Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +48.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +11.2%

Anualizado: +37.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 23,9%
Industrials 19,6%
Healthcare 15,9%
Financials 14,3%
Consumer Discretionary 6,7%
Energy 6,3%
Communication Services 5,8%
Consumer Staples 5,1%
Consumer products 2,4%

Portfólio completo 29 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30.875.196 6,64% 71.251 $16.568.095 Alta ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27.478.145 5,91% 13.812 $9.204.462 Baixa ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26.549.017 5,71% 74.290 $6.508.098 Alta ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26.219.548 5,64% 54.902 $4.715.452 Baixa ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $24.575.501 5,28% 84.910 $7.677.959 Alta ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23.320.220 5,01% 134.248 $8.439.880 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19.642.515 4,22% 65.899 $7.627.190 Alta ×2
DE Deere & Company Common Stock $19.401.617 4,17% 30.586 $3.223.641 Alta ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19.101.190 4,11% 26.782 $5.567.297 Alta ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $19.029.825 4,09% 88.552 $8.098.340 Alta ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $17.823.215 3,83% 205.242 $3.573.356 Baixa ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $16.539.345 3,56% 97.837 $-190.973 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15.343.459 3,30% 30.663 $1.572.689 Alta ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15.251.371 3,28% 30.420 $1.210.325 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.959.071 3,22% 116.413 $1.817.148 Alta ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14.823.326 3,19% 103.551 $2.088.706 Alta ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $13.322.774 2,86% 459.406 $-1.974.515 Alta ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13.134.477 2,82% 97.005 $-1.006.386 Alta ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $12.656.932 2,72% 163.231 $-2.550.614 Baixa ×2
NVS Novartis AG Common Stock $12.635.863 2,72% 80.627 $298.551 Baixa ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12.623.211 2,71% 62.921 $1.847.071 Alta ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $11.940.627 2,57% 87.702 $1.445.719 Alta ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11.257.717 2,42% 136.226 $1.078.146 Alta ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $10.991.619 2,36% 182.828 $557.507 Baixa ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $10.670.091 2,29% 132.449 $858.103 Alta ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $9.680.587 2,08% 127.460 $1.103.804
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $7.845.908 1,69% 163.661 $1.824.420 Baixa ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.978.595 1,50% 56.080 $-3.397.524 Alta ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430.356 0,09% 1.218 $80.961

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
PEP $13.134.477 2,82% acima ×4
ACN $6.978.595 1,50% acima ×4

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LRCX Comprou mais +4K +$16.6M
ASML Reduziu -23 +$9.2M
ICLR Reduziu -221 +$8.4M
POOL Comprou mais +35K +$8.1M
JBHT Comprou mais +5K +$7.7M
TXN Comprou mais +4K +$7.6M
GOOGL Comprou mais +5K +$6.5M
CMI Comprou mais +2K +$5.6M
TSM Reduziu -9K +$4.7M
BNS Reduziu -354 +$3.6M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BN 31 de Março de 2026 423.659 $19.442.620 -9,0%
DFS 30 de Junho de 2025 88.494 $14.710.497 Não mais rastreado
UNH 30 de Junho de 2025 22.295 $11.613.044 21,4%
ABEV 30 de Junho de 2026 3.527.367 $10.299.912 3,5%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 163.471 $9.690.561 -8,3%
KMX 31 de Dezembro de 2025 207.986 $9.332.332 42,0%
DEO 30 de Junho de 2026 72.709 $5.413.185 4,5%
MICC 31 de Março de 2026 30.892 $489.638 14,4%