | 3 652 | $43 876 | Na spadek ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $438 398 | 0,09% | 5 678 | $-95 107 | |||
| VTI | $423 395 | 0,08% | 1 144 | $59 522 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $420 783 | 0,08% | 1 162 | $11 933 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $403 379 | 0,08% | 1 068 | $73 440 | Na wzrost ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $399 234 | 0,08% | 3 160 | $-41 175 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $385 877 | 0,08% | 808 | $112 813 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 393 | 0,07% | 1 454 | $13 861 | |||
| NULV | $368 031 | 0,07% | 7 362 | $33 056 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $355 514 | 0,07% | 3 725 | $-30 508 | |||
| NULG | $350 457 | 0,07% | 2 994 | $78 199 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $341 133 | 0,07% | 963 | $10 612 | |||
| IWP | $338 657 | 0,07% | 2 313 | $-55 654 | Na spadek ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $328 458 | 0,07% | 4 224 | $-55 842 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $310 218 | 0,06% | 1 550 | $18 387 | Na spadek ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $306 826 | 0,06% | 1 815 | $-23 831 | |||
| SPDW | $305 893 | 0,06% | 6 071 | $30 062 | Na wzrost ×1 | ||
| IQLT | $298 487 | 0,06% | 6 024 | $14 807 | Na spadek ×2 | ||
| SCHG | $273 529 | 0,05% | 8 083 | $38 071 | |||
| SIVR | $273 173 | 0,05% | 4 859 | $-74 780 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $266 588 | 0,05% | 335 | $22 450 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $258 795 | 0,05% | 1 013 | Na wzrost ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $258 570 | 0,05% | 7 034 | $-7 597 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $253 651 | 0,05% | 902 | $35 015 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $253 498 | 0,05% | 13 258 | $-1 990 | Na wzrost ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $249 535 | 0,05% | 2 203 | $-23 875 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VUG | $48 564 852 | 9,68% | wzrost ×3 |
| SDY | $40 075 037 | 7,99% | wzrost ×6 |
| VCSH | $33 320 549 | 6,64% | wzrost ×6 |
| VGSH | $29 864 860 | 5,96% | wzrost ×6 |
| VO | $29 580 841 | 5,90% | wzrost ×6 |
| VCRB | $16 311 589 | 3,25% | wzrost ×3 |
| VOT | $13 321 302 | 2,66% | wzrost ×3 |
| SPEM | $6 660 246 | 1,33% | wzrost ×5 |
| VGT | $5 204 694 | 1,04% | wzrost ×3 |
| SYK | $3 060 918 | 0,61% | wzrost ×3 |
| MSFT | $2 906 506 | 0,58% | wzrost ×6 |
| VTV | $1 827 770 | 0,36% | wzrost ×4 |
| PG | $1 487 777 | 0,30% | wzrost ×3 |
| CVX | $1 309 932 | 0,26% | wzrost ×3 |
| PFE | $1 050 820 | 0,21% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Kupił więcej | +471K | +$7.9M |
| VB | Zmniejszone | -2K | +$4.5M |
| VEA | Zmniejszone | -20K | +$3.7M |
| VO | Kupił więcej | +276K | +$3.3M |
| DGRO | Zmniejszone | -2K | +$3.0M |
| VOT | Kupił więcej | +2K | +$2.7M |
| SDY | Kupił więcej | +3K | +$2.1M |
| VYM | Zmniejszone | -1K | +$2.0M |
| VGSH | Kupił więcej | +35K | +$1.9M |
| LLY | Zmniejszone | -425 | +$1.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| K | 31 grudnia 2025 | 29 157 | $2 391 457 | Nie śledzone |
| MOAT | 31 marca 2026 | 2 029 | $210 154 | Nie śledzone |
| ESLT | 30 czerwca 2026 | 238 | $202 083 | -1,3% |
| GIS | 30 czerwca 2025 | 5 201 | $311 | -23,1% |
| DOW | 30 czerwca 2025 | 8 270 | $289 | 23,4% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 054 | $244 | 117,5% |
| MCI | 30 czerwca 2025 | 9 221 | $216 | -15,4% |
| MDLZ | 30 czerwca 2025 | 2 962 | $201 | -4,3% |
| WMT | 31 marca 2025 | 2 214 | $200 | 18,8% |
| NUV | 30 września 2025 | 11 956 | $104 | 0,1% |