Cambridge Financial Group, Inc.
CIK 1334199 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $287.4M
- Posições
- 33
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +7.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 39,37%
- Peso das 25 principais posições
- 87,70%
- Posições acima de 1%
- 30
- Número efetivo de posições
- 29,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,27% Est. compras $9.064.059 · vendas $18.043.132
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 14
- Diminuído
- 17
- Fechado
- 1
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +24.0% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 33 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14.147.871 | 4,92% | 37.453 | $2.743.047 | Alta ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $13.069.773 | 4,55% | 43.848 | $4.490.144 | Baixa ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $13.060.308 | 4,54% | 49.514 | $2.359.297 | Baixa ×3 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $12.425.813 | 4,32% | 52.306 | $1.237.794 | Baixa ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $10.319.391 | 3,59% | 73.731 | $1.911.060 | Baixa ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $10.051.839 | 3,50% | 195.485 | $3.436.513 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.050.341 | 3,50% | 34.733 | $1.265.908 | Alta ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $10.037.360 | 3,49% | 59.085 | $2.786.587 | Alta ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10.013.152 | 3,48% | 175.731 | $1.474.297 | Alta ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $9.978.441 | 3,47% | 35.262 | $-1.139.602 | Baixa ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $9.963.642 | 3,47% | 26.660 | $3.120.528 | Alta ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $9.956.108 | 3,46% | 114.517 | $-484.570 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9.669.950 | 3,36% | 48.328 | $1.197.947 | Baixa ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $9.575.259 | 3,33% | 114.564 | $2.107.079 | Alta ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.568.863 | 3,33% | 38.026 | $1.485.630 | Alta ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $9.516.506 | 3,31% | 72.862 | $-105.198 | Baixa ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $9.500.132 | 3,31% | 127.793 | $-196.930 | Baixa ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $9.433.148 | 3,28% | 62.265 | $-635.937 | Baixa ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9.349.925 | 3,25% | 21.942 | $1.494.776 | Baixa ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $8.981.013 | 3,13% | 34.484 | $-2.552.434 | Baixa ×3 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $8.858.005 | 3,08% | 33.035 | $-2.170.354 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.824.534 | 3,07% | 23.657 | $2.001.561 | Alta ×4 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $8.788.134 | 3,06% | 333.010 | $921.939 | Alta ×2 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $8.774.004 | 3,05% | 115.630 | $2.193.825 | Alta ×2 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $8.112.025 | 2,82% | 106.667 | $1.093.925 | Alta ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7.989.512 | 2,78% | 25.515 | $-2.028.050 | Baixa ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $7.445.573 | 2,59% | 134.082 | $-2.317.021 | Baixa ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7.423.839 | 2,58% | 34.295 | $973.277 | Alta ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7.346.485 | 2,56% | 27.178 | $-1.081.518 | Alta ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3.069.909 | 1,07% | 2.613 | $309.799 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) | $1.895.805 | 0,66% | 12.555 | Alta ×1 | |||
| SPY SPY | $145.620 | 0,05% | 195 | $-36.475 | Baixa ×2 | ||
| RSP | $34.043 | 0,01% | 160 | $3.336 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) | $1.895.805 | 12.555 | 0,66% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MA | 30 de Junho de 2026 | 15.533 | $7.761.219 | 12,3% |
| LIN | 31 de Março de 2025 | 17.796 | $7.450.651 | 4,7% |
| PGR | 31 de Dezembro de 2025 | 29.340 | $7.245.513 | -3,5% |
| QCOM | 31 de Março de 2025 | 40.960 | $6.292.275 | 5,5% |
| PYPL | 31 de Dezembro de 2025 | 86.125 | $5.775.542 | 5,7% |
| MPC | 31 de Março de 2025 | 40.317 | $5.624.222 | 150,1% |
| LOW | 30 de Setembro de 2025 | 24.191 | $5.367.257 | -12,9% |
| ORCL | 31 de Março de 2026 | 24.375 | $4.750.931 | -3,1% |