Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +19.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente -2.0%

Anualizado: +19.6% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 29,5%
Health Care 20,3%
Consumer Staples 10,6%
Communication Services 6,9%
Technology 6,7%
Consumer products 5,5%
Retail 4,9%
Financials 4,4%
Materials 4,0%
Energy 2,7%
Consumer Discretionary 1,7%
Outros/Não mapeado 2,8%

Portfólio completo 57 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13.159.902 8,26% 101.766 $675.937 Baixa ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.874.207 7,45% 46.755 $1.092.607 Alta ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $9.623.720 6,04% 137.521 $-1.961.330 Baixa ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9.201.248 5,77% 85.593 $1.028.231 Alta ×1
MMM 3M Company Common Stock $8.785.917 5,51% 54.265 $793.023 Baixa ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $8.083.125 5,07% 71.850 $1.531.763 Alta ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7.959.868 4,99% 35.289 $1.299.473 Alta ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $7.955.685 4,99% 165.640 $246.300 Baixa ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $7.751.544 4,86% 92.744 $1.155.088 Alta ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7.668.782 4,81% 69.078 $1.833.970 Alta ×3
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $6.416.193 4,03% 21.212 $726.366 Baixa ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.686.118 3,57% 41.995 $-960.464 Baixa ×4
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $4.813.520 3,02% 83.351 $684.213 Baixa ×2
IWF iShares Trust $4.499.646 2,82% 36.238 $640.000 Alta ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $4.213.141 2,64% 37.905 $375.804 Baixa ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3.563.658 2,24% 17.382 $310.761 Alta ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.124.376 1,96% 34.432 $1.566.173 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.755.575 1,73% 9.523 $351.422 Alta ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2.709.195 1,70% 8.582 $-151.400 Baixa ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2.231.069 1,40% 18.747 $289.414 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.984.205 1,24% 14.513 $-497.541 Baixa ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.917.346 1,20% 13.732 $1.282.739 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.753.523 1,10% 21.442 $101.880 Baixa ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.679.969 1,05% 11.737 $133.289 Baixa ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1.633.263 1,02% 34.919 $-1.879.294 Baixa ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.612.525 1,01% 5.928 $28.764 Baixa ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1.529.813 0,96% 5.218 $-2.356.362 Baixa ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1.346.796 0,85% 990 $266.894
HSY The Hershey Company Common Stock $1.331.490 0,84% 7.589 $-264.066 Baixa ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.290.662 0,81% 3.943 $146.968 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.174.586 0,74% 8.010 $10.400 Baixa ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.155.592 0,73% 3.098 $24.377 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $686.283 0,43% 1.942 $129.107
GE GE Aerospace Common Stock $647.388 0,41% 1.730 $155.838
ECL Ecolab Inc. Common Stock $642.482 0,40% 2.300 $28.957
CVX Chevron Corporation Common Stock $639.502 0,40% 3.858 $-142.580 Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $633.732 0,40% 8.027 $81.005 Alta ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $534.067 0,34% 9.850 $52.449 Baixa ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $532.819 0,33% 5.214 $71.430 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $404.900 0,25% 1.133 $82.545 Alta ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $348.365 0,22% 361 Alta ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $339.184 0,21% 644 $-22.840
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $323.252 0,20% 646 $32.378 Alta ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $296.370 0,19% 303 $34.065 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $278.125 0,17% 1.390 $35.707
URI United Rentals, Inc. Common Stock $271.894 0,17% 240
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $243.123 0,15% 894 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $235.368 0,15% 5.559 $-26.927 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230.018 0,14% 216 $6.145 Baixa ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $229.946 0,14% 635 $6.521
CI The Cigna Group Common Stock $228.814 0,14% 830 $7.411
BA Boeing Company (The) Common Stock $220.799 0,14% 1.020
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215.688 0,14% 767
CSX CSX Corporation - Common Stock $212.459 0,13% 4.470 Alta ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $206.607 0,13% 401
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $204.240 0,13% 610 Alta ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $91.640 0,06% 11.600 $5.250 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ADP $7.959.868 4,99% acima ×3
KMB $7.668.782 4,81% acima ×3
IWF $4.499.646 2,82% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
STX $348.365 361 0,22%
URI $271.894 240 0,17%
CRDO $243.123 894 0,15%
BA $220.799 1.020 0,14%
IBM $215.688 767 0,14%
CSX $212.459 4.470 0,13%
APP $206.607 401 0,13%
VRT $204.240 610 0,13%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
APD Reduziu -8K -$2.4M
NYT Reduziu -841 -$2.0M
SLB Reduziu -33K -$1.9M
KMB Comprou mais +9K +$1.8M
ABT Comprou mais +19K +$1.6M
SJM Comprou mais +4K +$1.5M
ADP Comprou mais +3K +$1.3M
INTC Reduziu -650 +$1.3M
SYY Comprou mais +266 +$1.2M
JNJ Comprou mais +3K +$1.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
K 31 de Dezembro de 2025 13.762 $1.128.747 Não mais rastreado
CAT 31 de Dezembro de 2025 639 $304.899 47,6%
APP 31 de Março de 2026 401 $270.202 -32,6%
RGEN 31 de Março de 2026 1.400 $229.404 54,2%
URI 31 de Dezembro de 2025 240 $229.118 33,6%
IBM 31 de Março de 2026 767 $227.193 -8,1%
BA 31 de Março de 2026 1.002 $217.554 -2,7%
VST 31 de Dezembro de 2025 1.033 $202.385 -13,2%