Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +21.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -15.3%

Anualizado: +17.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 38,9%
Health Care 20,2%
Industrials 18,6%
Consumer products 7,1%
Retail 6,2%
Energy 4,8%
Real Estate 3,9%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%

Portfólio completo 40 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $547.761.133 11,94% 3.153.308 $216.134.028 Alta ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $462.466.717 10,08% 7.585.152 $50.416.826 Baixa ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $385.405.364 8,40% 1.441.630 $-129.774.915 Baixa ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $377.790.736 8,23% 976.885 $49.235.069 Baixa ×3
SLM SLM Corporation - Common Stock $347.106.901 7,56% 13.381.145 $56.265.582 Baixa ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $295.002.501 6,43% 1.285.022 Alta ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $283.166.998 6,17% 1.524.124 $-19.042.371 Baixa ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $256.324.789 5,59% 3.958.684 $80.648.856 Alta ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $246.078.265 5,36% 865.863 $25.825.440 Baixa ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $214.748.787 4,68% 2.373.177 $5.460.045 Baixa ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $209.434.293 4,56% 2.340.571 $14.123.493 Baixa ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $198.407.763 4,32% 988.973 $15.192.584 Baixa ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $181.223.286 3,95% 6.030.725 $-57.221.830 Baixa ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $179.159.480 3,90% 3.180.534 $-6.519.135 Baixa ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $162.554.106 3,54% 3.446.864 $121.467 Baixa ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $111.487.777 2,43% 684.478 $16.317.337 Baixa ×5
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $66.007.468 1,44% 2.482.417 $-69.534.062 Baixa ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $41.487.605 0,90% 1.823.631 $-461.636 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.239.601 0,16% 20.258 $1.414.211
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1.884.338 0,04% 4.833 $1.253.509 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.847.123 0,04% 5.643 $187.178
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $1.777.635 0,04% 23.762 $230.966
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.594.660 0,03% 4.275 $845.066 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.339.121 0,03% 3.790 $251.922
BAC Bank of America Corporation Common Stock $828.033 0,02% 14.532 $119.598
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $763.358 0,02% 31.094 $-129.351
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $694.803 0,02% 961 $366.343
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $631.601 0,01% 2.650 $340.023 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $601.939 0,01% 1.172 $391.082 Alta ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $570.571 0,01% 1.401
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $534.400 0,01% 40.000 Alta ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $442.484 0,01% 1.194 $51.962
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $390.807 0,01% 1.789 $36.156
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $301.051 0,01% 1.010
ET Energy Transfer LP Common Units $286.800 0,01% 15.000 $-2.700
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $243.068 0,01% 612 Alta ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $213.325 0,00% 471 $7.851
V Visa Inc. $212.030 0,00% 618
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $210.107 0,00% 373 $-3.297
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207.399 0,00% 499

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AJG $295.002.501 1.285.022 6,43%
SPGI $570.571 1.401 0,01%
NU $534.400 40.000 0,01%
TXN $301.051 1.010 0,01%
ADI $243.068 612 0,01%
V $212.030 618 0,00%
UNH $207.399 499 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ICLR Comprou mais +156K +$216.1M
SNX Reduziu -1.6M -$129.8M
RYAAY Comprou mais +919K +$80.6M
FG Reduziu -2.9M -$69.5M
MRP Reduziu -2.5M -$57.2M
SLM Reduziu -203K +$56.3M
OMF Reduziu -118K +$50.4M
ELV Reduziu -145K +$49.2M
PRI Reduziu -13K +$25.8M
AN Reduziu -24K -$19.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
DFS 30 de Junho de 2025 1.608.880 $274.635.816 Não mais rastreado
LAD 30 de Junho de 2025 381.889 $112.099.697 -8,9%
KNTK 31 de Dezembro de 2025 1.608.928 $68.765.583 45,7%
USB 31 de Março de 2026 15.000 $800.400 10,6%
ARES 30 de Junho de 2026 5.000 $545.500 5,6%
ICLR 31 de Dezembro de 2025 3.000 $525.000 -11,1%
APO 30 de Junho de 2026 4.500 $501.390 -3,6%
UNH 30 de Setembro de 2025 1.499 $467.643 7,7%
ALLY 30 de Junho de 2025 10.000 $364.700 -2,7%
FAF 30 de Junho de 2026 5.000 $301.450 -8,9%
V 31 de Março de 2026 618 $216.739 19,3%
SPGI 30 de Setembro de 2025 401 $211.443 -20,6%
TXN 30 de Setembro de 2025 1.010 $209.696 59,9%
SPGI 31 de Março de 2026 401 $209.559 -9,2%