BCR Wealth Strategies, LLC
CIK 1908380 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $356K
- Posições
- 32
- Em
- 30 de Junho de 2026
#9.276 de 9.443 por valor 13F · top 98.2%
Valor do portfólio QoQ: +11.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 95,74%
- Peso das 25 principais posições
- 99,42%
- Posições acima de 1%
- 10
- Número efetivo de posições
- 7,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,47% Est. compras $19.092 · vendas $8.340
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 12
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 4
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,6%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Outros/Não mapeado
98,5%
Portfólio completo 32 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $88.280 | 24,80% | 689.260 | $10.566 | Baixa ×1 | ||
| DXUV | $52.056 | 14,62% | 782.808 | $5.237 | Baixa ×1 | ||
| AVIG | $35.354 | 9,93% | 853.777 | $3.231 | Alta ×6 | ||
| DFCF | $34.844 | 9,79% | 825.494 | $3.133 | Alta ×6 | ||
| AVDE | $34.057 | 9,57% | 381.816 | $5.111 | Alta ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29.493 | 8,29% | 381.880 | $2.946 | Alta ×5 | ||
| DFEM | $24.837 | 6,98% | 611.157 | $4.533 | Alta ×6 | ||
| DXIV | $22.256 | 6,25% | 317.947 | $4.398 | Alta ×4 | ||
| VNQ | $14.969 | 4,21% | 155.236 | $1.948 | Alta ×6 | ||
| ICSH | $4.637 | 1,30% | 91.680 | $468 | Alta ×2 | ||
| SPY SPY | $2.703 | 0,76% | 3.620 | $349 | |||
| AVTM | $1.468 | 0,41% | 26.974 | $200 | |||
| AVEM | $1.033 | 0,29% | 10.716 | $136 | Baixa ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $922 | 0,26% | 2.130 | $467 | |||
| DFAT | $894 | 0,25% | 12.802 | $95 | |||
| VXF | $892 | 0,25% | 3.624 | $147 | |||
| VT | $744 | 0,21% | 4.743 | $77 | Baixa ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $673 | 0,19% | 7.761 | $108 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $641 | 0,18% | 6.703 | $-1 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $623 | 0,18% | 2.156 | $83 | Alta ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $594 | 0,17% | 937 | $67 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $522 | 0,15% | 3.651 | $46 | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480 | 0,13% | 2.403 | $9 | Baixa ×2 | ||
| AVUV | $472 | 0,13% | 3.791 | $54 | |||
| AVGE | $419 | 0,12% | 4.234 | $47 | |||
| VTEB | $411 | 0,12% | 8.130 | $6 | |||
| VBR | $368 | 0,10% | 1.517 | $-48 | Baixa ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $305 | 0,09% | 1.385 | $-22 | Alta ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $281 | 0,08% | 3.401 | $11 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $266 | 0,07% | 2.893 | $0 | |||
| GLD | $241 | 0,07% | 656 | $-41 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 | 0,06% | 1.526 | $-30 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| AVIG | $35.354 | 9,93% | acima ×6 |
| DFCF | $34.844 | 9,79% | acima ×6 |
| VCRB | $29.493 | 8,29% | acima ×5 |
| DFEM | $24.837 | 6,98% | acima ×6 |
| DXIV | $22.256 | 6,25% | acima ×4 |
| VNQ | $14.969 | 4,21% | acima ×6 |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Reduziu | -10K | +$11K |
| DXUV | Reduziu | -6K | +$5K |
| AVDE | Comprou mais | +41K | +$5K |
| DFEM | Comprou mais | +23K | +$5K |
| DXIV | Comprou mais | +54K | +$4K |
| AVIG | Comprou mais | +80K | +$3K |
| DFCF | Comprou mais | +74K | +$3K |
| VCRB | Comprou mais | +39K | +$3K |
| VNQ | Comprou mais | +8K | +$2K |
| ICSH | Comprou mais | +9K | +$468 |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| DFAU | 30 de Junho de 2026 | 82.821 | $3.736 | Não mais rastreado |
| VEU | 30 de Junho de 2026 | 15.967 | $1.199 | Não mais rastreado |
| HEFA | 30 de Junho de 2026 | 26.748 | $1.136 | Não mais rastreado |
| VUG | 30 de Junho de 2026 | 933 | $407 | Não mais rastreado |
| META | 31 de Março de 2026 | 403 | $266 | -4,4% |
| IBM | 31 de Março de 2026 | 790 | $234 | -2,6% |
| EHC | 31 de Dezembro de 2025 | 1.771 | $224 | 15,6% |
| VBR | 31 de Março de 2025 | 1.056 | $209 | Não mais rastreado |
| TSLA | 31 de Março de 2026 | 464 | $208 | -7,1% |