Distribuição setorial

04
Technology 23,5%
Industrials 11,4%
Financials 10,7%
Communication Services 8,2%
Retail 7,8%
Health Care 5,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 0,3%
Energy 0,1%
Outros/Não mapeado 28,6%

Portfólio completo 76 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
DFAX Dimensional ETF Trust $25.806.195 7,06% 700.494 $987.001 Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24.682.361 6,75% 34.139 $11.559.959 Baixa ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $18.724.356 5,12% 16.528 $6.496.258 Baixa ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.899.817 4,90% 61.860 $1.827.272 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16.773.711 4,59% 47.473 $2.159.720 Baixa ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.464.592 4,23% 40.939 $2.465.601 Baixa ×6
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13.483.009 3,69% 26.945 $558.745 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.590.488 3,17% 31.072 $324.928 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.015.717 3,01% 46.219 $1.234.525 Baixa ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $10.706.578 2,93% 211.676 $-574.798 Baixa ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $10.036.558 2,75% 195.683 $387.514 Alta ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9.875.299 2,70% 42.365 $1.889.505 Baixa ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $9.613.276 2,63% 537.655 $831.189 Alta ×3
AGG iShares Trust $9.512.170 2,60% 96.102 $780.330 Alta ×3
V Visa Inc. $9.321.787 2,55% 27.170 $1.514.535 Alta ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8.660.560 2,37% 48.589 $921.398 Alta ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7.719.658 2,11% 35.011 $-665.490 Baixa ×2
NVS Novartis AG Common Stock $7.449.070 2,04% 47.531 $-283.834 Baixa ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6.987.673 1,91% 14.632 $1.926.142 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6.836.335 1,87% 19.299 $-166.676 Baixa ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6.654.878 1,82% 45.547 $301.603 Baixa ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $6.162.810 1,69% 88.166 $544.781 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.745.437 1,57% 16.077 $593.224 Baixa ×6
IJR iShares Trust $5.641.119 1,54% 38.036 $816.151 Baixa ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5.362.845 1,47% 112.831 $620.831 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.212.770 1,43% 91.484 $687.754 Baixa ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $5.142.885 1,41% 29.313 $-1.096.306 Baixa ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $5.077.576 1,39% 43.151 $207.633 Alta ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5.065.178 1,39% 5.268 $-40.178 Baixa ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4.680.694 1,28% 12.005 $68.442 Alta ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4.481.518 1,23% 10.782 $1.584.490 Alta ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $3.974.455 1,09% 19.714 $-181.090 Baixa ×1
MLPX Global X Funds $3.838.204 1,05% 52.107 $-129.473 Baixa ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $3.790.493 1,04% 21.225 $133.280 Alta ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3.720.065 1,02% 19.253 $597.648 Alta ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.664.236 1,00% 23.390 $424.552 Alta ×3
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $3.646.519 1,00% 46.282 $955.063 Alta ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.524.369 0,96% 36.617 $85.990 Alta ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3.298.444 0,90% 121.088 $147.786 Alta ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.224.906 0,88% 101.700 $31.706 Baixa ×2
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $3.092.049 0,85% 56.777 Alta ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.881.818 0,79% 121.698 $272.092 Alta ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $2.802.761 0,77% 14.320 $-123.277 Baixa ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2.229.136 0,61% 44.072 $12.099 Baixa ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.998.740 0,55% 9.749 $-1.043.892 Baixa ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $939.317 0,26% 22.509 $119.960 Alta ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $776.221 0,21% 28.920 $68.801 Alta ×3
DCOR Dimensional ETF Trust $717.520 0,20% 8.752 $187.861 Alta ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $692.802 0,19% 14.678 $165.509 Alta ×2
MOAT VanEck ETF Trust $573.154 0,16% 5.513 $44.958 Alta ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $572.800 0,16% 834 $74.443
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $453.115 0,12% 3.312 $18.978
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $323.340 0,09% 3.000 $53.010
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $321.238 0,09% 3.660 $-18.703
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $304.290 0,08% 3.500 $-12.075
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $301.044 0,08% 757 $-47.925
COHR Coherent Corp. Common Stock $261.139 0,07% 662 Alta ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $259.764 0,07% 2.092 $36.757 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $249.096 0,07% 485 $-16.723 Baixa ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220.560 0,06% 6.000 $-6.480
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $217.981 0,06% 216 Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $210.466 0,06% 2.199 $-1.781
SPY SPY $209.096 0,06% 280 Alta ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $191.319 0,05% 1.441 $27.960 Alta ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $105.426 0,03% 3.806 $11.227
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $96.002 0,03% 396 $11.389
DFAS Dimensional ETF Trust $93.538 0,03% 1.136 $12.734
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $92.510 0,03% 250 $12.307
IJK iShares Trust $88.405 0,02% 752 $12.788
ISCG iShares Trust $82.835 0,02% 1.264 $13.682 Alta ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $46.557 0,01% 2.011 $27
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $31.393 0,01% 672 $271
EAGG iShares Trust $31.054 0,01% 655 $-91
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $28.119 0,01% 275 $2.115
IDV iShares International Select Dividend ETF $27.344 0,01% 660 $-746
BGRN iShares USD Green Bond ETF $14.432 0,00% 304 $1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
USIG $10.036.558 2,75% acima ×3
FPE $9.613.276 2,63% acima ×3
AGG $9.512.170 2,60% acima ×3
V $9.321.787 2,55% acima ×3
UNH $4.481.518 1,23% acima ×4
CRM $3.664.236 1,00% acima ×3
PSTG $3.646.519 1,00% acima ×3
DIS $3.524.369 0,96% acima ×3
FALN $3.298.444 0,90% acima ×3
SCHH $2.881.818 0,79% acima ×3
DUHP $939.317 0,26% acima ×6
BAB $776.221 0,21% acima ×3
DCOR $717.520 0,20% acima ×3
SUSL $191.319 0,05% acima ×3
ISCG $82.835 0,02% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
DFGP $3.092.049 56.777 0,85%
COHR $261.139 662 0,07%
GS $217.981 216 0,06%
SPY $209.096 280 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMAT Reduziu -4K +$11.6M
URI Reduziu -256 +$6.5M
AVGO Reduziu -1K +$2.5M
GOOG Reduziu -3K +$2.2M
TSM Reduziu -345 +$1.9M
WSM Reduziu -1K +$1.9M
AAPL Reduziu -1K +$1.8M
UNH Comprou mais +76 +$1.6M
V Comprou mais +1K +$1.5M
AMZN Reduziu -745 +$1.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MRK 31 de Dezembro de 2025 47.513 $3.987.818 34,8%
XLV 30 de Setembro de 2025 10.146 $1.367.579 20,5%
ARCC 31 de Março de 2026 60.165 $1.217.140 3,4%
BXMT 31 de Março de 2026 44.899 $858.920 -41,3%
SPYG 31 de Dezembro de 2025 3.862 $403.618 18,6%
GSLC 31 de Dezembro de 2025 3.088 $402.305
VTV 31 de Dezembro de 2025 1.996 $372.234
CVX 30 de Junho de 2026 1.206 $249.521 25,2%
LEN 31 de Março de 2026 2.205 $226.674 -10,9%
CCI 30 de Junho de 2026 2.778 $225.879 -9,8%
SO 30 de Setembro de 2025 2.449 $224.892 -9,8%
MLM 31 de Março de 2026 350 $217.931 -16,9%
XLF 30 de Junho de 2025 4.341 $216.225 3,4%
CVX 30 de Junho de 2025 1.249 $208.945 45,0%
XLK 30 de Junho de 2025 994 $205.241 60,1%
EPD 30 de Junho de 2025 6.000 $204.840 20,2%
IGM 31 de Dezembro de 2025 528 $66.502 34,9%
CWB 31 de Dezembro de 2025 576 $52.128
IDEV 30 de Junho de 2026 508 $42.454
ITOT 30 de Junho de 2026 281 $40.023 2,4%
VUG 30 de Junho de 2026 35 $15.327 7,5%