Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -2.2%

Anualizado: -1.8%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Communication Services 24,7%
Retail 22,9%
Consumer Discretionary 19,6%
Financials 10,0%
Technology 9,3%
Industrials 5,9%
Materials 2,4%
Health Care 1,2%
Real Estate 0,2%
Outros/Não mapeado 3,8%

Portfólio completo 35 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $14.935.927 9,59% 35.511 $1.586.013 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.568.982 8,71% 37.969 $2.459.006 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12.422.042 7,97% 52.119 $1.397.547 Baixa ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9.681.109 6,21% 41.532 $2.094.298 Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9.134.273 5,86% 127.931 $-3.488.395 Baixa ×1
AXP American Express Company Common Stock $7.479.046 4,80% 22.111 $714.786 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.985.154 4,48% 7.467 $-657.793 Baixa ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6.658.861 4,27% 3.923 $-177.684 Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6.027.610 3,87% 11.736 $137.618 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.026.138 3,87% 16.155 $37.898 Baixa ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $5.725.584 3,67% 103.668 $-499.740 Baixa ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5.318.654 3,41% 156.431 $153.520 Baixa ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4.586.985 2,94% 12.321 $558.753 Alta ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4.337.640 2,78% 61.984 $-954.793 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.021.249 2,58% 11.381 $754.487 Baixa ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3.774.887 2,42% 13.549 $215.718 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.740.246 2,40% 6.640 $-551.301 Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.660.195 2,35% 38.028 $-137.273 Baixa ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.262.683 2,09% 18.305 $-220.641 Alta ×1
SPY SPY $3.118.512 2,00% 4.176 $316.197 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.975.764 1,91% 10.582 $915.207 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.181.506 1,40% 5.775 $455.678 Alta ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $2.144.782 1,38% 22.166 $867.381 Alta ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.127.493 1,37% 10.377 $-1.015.531 Baixa ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.039.933 1,31% 2.017 $468.084 Alta ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.937.840 1,24% 6.155 $-15.299 Alta ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $1.784.677 1,15% 27.973 $250.857 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.633.197 1,05% 22.633 $94.399 Alta ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1.443.542 0,93% 40.755 $134.588 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $927.109 0,60% 3.204 $-586.748 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $675.279 0,43% 917 $147.736 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $613.826 0,39% 11.114 $-3.737.958 Baixa ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $343.225 0,22% 3.006 $-2.062.844 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $272.122 0,17% 1.360 $27.962 Baixa ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $245.355 0,16% 1.500 $-13.515

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NFLX Reduziu -3K -$3.5M
GOOGL Reduziu -666 +$2.5M
WSM Reduziu -78 +$2.1M
TSLA Reduziu -400 +$1.6M
AMZN Reduziu -815 +$1.4M
ADBE Reduziu -3K -$1.0M
NYT Reduziu -1K -$955K
IBM Comprou mais +2K +$915K
QLD Comprou mais +1K +$867K
GOOG Reduziu -7 +$754K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
LVMUY 30 de Junho de 2026 9.044 $965.149 Não mais rastreado
AMT 30 de Junho de 2025 1.500 $326.400 -26,6%