Gimbal Financial
Valor do portfólio QoQ: -3.9% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 20,34% Est. compras $95.969.144 · vendas $33.201.693
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 70,5% ainda mantido
Exposição put-notional: 1,6% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Distribuição setorial
Portfólio completo 55 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30.232.935 | 18,90% | 40.370 | $3.752.659 | |||
| IWM | $28.768.376 | 17,99% | 95.751 | $27.859.687 | |||
| DGRO | $15.083.463 | 9,43% | 199.017 | $14.844.772 | |||
| FHLC | $14.288.542 | 8,93% | 184.965 | Alta ×1 | |||
| XRT | $11.432.580 | 7,15% | 130.301 | Alta ×1 | |||
| IYT | $11.124.165 | 6,96% | 128.232 | Alta ×1 | |||
| LLY | $11.055.156 | 6,91% | 9.217 | $301.428 | |||
| USRT | $10.204.387 | 6,38% | 153.565 | Alta ×1 | |||
| RPG | $3.460.243 | 2,16% | 54.193 | $-13.527.933 | |||
| LLY | $2.638.746 | 1,65% | 2.200 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TXN | $1.538.637 | 0,96% | 5.162 | $593.162 | |||
| AAPL | $1.045.726 | 0,65% | 3.614 | $-74.728 | |||
| JNJ | $960.683 | 0,60% | 3.783 | $111.023 | |||
| MSFT | $941.510 | 0,59% | 2.524 | $-715.646 | |||
| FBT | $890.669 | 0,56% | 3.593 | Alta ×1 | |||
| CLMT | $884.111 | 0,55% | 24.545 | $436.165 | |||
| GOOGL | $866.380 | 0,54% | 2.424 | $140.648 | |||
| WMT | $834.979 | 0,52% | 7.372 | $-16.507 | |||
| ABBV | $763.401 | 0,48% | 3.034 | $42.885 | |||
| PTNQ | $759.931 | 0,48% | 8.572 | $-2.134.635 | |||
| JPM | $749.725 | 0,47% | 2.290 | $6.816 | |||
| CSCO | $748.925 | 0,47% | 6.376 | $164.413 | |||
| OEF | $711.053 | 0,44% | 1.943 | $-135.491 | |||
| PTLC | $654.388 | 0,41% | 11.232 | $-2.065.018 | |||
| JPIN | $574.575 | 0,36% | 7.946 | $45.292 | |||
| SPY | $494.312 | 0,31% | 662 | $-23.388 | |||
| VIG | $476.435 | 0,30% | 2.014 | $-37.948 | |||
| ONEQ | $451.097 | 0,28% | 4.370 | $133.714 | |||
| VO | $403.495 | 0,25% | 5.008 | $35.733 | |||
| JPST | $397.581 | 0,25% | 7.862 | $-1.258 | |||
| PTMC | $389.939 | 0,24% | 9.322 | ||||
| AMGN | $335.323 | 0,21% | 926 | $54.534 | |||
| NVDA | $327.551 | 0,20% | 1.637 | $121.936 | |||
| VTV | $326.895 | 0,20% | 1.500 | $47.160 | |||
| RSP | $323.719 | 0,20% | 1.521 | $33.454 | |||
| HD | $319.527 | 0,20% | 906 | $-68.239 | |||
| NVS | $313.681 | 0,20% | 2.002 | $30.886 | |||
| PTEU | $308.250 | 0,19% | 9.253 | $-1.313.701 | |||
| IEMG | $297.396 | 0,19% | 3.590 | $60.743 | |||
| MINT | $294.365 | 0,18% | 2.920 | $350 | |||
| EMR | $293.171 | 0,18% | 2.048 | $3.263 | |||
| BTU | $292.837 | 0,18% | 12.666 | $-40.530 | |||
| QQQ | $280.211 | 0,18% | 381 | $66.833 | |||
| DELL | $273.546 | 0,17% | 634 | Alta ×1 | |||
| ABT | $261.138 | 0,16% | 2.878 | $-118.809 | |||
| AMZN | $252.170 | 0,16% | 1.058 | $-1.219 | |||
| VTI | $250.121 | 0,16% | 676 | $30.863 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $243.827 | 0,15% | 1.089 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $240.756 | 0,15% | 1.089 | Alta ×1 | |||
| KO | $235.683 | 0,15% | 2.900 | Alta ×1 | |||
| NVTS | $230.236 | 0,14% | 12.848 | $141.430 | |||
| AM | $205.502 | 0,13% | 9.033 | Alta ×1 | |||
| TDOC | $101.760 | 0,06% | 12.000 | Alta ×1 | |||
| MDXG | $79.310 | 0,05% | 20.600 | Alta ×1 | |||
| NXDR | $22.700 | 0,01% | 10.000 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| FHLC | $14.288.542 | 184.965 | 8,93% |
| XRT | $11.432.580 | 130.301 | 7,15% |
| IYT | $11.124.165 | 128.232 | 6,96% |
| USRT | $10.204.387 | 153.565 | 6,38% |
| LLY | $2.638.746 | 2.200 | 1,65% |
| FBT | $890.669 | 3.593 | 0,56% |
| PTMC | $389.939 | 9.322 | 0,24% |
| DELL | $273.546 | 634 | 0,17% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $243.827 | 1.089 | 0,15% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $240.756 | 1.089 | 0,15% |
| KO | $235.683 | 2.900 | 0,15% |
| AM | $205.502 | 9.033 | 0,13% |
| TDOC | $101.760 | 12.000 | 0,06% |
| MDXG | $79.310 | 20.600 | 0,05% |
| NXDR | $22.700 | 10.000 | 0,01% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| RPG | Reduziu | -302K | -$13.5M |
| IVV | Comprou mais | +806 | +$3.8M |
| PTNQ | Reduziu | -29K | -$2.1M |
| PTLC | Reduziu | -38K | -$2.1M |
| MSFT | Reduziu | -675 | -$716K |
| TXN | Comprou mais | +16 | +$593K |
| CLMT | Apenas movimento de preço | +0 | +$436K |
| LLY | Reduziu | -5K | +$301K |
| CSCO | Reduziu | -2K | +$164K |
| NVTS | Comprou mais | +548 | +$141K |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 de Junho de 2025 | 298.586 | $17.604.615 | 24,8% |
| IGV | 30 de Setembro de 2025 | 146.995 | $16.095.929 | -4,5% |
| SLV | 30 de Junho de 2025 | 443.682 | $13.749.705 | 68,6% |
| FUTY | 30 de Setembro de 2025 | 168.867 | $8.882.388 | |
| IYF | 30 de Junho de 2025 | 40.359 | $4.554.508 | 4,1% |
| FXI | 30 de Junho de 2025 | 79.996 | $2.867.057 | -8,5% |
| PTMC | 30 de Setembro de 2025 | 47.543 | $1.658.309 | |
| CGDV | 30 de Junho de 2025 | 8.218 | $292.882 | |
| SCHD | 30 de Junho de 2025 | 7.875 | $220.185 | 25,3% |
| BRK-B | 30 de Junho de 2025 | 398 | $211.967 | Não mais rastreado |