Distribuição setorial

04
Technology 8,5%
Financials 2,2%
Communication Services 1,6%
Retail 1,2%
Industrials 0,8%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Healthcare 0,0%
Outros/Não mapeado 84,4%

Portfólio completo 49 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
DFAC Dimensional ETF Trust $80.132.844 41,75% 1.806.421 $10.374.095 Alta ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $41.934.593 21,85% 1.016.596 $2.911.617 Alta ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $18.762.027 9,78% 466.601 $2.979.505 Alta ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9.155.692 4,77% 30.346 $4.689.872 Alta ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $7.732.927 4,03% 149.602 $982.885
DFSD Dimensional ETF Trust $4.482.006 2,34% 93.864 $-12.202
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $2.350.768 1,22% 43.654 $275.457
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1.868.805 0,97% 26.229 $170.787 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.854.345 0,97% 6.408 $289.467 Alta ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.473.086 0,77% 4.122 $651.810 Alta ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1.450.281 0,76% 31.714 $421.881 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $1.326.536 0,69% 3.601 $-222.508 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.247.429 0,65% 1.171 $427.562 Alta ×5
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock $1.137.764 0,59% 138.103 $-618.906
DFAW Dimensional ETF Trust $1.048.369 0,55% 12.663 $200.098 Alta ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $967.131 0,50% 2.593 $215.139 Alta ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $917.513 0,48% 2.479 $105.175 Baixa ×1
SPY SPY $878.009 0,46% 1.176 $113.533
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833.497 0,43% 3.200 $48.081 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764.625 0,40% 3.821 $10.332 Baixa ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $741.070 0,39% 18.235 $111.051
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $735.000 0,38% 30.000 $348.900
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $688.994 0,36% 1.950 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $685.305 0,36% 1.217 $-91.356 Baixa ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $667.166 0,35% 2.906 $39.517 Alta ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $648.364 0,34% 8.322 $-2.747 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $647.808 0,34% 2.718 $139.837 Alta ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $573.343 0,30% 34.087 $-26.093 Baixa ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $540.440 0,28% 182.581 $144.765 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $521.406 0,27% 1.042 $21.600 Baixa ×1
BF-B (registrado como BFB) Brown-Forman Corporation Class B $468.720 0,24% 17.588 $4.539 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $463.940 0,24% 630 $100.311
DFAX Dimensional ETF Trust $360.685 0,19% 9.791 $29.914 Alta ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $359.021 0,19% 1.300 Alta ×1
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $335.960 0,18% 227.000 $86.260
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $322.129 0,17% 16.385 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $280.492 0,15% 243 Alta ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $277.312 0,14% 4.646 $26.244 Alta ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $261.351 0,14% 2.556 $26.031 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $254.990 0,13% 779 $29.663 Alta ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $253.590 0,13% 531 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233.012 0,12% 554
MED MEDIFAST INC Common Stock $222.810 0,12% 21.000 Alta ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $216.231 0,11% 252 Alta ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $212.657 0,11% 1.060
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $209.088 0,11% 881 $2.186 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207.757 0,11% 3.646 Alta ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $203.744 0,11% 989
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares $8.686 0,00% 15.796 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
DFAC $80.132.844 41,75% acima ×6
DFAI $41.934.593 21,85% acima ×4
DFAE $18.762.027 9,78% acima ×4
KLAC $9.155.692 4,77% acima ×4
AAPL $1.854.345 0,97% acima ×3
CAT $1.247.429 0,65% acima ×5
DFAW $1.048.369 0,55% acima ×3
AMZN $647.808 0,34% acima ×3
DFAX $360.685 0,19% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GOOG $688.994 1.950 0,36%
NBIS $359.021 1.300 0,19%
EQPT $322.129 16.385 0,17%
MU $280.492 243 0,15%
TSM $253.590 531 0,13%
TSLA $233.012 554 0,12%
MED $222.810 21.000 0,12%
LITE $216.231 252 0,11%
COF $212.657 1.060 0,11%
BAC $207.757 3.646 0,11%
DRI $203.744 989 0,11%
ENLV $8.686 15.796 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
DFAC Comprou mais +11K +$10.4M
KLAC Comprou mais +27K +$4.7M
DFAE Comprou mais +490 +$3.0M
DFAI Comprou mais +15K +$2.9M
DFAU Apenas movimento de preço +0 +$983K
GOOGL Comprou mais +1K +$652K
LVLU Apenas movimento de preço +0 -$619K
CAT Comprou mais +14 +$428K
IREN Comprou mais +2K +$422K
CIFR Apenas movimento de preço +0 +$349K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
DFAT 31 de Março de 2026 5.859 $348.865
SERV 31 de Dezembro de 2025 29.473 $342.771 -55,5%
ABAT 30 de Setembro de 2025 200.000 $324.000 -54,9%
SKY 30 de Setembro de 2025 5.005 $313.363 15,4%
COF 31 de Março de 2026 1.062 $257.386 6,7%
FERG 30 de Setembro de 2025 1.084 $236.041 -0,6%
TSLA 31 de Março de 2026 515 $231.606 -0,3%
DRI 30 de Setembro de 2025 972 $211.867 5,2%
IPW 30 de Setembro de 2025 236.795 $153.088 -99,9%
OPEN 30 de Setembro de 2025 137.362 $73.214 -69,4%